Fundies.
العربية

NNN 2003 Value Fund LLC

EDGAR
تقرير ربع سنوي (10-Q) · قُدّم في 18 أكتوبر 2012

32 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 24 أغسطس 2005 إلى 18 أكتوبر 2012. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية البحث عن الإيداعات القطاعات
Watchlist

أحدث ربع

الإيرادات

2.34 مليون USD

2010-03-31 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

هامش صافي الربح

‎-57.6%

2010-03-31 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي التشغيلي

‎-192 ألف USD

2010-03-31 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي الحر

‎-413 ألف USD

2010-03-31 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
82 ألف USD المصدر
القيمة الدقيقة

82000 USD

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
غير متاح
الأسهم القائمة
غير متاح

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

النفقات الرأسمالية

7 آلاف USD

1 أكتوبر 2010 – 30 سبتمبر 2011

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Capital expenditure: 323000 USD · 2010-01-01 – 2010-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 316000 USD · 2010-01-01 – 2010-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 0 USD · 2011-01-01 – 2011-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 0 USD · 2011-01-01 – 2011-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 0 USD · 2011-01-01 – 2011-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 0 USD · 2011-01-01 – 2011-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 0 USD · 2011-01-01 – 2011-06-30 المصدر

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 18 أكتوبر 2012.

البيانات المالية متاحة حتى: 2011-11-30.

تغطية البيانات المالية غير مكتملة. توجد إيداعات أحدث مسجلة، لكن الأرقام المالية القابلة للمقارنة لتلك الفترات غير متاحة هنا بعد.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2009-12-31
  • operating income: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • Net income: 8 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2011-11-30
  • Operating cash flow: 8 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2011-11-30
  • Capital expenditure: 7 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2010-12-31
  • Total assets: 7 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2010-12-31
  • Total liabilities: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2010-12-31
  • current assets: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • current liabilities: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • Cash and cash equivalents: 8 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2011-11-30
  • long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

لا تتوفر مقارنة واضحة مع العام السابق لأحدث فترة تقرير.

لا تتوفر مدخلات قابلة للمقارنة لـ: الإيرادات, صافي الدخل, التدفق النقدي التشغيلي, النفقات الرأسمالية.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

2009 2009-01-01 – 2009-12-31

  • الإيرادات USD 9.38 million 100‎%‎ من الإيرادات
  • التكاليف التشغيلية مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
  • الدخل التشغيلي غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
  • صافي الدخل −USD 8.89 million ‎-95‎%‎ من الإيرادات

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي −USD 811,000 ‎-8.6‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية USD 329,000 3.5‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق −USD 1.14 million ‎-12‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 2007 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
  • 2008 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
  • 2009 غير معروض: لم يُبلَّغ عن الدخل التشغيلي أو صافي الدخل.
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
2007 2007-01-01 – 2007-12-315417000 غير متاحغير متاحغير متاح829000 -5572000 مشتق
المصدر
2008 2008-01-01 – 2008-12-319322000 غير متاحغير متاحغير متاح-28882000 -3645000 مشتق
المصدر
2009 2009-01-01 – 2009-12-319384000 غير متاحغير متاحغير متاح-8894000 -1140000 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 9.4 مليون 2009
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.10.1 مليون7.6 مليون5.1 مليون2.5 مليون0.0200720082009
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2007الإيرادات5417000
2008الإيرادات9322000
2009الإيرادات9384000

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

0.7% 2009
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.78%58%39%19%0%200720082009
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2007على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
2008على أساس سنوي72.1%
2009على أساس سنوي0.7%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش صافي الربح ‎-94.8% 2009
هامش التدفق النقدي الحر ‎-12.1% 2009
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.41%‎-53%‎-147%‎-242%‎-336%2007-12-312008-12-312009-12-31
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2007-12-31هامش التشغيللم يُذكر
2008-12-31هامش التشغيللم يُذكر
2009-12-31هامش التشغيللم يُذكر
2007هامش صافي الربح15.3%
2008هامش صافي الربح‎-309.8%
2009هامش صافي الربح‎-94.8%
2007هامش التدفق النقدي الحر‎-102.9%
2008هامش التدفق النقدي الحر‎-39.1%
2009هامش التدفق النقدي الحر‎-12.1%

