الإيرادات
54.2 مليون USD
2023 Q3 · USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
- Revenue: 54238863 USD المصدر
Fundies. العربية
Troika Media Group, Inc.
EDGAR111 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 10 سبتمبر 1999 إلى 21 ديسمبر 2023. تتوفر أرقام مالية مبلغ عنها؛ وتختلف تغطية الرسوم البيانية حسب الفترة.
أحدث ربع
التدفق النقدي التشغيلي
-7.18 مليون USD
2023 Q3 · USD
التدفق النقدي الحر
-7.18 مليون USD
2023 Q3 · USD
- النقد وما يعادله
- 5.98 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة
5982000 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
- 66.2 مليون USD
المدخلات الدقيقة والأدلة
66249197 USD
- الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية: 66249197 USD المصدر
- الأسهم القائمة
- 16.7 مليون shares المصدر
القيمة الدقيقة
16676762 shares
التغير في عدد الأسهم المعلن
-74.87% · -49.7 مليون shares
التغير السنوي في الأسهم المعلنة. قد تؤثر التجزئة والإصدار وإعادة الشراء في هذا الرقم؛ وهو لا يعزل تعويضات الموظفين أو التخفيف الاقتصادي للملكية.
تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.
أحدث إيداع مسجل: 21 ديسمبر 2023.
البيانات المالية متاحة حتى: 2022-06-30.
التغطية حسب المؤشر المالي
- Revenue: 7 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-06-30
- Operating income: 7 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-06-30
- Net income: 7 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-06-30
- Operating cash flow: 7 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-06-30
- Capital expenditure: 5 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-06-30
- Total assets: 7 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-06-30
- Total liabilities: 7 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-06-30
- Current assets: 7 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-06-30
- Current liabilities: 7 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-06-30
- Cash and cash equivalents: 6 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2021-06-30
- Long-term debt including current maturities: 4 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-06-30
- Shares outstanding: 7 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 2022-06-30
تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.
التغير على أساس سنوي
أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.
الإيرادات
+618.9%الفترة السابقة
USD 16.19 ملايين
–
الفترة الحالية
USD 116.41 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
116409703 − 16192000 = 100217703 USD
16192000 USD · 1 يوليو 2020 – 30 يونيو 2021
فحص المدخل السابق المصدر السابق116409703 USD · 1 يوليو 2021 – 30 يونيو 2022
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
صافي الدخل
−USD 22.7 ملايينالفترة السابقة
−USD 16 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 38.69 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-38693006 − -15997000 = -22696006 USD
-15997000 USD · 1 يوليو 2020 – 30 يونيو 2021
فحص المدخل السابق المصدر السابق-38693006 USD · 1 يوليو 2021 – 30 يونيو 2022
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
التدفق النقدي التشغيلي
−USD 265,274الفترة السابقة
−USD 6.84 ملايين
–
الفترة الحالية
−USD 7.1 ملايين
–
المدخلات الدقيقة والأدلة
-7103274 − -6838000 = -265274 USD
-6838000 USD · 1 يوليو 2020 – 30 يونيو 2021
فحص المدخل السابق المصدر السابق-7103274 USD · 1 يوليو 2021 – 30 يونيو 2022
فحص المدخل الحالي المصدر الحاليمشاركة أو اقتباس
يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.
لا تتوفر مدخلات قابلة للمقارنة لـ: النفقات الرأسمالية.
أين تذهب الإيرادات
كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.
2022 2021-07-01 – 2022-06-30
- الإيرادات USD 116.41 million 100% من الإيرادات
- تكلفة الإيرادات USD 88.13 million 76% من الإيرادات
- المصروفات التشغيلية USD 61.67 million 53% من الإيرادات
- الدخل التشغيلي −USD 33.39 million -29% من الإيرادات
- الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 5.31 million 4.6% من الإيرادات
- صافي الدخل −USD 38.69 million -33% من الإيرادات
النقد
- التدفق النقدي التشغيلي −USD 7.1 million -6.1% من الإيرادات
- النفقات الرأسمالية غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
- التدفق النقدي الحر مشتق غير متاح أحد المدخلات غير متاح.
نسبة الإيرادات حسب الفترة
- صافي الدخل
- الضرائب والفوائد وغيرها
- التكاليف التشغيلية
- 2012 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 145% من الإيرادات.
- 2013 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 135% من الإيرادات.
- 2014 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 164% من الإيرادات.
