CRH MEDICAL CORPORATION

EDGAR

84 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 1 سبتمبر 2015 إلى 16 مارس 2021. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.

Watchlist

أحدث ربع

الإيرادات

36.8 مليون USD

2020 Q4 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

هامش التشغيل

10.35%

2020 Q4 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي التشغيلي

11.2 مليون USD

2020 Q4 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي الحر

11.2 مليون USD

2020 Q4 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
3.92 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة

3919747 USD

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
71.3 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة

71348120 USD

الأسهم القائمة
71.7 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة

71674647 shares

التغير في عدد الأسهم المعلن

0.10% · 71.1 ألف shares

التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.

المدخلات الدقيقة والأدلة

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

الإيرادات

106 مليون USD

1 يناير 2020 – 31 ديسمبر 2020

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Revenue: 25454792 USD · 2020-01-01 – 2020-03-31 المصدر
  • Revenue: 13584906 USD · 2020-04-01 – 2020-06-30 المصدر
  • Revenue: 30349452 USD · 2020-07-01 – 2020-09-30 المصدر
  • Revenue: 106172165 USD · 2020-01-01 – 2020-12-31 المصدر
  • Revenue: 69389150 USD · 2020-01-01 – 2020-09-30 المصدر

التدفق النقدي التشغيلي

36 مليون USD

1 يناير 2020 – 31 ديسمبر 2020

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: 7784817 USD · 2020-01-01 – 2020-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: 9194219 USD · 2020-04-01 – 2020-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: 7816677 USD · 2020-07-01 – 2020-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: 35993673 USD · 2020-01-01 – 2020-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: 24795713 USD · 2020-01-01 – 2020-09-30 المصدر

النفقات الرأسمالية

42 ألف USD

1 يناير 2020 – 31 ديسمبر 2020

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Capital expenditure: 1636 USD · 2020-01-01 – 2020-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 20236 USD · 2020-04-01 – 2020-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 10957 USD · 2020-07-01 – 2020-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 42031 USD · 2020-01-01 – 2020-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 32829 USD · 2020-01-01 – 2020-09-30 المصدر

التدفق النقدي الحر

36 مليون USD

1 يناير 2020 – 31 ديسمبر 2020

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: 7784817 USD · 2020-01-01 – 2020-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: 9194219 USD · 2020-04-01 – 2020-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: 7816677 USD · 2020-07-01 – 2020-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: 35993673 USD · 2020-01-01 – 2020-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: 24795713 USD · 2020-01-01 – 2020-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 1636 USD · 2020-01-01 – 2020-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 20236 USD · 2020-04-01 – 2020-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 10957 USD · 2020-07-01 – 2020-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 42031 USD · 2020-01-01 – 2020-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 32829 USD · 2020-01-01 – 2020-09-30 المصدر

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 16 مارس 2021.

البيانات المالية متاحة حتى: 2020-12-31.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2020-12-31
  • Operating income: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2020-12-31
  • Net income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2018-12-31
  • Operating cash flow: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2020-12-31
  • Capital expenditure: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2020-12-31
  • Total assets: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2020-12-31
  • liabilities: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • Current assets: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2020-12-31
  • Current liabilities: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2020-12-31
  • Cash and cash equivalents: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2020-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2020-12-31
  • Shares outstanding: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2020-12-31

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎-11.8%

    الفترة السابقة

    USD 120.39 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 106.17 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    106172165 − 120385274 = -14213109 USD

    120385274 USD · 1 يناير 2019 – 31 ديسمبر 2019

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    106172165 USD · 1 يناير 2020 – 31 ديسمبر 2020

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    ‎-20%

    الفترة السابقة

    USD 45.01 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 35.99 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    35993673 − 45005557 = -9011884 USD

    45005557 USD · 1 يناير 2019 – 31 ديسمبر 2019

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    35993673 USD · 1 يناير 2020 – 31 ديسمبر 2020

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • النفقات الرأسمالية

    ‎-29.4%

    الفترة السابقة

    USD 59,508

    –

    الفترة الحالية

    USD 42,031

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    42031 − 59508 = -17477 USD

    59508 USD · 1 يناير 2019 – 31 ديسمبر 2019

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    42031 USD · 1 يناير 2020 – 31 ديسمبر 2020

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

لا تتوفر مدخلات قابلة للمقارنة لـ: صافي الدخل.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

2020 2020-01-01 – 2020-12-31

  • الإيرادات USD 106.17 million 100‎%‎ من الإيرادات
  • التكاليف التشغيلية مشتق USD 112.93 million 106‎%‎ من الإيرادات
  • الدخل التشغيلي −USD 6.76 million ‎-6.4‎%‎ من الإيرادات
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
  • صافي الدخل غير متاح أحد المدخلات غير متاح.