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD ‎-811 ألف 2009
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.321.4 ألف‎-843.8 ألف‎-2.0 مليون‎-3.2 مليون‎-4.3 مليون200720082009
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2007التدفق النقدي التشغيلي-4018000
2008التدفق النقدي التشغيلي-2600000
2009التدفق النقدي التشغيلي-811000

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD ‎-1.1 مليون 2009
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.445.8 ألف‎-1.2 مليون‎-2.8 مليون‎-4.4 مليون‎-6.0 مليون200720082009
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
2007التدفق النقدي الحر-5572000
2008التدفق النقدي الحر-3645000
2009التدفق النقدي الحر-1140000

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

116.8% 2009
سجل الالتزامات إلى الأصولإجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.126%95%63%32%0%200720082009
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2007الالتزامات / الأصول71%
2008الالتزامات / الأصول100%
2009الالتزامات / الأصول116.8%

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
2007-12-31الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولةلم يُذكرلم يُسجّل مصدر
2008-12-31الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولةلم يُذكرلم يُسجّل مصدر
2009-12-31الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولةلم يُذكرلم يُسجّل مصدر

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
2004 2004-01-01 – 2004-12-31
−USD 2.3 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -2302000 USD

2004-01-01 – 2004-12-31: -2302000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 2.48 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 2476000 USD

2004-01-01 – 2004-12-31: 2476000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 420,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 420000 USD

2004-01-01 – 2004-12-31: 420000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 2.06 million
الحساب والأدلة

2476000 − 420000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 2056000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2005 2005-01-01 – 2005-12-31
USD 6.91 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 6913000 USD

2005-01-01 – 2005-12-31: 6913000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 238,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 238000 USD

2005-01-01 – 2005-12-31: 238000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 4.82 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 4818000 USD

2005-01-01 – 2005-12-31: 4818000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 4.58 million
الحساب والأدلة

238000 − 4818000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -4580000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2006 2006-01-01 – 2006-12-31
USD 381,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 381000 USD

2006-01-01 – 2006-12-31: 381000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 4.79 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -4789000 USD

2006-01-01 – 2006-12-31: -4789000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 236,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 236000 USD

2006-01-01 – 2006-12-31: 236000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 5.03 million
الحساب والأدلة

-4789000 − 236000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -5025000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2007 2007-01-01 – 2007-12-31
USD 829,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 829000 USD

2007-01-01 – 2007-12-31: 829000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 4.02 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -4018000 USD

2007-01-01 – 2007-12-31: -4018000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 1.55 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1554000 USD

2007-01-01 – 2007-12-31: 1554000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 5.57 million
الحساب والأدلة

-4018000 − 1554000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -5572000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2008 2008-01-01 – 2008-12-31
−USD 28.88 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -28882000 USD

2008-01-01 – 2008-12-31: -28882000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 2.6 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -2600000 USD

2008-01-01 – 2008-12-31: -2600000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 1.05 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 1045000 USD

2008-01-01 – 2008-12-31: 1045000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 3.65 million
الحساب والأدلة

-2600000 − 1045000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -3645000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2009 2009-01-01 – 2009-12-31
−USD 8.89 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -8894000 USD

2009-01-01 – 2009-12-31: -8894000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 811,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -811000 USD

2009-01-01 – 2009-12-31: -811000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 329,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 329000 USD

2009-01-01 – 2009-12-31: 329000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 1.14 million
الحساب والأدلة

-811000 − 329000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -1140000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2010 2010-01-01 – 2010-12-31
−USD 395,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -395000 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: -395000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 64,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 64000 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: 64000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 323,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 323000 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: 323000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 259,000
الحساب والأدلة

64000 − 323000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -259000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

2011 2011-01-01 – 2011-11-30
USD 13.15 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 13149000 USD

2011-01-01 – 2011-11-30: 13149000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 957,000
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -957000 USD

2011-01-01 – 2011-11-30: -957000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة.
غير متاح

يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

32 إيداع · 240 أحدث القيم · 240 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0001260429, 1260429, edgar:1260429

يُعرف أيضًا باسم NNN 2003 VALUE FUND LLC, NNN 2003 Value Fund LLC