Fundies.
العربية

CAPSOVISION, INC.

EDGAR
CV تقرير ربع سنوي (10-Q) · قُدّم في 13 أغسطس 2026

الإيرادات الموحدة (سنوي) للفترة 2025: نحو USD 13.55 مليون، استناداً إلى أحدث الأرقام المبلغ عنها. كانت الفترة السابقة، 2024، نحو USD 11.76 مليون.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية البحث عن الإيداعات القطاعات
قائمة المتابعة

أحدث ربع

الإيرادات

3.64 مليون USD

2026 Q2 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

هامش التشغيل

‎-208.07%

2026 Q2 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي التشغيلي

‎-8.4 مليون USD

2026 Q2 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي الحر

‎-8.4 مليون USD

2026 Q2 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
غير متاح
الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
غير متاح
الأسهم القائمة
50 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة

50032148 shares

التغير في عدد الأسهم المعلن

1,934.50% · 47.6 مليون shares

التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.

المدخلات الدقيقة والأدلة

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

الإيرادات

13.9 مليون USD

1 يوليو 2025 – 30 يونيو 2026

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Revenue: 3538000 USD · 2025-07-01 – 2025-09-30 المصدر
  • Revenue: 13554000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 المصدر
  • Revenue: 9636000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
  • Revenue: 2792000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
  • Revenue: 3643000 USD · 2026-04-01 – 2026-06-30 المصدر

صافي الدخل

‎-29.8 مليون USD

1 يوليو 2025 – 30 يونيو 2026

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Net income: -7921000 USD · 2025-07-01 – 2025-09-30 المصدر
  • Net income: -25315000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 المصدر
  • Net income: -17921000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
  • Net income: -7033000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
  • Net income: -7481000 USD · 2026-04-01 – 2026-06-30 المصدر

التدفق النقدي التشغيلي

‎-27.8 مليون USD

1 يوليو 2025 – 30 يونيو 2026

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: -15178000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -9512000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: -22864000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: -15178000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -6066000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: -14469000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: -6066000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر

النفقات الرأسمالية

68 ألف USD

1 يوليو 2025 – 30 يونيو 2026

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Capital expenditure: 82000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 70000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 90000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 82000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 48000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 48000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 48000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر

التدفق النقدي الحر

‎-27.9 مليون USD

1 يوليو 2025 – 30 يونيو 2026

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: -15178000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -9512000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: -22864000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: -15178000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: -6066000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: -14469000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: -6066000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 82000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 70000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 90000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 82000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 48000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 48000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 48000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 المصدر

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 13 أغسطس 2026.

البيانات المالية متاحة حتى: 2025-12-31.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • Operating income: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • Net income: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • Operating cash flow: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • Capital expenditure: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • Total assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • Total liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • Current assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • Current liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31
  • cash and cash equivalents: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • Shares outstanding: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2025-12-31

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎+15.3%

    الفترة السابقة

    USD 11.76 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 13.55 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    13554000 − 11756000 = 1798000 USD

    11756000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    13554000 USD · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • صافي الدخل

    −USD 5.42 ملايين

    الفترة السابقة

    −USD 19.9 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    −USD 25.32 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -25315000 − -19898000 = -5417000 USD

    -19898000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -25315000 USD · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    −USD 2.77 ملايين

    الفترة السابقة

    −USD 20.09 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    −USD 22.86 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -22864000 − -20091000 = -2773000 USD

    -20091000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -22864000 USD · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • النفقات الرأسمالية

    ‎-41.2%

    الفترة السابقة

    USD 153,000

    –

    الفترة الحالية

    USD 90,000

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    90000 − 153000 = -63000 USD

    153000 USD · 1 يناير 2024 – 31 ديسمبر 2024

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    90000 USD · 1 يناير 2025 – 31 ديسمبر 2025

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

2025 2025-01-01 – 2025-12-31

  • الإيرادات USD 13.55 million 100‎%‎ من الإيرادات
  • تكلفة الإيرادات USD 6.38 million 47‎%‎ من الإيرادات
  • المصروفات التشغيلية USD 32.69 million 241‎%‎ من الإيرادات
  • الدخل التشغيلي −USD 25.52 million ‎-188‎%‎ من الإيرادات
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق −USD 201,000 ‎-1.5‎%‎ من الإيرادات
  • صافي الدخل −USD 25.32 million ‎-187‎%‎ من الإيرادات

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي −USD 22.86 million ‎-169‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية USD 90,000 0.7‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق −USD 22.95 million ‎-169‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 2024 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 269‎%‎ من الإيرادات.
  • 2025 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 288‎%‎ من الإيرادات.
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
2024 2024-01-01 – 2024-12-3111756000 31673000 مشتق -19917000 -19000 مشتق -19898000 -20244000 مشتق
المصدر
2025 2025-01-01 – 2025-12-3113554000 39070000 مشتق -25516000 -201000 مشتق -25315000 -22954000 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 13.6 مليون 2025
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.14.6 مليون11.0 مليون7.3 مليون3.7 مليون0.020242025
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2024الإيرادات11756000
2025الإيرادات13554000

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

15.3% 2025
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.16.5%12.4%8.3%4.1%0.0%20242025
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2024على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
2025على أساس سنوي15.3%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل ‎-188.3% 2025
هامش صافي الربح ‎-186.8% 2025
هامش التدفق النقدي الحر ‎-169.4% 2025
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.15%‎-40%‎-94%‎-149%‎-203%20242025
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2024هامش التشغيل‎-169.4%
2025هامش التشغيل‎-188.3%
2024هامش صافي الربح‎-169.3%
2025هامش صافي الربح‎-186.8%
2024هامش التدفق النقدي الحر‎-172.2%
2025هامش التدفق النقدي الحر‎-169.4%

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD ‎-22.9 مليون 2025
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.1.8 مليون‎-4.8 مليون‎-11.4 مليون‎-18.1 مليون‎-24.7 مليون20242025
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2024التدفق النقدي التشغيلي-20091000
2025التدفق النقدي التشغيلي-22864000

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD ‎-23 مليون 2025
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.1.8 مليون‎-4.8 مليون‎-11.5 مليون‎-18.1 مليون‎-24.8 مليون20242025
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2024التدفق النقدي الحر-20244000
2025التدفق النقدي الحر-22954000

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

27% 2025
سجل الالتزامات إلى الأصولإجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.29.2%21.9%14.6%7.3%0.0%20242025
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2024الالتزامات / الأصول16%
2025الالتزامات / الأصول27%

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

3.77× 2025
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.8.90×6.68×4.45×2.23×0.00×20242025
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2024الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة8.24×
2025الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة3.77×

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
2024 2024-01-01 – 2024-12-31
−USD 19.9 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -19898000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: -19898000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 20.09 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -20091000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: -20091000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 153,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 153000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: 153000 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 20.24 million
الحساب والأدلة

-20091000 − 153000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -20244000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2025 2025-01-01 – 2025-12-31
−USD 25.32 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -25315000 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: -25315000 USD فحص صافي الدخل فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 22.86 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -22864000 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: -22864000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 90,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 90000 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: 90000 USD فحص النفقات الرأسمالية فتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 22.95 million
الحساب والأدلة

-22864000 − 90000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -22954000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

8 إيداع · 602 أحدث القيم · 602 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0001378325, 1378325, CV, edgar:1378325

يُعرف أيضًا باسم CAPSOVISION, INC., Capso Vision Inc, CapsoVision, Inc