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي USD 35.99 million 34‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية USD 42,031 0‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق USD 35.95 million 34‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 2016 13‎%‎18‎%‎68‎%‎
  • 2017 13‎%‎9.2‎%‎78‎%‎
  • 2018 14‎%‎82‎%‎
  • 2019 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
  • 2020 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
2016 2016-01-01 – 2016-12-3178354632 53599792 مشتق 24754840 14190607 مشتق 10564233 32809386 مشتق تشمل النفقات الرأسمالية هنا الأصول غير الملموسة.
المصدر
2017 2017-01-01 – 2017-12-3195006145 74186860 مشتق 20819285 8740432 مشتق 12078853 35625490 مشتق
المصدر
2018 2018-01-01 – 2018-12-31112749380 92454250 مشتق 20295130 15615209 مشتق 4679921 40957458 مشتق
المصدر
2019 2019-01-01 – 2019-12-31120385274 105703079 مشتق 14682195 غير متاحغير متاح44946049 مشتق
المصدر
2020 2020-01-01 – 2020-12-31106172165 112928124 مشتق -6755959 غير متاحغير متاح35951642 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 106.2 مليون 2020
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.130.0 مليون97.5 مليون65.0 مليون32.5 مليون0.020162017201820192020
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2016الإيرادات78354632
2017الإيرادات95006145
2018الإيرادات112749380
2019الإيرادات120385274
2020الإيرادات106172165

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

‎-11.8% 2020
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.23.9%14.3%4.7%‎-4.9%‎-14.5%20162017201820192020
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2016على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
2017على أساس سنوي21.3%
2018على أساس سنوي18.7%
2019على أساس سنوي6.8%
2020على أساس سنوي‎-11.8%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل ‎-6.4% 2020
هامش صافي الربح 4.2% 2018
هامش التدفق النقدي الحر 33.9% 2020
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.41%28%16%3%‎-10%20162017201820192020
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2016هامش التشغيل31.6%
2017هامش التشغيل21.9%
2018هامش التشغيل18%
2019هامش التشغيل12.2%
2020هامش التشغيل‎-6.4%
2016هامش صافي الربح13.5%
2017هامش صافي الربح12.7%
2018هامش صافي الربح4.2%
2019-12-31هامش صافي الربحلم يُذكر
2020-12-31هامش صافي الربحلم يُذكر
2016هامش التدفق النقدي الحرلم يُذكر
2017هامش التدفق النقدي الحر37.5%
2018هامش التدفق النقدي الحر36.3%
2019هامش التدفق النقدي الحر37.3%
2020هامش التدفق النقدي الحر33.9%

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD 36 مليون 2020
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.48.6 مليون36.5 مليون24.3 مليون12.2 مليون0.020162017201820192020
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2016التدفق النقدي التشغيلي32922582
2017التدفق النقدي التشغيلي35750775
2018التدفق النقدي التشغيلي40992563
2019التدفق النقدي التشغيلي45005557
2020التدفق النقدي التشغيلي35993673

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD 36 مليون 2020
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.48.5 مليون36.4 مليون24.3 مليون12.1 مليون0.020162017201820192020
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2016التدفق النقدي الحرغير متاح
2017التدفق النقدي الحر35625490
2018التدفق النقدي الحر40957458
2019التدفق النقدي الحر44946049
2020التدفق النقدي الحر35951642

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2016-12-31الالتزامات / الأصوللم يُذكر
2017-12-31الالتزامات / الأصوللم يُذكر
2018-12-31الالتزامات / الأصوللم يُذكر
2019-12-31الالتزامات / الأصوللم يُذكر
2020-12-31الالتزامات / الأصوللم يُذكر

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

2.68× 2020
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.3.77×2.83×1.89×0.94×0.00×20162017201820192020
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2016الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة1.8×
2017الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة3.49×
2018الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة2.55×
2019الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة2.81×
2020الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة2.68×

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
2016 2016-01-01 – 2016-12-31
USD 10.56 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 10564233 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 10564233 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 32.92 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 32922582 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

2017 2017-01-01 – 2017-12-31
USD 12.08 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 12078853 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: 12078853 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 35.75 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 35750775 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 125,285
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 125285 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 35.63 million
الحساب والأدلة

35750775 − 125285 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 35625490 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2018 2018-01-01 – 2018-12-31
USD 4.68 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 4679921 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: 4679921 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 40.99 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 40992563 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 35,105
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 35105 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 40.96 million
الحساب والأدلة

40992563 − 35105 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 40957458 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2019 2019-01-01 – 2019-12-31
غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
USD 45.01 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 45005557 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 59,508
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 59508 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 44.95 million
الحساب والأدلة

45005557 − 59508 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 44946049 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2020 2020-01-01 – 2020-12-31
غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
USD 35.99 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 35993673 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 42,031
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 42031 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 35.95 million
الحساب والأدلة

35993673 − 42031 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 35951642 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

84 إيداع · 1,043 أحدث القيم · 1,043 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0001461119, 1461119, CRHM, edgar:1461119

يُعرف أيضًا باسم CRH MEDICAL CORPORATION, CRH Medical Corp