Digital Cinema Destinations Corp.

EDGAR

13 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 20 ديسمبر 2011 إلى 15 مايو 2014. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.

أحدث ربع

الإيرادات

10.1 مليون USD

2014 Q3 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

هامش التشغيل

‎-7.11%

2014 Q3 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي التشغيلي

‎-498 ألف USD

2014 Q3 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي الحر

‎-880 ألف USD

2014 Q3 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
4.42 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة

4417000 USD

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
9.99 مليون USD
المدخلات الدقيقة والأدلة

9988000 USD

  • الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية: 9988000 USD المصدر
الأسهم القائمة
غير متاح

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

الإيرادات

43.9 مليون USD

1 أبريل 2013 – 31 مارس 2014

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Revenue: 31184000 USD · 2012-07-01 – 2013-06-30 المصدر
  • Revenue: 19982000 USD · 2012-07-01 – 2013-03-31 المصدر
  • Revenue: 11469000 USD · 2013-07-01 – 2013-09-30 المصدر
  • Revenue: 11196000 USD · 2013-10-01 – 2013-12-31 المصدر
  • Revenue: 10054000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 المصدر

صافي الدخل

‎-3.81 مليون USD

1 أبريل 2013 – 31 مارس 2014

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Net income: -4292000 USD · 2012-07-01 – 2013-06-30 المصدر
  • Net income: -3334000 USD · 2012-07-01 – 2013-03-31 المصدر
  • Net income: -1051000 USD · 2013-07-01 – 2013-09-30 المصدر
  • Net income: -1025000 USD · 2013-10-01 – 2013-12-31 المصدر
  • Net income: -775000 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 المصدر

التدفق النقدي التشغيلي

1.3 مليون USD

1 أبريل 2013 – 31 مارس 2014

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: -281000 USD · 2012-07-01 – 2013-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: -1880000 USD · 2012-07-01 – 2013-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: -1777000 USD · 2013-07-01 – 2013-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: 203000 USD · 2013-07-01 – 2013-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: -1777000 USD · 2013-07-01 – 2013-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -295000 USD · 2013-07-01 – 2014-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: 203000 USD · 2013-07-01 – 2013-12-31 المصدر

النفقات الرأسمالية

2.17 مليون USD

1 أبريل 2013 – 31 مارس 2014

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Capital expenditure: 2368000 USD · 2012-07-01 – 2013-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 1120000 USD · 2012-07-01 – 2013-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 401000 USD · 2013-07-01 – 2013-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 538000 USD · 2013-07-01 – 2013-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 401000 USD · 2013-07-01 – 2013-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 920000 USD · 2013-07-01 – 2014-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 538000 USD · 2013-07-01 – 2013-12-31 المصدر

التدفق النقدي الحر

‎-864 ألف USD

1 أبريل 2013 – 31 مارس 2014

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: -281000 USD · 2012-07-01 – 2013-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: -1880000 USD · 2012-07-01 – 2013-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: -1777000 USD · 2013-07-01 – 2013-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: 203000 USD · 2013-07-01 – 2013-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: -1777000 USD · 2013-07-01 – 2013-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -295000 USD · 2013-07-01 – 2014-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: 203000 USD · 2013-07-01 – 2013-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 2368000 USD · 2012-07-01 – 2013-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 1120000 USD · 2012-07-01 – 2013-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 401000 USD · 2013-07-01 – 2013-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 538000 USD · 2013-07-01 – 2013-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 401000 USD · 2013-07-01 – 2013-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 920000 USD · 2013-07-01 – 2014-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 538000 USD · 2013-07-01 – 2013-12-31 المصدر

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 15 مايو 2014.

البيانات المالية متاحة حتى: 2013-06-30.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2013-06-30
  • Operating income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2013-06-30
  • Net income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2013-06-30
  • Operating cash flow: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2013-06-30
  • Capital expenditure: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2013-06-30
  • Total assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2013-06-30
  • Total liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2013-06-30
  • Current assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2013-06-30
  • Current liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2013-06-30
  • Cash and cash equivalents: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2013-06-30
  • Long-term debt including current maturities: 1 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2013-06-30
  • shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎+367.5%

    الفترة السابقة

    USD 6.67 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 31.18 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    31184000 − 6671000 = 24513000 USD

    6671000 USD · 1 يوليو 2011 – 30 يونيو 2012

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    31184000 USD · 1 يوليو 2012 – 30 يونيو 2013

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • صافي الدخل

    −USD 2.33 ملايين

    الفترة السابقة

    −USD 1.97 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    −USD 4.29 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -4292000 − -1967000 = -2325000 USD

    -1967000 USD · 1 يوليو 2011 – 30 يونيو 2012

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -4292000 USD · 1 يوليو 2012 – 30 يونيو 2013

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    ‎-111.1%

    الفترة السابقة

    USD 2.54 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    −USD 281,000

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -281000 − 2535000 = -2816000 USD

