صافي الدخل
-222 مليون USD
1 يوليو 2024 – 30 يونيو 2025
Fundies. العربية
CARGO Therapeutics, Inc.
EDGAR12 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 20 أكتوبر 2023 إلى 6 أغسطس 2025. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.
- النقد وما يعادله
- 108 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
107746000 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- غير متاح
- الأسهم القائمة
- 46 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة
46042504 shares
التغير في عدد الأسهم المعلن
11.74% · 4.84 مليون shares
التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.
آخر اثني عشر شهرًا
مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.
التدفق النقدي التشغيلي
-190 مليون USD
1 يوليو 2024 – 30 يونيو 2025
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating cash flow: -104900000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -65230000 USD · 2024-01-01 – 2024-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -139700000 USD · 2024-01-01 – 2024-12-31 المصدر
- Operating cash flow: -104900000 USD · 2024-01-01 – 2024-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -37700000 USD · 2025-01-01 – 2025-03-31 المصدر
- Operating cash flow: -115100000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -37700000 USD · 2025-01-01 – 2025-03-31 المصدر
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 6 أغسطس 2025.
البيانات المالية متاحة حتى: 2024-12-31.
التغطية حسب المؤشر المالي
- revenue: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- Operating income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
- Net income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
- Operating cash flow: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
- Capital expenditure: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
- Total assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
- Total liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
- Current assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
- Current liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
- Cash and cash equivalents: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
- long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- Shares outstanding: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
صافي الدخل
−USD 69.36 ملايينالفترة السابقة
−USD 98.15 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 167.5 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-167502000 − -98147000 = -69355000 USD
-98147000 USD · 1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023
فحص المدخل السابق المصدر السابق-167502000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
−USD 58.54 ملايينالفترة السابقة
−USD 81.16 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 139.7 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-139700000 − -81164000 = -58536000 USD
-81164000 USD · 1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023
فحص المدخل السابق المصدر السابق-139700000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
-46.3%الفترة السابقة
USD 8.28 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 4.45 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
4447000 − 8277000 = -3830000 USD
8277000 USD · 1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023
فحص المدخل السابق المصدر السابق4447000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
لا تتوفر مدخلات قابلة للمقارنة لـ: الإيرادات.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
لا تُبلغ هذه الشركة عن الإيرادات، لذا لا يمكن عرض تكاليفها كنسبة منها.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 40.95 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -40951000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 29.07 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -29072000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | −USD 98.15 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -98147000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 81.16 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -81164000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 8.28 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 8277000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 89.44 million الحساب والأدلة-81164000 − 8277000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -89441000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | −USD 167.5 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -167502000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 139.7 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -139700000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 4.45 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 4447000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 144.15 million الحساب والأدلة-139700000 − 4447000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -144147000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
12 إيداع · 578 أحدث القيم · 578 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001966494, 1966494, CRGX, edgar:1966494
يُعرف أيضًا باسم CARGO Therapeutics, Inc.