صافي الدخل
-134 مليون USD
1 أكتوبر 2021 – 30 سبتمبر 2022
Fundies. العربية
TRICIDA, INC.
EDGAR27 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 4 يونيو 2018 إلى 14 نوفمبر 2022. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.
- النقد وما يعادله
- 17.7 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
17744000 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- 23.7 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
23714000 USD
- الأسهم القائمة
- 55.7 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة
55694651 shares
التغير في عدد الأسهم المعلن
10.40% · 5.25 مليون shares
التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.
آخر اثني عشر شهرًا
مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.
التدفق النقدي التشغيلي
-109 مليون USD
1 أكتوبر 2021 – 30 سبتمبر 2022
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating cash flow: -140056000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 المصدر
- Operating cash flow: -101996000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -26402000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 المصدر
- Operating cash flow: -51984000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -26402000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 المصدر
- Operating cash flow: -70731000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -51984000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 المصدر
النفقات الرأسمالية
26 ألف USD
1 أكتوبر 2021 – 30 سبتمبر 2022
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Capital expenditure: 99000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 المصدر
- Capital expenditure: 76000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 المصدر
- Capital expenditure: 0 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 المصدر
- Capital expenditure: 0 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 المصدر
- Capital expenditure: 0 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 المصدر
- Capital expenditure: 3000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 المصدر
- Capital expenditure: 0 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 المصدر
التدفق النقدي الحر
-109 مليون USD
1 أكتوبر 2021 – 30 سبتمبر 2022
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating cash flow: -140056000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 المصدر
- Operating cash flow: -101996000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -26402000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 المصدر
- Operating cash flow: -51984000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -26402000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 المصدر
- Operating cash flow: -70731000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -51984000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 المصدر
- Capital expenditure: 99000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 المصدر
- Capital expenditure: 76000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 المصدر
- Capital expenditure: 0 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 المصدر
- Capital expenditure: 0 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 المصدر
- Capital expenditure: 0 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 المصدر
- Capital expenditure: 3000 USD · 2022-01-01 – 2022-09-30 المصدر
- Capital expenditure: 0 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 المصدر
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 14 نوفمبر 2022.
البيانات المالية متاحة حتى: 2021-12-31.
التغطية حسب المؤشر المالي
- revenue: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- Operating income: 6 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
- Net income: 6 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
- Operating cash flow: 6 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
- Capital expenditure: 6 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
- Total assets: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
- Total liabilities: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
- Current assets: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
- Current liabilities: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
- Cash and cash equivalents: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
- Long-term debt including current maturities: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2017-12-31
- Shares outstanding: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-12-31
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
صافي الدخل
+USD 88.23 ملايينالفترة السابقة
−USD 264.79 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 176.57 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-176566000 − -264791000 = 88225000 USD
-264791000 USD · 1 يناير 2020 – 31 ديسمبر 2020
فحص المدخل السابق المصدر السابق-176566000 USD · 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
+USD 91.13 ملايينالفترة السابقة
−USD 231.19 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 140.06 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-140056000 − -231187000 = 91131000 USD
-231187000 USD · 1 يناير 2020 – 31 ديسمبر 2020
فحص المدخل السابق المصدر السابق-140056000 USD · 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
-93.8%الفترة السابقة
USD 1.61 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 99,000
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
99000 − 1605000 = -1506000 USD
1605000 USD · 1 يناير 2020 – 31 ديسمبر 2020
فحص المدخل السابق المصدر السابق99000 USD · 1 يناير 2021 – 31 ديسمبر 2021
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
لا تتوفر مدخلات قابلة للمقارنة لـ: الإيرادات.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
لا تُبلغ هذه الشركة عن الإيرادات، لذا لا يمكن عرض تكاليفها كنسبة منها.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | −USD 28.65 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -28651000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 23.12 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -23115000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 249,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 249000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 23.36 million الحساب والأدلة-23115000 − 249000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -23364000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | −USD 41.29 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -41290000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 40.4 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -40401000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 1 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 1004000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 41.41 million الحساب والأدلة-40401000 − 1004000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -41405000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | −USD 102.81 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -102808000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 94.86 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -94856000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 855,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 855000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 95.71 million الحساب والأدلة-94856000 − 855000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -95711000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −USD 176.81 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -176813000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 129.59 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -129590000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 1.42 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 1423000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 131.01 million الحساب والأدلة-129590000 − 1423000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -131013000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 264.79 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -264791000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 231.19 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -231187000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 1.61 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 1605000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 232.79 million الحساب والأدلة-231187000 − 1605000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -232792000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 176.57 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -176566000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 140.06 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -140056000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 99,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 99000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 140.16 million الحساب والأدلة-140056000 − 99000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -140155000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
27 إيداع · 1,194 أحدث القيم · 1,194 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001595585, 1595585, TCDA, edgar:1595585
يُعرف أيضًا باسم TRICIDA, INC., Tricida, Inc.