الإيرادات
0 USD
2021 Q3 · USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Revenue: 0 USD المصدر
Fundies. العربية
TGS International Ltd.
EDGAR21 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 25 أبريل 2017 إلى 15 نوفمبر 2021. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.
أحدث ربع
التدفق النقدي التشغيلي
-18.4 ألف USD
2021 Q3 · USD
التدفق النقدي الحر
-18.4 ألف USD
2021 Q3 · USD
- النقد وما يعادله
- 201 ألف USD المصدر
القيمة الدقيقة
201136 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- غير متاح
- الأسهم القائمة
- 15 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة
14962298 shares
التغير في عدد الأسهم المعلن
0.09% · 13.8 ألف shares
التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.
آخر اثني عشر شهرًا
مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.
الإيرادات
646 ألف USD
1 أكتوبر 2020 – 30 سبتمبر 2021
صافي الدخل
-885 ألف USD
1 أكتوبر 2020 – 30 سبتمبر 2021
المدخلات الدقيقة والأدلة
التدفق النقدي التشغيلي
-371 ألف USD
1 أكتوبر 2020 – 30 سبتمبر 2021
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating cash flow: -1070424 USD · 2020-01-01 – 2020-12-31 المصدر
- Operating cash flow: -687547 USD · 2020-01-01 – 2020-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -10151 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 المصدر
- Operating cash flow: 30679 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -10151 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 المصدر
- Operating cash flow: 12257 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 المصدر
- Operating cash flow: 30679 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 المصدر
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 15 نوفمبر 2021.
البيانات المالية متاحة حتى: 2020-12-31.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2020-12-31
- Operating income: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2020-12-31
- Net income: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2020-12-31
- Operating cash flow: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2020-12-31
- Capital expenditure: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2019-12-31
- Total assets: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2020-12-31
- Total liabilities: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2020-12-31
- Current assets: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2020-12-31
- Current liabilities: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2020-12-31
- Cash and cash equivalents: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2020-12-31
- long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- Shares outstanding: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2020-12-31
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
+166.5%الفترة السابقة
USD 282,857
–
الفترة الحالية
USD 753,694
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
753694 − 282857 = 470837 USD
282857 USD · 1 يناير 2019 – 31 ديسمبر 2019
فحص المدخل السابق المصدر السابق753694 USD · 1 يناير 2020 – 31 ديسمبر 2020
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
+USD 897,253الفترة السابقة
−USD 2.12 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 1.22 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-1218463 − -2115716 = 897253 USD
-2115716 USD · 1 يناير 2019 – 31 ديسمبر 2019
فحص المدخل السابق المصدر السابق-1218463 USD · 1 يناير 2020 – 31 ديسمبر 2020
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
+USD 158,462الفترة السابقة
−USD 1.23 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 1.07 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-1070424 − -1228886 = 158462 USD
-1228886 USD · 1 يناير 2019 – 31 ديسمبر 2019
فحص المدخل السابق المصدر السابق-1070424 USD · 1 يناير 2020 – 31 ديسمبر 2020
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
لا تتوفر مدخلات قابلة للمقارنة لـ: النفقات الرأسمالية.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2020 2020-01-01 – 2020-12-31
- الإيرادات USD 753,694 100% من الإيرادات
- التكاليف التشغيلية مشتق USD 1.86 million 246% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي −USD 1.1 million -146% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 115,294 15% من الإيرادات
- صافي الدخل −USD 1.22 million -162% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي −USD 1.07 million -142% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
- التدفق النقدي الحر مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 2017 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 432% من الإيرادات.
- 2018 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
- 2018 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 535% من الإيرادات.
- 2019 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 890% من الإيرادات.
- 2020 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 246% من الإيرادات.
