الإيرادات
886 ألف USD
2026 Q4 · USD
Fundies. العربية
CLEANCORE SOLUTIONS, INC.
EDGARالإيرادات الموحدة (سنوي) للفترة 2026: نحو USD 3.406 مليون، استناداً إلى أحدث الأرقام المبلغ عنها. كانت الفترة السابقة، 2025، نحو USD 2.073 مليون.
الحيازات ونشاط المطّلعين
معاملات أبلغ عنها المديرون والمسؤولون وملّاك أكثر من 10% في نماذج SEC رقم 3 و4 و5 خلال آخر 12 شهرًا.
لم تُعالَج بعد إيداعات المطّلعين لهذه الشركة.
فترات التقارير السنوية القصيرة
تغطي هذه الأرقام أقل من سنة كاملة. لا تُحوّل إلى أساس سنوي وتُستبعد من اتجاهات ومقارنات السنوات الكاملة.
القيم المُبلّغ عنها
| المقياس | الفترة | القيمة |
|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 1 يوليو 2022 – 16 أكتوبر 2022 | 351740 USD المصدر اعترض |
| إجمالي الربح | 1 يوليو 2022 – 16 أكتوبر 2022 | 151250 USD المصدر اعترض |
| صافي الدخل | 1 يوليو 2022 – 16 أكتوبر 2022 | -320064 USD المصدر اعترض |
| الدخل التشغيلي | 1 يوليو 2022 – 16 أكتوبر 2022 | -194326 USD المصدر اعترض |
| الإيرادات | 1 يوليو 2022 – 16 أكتوبر 2022 | 502990 USD المصدر اعترض |
أحدث ربع
هامش التشغيل
-1,136.29%
2026 Q4 · %
التدفق النقدي التشغيلي
-3.34 مليون USD
2026 Q4 · USD
- النقد وما يعادله
- 15.4 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
15435213 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- غير متاح
- الأسهم القائمة
- 210 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة
210439401 shares
آخر اثني عشر شهرًا
مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.
الإيرادات
3.4 مليون USD
1 يوليو 2025 – 30 يونيو 2026
صافي الدخل
-174 مليون USD
1 يوليو 2025 – 30 يونيو 2026
المدخلات الدقيقة والأدلة
التدفق النقدي التشغيلي
-18.2 مليون USD
1 يوليو 2025 – 30 يونيو 2026
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating cash flow: -3796652 USD · 2025-07-01 – 2025-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -7167396 USD · 2025-07-01 – 2025-12-31 المصدر
- Operating cash flow: -3796652 USD · 2025-07-01 – 2025-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -14815558 USD · 2025-07-01 – 2026-03-31 المصدر
- Operating cash flow: -7167396 USD · 2025-07-01 – 2025-12-31 المصدر
- Operating cash flow: -18157390 USD · 2025-07-01 – 2026-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -14815558 USD · 2025-07-01 – 2026-03-31 المصدر
النفقات الرأسمالية
54.2 ألف USD
1 أبريل 2025 – 31 مارس 2026
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Capital expenditure: 32389 USD · 2024-07-01 – 2025-06-30 المصدر
- Capital expenditure: 18857 USD · 2024-07-01 – 2025-03-31 المصدر
- Capital expenditure: 11738 USD · 2025-07-01 – 2025-09-30 المصدر
- Capital expenditure: 17074 USD · 2025-07-01 – 2025-12-31 المصدر
- Capital expenditure: 11738 USD · 2025-07-01 – 2025-09-30 المصدر
- Capital expenditure: 40702 USD · 2025-07-01 – 2026-03-31 المصدر
- Capital expenditure: 17074 USD · 2025-07-01 – 2025-12-31 المصدر
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 29 أكتوبر 2026.
