الإيرادات
34.5 مليون USD
2025 · USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Revenue: 34508000 USD المصدر
Fundies. العربية
BIOHARVEST SCIENCES INC.
EDGARالإيرادات الموحدة (سنوي) للفترة 2025: نحو USD 34.51 مليون، استناداً إلى أحدث الأرقام المبلغ عنها. كانت الفترة السابقة، 2024، نحو USD 25.19 مليون.
أحدث سنة مالية
هامش التشغيل
-16.16%
2025 · %
التدفق النقدي التشغيلي
-7.23 مليون USD
2025 · USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating Cash Flow: -7226000 USD المصدر
التدفق النقدي الحر
-9.58 مليون USD
2025 · USD
- النقد وما يعادله
- 23 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
23025000 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- غير متاح
- الأسهم القائمة
- غير متاح
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 8 أكتوبر 2026.
البيانات المالية متاحة حتى: 2025-12-31.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Operating income: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Net income: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Operating cash flow: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Capital expenditure: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Total assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- liabilities: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- Current assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Current liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Cash and cash equivalents: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
+37%الفترة السابقة
USD 25.19 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 34.51 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
34508000 − 25188000 = 9320000 USD
25188000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق34508000 USD · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
+USD 1.78 ملايينالفترة السابقة
−USD 12.91 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 11.14 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-11135000 − -12913000 = 1778000 USD
-12913000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق-11135000 USD · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
−USD 542,000الفترة السابقة
−USD 6.68 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 7.23 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-7226000 − -6684000 = -542000 USD
-6684000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق-7226000 USD · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
-16.9%الفترة السابقة
USD 2.84 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 2.36 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
2355000 − 2835000 = -480000 USD
2835000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق2355000 USD · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2025 2025-01-01 – 2025-12-31
- الإيرادات USD 34.51 million 100% من الإيرادات
- تكلفة الإيرادات USD 14.03 million 41% من الإيرادات
- المصروفات التشغيلية USD 26.05 million 75% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي −USD 5.58 million -16% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 5.56 million 16% من الإيرادات
- صافي الدخل −USD 11.14 million -32% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي −USD 7.23 million -21% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية USD 2.36 million 6.8% من الإيرادات
- التدفق النقدي الحر مشتق −USD 9.58 million -28% من الإيرادات
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 2024 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 128% من الإيرادات.
- 2025 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 116% من الإيرادات.
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | 25188000 | 32177000 مشتق | -6989000 | 5924000 مشتق | -12913000 | -9519000 مشتق | المصدر
|
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | 34508000 | 40083000 مشتق | -5575000 | 5560000 مشتق | -11135000 | -9581000 مشتق | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
USD 34.5 مليون 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2024 | الإيرادات | 25188000 |
|
| 2025 | الإيرادات | 34508000 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
37% 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2024 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2025 | على أساس سنوي | 37% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل -16.2% 2025
هامش صافي الربح -32.3% 2025
هامش التدفق النقدي الحر -27.8% 2025
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2024 | هامش التشغيل | -27.7% |
|
| 2025 | هامش التشغيل | -16.2% |
|
| 2024 | هامش صافي الربح | -51.3% |
|
| 2025 | هامش صافي الربح | -32.3% |
|
| 2024 | هامش التدفق النقدي الحر | -37.8% |
|
| 2025 | هامش التدفق النقدي الحر | -27.8% |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
USD -7.2 مليون 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2024 | التدفق النقدي التشغيلي | -6684000 |
|
| 2025 | التدفق النقدي التشغيلي | -7226000 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
USD -9.6 مليون 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2024 | التدفق النقدي الحر | -9519000 |
|
| 2025 | التدفق النقدي الحر | -9581000 |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر |
|
| 2025-12-31 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
3.97× 2025
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2024 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.55× |
|
| 2025 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 3.97× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | −USD 12.91 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -12913000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 6.68 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -6684000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 2.84 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 2835000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 9.52 million الحساب والأدلة-6684000 − 2835000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -9519000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | −USD 11.14 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -11135000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 7.23 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -7226000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 2.36 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 2355000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 9.58 million الحساب والأدلة-7226000 − 2355000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -9581000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
93 إيداع · 101 أحدث القيم · 101 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001723464, 1723464, BHST, edgar:1723464
يُعرف أيضًا باسم BIOHARVEST SCIENCES INC., CANNA-V-CELL SCIENCES INC., Midnight Star Ventures Corp.