الإيرادات
126 مليون USD
2001-07-01 · USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Revenue: 125956000 USD المصدر
Fundies. العربية
DERBY CYCLE CORP
EDGAR11 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 1 أبريل 1999 إلى 17 أكتوبر 2001. استكشف سجل الإفصاحات والمصادر الأصلية المتاحة.
الحيازات ونشاط المطّلعين
معاملات أبلغ عنها المديرون والمسؤولون وملّاك أكثر من 10% في نماذج SEC رقم 3 و4 و5 خلال آخر 12 شهرًا.
لم تُعالَج بعد إيداعات المطّلعين لهذه الشركة.
الحائزون المؤسسيون (النموذج 13F) لا يُعرضون هنا بعد.
أحدث ربع
هامش التشغيل
2.1%
2001-07-01 · %
التدفق النقدي التشغيلي
22.8 مليون USD
2001-07-01 · USD
التدفق النقدي الحر
21.2 مليون USD
2001-07-01 · USD
- النقد وما يعادله
- 7.58 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
7575000 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- غير متاح
- الأسهم القائمة
- غير متاح
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 17 أكتوبر 2001.
البيانات المالية متاحة حتى: 2000-12-31.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
- Operating income: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
- Net income: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
- Operating cash flow: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
- Capital expenditure: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
- Total assets: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
- Total liabilities: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
- Current assets: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
- Current liabilities: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
- Cash and cash equivalents: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2000-12-31
- long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
- shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
-0.5%الفترة السابقة
USD 529.61 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 526.72 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
526724000 − 529607000 = -2883000 USD
529607000 USD · 1 يناير 1999 – 31 ديسمبر 1999
فحص المدخل السابق المصدر السابق526724000 USD · 1 يناير 2000 – 31 ديسمبر 2000
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
−USD 46.17 ملايينالفترة السابقة
−USD 5.16 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 51.32 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-51324000 − -5157000 = -46167000 USD
-5157000 USD · 1 يناير 1999 – 31 ديسمبر 1999
فحص المدخل السابق المصدر السابق-51324000 USD · 1 يناير 2000 – 31 ديسمبر 2000
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
−USD 19.25 ملايينالفترة السابقة
−USD 7.03 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 26.28 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-26278000 − -7033000 = -19245000 USD
-7033000 USD · 1 يناير 1999 – 31 ديسمبر 1999
فحص المدخل السابق المصدر السابق-26278000 USD · 1 يناير 2000 – 31 ديسمبر 2000
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
النفقات الرأسمالية
+15.8%الفترة السابقة
USD 7.36 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 8.52 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
8516000 − 7357000 = 1159000 USD
7357000 USD · 1 يناير 1999 – 31 ديسمبر 1999
فحص المدخل السابق المصدر السابق8516000 USD · 1 يناير 2000 – 31 ديسمبر 2000
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2000 2000-01-01 – 2000-12-31
- الإيرادات USD 526.72 million 100% من الإيرادات
- التكاليف التشغيلية مشتق USD 535.81 million 102% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي −USD 9.09 million -1.7% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 42.24 million 8% من الإيرادات
- صافي الدخل −USD 51.32 million -9.7% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي −USD 26.28 million -5% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية USD 8.52 million 1.6% من الإيرادات
- التدفق النقدي الحر مشتق −USD 34.79 million -6.6% من الإيرادات
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 1996 93%
- 1997 94%
- 1998 خسارة صافية: بلغ صافي الدخل -1.3% من الإيرادات.
- 1999 خسارة صافية: بلغ صافي الدخل -1% من الإيرادات.
- 2000 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 102% من الإيرادات.
