Fundies.
العربية

DTS8 COFFEE COMPANY, LTD.

EDGAR
تقرير ربع سنوي (10-Q) · قُدّم في 13 نوفمبر 2019

28 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 17 أغسطس 2010 إلى 13 نوفمبر 2019. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية البحث عن الإيداعات القطاعات
Watchlist

أحدث ربع

الإيرادات

65.5 ألف USD

2013 Q3 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

هامش صافي الربح

‎-1,241.72%

2013 Q3 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي التشغيلي

12.9 ألف USD

2013 Q3 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
894 USD المصدر
القيمة الدقيقة

894 USD

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
غير متاح
الأسهم القائمة
63.9 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة

63928163 shares

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

صافي الدخل

‎-571 ألف USD

1 فبراير 2016 – 31 يناير 2017

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Net income: -1607980 USD · 2015-05-01 – 2016-04-30 المصدر
  • Net income: -1305252 USD · 2015-05-01 – 2016-01-31 المصدر
  • Net income: 2735 USD · 2016-05-01 – 2016-07-31 المصدر
  • Net income: -131061 USD · 2016-08-01 – 2016-10-31 المصدر
  • Net income: -140110 USD · 2016-11-01 – 2017-01-31 المصدر

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 13 نوفمبر 2019.

البيانات المالية متاحة حتى: 2016-04-30.

تغطية البيانات المالية غير مكتملة. توجد إيداعات أحدث مسجلة، لكن الأرقام المالية القابلة للمقارنة لتلك الفترات غير متاحة هنا بعد.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2012-04-30
  • operating income: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • Net income: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2016-04-30
  • Operating cash flow: 6 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2016-04-30
  • Capital expenditure: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2016-04-30
  • Total assets: 6 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2016-04-30
  • Total liabilities: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2016-04-30
  • Current assets: 6 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2016-04-30
  • Current liabilities: 6 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2016-04-30
  • Cash and cash equivalents: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2016-04-30
  • long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • Shares outstanding: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2016-04-30

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • صافي الدخل

    +USD 2.19 ملايين

    الفترة السابقة

    −USD 3.79 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    −USD 1.61 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -1607980 − -3794691 = 2186711 USD

    -3794691 USD · 1 مايو 2014 – 30 أبريل 2015

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -1607980 USD · 1 مايو 2015 – 30 أبريل 2016

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    −USD 170,953

    الفترة السابقة

    −USD 217,812

    –

    الفترة الحالية

    −USD 388,765

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -388765 − -217812 = -170953 USD

    -217812 USD · 1 مايو 2014 – 30 أبريل 2015

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -388765 USD · 1 مايو 2015 – 30 أبريل 2016

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • النفقات الرأسمالية

    ‎+5,548%

    الفترة السابقة

    USD 177

    –

    الفترة الحالية

    USD 9,997

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    9997 − 177 = 9820 USD

    177 USD · 1 مايو 2014 – 30 أبريل 2015

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    9997 USD · 1 مايو 2015 – 30 أبريل 2016

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

لا تتوفر مدخلات قابلة للمقارنة لـ: الإيرادات.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

2012 2011-05-01 – 2012-04-30

  • الإيرادات USD 220,421 100‎%‎ من الإيرادات
  • التكاليف التشغيلية مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
  • الدخل التشغيلي غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
  • صافي الدخل غير متاح أحد المدخلات غير متاح.

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي USD 357,995 162‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
  • التدفق النقدي الحر مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 2011 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
  • 2012 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
2011 2010-05-01 – 2011-04-3043074 غير متاحغير متاحغير متاحغير متاحغير متاح
المصدر
2012 2011-05-01 – 2012-04-30220421 غير متاحغير متاحغير متاحغير متاحغير متاح
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 220.4 ألف 2012
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.238.1 ألف178.5 ألف119.0 ألف59.5 ألف0.020112012
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2011الإيرادات43074
2012الإيرادات220421

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

411.7% 2012
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.445%333%222%111%0%20112012
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2011على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
2012على أساس سنوي411.7%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2011-04-30هامش التشغيللم يُذكر
2012-04-30هامش التشغيللم يُذكر
2011-04-30هامش صافي الربحلم يُذكر
2012-04-30هامش صافي الربحلم يُذكر
2011هامش التدفق النقدي الحرلم يُذكر
2012هامش التدفق النقدي الحرلم يُذكر

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD 358 ألف 2012
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.393.8 ألف264.0 ألف134.3 ألف4.5 ألف‎-125.2 ألف20112012
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2011التدفق النقدي التشغيلي-89433
2012التدفق النقدي التشغيلي357995

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2011التدفق النقدي الحرغير متاح
2012التدفق النقدي الحرغير متاح

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

99.3% 2012
سجل الالتزامات إلى الأصولإجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.394%296%197%99%0%20112012
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2011الالتزامات / الأصول364.9%
2012الالتزامات / الأصول99.3%

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

0.19× 2012
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.0.21×0.15×0.10×0.05×0.00×20112012
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2011الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة0.07×
2012الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة0.19×

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
2011 2010-05-01 – 2011-04-30
غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
−USD 89,433
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -89433 USD

2010-05-01 – 2011-04-30: -89433 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

2012 2011-05-01 – 2012-04-30
غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
USD 357,995
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 357995 USD

2011-05-01 – 2012-04-30: 357995 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

2013 2012-05-01 – 2013-04-30
−USD 1.12 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -1115911 USD

2012-05-01 – 2013-04-30: -1115911 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 166,748
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -166748 USD

2012-05-01 – 2013-04-30: -166748 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح قيمة الإنفاق المعيّنة سالبة، لذا فإن اتجاهها غير واضح.
المصدر
فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
غير متاح

قيمة الإنفاق الرأسمالي المعيّنة سالبة؛ اتجاه الإنفاق غير واضح.

2014 2013-05-01 – 2014-04-30
−USD 2.31 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -2308163 USD

2013-05-01 – 2014-04-30: -2308163 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 234,630
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -234630 USD

2013-05-01 – 2014-04-30: -234630 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح قيمة الإنفاق المعيّنة سالبة، لذا فإن اتجاهها غير واضح.
المصدر
فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
غير متاح

قيمة الإنفاق الرأسمالي المعيّنة سالبة؛ اتجاه الإنفاق غير واضح.

2015 2014-05-01 – 2015-04-30
−USD 3.79 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -3794691 USD

2014-05-01 – 2015-04-30: -3794691 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 217,812
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -217812 USD

2014-05-01 – 2015-04-30: -217812 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 177
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 177 USD

2014-05-01 – 2015-04-30: 177 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 217,989
الحساب والأدلة

-217812 − 177 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -217989 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2016 2015-05-01 – 2016-04-30
−USD 1.61 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -1607980 USD

2015-05-01 – 2016-04-30: -1607980 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 388,765
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -388765 USD

2015-05-01 – 2016-04-30: -388765 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 9,997
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 9997 USD

2015-05-01 – 2016-04-30: 9997 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 398,762
الحساب والأدلة

-388765 − 9997 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -398762 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

28 إيداع · 1,016 أحدث القيم · 1,016 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0001499361, 1499361, edgar:1499361

يُعرف أيضًا باسم BERKELEY COFFEE & TEA, INC., DTS8 COFFEE COMPANY, LTD., DTS8 Coffee Company, LTD.