    2535000 USD · 1 يوليو 2011 – 30 يونيو 2012

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -281000 USD · 1 يوليو 2012 – 30 يونيو 2013

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • النفقات الرأسمالية

    ‎-39.4%

    الفترة السابقة

    USD 3.91 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 2.37 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    2368000 − 3906000 = -1538000 USD

    3906000 USD · 1 يوليو 2011 – 30 يونيو 2012

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    2368000 USD · 1 يوليو 2012 – 30 يونيو 2013

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

2013 2012-07-01 – 2013-06-30

  • الإيرادات USD 31.18 million 100‎%‎ من الإيرادات
  • التكاليف التشغيلية مشتق USD 34.98 million 112‎%‎ من الإيرادات
  • الدخل التشغيلي −USD 3.79 million ‎-12‎%‎ من الإيرادات
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 498,000 1.6‎%‎ من الإيرادات
  • صافي الدخل −USD 4.29 million ‎-14‎%‎ من الإيرادات

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي −USD 281,000 ‎-0.9‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية USD 2.37 million 7.6‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق −USD 2.65 million ‎-8.5‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 2011 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 110‎%‎ من الإيرادات.
  • 2012 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 129‎%‎ من الإيرادات.
  • 2013 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 112‎%‎ من الإيرادات.
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
2011 2010-07-01 – 2011-06-302156000 2380000 مشتق -224000 5000 مشتق -229000 -132000 مشتق
المصدر
2012 2011-07-01 – 2012-06-306671000 8575000 مشتق -1904000 63000 مشتق -1967000 -1371000 مشتق
المصدر
2013 2012-07-01 – 2013-06-3031184000 34978000 مشتق -3794000 498000 مشتق -4292000 -2649000 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 31.2 مليون 2013
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.33.7 مليون25.3 مليون16.8 مليون8.4 مليون0.0201120122013
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2011الإيرادات2156000
2012الإيرادات6671000
2013الإيرادات31184000

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

367.5% 2013
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.397%298%198%99%0%201120122013
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2011على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
2012على أساس سنوي209.4%
2013على أساس سنوي367.5%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل ‎-12.2% 2013
هامش صافي الربح ‎-13.8% 2013
هامش التدفق النقدي الحر ‎-8.5% 2013
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.2.4%‎-6.2%‎-14.7%‎-23.3%‎-31.8%201120122013
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2011هامش التشغيل‎-10.4%
2012هامش التشغيل‎-28.5%
2013هامش التشغيل‎-12.2%
2011-06-30هامش صافي الربحلم يُذكر
2012هامش صافي الربح‎-29.5%
2013هامش صافي الربح‎-13.8%
2011هامش التدفق النقدي الحر‎-6.1%
2012هامش التدفق النقدي الحر‎-20.6%
2013هامش التدفق النقدي الحر‎-8.5%

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD ‎-281 ألف 2013
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.2.8 مليون1.9 مليون1.1 مليون310.4 ألف‎-506.3 ألف201120122013
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2011التدفق النقدي التشغيلي-48000
2012التدفق النقدي التشغيلي2535000
2013التدفق النقدي التشغيلي-281000

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD ‎-2.6 مليون 2013
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.211.9 ألف‎-556.3 ألف‎-1.3 مليون‎-2.1 مليون‎-2.9 مليون201120122013
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2011التدفق النقدي الحر-132000
2012التدفق النقدي الحر-1371000
2013التدفق النقدي الحر-2649000

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

39.3% 2013
سجل الالتزامات إلى الأصولإجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.42%32%21%11%0%201120122013
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2011الالتزامات / الأصول39.1%
2012الالتزامات / الأصول28.8%
2013الالتزامات / الأصول39.3%

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

0.74× 2013
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.0.80×0.60×0.40×0.20×0.00×201120122013
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2011الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة0.63×
2012الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة0.43×
2013الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة0.74×

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
2011 2010-07-01 – 2011-06-30
−USD 229,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -229000 USD

2010-07-01 – 2011-06-30: -229000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 48,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -48000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 84,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 84000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 132,000
الحساب والأدلة

-48000 − 84000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -132000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2011 2010-07-29 – 2011-06-30
−USD 790,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -790000 USD

2010-07-29 – 2011-06-30: -790000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن التدفق النقدي التشغيلي + النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

2012 2011-07-01 – 2012-06-30
−USD 1.97 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -1967000 USD

2011-07-01 – 2012-06-30: -1967000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 2.54 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 2535000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 3.91 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 3906000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 1.37 million
الحساب والأدلة

2535000 − 3906000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -1371000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2013 2012-07-01 – 2013-06-30
−USD 4.29 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -4292000 USD

2012-07-01 – 2013-06-30: -4292000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 281,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -281000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 2.37 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 2368000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 2.65 million
الحساب والأدلة

-281000 − 2368000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -2649000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

13 إيداع · 824 أحدث القيم · 824 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0001510326, 1510326, edgar:1510326

يُعرف أيضًا باسم Digital Cinema Destinations Corp.