الإيرادات
338 مليون USD
2024 · USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Revenue: 338497000 USD المصدر
Fundies. العربية
Cool Company Ltd.
EDGARالإيرادات الموحدة (سنوي) للفترة 2024: نحو USD 338.5 مليون، استناداً إلى أحدث الأرقام المبلغ عنها. كانت الفترة السابقة، 2023، نحو USD 379 مليون.
أحدث سنة مالية
هامش التشغيل
48.14%
2024 · %
التدفق النقدي التشغيلي
146 مليون USD
2024 · USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating Cash Flow: 146110000 USD المصدر
التدفق النقدي الحر
120 مليون USD
2024 · USD
- النقد وما يعادله
- 165 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
165274000 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- 1.31 مليار USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
1305875000 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية: 1305875000 USD المصدر
- الأسهم القائمة
- 53.7 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة
53726718 shares
التغير في عدد الأسهم المعلن
0.04% · 23.9 ألف shares
التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 17 ديسمبر 2025.
البيانات المالية متاحة حتى: 2024-12-31.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
- Operating income: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
- Net income: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
- Operating cash flow: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
- Capital expenditure: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
- Total assets: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
- Total liabilities: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
- Current assets: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
- Current liabilities: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
- Cash and cash equivalents: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
- Long-term debt including current maturities: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
- Shares outstanding: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2024-12-31
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
-10.7%الفترة السابقة
USD 379.01 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 338.5 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
338497000 − 379010000 = -40513000 USD
379010000 USD · 1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023
فحص المدخل السابق المصدر السابق338497000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
-43.8%الفترة السابقة
USD 174.73 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 98.14 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
98142000 − 174729000 = -76587000 USD
174729000 USD · 1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023
فحص المدخل السابق المصدر السابق98142000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
-26.6%الفترة السابقة
USD 198.93 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 146.11 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
146110000 − 198926000 = -52816000 USD
198926000 USD · 1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023
فحص المدخل السابق المصدر السابق146110000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
+92.2%الفترة السابقة
USD 13.8 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 26.53 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
26532000 − 13801000 = 12731000 USD
13801000 USD · 1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023
فحص المدخل السابق المصدر السابق26532000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2024 2024-01-01 – 2024-12-31
- الإيرادات USD 338.5 million 100% من الإيرادات
- التكاليف التشغيلية مشتق USD 175.55 million 52% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي USD 162.95 million 48% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 64.81 million 19% من الإيرادات
- صافي الدخل USD 98.14 million 29% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي USD 146.11 million 43% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية USD 26.53 million 7.8% من الإيرادات
- التدفق النقدي الحر مشتق USD 119.58 million 35% من الإيرادات
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 2020 خسارة صافية: بلغ صافي الدخل -0.8% من الإيرادات.
- 2021 9.2%30%61%
- 2022 40%12%48%
- 2023 46%47%
- 2024 29%19%52%
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 172560000 | 112045000 مشتق | 60515000 | 61925000 مشتق | -1410000 | غير متاح | المصدر
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 171919000 | 104869000 مشتق | 67050000 | 51184000 مشتق | 15866000 | 110337000 مشتق | المصدر
|
| 2022 2022-01-27 – 2022-12-31 | 212978000 | 102042000 مشتق | 110936000 | 25194000 مشتق | 85742000 | 118234000 مشتق | المصدر
|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 379010000 | 178117000 مشتق | 200893000 | 26164000 مشتق | 174729000 | 185125000 مشتق | المصدر
|
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | 338497000 | 175548000 مشتق | 162949000 | 64807000 مشتق | 98142000 | 119578000 مشتق | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
USD 338.5 مليون 2024
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2020 | الإيرادات | 172560000 |
|
| 2021 | الإيرادات | 171919000 |
|
| 2022 | الإيرادات | 212978000 |
|
| 2023 | الإيرادات | 379010000 |
|
| 2024 | الإيرادات | 338497000 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
-10.7% 2024
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2020 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2021 | على أساس سنوي | -0.4% |
|
| 2022 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2023 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2024 | على أساس سنوي | -10.7% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل 48.1% 2024
هامش صافي الربح 29% 2024
هامش التدفق النقدي الحر 35.3% 2024
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2020 | هامش التشغيل | 35.1% |
|
| 2021 | هامش التشغيل | 39% |
|
| 2022 | هامش التشغيل | 52.1% |
|
| 2023 | هامش التشغيل | 53% |
|
| 2024 | هامش التشغيل | 48.1% |
|
| 2020 | هامش صافي الربح | -0.8% |
|
| 2021 | هامش صافي الربح | 9.2% |
|
| 2022 | هامش صافي الربح | 40.3% |
|
| 2023 | هامش صافي الربح | 46.1% |
|
| 2024 | هامش صافي الربح | 29% |
|
| 2020 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 2021 | هامش التدفق النقدي الحر | 64.2% |
|
| 2022 | هامش التدفق النقدي الحر | 55.5% |
|
| 2023 | هامش التدفق النقدي الحر | 48.8% |
|
| 2024 | هامش التدفق النقدي الحر | 35.3% |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
USD 146.1 مليون 2024
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2020 | التدفق النقدي التشغيلي | 85057000 |
|
| 2021 | التدفق النقدي التشغيلي | 110378000 |
|
| 2022 | التدفق النقدي التشغيلي | 118234000 |
|
| 2023 | التدفق النقدي التشغيلي | 198926000 |
|
| 2024 | التدفق النقدي التشغيلي | 146110000 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
USD 119.6 مليون 2024
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2020 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 2021 | التدفق النقدي الحر | 110337000 |
|
| 2022 | التدفق النقدي الحر | 118234000 |
|
| 2023 | التدفق النقدي الحر | 185125000 |
|
| 2024 | التدفق النقدي الحر | 119578000 |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
66.1% 2024
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 2021 | الالتزامات / الأصول | 49.3% |
|
| 2022 | الالتزامات / الأصول | 65.2% |
|
| 2023 | الالتزامات / الأصول | 60.8% |
|
| 2024 | الالتزامات / الأصول | 66.1% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
0.73× 2024
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 2021 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.19× |
|
| 2022 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.52× |
|
| 2023 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.53× |
|
| 2024 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.73× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 1.41 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -1410000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 85.06 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 85057000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | USD 15.87 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 15866000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 110.38 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 110378000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 41,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 41000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 110.34 million الحساب والأدلة110378000 − 41000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: 110337000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2022 2022-01-27 – 2022-12-31 | USD 85.74 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 85742000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 118.23 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 118234000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 0 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 0 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 118.23 million الحساب والأدلة118234000 − 0 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: 118234000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | USD 174.73 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 174729000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 198.93 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 198926000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 13.8 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 13801000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 185.13 million الحساب والأدلة198926000 − 13801000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: 185125000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | USD 98.14 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 98142000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 146.11 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 146110000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 26.53 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 26532000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 119.58 million الحساب والأدلة146110000 − 26532000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: 119578000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
45 إيداع · 558 أحدث القيم · 558 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001944057, 1944057, CLCO, edgar:1944057
يُعرف أيضًا باسم COOL Co LTD., Cool Co Ltd., Cool Company Ltd.