صافي الدخل
-51.1 مليون USD
1 يوليو 2025 – 30 يونيو 2026
Fundies. العربية
Trevi Therapeutics, Inc.
EDGAR47 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 24 يوليو 2017 إلى 6 أغسطس 2026. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.
- النقد وما يعادله
- 54.3 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
54302000 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- غير متاح
- الأسهم القائمة
- 142 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة
142420883 shares
التغير في عدد الأسهم المعلن
16.95% · 20.6 مليون shares
التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.
آخر اثني عشر شهرًا
مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.
التدفق النقدي التشغيلي
-52.6 مليون USD
1 يوليو 2025 – 30 يونيو 2026
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating cash flow: -34458000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -23578000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -42089000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 المصدر
- Operating cash flow: -34458000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -16689000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
- Operating cash flow: -34118000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -16689000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
النفقات الرأسمالية
238 ألف USD
1 يوليو 2025 – 30 يونيو 2026
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Capital expenditure: 12000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
- Capital expenditure: 0 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 المصدر
- Capital expenditure: 12000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 المصدر
- Capital expenditure: 12000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
- Capital expenditure: 102000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
- Capital expenditure: 226000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 المصدر
- Capital expenditure: 102000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
التدفق النقدي الحر
-52.9 مليون USD
1 يوليو 2025 – 30 يونيو 2026
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating cash flow: -34458000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -23578000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -42089000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 المصدر
- Operating cash flow: -34458000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -16689000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
- Operating cash flow: -34118000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -16689000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
- Capital expenditure: 12000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
- Capital expenditure: 0 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 المصدر
- Capital expenditure: 12000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 المصدر
- Capital expenditure: 12000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
- Capital expenditure: 102000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
- Capital expenditure: 226000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 المصدر
- Capital expenditure: 102000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 6 أغسطس 2026.
البيانات المالية متاحة حتى: 2025-12-31.
التغطية حسب المؤشر المالي
- revenue: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- Operating income: 8 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Net income: 8 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Operating cash flow: 8 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Capital expenditure: 7 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Total assets: 8 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Total liabilities: 6 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Current assets: 8 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Current liabilities: 8 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- Cash and cash equivalents: 8 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
- long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- Shares outstanding: 8 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
صافي الدخل
+USD 5.15 ملايينالفترة السابقة
−USD 47.91 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 42.76 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-42759000 − -47911000 = 5152000 USD
-47911000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق-42759000 USD · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
−USD 3.83 ملايينالفترة السابقة
−USD 38.26 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 42.09 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-42089000 − -38256000 = -3833000 USD
-38256000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق-42089000 USD · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
-65.7%الفترة السابقة
USD 35,000
–
الفترة الحالية
USD 12,000
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
12000 − 35000 = -23000 USD
35000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024
فحص المدخل السابق المصدر السابق12000 USD · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
لا تتوفر مدخلات قابلة للمقارنة لـ: الإيرادات.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
لا تُبلغ هذه الشركة عن الإيرادات، لذا لا يمكن عرض تكاليفها كنسبة منها.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | −USD 20.55 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -20545000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 18.29 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -18289000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 158,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 158000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 18.45 million الحساب والأدلة-18289000 − 158000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -18447000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −USD 26.05 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -26050000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 23.09 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -23093000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 9,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 9000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 23.1 million الحساب والأدلة-23093000 − 9000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -23102000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 32.76 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -32758000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 29 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -29000000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 32,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 32000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 29.03 million الحساب والأدلة-29000000 − 32000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -29032000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 33.94 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -33940000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 28.95 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -28946000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 29.15 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -29152000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 28.18 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -28175000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 159,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 159000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 28.33 million الحساب والأدلة-28175000 − 159000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -28334000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | −USD 29.07 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -29065000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 31.71 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -31710000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 137,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 137000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 31.85 million الحساب والأدلة-31710000 − 137000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -31847000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | −USD 47.91 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -47911000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 38.26 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -38256000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 35,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 35000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 38.29 million الحساب والأدلة-38256000 − 35000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -38291000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | −USD 42.76 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -42759000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 42.09 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -42089000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 12,000 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 12000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 42.1 million الحساب والأدلة-42089000 − 12000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -42101000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
47 إيداع · 1,848 أحدث القيم · 1,848 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001563880, 1563880, TRVI, edgar:1563880
يُعرف أيضًا باسم TREVI THERAPEUTICS, INC., TREVI THERAPEUTICS, INC., Trevi Therapeutics, Inc.