- 2015 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 339% من الإيرادات.
- 2020 خسارة صافية: بلغ صافي الدخل -59% من الإيرادات.
- 2021 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 198% من الإيرادات.
- 2022 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 129% من الإيرادات.
القيم والمصادر
| الفترة | الإيرادات | التكاليف التشغيلية | الدخل التشغيلي | الضرائب والفوائد وغيرها | صافي الدخل | التدفق النقدي الحر | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 2012-01-01 – 2012-12-31 | 13003915 | 18831359 مشتق | -5827444 | 1558527 مشتق | -7385971 | -1995018 مشتق | المصدر
|
| 2013 2013-01-01 – 2013-12-31 | 9448543 | 12717263 مشتق | -3268720 | 873022 مشتق | -4141742 | -1966641 مشتق | المصدر
|
| 2014 2014-01-01 – 2014-12-31 | 11294276 | 18471078 مشتق | -7176802 | 4819744 مشتق | -11996546 | -10215766 مشتق | المصدر
|
| 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 | 10610520 | 36003670 مشتق | -25393150 | 56078727 مشتق | -81471877 | غير متاح | المصدر
|
| 2020 2019-07-01 – 2020-06-30 | 24613000 | 18294000 مشتق | 6319000 | 20766000 مشتق | -14447000 | -2333000 مشتق | المصدر
|
| 2021 2020-07-01 – 2021-06-30 | 16192000 | 32033000 مشتق | -15841000 | 156000 مشتق | -15997000 | -8214000 مشتق | المصدر
|
| 2022 2021-07-01 – 2022-06-30 | 116409703 | 149796744 مشتق | -33387041 | 5305965 مشتق | -38693006 | غير متاح | المصدر
|
المبالغ دقيقة، بوحدة USD.
النمو
تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.
الإيرادات
الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.
USD 116.4 مليون 2022
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2012 | الإيرادات | 13003915 |
|
| 2013 | الإيرادات | 9448543 |
|
| 2014 | الإيرادات | 11294276 |
|
| 2015 | الإيرادات | 10610520 |
|
| 2020 | الإيرادات | 24613000 |
|
| 2021 | الإيرادات | 16192000 |
|
| 2022 | الإيرادات | 116409703 |
|
نمو الإيرادات
التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.
618.9% 2022
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2012 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2013 | على أساس سنوي | -27.3% |
|
| 2014 | على أساس سنوي | 19.5% |
|
| 2015 | على أساس سنوي | -6.1% |
|
| 2020 | على أساس سنوي | لا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة |
|
| 2021 | على أساس سنوي | -34.2% |
|
| 2022 | على أساس سنوي | 618.9% |
|
الأرباح والنقد
مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.
هوامش الربح
الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.
هامش التشغيل -28.7% 2022
هامش صافي الربح -33.2% 2022
هامش التدفق النقدي الحر -50.7% 2021
- هامش التشغيل
- هامش صافي الربح
- هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2012 | هامش التشغيل | -44.8% |
|
| 2013 | هامش التشغيل | -34.6% |
|
| 2014 | هامش التشغيل | -63.5% |
|
| 2015 | هامش التشغيل | -239.3% |
|
| 2020 | هامش التشغيل | 25.7% |
|
| 2021 | هامش التشغيل | -97.8% |
|
| 2022 | هامش التشغيل | -28.7% |
|
| 2012 | هامش صافي الربح | -56.8% |
|
| 2013 | هامش صافي الربح | -43.8% |
|
| 2014 | هامش صافي الربح | -106.2% |
|
| 2015 | هامش صافي الربح | -767.8% |
|
| 2020 | هامش صافي الربح | -58.7% |
|
| 2021 | هامش صافي الربح | -98.8% |
|
| 2022 | هامش صافي الربح | -33.2% |
|
| 2012 | هامش التدفق النقدي الحر | -15.3% |
|
| 2013 | هامش التدفق النقدي الحر | -20.8% |
|
| 2014 | هامش التدفق النقدي الحر | -90.5% |
|
| 2015 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
| 2020 | هامش التدفق النقدي الحر | -9.5% |
|
| 2021 | هامش التدفق النقدي الحر | -50.7% |
|
| 2022 | هامش التدفق النقدي الحر | لم يُذكر |
|
التدفق النقدي التشغيلي
النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.