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | 295262 | 1275297 مشتق | -980035 | 250934 مشتق | -1230969 | -926558 مشتق | المصدر
|
| 2018 2017-03-01 – 2018-02-28 | 33663 | غير متاح | غير متاح | غير متاح | -80992 | غير متاح | المصدر
|
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | 274238 | 1466225 مشتق | -1191987 | 49465 مشتق | -1241452 | غير متاح | المصدر
|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 282857 | 2517325 مشتق | -2234468 | -118752 مشتق | -2115716 | غير متاح | المصدر
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 753694 | 1856863 مشتق | -1103169 | 115294 مشتق | -1218463 | غير متاح | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
USD 753.7 ألف 2020
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2017 | الإيرادات | 295262 |
|
| 2018 | الإيرادات | 33663 |
|
| 2018 | الإيرادات | 274238 |
|
| 2019 | الإيرادات | 282857 |
|
| 2020 | الإيرادات | 753694 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
166.5% 2020
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2017 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2018 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2018 | على أساس سنوي | -7.1% |
|
| 2019 | على أساس سنوي | 3.1% |
|
| 2020 | على أساس سنوي | 166.5% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل -146.4% 2020
هامش صافي الربح -161.7% 2020
هامش التدفق النقدي الحر -313.8% 2017
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2017 | هامش التشغيل | -331.9% |
|
| 2018-02-28 | هامش التشغيل | لم يُذكر |
|
| 2018 | هامش التشغيل | -434.7% |
|
| 2019 | هامش التشغيل | -790% |
|
| 2020 | هامش التشغيل | -146.4% |
|
| 2017 | هامش صافي الربح | -416.9% |
|
| 2018 | هامش صافي الربح | -240.6% |
|
| 2018 | هامش صافي الربح | -452.7% |
|
| 2019 | هامش صافي الربح | -748% |
|
| 2020 | هامش صافي الربح | -161.7% |
|
| 2017 | هامش التدفق النقدي الحر | -313.8% |
|
| 2018 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 2018 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 2019 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 2020 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
USD -1.1 مليون 2020
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2017 | التدفق النقدي التشغيلي | -891185 |
|
| 2018 | التدفق النقدي التشغيلي | -13342 |
|
| 2018 | التدفق النقدي التشغيلي | -888079 |
|
| 2019 | التدفق النقدي التشغيلي | -1228886 |
|
| 2020 | التدفق النقدي التشغيلي | -1070424 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
USD -926.6 ألف 2017
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2017 | التدفق النقدي الحر | -926558 |
|
| 2018 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 2018 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 2019 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 2020 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
88.8% 2020
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2017 | الالتزامات / الأصول | 319% |
|
| 2018 | الالتزامات / الأصول | 429.7% |
|
| 2018 | الالتزامات / الأصول | 64.5% |
|
| 2019 | الالتزامات / الأصول | 78.9% |
|
| 2020 | الالتزامات / الأصول | 88.8% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
0.56× 2020
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2017 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.35× |
|
| 2018 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | لم يُذكر |
|
| 2018 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.22× |
|
| 2019 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.35× |
|
| 2020 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.56× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | −USD 1.23 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -1230969 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 891,185 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -891185 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 35,373 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 35373 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 926,558 الحساب والأدلة-891185 − 35373 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -926558 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2018 2017-03-01 – 2018-02-28 | −USD 80,992 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -80992 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 13,342 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -13342 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | −USD 1.24 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -1241452 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 888,079 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -888079 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح قيمة الإنفاق المعيّنة سالبة، لذا فإن اتجاهها غير واضح. | غير متاح قيمة الإنفاق الرأسمالي المعيّنة سالبة؛ اتجاه الإنفاق غير واضح. |
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −USD 2.12 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -2115716 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 1.23 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -1228886 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح قيمة الإنفاق المعيّنة سالبة، لذا فإن اتجاهها غير واضح. | غير متاح قيمة الإنفاق الرأسمالي المعيّنة سالبة؛ اتجاه الإنفاق غير واضح. |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 1.22 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -1218463 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 1.07 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -1070424 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
21 إيداع · 1,122 أحدث القيم · 1,122 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001701859, 1701859, TGSI, edgar:1701859
يُعرف أيضًا باسم TGS INTERNATIONAL LTD, TGS International Ltd.