البيانات المالية متاحة حتى: 2026-06-30.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-06-30
- Operating income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-06-30
- Net income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-06-30
- Operating cash flow: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-06-30
- Capital expenditure: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-06-30
- Total assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-06-30
- Total liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-06-30
- Current assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-06-30
- Current liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-06-30
- Cash and cash equivalents: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-06-30
- long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
+64.3%الفترة السابقة
USD 2.07 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 3.41 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
3406434 − 2072834 = 1333600 USD
2072834 USD · 1 يوليو 2024 – 30 يونيو 2025
فحص المدخل السابق المصدر السابق3406434 USD · 1 يوليو 2025 – 30 يونيو 2026
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
−USD 167.42 ملايينالفترة السابقة
−USD 6.74 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 174.16 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-174160864 − -6742275 = -167418589 USD
-6742275 USD · 1 يوليو 2024 – 30 يونيو 2025
فحص المدخل السابق المصدر السابق-174160864 USD · 1 يوليو 2025 – 30 يونيو 2026
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
−USD 15.82 ملايينالفترة السابقة
−USD 2.34 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 18.16 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-18157390 − -2337659 = -15819731 USD
-2337659 USD · 1 يوليو 2024 – 30 يونيو 2025
فحص المدخل السابق المصدر السابق-18157390 USD · 1 يوليو 2025 – 30 يونيو 2026
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
+15.9%الفترة السابقة
USD 32,389
–
الفترة الحالية
USD 37,555
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
37555 − 32389 = 5166 USD
32389 USD · 1 يوليو 2024 – 30 يونيو 2025
فحص المدخل السابق المصدر السابق37555 USD · 1 يوليو 2025 – 30 يونيو 2026
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2026 2025-07-01 – 2026-06-30
- الإيرادات USD 3.41 million 100% من الإيرادات
- تكلفة الإيرادات USD 2.12 million 62% من الإيرادات
- المصروفات التشغيلية USD 59.27 million 1,740% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي −USD 57.98 million -1,702% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 116.18 million 3,411% من الإيرادات
- صافي الدخل −USD 174.16 million -5,113% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي −USD 18.16 million -533% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية USD 37,555 1.1% من الإيرادات
- التدفق النقدي الحر مشتق −USD 18.19 million -534% من الإيرادات
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 2024 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 221% من الإيرادات.
- 2025 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 408% من الإيرادات.
- 2026 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 1,802% من الإيرادات.
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 2023-07-01 – 2024-06-30 | 1604973 | 3551707 مشتق | -1946734 | 335008 مشتق | -2281742 | -1558318 مشتق | المصدر
|
| 2025 2024-07-01 – 2025-06-30 | 2072834 | 8459175 مشتق | -6386341 | 355934 مشتق | -6742275 | -2370048 مشتق | المصدر
|
| 2026 2025-07-01 – 2026-06-30 | 3406434 | 61385154 مشتق | -57978720 | 116182144 مشتق | -174160864 | -18194945 مشتق | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
USD 3.4 مليون 2026
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2024 | الإيرادات | 1604973 |
|
| 2025 | الإيرادات | 2072834 |
|
| 2026 | الإيرادات | 3406434 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
64.3% 2026
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2024 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2025 | على أساس سنوي | 29.2% |
|
| 2026 | على أساس سنوي | 64.3% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل -1,702% 2026
هامش صافي الربح -5,112.7% 2026
هامش التدفق النقدي الحر -534.1% 2026
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2024 | هامش التشغيل | -121.3% |
|
| 2025 | هامش التشغيل | -308.1% |
|
| 2026 | هامش التشغيل | -1,702% |
|
| 2024 | هامش صافي الربح | -142.2% |
|
| 2025 | هامش صافي الربح | -325.3% |
|
| 2026 | هامش صافي الربح | -5,112.7% |
|
| 2024 | هامش التدفق النقدي الحر | -97.1% |
|
| 2025 | هامش التدفق النقدي الحر | -114.3% |
|
| 2026 | هامش التدفق النقدي الحر | -534.1% |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
USD -18.2 مليون 2026
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2024 | التدفق النقدي التشغيلي | -1547880 |
|
| 2025 | التدفق النقدي التشغيلي | -2337659 |
|
| 2026 | التدفق النقدي التشغيلي | -18157390 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
USD -18.2 مليون 2026
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2024 | التدفق النقدي الحر | -1558318 |
|
| 2025 | التدفق النقدي الحر | -2370048 |
|
| 2026 | التدفق النقدي الحر | -18194945 |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
1.9% 2026
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2024 | الالتزامات / الأصول | 50.1% |
|
| 2025 | الالتزامات / الأصول | 82.7% |
|
| 2026 | الالتزامات / الأصول | 1.9% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
21.24× 2026
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2024 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 2.13× |
|
| 2025 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.34× |
|
| 2026 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 21.24× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2024 2023-07-01 – 2024-06-30 | −USD 2.28 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -2281742 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 1.55 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -1547880 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 10,438 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 10438 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 1.56 million الحساب والأدلة-1547880 − 10438 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -1558318 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2025 2024-07-01 – 2025-06-30 | −USD 6.74 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -6742275 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 2.34 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -2337659 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 32,389 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 32389 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 2.37 million الحساب والأدلة-2337659 − 32389 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -2370048 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2026 2025-07-01 – 2026-06-30 | −USD 174.16 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -174160864 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 18.16 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -18157390 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 37,555 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 37555 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 18.19 million الحساب والأدلة-18157390 − 37555 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -18194945 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
19 إيداع · 817 أحدث القيم · 817 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001956741, 1956741, ZONE, edgar:1956741
يُعرف أيضًا باسم CLEANCORE SOLUTIONS, INC., CleanCore Solutions, Inc., ZONE FRONTIER INC., Zone Frontier Inc, Zone Frontier Inc, Zone Frontier Inc.