USD -7.1 مليون 2022
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2012 | التدفق النقدي التشغيلي | -1793538 |
|
| 2013 | التدفق النقدي التشغيلي | -1950101 |
|
| 2014 | التدفق النقدي التشغيلي | -10206776 |
|
| 2015 | التدفق النقدي التشغيلي | -4601202 |
|
| 2020 | التدفق النقدي التشغيلي | -2333000 |
|
| 2021 | التدفق النقدي التشغيلي | -6838000 |
|
| 2022 | التدفق النقدي التشغيلي | -7103274 |
|
التدفق النقدي الحر
التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.
USD -8.2 مليون 2021
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة(USD) | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2012 | التدفق النقدي الحر | -1995018 |
|
| 2013 | التدفق النقدي الحر | -1966641 |
|
| 2014 | التدفق النقدي الحر | -10215766 |
|
| 2015 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
| 2020 | التدفق النقدي الحر | -2333000 |
|
| 2021 | التدفق النقدي الحر | -8214000 |
|
| 2022 | التدفق النقدي الحر | غير متاح |
|
الميزانية العمومية
الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.
الالتزامات إلى الأصول
إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.
94.9% 2022
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2012 | الالتزامات / الأصول | 103.2% |
|
| 2013 | الالتزامات / الأصول | 160% |
|
| 2014 | الالتزامات / الأصول | 155% |
|
| 2015 | الالتزامات / الأصول | 321.9% |
|
| 2020 | الالتزامات / الأصول | 79.1% |
|
| 2021 | الالتزامات / الأصول | 57.3% |
|
| 2022 | الالتزامات / الأصول | 94.9% |
|
الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة
الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.
0.65× 2022
القيم والمصادر
| الفترة | السلسلة | القيمة | دليل المصدر |
|---|---|---|---|
| 2012 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 1.22× |
|
| 2013 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.86× |
|
| 2014 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.36× |
|
| 2015 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.26× |
|
| 2020 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.16× |
|
| 2021 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.78× |
|
| 2022 | الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة | 0.65× |
|
توليد النقد
قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.
| الفترة | صافي الدخل | التدفق النقدي التشغيلي | النفقات الرأسمالية | التدفق النقدي الحر |
|---|---|---|---|---|
| 2012 2012-01-01 – 2012-12-31 | −USD 7.39 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -7385971 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 1.79 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -1793538 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 201,480 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 201480 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 2 million الحساب والأدلة-1793538 − 201480 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -1995018 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2013 2013-01-01 – 2013-12-31 | −USD 4.14 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -4141742 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 1.95 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -1950101 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 16,540 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 16540 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 1.97 million الحساب والأدلة-1950101 − 16540 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -1966641 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2014 2014-01-01 – 2014-12-31 | −USD 12 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -11996546 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 10.21 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -10206776 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 8,990 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 8990 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 10.22 million الحساب والأدلة-10206776 − 8990 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -10215766 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 | −USD 81.47 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -81471877 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 4.6 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -4601202 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
| 2020 2019-07-01 – 2020-06-30 | −USD 14.45 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -14447000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 2.33 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -2333000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 0 القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 0 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 2.33 million الحساب والأدلة-2333000 − 0 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -2333000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2021 2020-07-01 – 2021-06-30 | −USD 16 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -15997000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 6.84 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -6838000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | USD 1.38 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: 1376000 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 8.21 million الحساب والأدلة-6838000 − 1376000 USD التدفق النقدي الحر الدقيق: -8214000 USD
مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. |
| 2022 2021-07-01 – 2022-06-30 | −USD 38.69 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -38693006 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | −USD 7.1 million القيمة الدقيقةالقيمة الدقيقة: -7103274 USD مشاركة أو اقتباسيسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا. | غير متاح غير مُبلّغ عنه لهذه الفترة. | غير متاح يتعذر حساب التدفق النقدي الحر لأن النفقات الرأسمالية غير متاح لهذه الفترة. |
تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.
نطاق البيانات ومعرّفات الشركة
يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.
111 إيداع · 3,728 أحدث القيم · 3,728 القيم المُبلّغ عنها أصلاً
نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.
المعرّفات: 0001021096, 1021096, TRKA, edgar:1021096, mtwo, rmlx
يُعرف أيضًا باسم ARC COMMUNICATIONS INC, M2 nGage Group, Inc., ROOMLINX INC, TROIKA MEDIA GROUP, INC., Troika Media Group, Inc.