الإيرادات
7.77 مليون USD
2023 Q4 · USD
Fundies. العربية
APPLIED UV, INC.
EDGAR29 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 16 يوليو 2020 إلى 16 أبريل 2024. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.
أحدث ربع
هامش التشغيل
-140.15%
2023 Q4 · %
التدفق النقدي التشغيلي
-374 ألف USD
2023 Q4 · USD
- النقد وما يعادله
- 13 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
12954326 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- 4.39 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
4385598 USD
- الأسهم القائمة
- 1.68 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة
1677947 shares
التغير في عدد الأسهم المعلن
1,446.45% · 1.57 مليون shares
التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.
آخر اثني عشر شهرًا
مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.
الإيرادات
40.7 مليون USD
1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023
صافي الدخل
-13.2 مليون USD
1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023
المدخلات الدقيقة والأدلة
التدفق النقدي التشغيلي
-8.22 مليون USD
1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating cash flow: -3269645 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 المصدر
- Operating cash flow: -6576903 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -3269645 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 المصدر
- Operating cash flow: -7843235 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -6576903 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -8217365 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 المصدر
- Operating cash flow: -7843235 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 المصدر
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 16 أبريل 2024.
البيانات المالية متاحة حتى: 2023-12-31.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 6 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
- Operating income: 6 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
- Net income: 6 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
- Operating cash flow: 6 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
- capital expenditure: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- Total assets: 6 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
- Total liabilities: 6 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
- Current assets: 6 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
- Current liabilities: 6 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
- Cash and cash equivalents: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2020-12-31
- Long-term debt including current maturities: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
- Shares outstanding: 6 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2023-12-31
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
+102.2%الفترة السابقة
USD 20.14 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 40.72 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
40718188 − 20139849 = 20578339 USD
20139849 USD · 1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022
فحص المدخل السابق المصدر السابق40718188 USD · 1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
+USD 3.38 ملايينالفترة السابقة
−USD 16.58 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 13.2 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-13200000 − -16575317 = 3375317 USD
-16575317 USD · 1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022
فحص المدخل السابق المصدر السابق-13200000 USD · 1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
+USD 518,985الفترة السابقة
−USD 8.74 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 8.22 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-8217365 − -8736350 = 518985 USD
-8736350 USD · 1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022
فحص المدخل السابق المصدر السابق-8217365 USD · 1 يناير 2023 – 31 ديسمبر 2023
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
لا تتوفر مدخلات قابلة للمقارنة لـ: النفقات الرأسمالية.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2023 2023-01-01 – 2023-12-31
- الإيرادات USD 40.72 million 100% من الإيرادات
- تكلفة الإيرادات USD 32.89 million 81% من الإيرادات
- المصروفات التشغيلية USD 27.4 million 67% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي −USD 19.57 million -48% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق −USD 6.37 million -16% من الإيرادات
- صافي الدخل −USD 13.2 million -32% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي −USD 8.22 million -20% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
- التدفق النقدي الحر مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 2018 9.5%90%
- 2019 تجاوز صافي الدخل الدخل التشغيلي، لذا لا يُرسم التقسيم.
- 2020 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 158% من الإيرادات.
- 2021 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 163% من الإيرادات.
- 2022 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 190% من الإيرادات.
- 2023 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 148% من الإيرادات.
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | 7556444 | 6803113 مشتق | 753331 | 33088 مشتق | 720243 | غير متاح | المصدر
|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 9095150 | 7926116 مشتق | 1169034 | -1397802 مشتق | 2566836 | غير متاح | المصدر
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 5732734 | 9045626 مشتق | -3312892 | 55918 مشتق | -3368810 | غير متاح | المصدر
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 11667579 | 18964313 مشتق | -7296734 | 93621 مشتق | -7390355 | غير متاح | المصدر
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 20139849 | 38217865 مشتق | -18078016 | -1502699 مشتق | -16575317 | غير متاح | المصدر
|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 40718188 | 60287028 مشتق | -19568840 | -6368840 مشتق | -13200000 | غير متاح | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
USD 40.7 مليون 2023
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2018 | الإيرادات | 7556444 |
|
| 2019 | الإيرادات | 9095150 |
|
| 2020 | الإيرادات | 5732734 |
|
| 2021 | الإيرادات | 11667579 |
|
| 2022 | الإيرادات | 20139849 |
|
| 2023 | الإيرادات | 40718188 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
102.2% 2023
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2018 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2019 | على أساس سنوي | 20.4% |
|
| 2020 | على أساس سنوي | -37% |
|
| 2021 | على أساس سنوي | 103.5% |
|
| 2022 | على أساس سنوي | 72.6% |
|
| 2023 | على أساس سنوي | 102.2% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل -48.1% 2023
هامش صافي الربح -32.4% 2023
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2018 | هامش التشغيل | 10% |
|
| 2019 | هامش التشغيل | 12.9% |
|
| 2020 | هامش التشغيل | -57.8% |
|
| 2021 | هامش التشغيل | -62.5% |
|
| 2022 | هامش التشغيل | -89.8% |
|
| 2023 | هامش التشغيل | -48.1% |
|
| 2018 | هامش صافي الربح | 9.5% |
|
| 2019 | هامش صافي الربح | 28.2% |
|
| 2020 | هامش صافي الربح | -58.8% |
|
| 2021 | هامش صافي الربح | -63.3% |
|
| 2022 | هامش صافي الربح | -82.3% |
|
| 2023 | هامش صافي الربح | -32.4% |
|
| 2018 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 2019 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 2020 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 2021 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 2022 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 2023 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
USD -8.2 مليون 2023
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2018 | التدفق النقدي التشغيلي | 528561 |
|
| 2019 | التدفق النقدي التشغيلي | 770260 |
|
| 2020 | التدفق النقدي التشغيلي | -657231 |
|
| 2021 | التدفق النقدي التشغيلي | -6997970 |
|
| 2022 | التدفق النقدي التشغيلي | -8736350 |
|
| 2023 | التدفق النقدي التشغيلي | -8217365 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2018 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 2019 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 2020 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 2021 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 2022 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 2023 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
57.4% 2023
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2018 | الالتزامات / الأصول | 145.5% |
|
| 2019 | الالتزامات / الأصول | 75.9% |
|
| 2020 | الالتزامات / الأصول | 25.6% |
|
| 2021 | الالتزامات / الأصول | 15.2% |
|
| 2022 | الالتزامات / الأصول | 47.3% |
|
| 2023 | الالتزامات / الأصول | 57.4% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
0.61× 2023
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2018 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.42× |
|
| 2019 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.16× |
|
| 2020 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 4.58× |
|
| 2021 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 2.88× |
|
| 2022 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.07× |
|
| 2023 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.61× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | USD 720,243 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 720243 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 528,561 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 528561 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | USD 2.57 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 2566836 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 770,260 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 770260 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 3.37 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -3368810 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 657,231 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -657231 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 7.39 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -7390355 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 7 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -6997970 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 16.58 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -16575317 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 8.74 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -8736350 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | −USD 13.2 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -13200000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 8.22 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -8217365 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
29 إيداع · 1,515 أحدث القيم · 1,515 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001811109, 1811109, edgar:1811109
يُعرف أيضًا باسم APPLIED UV, INC., APPLIED UV, INC., APPLIED UV, INC., APPLIED UV, INC., Applied UV, Inc.