الإيرادات
107 ألف USD
2013 Q1 · USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Revenue: 107000 USD المصدر
Fundies. العربية
KAISER VENTURES LLC
EDGAR60 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 1 أبريل 2002 إلى 14 مايو 2013. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.
أحدث ربع
- النقد وما يعادله
- 4.72 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
4721000 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- غير متاح
- الأسهم القائمة
- غير متاح
آخر اثني عشر شهرًا
مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.
الإيرادات
1.09 مليون USD
1 أبريل 2012 – 31 مارس 2013
صافي الدخل
13.8 مليون USD
1 أبريل 2012 – 31 مارس 2013
المدخلات الدقيقة والأدلة
التدفق النقدي التشغيلي
-6.67 مليون USD
1 أبريل 2012 – 31 مارس 2013
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Operating cash flow: -3213000 USD · 2012-01-01 – 2012-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -536000 USD · 2012-01-01 – 2012-03-31 المصدر
- Operating cash flow: -3642000 USD · 2012-01-01 – 2012-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -3213000 USD · 2012-01-01 – 2012-06-30 المصدر
- Operating cash flow: -6227000 USD · 2012-01-01 – 2012-12-31 المصدر
- Operating cash flow: -3642000 USD · 2012-01-01 – 2012-09-30 المصدر
- Operating cash flow: -976000 USD · 2013-01-01 – 2013-03-31 المصدر
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 14 مايو 2013.
البيانات المالية متاحة حتى: 2012-12-31.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2012-12-31
- Operating income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2012-12-31
- Net income: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2012-12-31
- Operating cash flow: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2012-12-31
- capital expenditure: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- Total assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2012-12-31
- Total liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2012-12-31
- Current assets: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2012-12-31
- Current liabilities: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2012-12-31
- Cash and cash equivalents: 3 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2012-12-31
- long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
-43.6%الفترة السابقة
USD 2.31 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 1.31 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
1305000 − 2312000 = -1007000 USD
2312000 USD · 1 يناير 2011 – 31 ديسمبر 2011
فحص المدخل السابق المصدر السابق1305000 USD · 1 يناير 2012 – 31 ديسمبر 2012
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
+USD 21.97 ملايينالفترة السابقة
−USD 8.25 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 13.72 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
13715000 − -8254000 = 21969000 USD
-8254000 USD · 1 يناير 2011 – 31 ديسمبر 2011
فحص المدخل السابق المصدر السابق13715000 USD · 1 يناير 2012 – 31 ديسمبر 2012
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
−USD 3.72 ملايينالفترة السابقة
−USD 2.51 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 6.23 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-6227000 − -2508000 = -3719000 USD
-2508000 USD · 1 يناير 2011 – 31 ديسمبر 2011
فحص المدخل السابق المصدر السابق-6227000 USD · 1 يناير 2012 – 31 ديسمبر 2012
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
لا تتوفر مدخلات قابلة للمقارنة لـ: النفقات الرأسمالية.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2012 2012-01-01 – 2012-12-31
- الإيرادات USD 1.31 million 100% من الإيرادات
- التكاليف التشغيلية مشتق USD 8.27 million 633% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي −USD 6.96 million -533% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق −USD 20.68 million -1,584% من الإيرادات
- صافي الدخل USD 13.72 million 1,051% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي −USD 6.23 million -477% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
- التدفق النقدي الحر مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 2010 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 4,059% من الإيرادات.
- 2011 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 517% من الإيرادات.
- 2012 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 633% من الإيرادات.
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 2010-01-01 – 2010-12-31 | 352000 | 14287000 مشتق | -13935000 | -2583000 مشتق | -11352000 | غير متاح | المصدر
|
| 2011 2011-01-01 – 2011-12-31 | 2312000 | 11942000 مشتق | -9630000 | -1376000 مشتق | -8254000 | غير متاح | المصدر
|
| 2012 2012-01-01 – 2012-12-31 | 1305000 | 8267000 مشتق | -6962000 | -20677000 مشتق | 13715000 | غير متاح | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
USD 1.3 مليون 2012
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2010 | الإيرادات | 352000 |
|
| 2011 | الإيرادات | 2312000 |
|
| 2012 | الإيرادات | 1305000 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
-43.6% 2012
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2010 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2011 | على أساس سنوي | 556.8% |
|
| 2012 | على أساس سنوي | -43.6% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل -533.5% 2012
هامش صافي الربح 1,051% 2012
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2010 | هامش التشغيل | -3,958.8% |
|
| 2011 | هامش التشغيل | -416.5% |
|
| 2012 | هامش التشغيل | -533.5% |
|
| 2010 | هامش صافي الربح | -3,225% |
|
| 2011 | هامش صافي الربح | -357% |
|
| 2012 | هامش صافي الربح | 1,051% |
|
| 2010 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 2011 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 2012 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
USD -6.2 مليون 2012
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2010 | التدفق النقدي التشغيلي | -1274000 |
|
| 2011 | التدفق النقدي التشغيلي | -2508000 |
|
| 2012 | التدفق النقدي التشغيلي | -6227000 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
لا تتوفر بيانات قابلة للمقارنة كافية لعرض هذا السجل.
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2010 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 2011 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 2012 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
39.3% 2012
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2010 | الالتزامات / الأصول | 32.3% |
|
| 2011 | الالتزامات / الأصول | 43.8% |
|
| 2012 | الالتزامات / الأصول | 39.3% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
4.92× 2012
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2010 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 3.43× |
|
| 2011 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.98× |
|
| 2012 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 4.92× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2010 2010-01-01 – 2010-12-31 | −USD 11.35 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -11352000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 1.27 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -1274000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2011 2011-01-01 – 2011-12-31 | −USD 8.25 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -8254000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 2.51 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -2508000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2012 2012-01-01 – 2012-12-31 | USD 13.72 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 13715000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 6.23 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -6227000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
60 إيداع · 589 أحدث القيم · 589 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001144834, 1144834, edgar:1144834
يُعرف أيضًا باسم CIL&D, LLC, KAISER VENTURES LLC