Fundies.
العربية

Basin Water, Inc.

EDGAR
تقرير ربع سنوي (10-Q) · قُدّم في 22 مايو 2009

17 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 26 يونيو 2006 إلى 22 مايو 2009. استكشف سجل الإفصاحات والمصادر الأصلية المتاحة.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية البحث عن الإيداعات القطاعات
Watchlist

أحدث ربع

الإيرادات

3.55 مليون USD

2009-03-31 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

هامش التشغيل

‎-143.22%

2009-03-31 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي التشغيلي

‎-2.28 مليون USD

2009-03-31 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي الحر

‎-2.91 مليون USD

2009-03-31 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
8.83 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة

8832000 USD

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
غير متاح
الأسهم القائمة
غير متاح

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

الإيرادات

12.5 مليون USD

1 أبريل 2008 – 31 مارس 2009

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Revenue: 3109000 USD · 2008-04-01 – 2008-06-30 المصدر
  • Revenue: 2847000 USD · 2008-07-01 – 2008-09-30 المصدر
  • Revenue: 11778000 USD · 2008-01-01 – 2008-12-31 المصدر
  • Revenue: 8805000 USD · 2008-01-01 – 2008-09-30 المصدر
  • Revenue: 3552000 USD · 2009-01-01 – 2009-03-31 المصدر

صافي الدخل

‎-18.2 مليون USD

1 أبريل 2007 – 31 مارس 2008

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Net income: -1789000 USD · 2007-04-01 – 2007-06-30 المصدر
  • Net income: -9868000 USD · 2007-07-01 – 2007-09-30 المصدر
  • Net income: -15250000 USD · 2007-01-01 – 2007-12-31 المصدر
  • Net income: -13814000 USD · 2007-01-01 – 2007-09-30 المصدر
  • Net income: -5143000 USD · 2008-01-01 – 2008-03-31 المصدر

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 22 مايو 2009.

البيانات المالية متاحة حتى: 2008-12-31.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2008-12-31
  • Operating income: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2008-12-31
  • Net income: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2007-12-31
  • Operating cash flow: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2008-12-31
  • Capital expenditure: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2008-12-31
  • Total assets: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2008-12-31
  • Total liabilities: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2008-12-31
  • Current assets: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2008-12-31
  • Current liabilities: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2008-12-31
  • Cash and cash equivalents: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2008-12-31
  • long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎+21.9%

    الفترة السابقة

    USD 9.66 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 11.78 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    11778000 − 9660000 = 2118000 USD

    9660000 USD · 1 يناير 2007 – 31 ديسمبر 2007

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    11778000 USD · 1 يناير 2008 – 31 ديسمبر 2008

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    −USD 9.34 ملايين

    الفترة السابقة

    −USD 9.73 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    −USD 19.07 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -19070000 − -9734000 = -9336000 USD

    -9734000 USD · 1 يناير 2007 – 31 ديسمبر 2007

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -19070000 USD · 1 يناير 2008 – 31 ديسمبر 2008

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • النفقات الرأسمالية

    ‎-63.5%

    الفترة السابقة

    USD 8.71 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 3.18 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    3176000 − 8705000 = -5529000 USD

    8705000 USD · 1 يناير 2007 – 31 ديسمبر 2007

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    3176000 USD · 1 يناير 2008 – 31 ديسمبر 2008

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

لا تتوفر مدخلات قابلة للمقارنة لـ: صافي الدخل.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

2008 2008-01-01 – 2008-12-31

  • الإيرادات USD 11.78 million 100‎%‎ من الإيرادات
  • تكلفة الإيرادات USD 12.24 million 104‎%‎ من الإيرادات
  • المصروفات التشغيلية USD 30.16 million 256‎%‎ من الإيرادات
  • الدخل التشغيلي −USD 30.62 million ‎-260‎%‎ من الإيرادات
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
  • صافي الدخل غير متاح أحد المدخلات غير متاح.

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي −USD 19.07 million ‎-162‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية USD 3.18 million 27‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق −USD 22.25 million ‎-189‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 2004 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 108‎%‎ من الإيرادات.
  • 2005 91‎%‎
  • 2006 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 186‎%‎ من الإيرادات.
  • 2007 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 341‎%‎ من الإيرادات.
  • 2008 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
2004 2004-01-01 – 2004-12-314307000 4643000 مشتق -336000 220000 مشتق -556000 -3050000 مشتق
المصدر
2005 2005-01-01 – 2005-12-3112231000 11115000 مشتق 1116000 553000 مشتق 563000 -8322000 مشتق
المصدر
2006 2006-01-01 – 2006-12-3113890000 25771000 مشتق -11881000 -714000 مشتق -11167000 -16297000 مشتق
المصدر
2007 2007-01-01 – 2007-12-319660000 32918000 مشتق -23258000 -8008000 مشتق -15250000 -18439000 مشتق
المصدر
2008 2008-01-01 – 2008-12-3111778000 42396000 مشتق -30618000 غير متاحغير متاح-22246000 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 11.8 مليون 2008
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.15.0 مليون11.3 مليون7.5 مليون3.8 مليون0.020042005200620072008
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2004الإيرادات4307000
2005الإيرادات12231000
2006الإيرادات13890000
2007الإيرادات9660000
2008الإيرادات11778000

