Fundies.
العربية

Radius Global Infrastructure, Inc.

EDGAR
RADI تقرير ربع سنوي (10-Q) · قُدّم في 9 أغسطس 2023

15 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 29 يوليو 2020 إلى 9 أغسطس 2023. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية البحث عن الإيداعات القطاعات
Watchlist

أحدث ربع

الإيرادات

42.5 مليون USD

2023 Q2 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

هامش التشغيل

‎-38.31%

2023 Q2 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي التشغيلي

14.1 مليون USD

2023 Q2 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي الحر

14 مليون USD

2023 Q2 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
282 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة

282012000 USD

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
1.69 مليار USD المصدر
القيمة الدقيقة

1692943000 USD

الأسهم القائمة
58.4 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة

58425000 shares

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

الإيرادات

156 مليون USD

1 يوليو 2022 – 30 يونيو 2023

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Revenue: 35295000 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 المصدر
  • Revenue: 135456000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 المصدر
  • Revenue: 98462000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 المصدر
  • Revenue: 41214000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 المصدر
  • Revenue: 42475000 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 المصدر

صافي الدخل

‎-166 مليون USD

1 يوليو 2022 – 30 يونيو 2023

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Net income: 23547000 USD · 2022-07-01 – 2022-09-30 المصدر
  • Net income: -60687000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 المصدر
  • Net income: 41277000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 المصدر
  • Net income: -45585000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 المصدر
  • Net income: -41856000 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 المصدر

التدفق النقدي التشغيلي

9.23 مليون USD

1 يوليو 2022 – 30 يونيو 2023

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: -18939000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -10196000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: -13079000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: -18939000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -2017000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: 12115000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: -2017000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 المصدر

النفقات الرأسمالية

702 ألف USD

1 يوليو 2022 – 30 يونيو 2023

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Capital expenditure: 281000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 195000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 549000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 281000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 231000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 348000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 231000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 المصدر

التدفق النقدي الحر

8.53 مليون USD

1 يوليو 2022 – 30 يونيو 2023

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: -18939000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -10196000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: -13079000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: -18939000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -2017000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: 12115000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: -2017000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 281000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 195000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 549000 USD · 2022-01-01 – 2022-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 281000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 231000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 348000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 231000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 المصدر

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 9 أغسطس 2023.

البيانات المالية متاحة حتى: 2022-12-31.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
  • Operating income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
  • Net income: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
  • Operating cash flow: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
  • Capital expenditure: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
  • Total assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
  • Total liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
  • Current assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
  • Current liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
  • Cash and cash equivalents: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-12-31
  • shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎+30.7%

    الفترة السابقة

    USD 103.61 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 135.46 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    135456000 − 103609000 = 31847000 USD

    103609000 USD · 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    135456000 USD · 1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • صافي الدخل

    +USD 4.21 ملايين

    الفترة السابقة

    −USD 64.9 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    −USD 60.69 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -60687000 − -64895000 = 4208000 USD

    -64895000 USD · 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -60687000 USD · 1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    +USD 1.42 ملايين

    الفترة السابقة

    −USD 14.49 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    −USD 13.08 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -13079000 − -14494000 = 1415000 USD

    -14494000 USD · 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -13079000 USD · 1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • النفقات الرأسمالية

    ‎-44.4%

    الفترة السابقة

    USD 987,000

    –

    الفترة الحالية

    USD 549,000

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    549000 − 987000 = -438000 USD

    987000 USD · 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    549000 USD · 1 يناير 2022 – 31 ديسمبر 2022

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

2022 2022-01-01 – 2022-12-31

  • الإيرادات USD 135.46 million 100‎%‎ من الإيرادات
  • تكلفة الإيرادات USD 6.95 million 5.1‎%‎ من الإيرادات
  • المصروفات التشغيلية USD 200.83 million 148‎%‎ من الإيرادات
  • الدخل التشغيلي −USD 72.33 million ‎-53‎%‎ من الإيرادات
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق −USD 11.64 million ‎-8.6‎%‎ من الإيرادات
  • صافي الدخل −USD 60.69 million ‎-45‎%‎ من الإيرادات