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 1996-01-01 – 1996-12-31 | 452584000 | 419202000 مشتق | 33382000 | 18817000 مشتق | 14565000 | غير متاح | المصدر
|
| 1997 1997-01-01 – 1997-12-31 | 465687000 | 435986000 مشتق | 29701000 | 17017000 مشتق | 12684000 | 3545000 مشتق | المصدر
|
| 1998 1998-01-01 – 1998-12-31 | 450008000 | 432483000 مشتق | 17525000 | 23413000 مشتق | -5888000 | -13173000 مشتق | المصدر
|
| 1999 1999-01-01 – 1999-12-31 | 529607000 | 511421000 مشتق | 18186000 | 23343000 مشتق | -5157000 | -14390000 مشتق | المصدر
|
| 2000 2000-01-01 – 2000-12-31 | 526724000 | 535810000 مشتق | -9086000 | 42238000 مشتق | -51324000 | -34794000 مشتق | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
USD 526.7 مليون 2000
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1996 | الإيرادات | 452584000 |
|
| 1997 | الإيرادات | 465687000 |
|
| 1998 | الإيرادات | 450008000 |
|
| 1999 | الإيرادات | 529607000 |
|
| 2000 | الإيرادات | 526724000 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
-0.5% 2000
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1996 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 1997 | على أساس سنوي | 2.9% |
|
| 1998 | على أساس سنوي | -3.4% |
|
| 1999 | على أساس سنوي | 17.7% |
|
| 2000 | على أساس سنوي | -0.5% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل -1.7% 2000
هامش صافي الربح -9.7% 2000
هامش التدفق النقدي الحر -6.6% 2000
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1996 | هامش التشغيل | 7.4% |
|
| 1997 | هامش التشغيل | 6.4% |
|
| 1998 | هامش التشغيل | 3.9% |
|
| 1999 | هامش التشغيل | 3.4% |
|
| 2000 | هامش التشغيل | -1.7% |
|
| 1996 | هامش صافي الربح | 3.2% |
|
| 1997 | هامش صافي الربح | 2.7% |
|
| 1998 | هامش صافي الربح | -1.3% |
|
| 1999 | هامش صافي الربح | -1% |
|
| 2000 | هامش صافي الربح | -9.7% |
|
| 1996 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 1997 | هامش التدفق النقدي الحر | 0.8% |
|
| 1998 | هامش التدفق النقدي الحر | -2.9% |
|
| 1999 | هامش التدفق النقدي الحر | -2.7% |
|
| 2000 | هامش التدفق النقدي الحر | -6.6% |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
USD -26.3 مليون 2000
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1996 | التدفق النقدي التشغيلي | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 1997 | التدفق النقدي التشغيلي | 10958000 |
|
| 1998 | التدفق النقدي التشغيلي | -4851000 |
|
| 1999 | التدفق النقدي التشغيلي | -7033000 |
|
| 2000 | التدفق النقدي التشغيلي | -26278000 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
USD -34.8 مليون 2000
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1996 | التدفق النقدي الحر | غير متاح | لم يُسجّل مصدر |
| 1997 | التدفق النقدي الحر | 3545000 |
|
| 1998 | التدفق النقدي الحر | -13173000 |
|
| 1999 | التدفق النقدي الحر | -14390000 |
|
| 2000 | التدفق النقدي الحر | -34794000 |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
107.1% 2000
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1996-12-31 | الالتزامات / الأصول | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 1997 | الالتزامات / الأصول | 71.3% |
|
| 1998 | الالتزامات / الأصول | 100.2% |
|
| 1999 | الالتزامات / الأصول | 96.4% |
|
| 2000 | الالتزامات / الأصول | 107.1% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
1.31× 2000
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 1996-12-31 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | لم يُذكر | لم يُسجّل مصدر |
| 1997 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.52× |
|
| 1998 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.57× |
|
| 1999 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.56× |
|
| 2000 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.31× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 1996 1996-01-01 – 1996-12-31 | USD 14.57 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 14565000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن التدفق النقدي التشغيلي + النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 1997 1997-01-01 – 1997-12-31 | USD 12.68 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 12684000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 10.96 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 10958000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 7.41 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 7413000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 3.55 million الحساب والأدلة10958000 − 7413000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: 3545000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 1998 1998-01-01 – 1998-12-31 | −USD 5.89 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -5888000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 4.85 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -4851000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 8.32 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 8322000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 13.17 million الحساب والأدلة-4851000 − 8322000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -13173000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 1999 1999-01-01 – 1999-12-31 | −USD 5.16 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -5157000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 7.03 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -7033000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 7.36 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 7357000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 14.39 million الحساب والأدلة-7033000 − 7357000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -14390000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2000 2000-01-01 – 2000-12-31 | −USD 51.32 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -51324000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 26.28 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -26278000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 8.52 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 8516000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 34.79 million الحساب والأدلة-26278000 − 8516000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -34794000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
11 إيداع · 0 أحدث القيم · 0 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001067447, 1067447, edgar:1067447