الإيرادات
223 مليون U002
2025 · U002
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Revenue: 223365000 U002 المصدر
Fundies. العربية
Elevra Lithium Limited
EDGARالإيرادات الموحدة (سنوي) للفترة 2025: نحو U002 223.4 مليون، استناداً إلى أحدث الأرقام المبلغ عنها. كانت الفترة السابقة، 2024، نحو U002 200.9 مليون.
أحدث سنة مالية
هامش التشغيل
-172.08%
2025 · %
التدفق النقدي التشغيلي
-14.8 مليون U002
2025 · U002
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating Cash Flow: -14791000 U002 المصدر
التدفق النقدي الحر
-34.5 مليون U002
2025 · U002
- النقد وما يعادله
- 72.3 مليون U002 المصدر
القيمة الدقيقة
72290000 U002
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- غير متاح
- الأسهم القائمة
- غير متاح
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 30 أكتوبر 2026.
البيانات المالية متاحة حتى: 2025-06-30.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-06-30
- Operating income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-06-30
- Net income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-06-30
- Operating cash flow: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-06-30
- Capital expenditure: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-06-30
- Total assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-06-30
- Total liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-06-30
- Current assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-06-30
- Current liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-06-30
- Cash and cash equivalents: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-06-30
- long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
+11.2%الفترة السابقة
U002 200.87 ملايين
–
الفترة الحالية
U002 223.37 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
223365000 − 200873000 = 22492000 U002
200873000 U002 · 1 يوليو 2023 – 30 يونيو 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق223365000 U002 · 1 يوليو 2024 – 30 يونيو 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
−U002 192.89 ملايينالفترة السابقة
−U002 101.4 ملايين
–
الفترة الحالية
−U002 294.29 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-294290000 − -101398000 = -192892000 U002
-101398000 U002 · 1 يوليو 2023 – 30 يونيو 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق-294290000 U002 · 1 يوليو 2024 – 30 يونيو 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
+U002 47.39 ملايينالفترة السابقة
−U002 62.18 ملايين
–
الفترة الحالية
−U002 14.79 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-14791000 − -62178000 = 47387000 U002
-62178000 U002 · 1 يوليو 2023 – 30 يونيو 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق-14791000 U002 · 1 يوليو 2024 – 30 يونيو 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
-80.8%الفترة السابقة
U002 102.45 ملايين
–
الفترة الحالية
U002 19.67 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
19666000 − 102448000 = -82782000 U002
102448000 U002 · 1 يوليو 2023 – 30 يونيو 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق19666000 U002 · 1 يوليو 2024 – 30 يونيو 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2025 2024-07-01 – 2025-06-30
- الإيرادات U002 223.37 million 100% من الإيرادات
- التكاليف التشغيلية مشتق U002 607.74 million 272% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي −U002 384.37 million -172% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق −U002 90.08 million -40% من الإيرادات
- صافي الدخل −U002 294.29 million -132% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي −U002 14.79 million -6.6% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية U002 19.67 million 8.8% من الإيرادات
- التدفق النقدي الحر مشتق −U002 34.46 million -15% من الإيرادات
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 2023 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
- 2024 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 159% من الإيرادات.
- 2025 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 272% من الإيرادات.
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 2022-07-01 – 2023-06-30 | 0 | 21521000 مشتق | -21521000 | -10473000 مشتق | -11048000 | -173205000 مشتق | المصدر
|
| 2024 2023-07-01 – 2024-06-30 | 200873000 | 319941000 مشتق | -119068000 | -17670000 مشتق | -101398000 | -164626000 مشتق | المصدر
|
| 2025 2024-07-01 – 2025-06-30 | 223365000 | 607737000 مشتق | -384372000 | -90082000 مشتق | -294290000 | -34457000 مشتق | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة U002.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
U002 223.4 مليون 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(U002) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2023 | الإيرادات | 0 |
|
| 2024 | الإيرادات | 200873000 |
|
| 2025 | الإيرادات | 223365000 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
11.2% 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2023 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2024 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2025 | على أساس سنوي | 11.2% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل -172.1% 2025
هامش صافي الربح -131.8% 2025
هامش التدفق النقدي الحر -15.4% 2025
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2023 | هامش التشغيل | لم يُذكر |
|
| 2024 | هامش التشغيل | -59.3% |
|
| 2025 | هامش التشغيل | -172.1% |
|
| 2023 | هامش صافي الربح | لم يُذكر |
|
| 2024 | هامش صافي الربح | -50.5% |
|
| 2025 | هامش صافي الربح | -131.8% |
|
| 2023 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 2024 | هامش التدفق النقدي الحر | -82% |
|
| 2025 | هامش التدفق النقدي الحر | -15.4% |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
U002 -14.8 مليون 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(U002) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2023 | التدفق النقدي التشغيلي | -46117000 |
|
| 2024 | التدفق النقدي التشغيلي | -62178000 |
|
| 2025 | التدفق النقدي التشغيلي | -14791000 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
U002 -34.5 مليون 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(U002) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2023 | التدفق النقدي الحر | -173205000 |
|
| 2024 | التدفق النقدي الحر | -164626000 |
|
| 2025 | التدفق النقدي الحر | -34457000 |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
27.2% 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2023 | الالتزامات / الأصول | 13.5% |
|
| 2024 | الالتزامات / الأصول | 15.8% |
|
| 2025 | الالتزامات / الأصول | 27.2% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
1.38× 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 2024 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 2.46× |
|
| 2025 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.38× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2023 2022-07-01 – 2023-06-30 | −U002 11.05 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -11048000 U002 مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −U002 46.12 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -46117000 U002 مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | U002 127.09 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 127088000 U002 مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −U002 173.21 million الحساب والأدلة-46117000 − 127088000 U002 التدفق النقدي الحر الدقيق: -173205000 U002
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2024 2023-07-01 – 2024-06-30 | −U002 101.4 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -101398000 U002 مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −U002 62.18 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -62178000 U002 مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | U002 102.45 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 102448000 U002 مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −U002 164.63 million الحساب والأدلة-62178000 − 102448000 U002 التدفق النقدي الحر الدقيق: -164626000 U002
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2025 2024-07-01 – 2025-06-30 | −U002 294.29 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -294290000 U002 مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −U002 14.79 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -14791000 U002 مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | U002 19.67 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 19666000 U002 مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −U002 34.46 million الحساب والأدلة-14791000 − 19666000 U002 التدفق النقدي الحر الدقيق: -34457000 U002
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
63 إيداع · 215 أحدث القيم · 215 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001739016, 1739016, edgar:1739016
يُعرف أيضًا باسم Elevra Lithium Limited, Elevra Lithium Ltd, Sayona Mining Ltd