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي −USD 13.08 million ‎-9.7‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية USD 549,000 0.4‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق −USD 13.63 million ‎-10‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 2019 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
  • 2021 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 153‎%‎ من الإيرادات.
  • 2022 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 153‎%‎ من الإيرادات.
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
2019 2019-01-01 – 2019-12-3155706000 59704000 مشتق -3998000 غير متاحغير متاح-6906000 مشتق
المصدر
2021 2021-01-01 – 2021-12-31103609000 158887000 مشتق -55278000 9617000 مشتق -64895000 -15481000 مشتق
المصدر
2022 2022-01-01 – 2022-12-31135456000 207781000 مشتق -72325000 -11638000 مشتق -60687000 -13628000 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 135.5 مليون 2022
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.146.3 مليون109.7 مليون73.1 مليون36.6 مليون0.0201920212022
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2019الإيرادات55706000
2021الإيرادات103609000
2022الإيرادات135456000

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

30.7% 2022
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.33.2%24.9%16.6%8.3%0.0%201920212022
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2019على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
2021على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
2022على أساس سنوي30.7%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل ‎-53.4% 2022
هامش صافي الربح ‎-44.8% 2022
هامش التدفق النقدي الحر ‎-10.1% 2022
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.5%‎-13%‎-31%‎-49%‎-68%201920212022
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2019هامش التشغيل‎-7.2%
2021هامش التشغيل‎-53.4%
2022هامش التشغيل‎-53.4%
2019-12-31هامش صافي الربحلم يُذكر
2021هامش صافي الربح‎-62.6%
2022هامش صافي الربح‎-44.8%
2019هامش التدفق النقدي الحر‎-12.4%
2021هامش التدفق النقدي الحر‎-14.9%
2022هامش التدفق النقدي الحر‎-10.1%

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD ‎-13.1 مليون 2022
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.1.2 مليون‎-3.0 مليون‎-7.2 مليون‎-11.5 مليون‎-15.7 مليون201920212022
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2019التدفق النقدي التشغيلي-6589000
2021التدفق النقدي التشغيلي-14494000
2022التدفق النقدي التشغيلي-13079000

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD ‎-13.6 مليون 2022
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.1.2 مليون‎-3.3 مليون‎-7.7 مليون‎-12.2 مليون‎-16.7 مليون201920212022
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2019التدفق النقدي الحر-6906000
2021التدفق النقدي الحر-15481000
2022التدفق النقدي الحر-13628000

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

72.2% 2022
سجل الالتزامات إلى الأصولإجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.131%99%66%33%0%201920212022
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2019الالتزامات / الأصول121.6%
2021الالتزامات / الأصول65%
2022الالتزامات / الأصول72.2%

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

3.06× 2022
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.6.93×5.20×3.46×1.73×0.00×201920212022
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2019الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة0.81×
2021الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة6.42×
2022الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة3.06×

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
2019 2019-01-01 – 2019-12-31
غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
−USD 6.59 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -6589000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -6589000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 317,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 317000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 317000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 6.91 million
الحساب والأدلة

-6589000 − 317000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -6906000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 64.9 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -64895000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -64895000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 14.49 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -14494000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -14494000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 987,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 987000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 987000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 15.48 million
الحساب والأدلة

-14494000 − 987000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -15481000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−USD 60.69 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -60687000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -60687000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 13.08 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -13079000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -13079000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 549,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 549000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 549000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 13.63 million
الحساب والأدلة

-13079000 − 549000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -13628000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

15 إيداع · 1,195 أحدث القيم · 1,195 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0001810739, 1810739, RADI, edgar:1810739

يُعرف أيضًا باسم Digital Landscape Group, Inc., Radius Global Infrastructure, Inc.