الإيرادات
121 مليون USD
2026-08-02 · USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Revenue: 121389000 USD المصدر
Fundies. العربية
DULUTH HOLDINGS INC.
EDGARالإيرادات الموحدة (سنوي) للفترة 2026: نحو USD 565.2 مليون، استناداً إلى أحدث الأرقام المبلغ عنها. كانت الفترة السابقة، 2025، نحو USD 626.6 مليون.
أحدث ربع
هامش التشغيل
15.53%
2026-08-02 · %
التدفق النقدي التشغيلي
28.9 مليون USD
2026-08-02 · USD
التدفق النقدي الحر
28.2 مليون USD
2026-08-02 · USD
- النقد وما يعادله
- 26.8 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
26799000 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- 28.3 مليون Unit12 المصدر
القيمة الدقيقة
28335000 Unit12
- الأسهم القائمة
- غير متاح
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 4 سبتمبر 2026.
البيانات المالية متاحة حتى: 2026-02-01.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-02-01
- Operating income: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-02-01
- Net income: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-02-01
- Operating cash flow: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-02-01
- Capital expenditure: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-02-01
- Total assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-02-01
- Total liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-02-01
- Current assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-02-01
- Current liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-02-01
- Cash and cash equivalents: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2026-02-01
- Long-term debt including current maturities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2020-02-02
- shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
-9.8%الفترة السابقة
USD 626.63 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 565.18 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
565184000 − 626629000 = -61445000 USD
626629000 USD · 29 يناير 2024 – 2 فبراير 2025
فحص المدخل السابق المصدر السابق565184000 USD · 3 فبراير 2025 – 1 فبراير 2026
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
+USD 27.28 ملايينالفترة السابقة
−USD 43.67 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 16.39 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-16388000 − -43671000 = 27283000 USD
-43671000 USD · 29 يناير 2024 – 2 فبراير 2025
فحص المدخل السابق المصدر السابق-16388000 USD · 3 فبراير 2025 – 1 فبراير 2026
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
+USD 41.09 ملايينالفترة السابقة
−USD 16.92 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 24.17 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
24172000 − -16917000 = 41089000 USD
-16917000 USD · 29 يناير 2024 – 2 فبراير 2025
فحص المدخل السابق المصدر السابق24172000 USD · 3 فبراير 2025 – 1 فبراير 2026
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
-8.8%الفترة السابقة
USD 8.33 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 7.6 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
7600000 − 8329000 = -729000 USD
8329000 USD · 29 يناير 2024 – 2 فبراير 2025
فحص المدخل السابق المصدر السابق7600000 USD · 3 فبراير 2025 – 1 فبراير 2026
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2026 2025-02-03 – 2026-02-01
- الإيرادات USD 565.18 million 100% من الإيرادات
- التكاليف التشغيلية مشتق USD 575.34 million 102% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي −USD 10.16 million -1.8% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 6.23 million 1.1% من الإيرادات
- صافي الدخل −USD 16.39 million -2.9% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي USD 24.17 million 4.3% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية USD 7.6 million 1.3% من الإيرادات
- التدفق النقدي الحر مشتق USD 16.57 million 2.9% من الإيرادات
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 2025 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 106% من الإيرادات.
- 2026 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 102% من الإيرادات.
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 2024-01-29 – 2025-02-02 | 626629000 | 663490000 مشتق | -36861000 | 6810000 مشتق | -43671000 | -25246000 مشتق | المصدر
|
| 2026 2025-02-03 – 2026-02-01 | 565184000 | 575341000 مشتق | -10157000 | 6231000 مشتق | -16388000 | 16572000 مشتق | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
USD 565.2 مليون 2026
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2025 | الإيرادات | 626629000 |
|
| 2026 | الإيرادات | 565184000 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
-9.8% 2026
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2025 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2026 | على أساس سنوي | -9.8% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل -1.8% 2026
هامش صافي الربح -2.9% 2026
هامش التدفق النقدي الحر 2.9% 2026
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2025 | هامش التشغيل | -5.9% |
|
| 2026 | هامش التشغيل | -1.8% |
|
| 2025 | هامش صافي الربح | -7% |
|
| 2026 | هامش صافي الربح | -2.9% |
|
| 2025 | هامش التدفق النقدي الحر | -4% |
|
| 2026 | هامش التدفق النقدي الحر | 2.9% |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
USD 24.2 مليون 2026
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2025 | التدفق النقدي التشغيلي | -16917000 |
|
| 2026 | التدفق النقدي التشغيلي | 24172000 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
USD 16.6 مليون 2026
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2025 | التدفق النقدي الحر | -25246000 |
|
| 2026 | التدفق النقدي الحر | 16572000 |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
58.7% 2026
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2025 | الالتزامات / الأصول | 60.3% |
|
| 2026 | الالتزامات / الأصول | 58.7% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
1.59× 2026
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2025 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.49× |
|
| 2026 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.59× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2025 2024-01-29 – 2025-02-02 | −USD 43.67 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -43671000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 16.92 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -16917000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 8.33 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 8329000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 25.25 million الحساب والأدلة-16917000 − 8329000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -25246000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2026 2025-02-03 – 2026-02-01 | −USD 16.39 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -16388000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 24.17 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 24172000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 7.6 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 7600000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 16.57 million الحساب والأدلة24172000 − 7600000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: 16572000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
51 إيداع · 4,382 أحدث القيم · 4,382 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001649744, 1649744, DLTH, dlth, edgar:1649744
يُعرف أيضًا باسم DULUTH HOLDINGS INC.