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

21.9% 2008
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.201%139%77%15%‎-48%20042005200620072008
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2004على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
2005على أساس سنوي184%
2006على أساس سنوي13.6%
2007على أساس سنوي‎-30.5%
2008على أساس سنوي21.9%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل ‎-260% 2008
هامش صافي الربح ‎-157.9% 2007
هامش التدفق النقدي الحر ‎-188.9% 2008
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.31%‎-47%‎-125%‎-203%‎-281%20042005200620072008
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2004هامش التشغيل‎-7.8%
2005هامش التشغيل9.1%
2006هامش التشغيل‎-85.5%
2007هامش التشغيل‎-240.8%
2008هامش التشغيل‎-260%
2004هامش صافي الربح‎-12.9%
2005هامش صافي الربح4.6%
2006هامش صافي الربح‎-80.4%
2007هامش صافي الربح‎-157.9%
2008-12-31هامش صافي الربحلم يُذكر
2004هامش التدفق النقدي الحر‎-70.8%
2005هامش التدفق النقدي الحر‎-68%
2006هامش التدفق النقدي الحر‎-117.3%
2007هامش التدفق النقدي الحر‎-190.9%
2008هامش التدفق النقدي الحر‎-188.9%

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD ‎-19.1 مليون 2008
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.2.7 مليون‎-3.2 مليون‎-9.0 مليون‎-14.8 مليون‎-20.7 مليون20042005200620072008
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2004التدفق النقدي التشغيلي1081000
2005التدفق النقدي التشغيلي-6409000
2006التدفق النقدي التشغيلي-11630000
2007التدفق النقدي التشغيلي-9734000
2008التدفق النقدي التشغيلي-19070000

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD ‎-22.2 مليون 2008
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.1.8 مليون‎-4.7 مليون‎-11.1 مليون‎-17.6 مليون‎-24.0 مليون20042005200620072008
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2004التدفق النقدي الحر-3050000
2005التدفق النقدي الحر-8322000
2006التدفق النقدي الحر-16297000
2007التدفق النقدي الحر-18439000
2008التدفق النقدي الحر-22246000

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

27.7% 2008
سجل الالتزامات إلى الأصولإجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.91%68%45%23%0%2004-12-312005200620072008
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2004-12-31الالتزامات / الأصوللم يُذكرلم يُسجّل مصدر
2005الالتزامات / الأصول84%
2006الالتزامات / الأصول11.5%
2007الالتزامات / الأصول20%
2008الالتزامات / الأصول27.7%

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

2.42× 2008
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.9.73×7.29×4.86×2.43×0.00×2004-12-312005200620072008
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2004-12-31الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولةلم يُذكرلم يُسجّل مصدر
2005الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة2.7×
2006الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة9.01×
2007الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة5.23×
2008الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة2.42×

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
2004 2004-01-01 – 2004-12-31
−USD 556,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -556000 USD

2004-01-01 – 2004-12-31: -556000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 1.08 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1081000 USD

2004-01-01 – 2004-12-31: 1081000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 4.13 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 4131000 USD

2004-01-01 – 2004-12-31: 4131000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 3.05 million
الحساب والأدلة

1081000 − 4131000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -3050000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2005 2005-01-01 – 2005-12-31
USD 563,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 563000 USD

2005-01-01 – 2005-12-31: 563000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 6.41 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -6409000 USD

2005-01-01 – 2005-12-31: -6409000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 1.91 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1913000 USD

2005-01-01 – 2005-12-31: 1913000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 8.32 million
الحساب والأدلة

-6409000 − 1913000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -8322000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2006 2006-01-01 – 2006-12-31
−USD 11.17 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -11167000 USD

2006-01-01 – 2006-12-31: -11167000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 11.63 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -11630000 USD

2006-01-01 – 2006-12-31: -11630000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 4.67 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 4667000 USD

2006-01-01 – 2006-12-31: 4667000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 16.3 million
الحساب والأدلة

-11630000 − 4667000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -16297000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2007 2007-01-01 – 2007-12-31
−USD 15.25 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -15250000 USD

2007-01-01 – 2007-12-31: -15250000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 9.73 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -9734000 USD

2007-01-01 – 2007-12-31: -9734000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 8.71 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 8705000 USD

2007-01-01 – 2007-12-31: 8705000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 18.44 million
الحساب والأدلة

-9734000 − 8705000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -18439000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2008 2008-01-01 – 2008-12-31
غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
−USD 19.07 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -19070000 USD

2008-01-01 – 2008-12-31: -19070000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 3.18 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 3176000 USD

2008-01-01 – 2008-12-31: 3176000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 22.25 million
الحساب والأدلة

-19070000 − 3176000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -22246000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

17 إيداع · 0 أحدث القيم · 0 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0001352045, 1352045, edgar:1352045