Fundies.
العربية

INTERMEDIA CAPITAL PARTNERS IV L P

EDGAR
تقرير ربع سنوي (10-Q) · قُدّم في 13 أغسطس 1999

11 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 31 مارس 1997 إلى 13 أغسطس 1999. استكشف سجل الإفصاحات والمصادر الأصلية المتاحة.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية البحث عن الإيداعات القطاعات
Watchlist

أحدث ربع

الإيرادات

82.1 مليون USD

1999-06-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

هامش التشغيل

‎-4.33%

1999-06-30 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي التشغيلي

29.2 مليون USD

1999-06-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي الحر

5.34 مليون USD

1999-06-30 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
5.27 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة

5268000 USD

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
غير متاح
الأسهم القائمة
غير متاح

آخر اثني عشر شهرًا

مجموع أحدث أربعة أرباع مكتملة، ليعرض سنة كاملة تتضمن أحدث النتائج الفصلية.

صافي الدخل

‎-55.7 مليون USD

1 يوليو 1998 – 30 يونيو 1999

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Net income: -18374000 USD · 1998-07-01 – 1998-09-30 المصدر
  • Net income: -51434000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 المصدر
  • Net income: -57274000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 المصدر
  • Net income: -22395000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
  • Net income: -20735000 USD · 1999-04-01 – 1999-06-30 المصدر

التدفق النقدي التشغيلي

69.5 مليون USD

1 يوليو 1998 – 30 يونيو 1999

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: 31735000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: 22025000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: 55275000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: 31735000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: 7045000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: 36256000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: 7045000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر

النفقات الرأسمالية

95.9 مليون USD

1 يوليو 1998 – 30 يونيو 1999

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Capital expenditure: 68867000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 45782000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 95212000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 68867000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 22644000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 46512000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 22644000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر

التدفق النقدي الحر

‎-26.4 مليون USD

1 يوليو 1998 – 30 يونيو 1999

المدخلات الدقيقة والأدلة
  • Operating cash flow: 31735000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: 22025000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: 55275000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 المصدر
  • Operating cash flow: 31735000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 المصدر
  • Operating cash flow: 7045000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
  • Operating cash flow: 36256000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر
  • Operating cash flow: 7045000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 68867000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 45782000 USD · 1998-01-01 – 1998-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 95212000 USD · 1998-01-01 – 1998-12-31 المصدر
  • Capital expenditure: 68867000 USD · 1998-01-01 – 1998-09-30 المصدر
  • Capital expenditure: 22644000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر
  • Capital expenditure: 46512000 USD · 1999-01-01 – 1999-06-30 المصدر
  • Capital expenditure: 22644000 USD · 1999-01-01 – 1999-03-31 المصدر

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 13 أغسطس 1999.

البيانات المالية متاحة حتى: 1997-12-31.

تغطية البيانات المالية غير مكتملة. توجد إيداعات أحدث مسجلة، لكن الأرقام المالية القابلة للمقارنة لتلك الفترات غير متاحة هنا بعد.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • Operating income: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • Net income: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • Operating cash flow: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • Capital expenditure: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • Total assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • Total liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • Current assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • Current liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • Cash and cash equivalents: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1997-12-31
  • long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎+136.5%

    الفترة السابقة

    USD 106.42 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 251.67 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    251671000 − 106417000 = 145254000 USD

    106417000 USD · 1 يناير 1996 – 31 ديسمبر 1996

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    251671000 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • صافي الدخل

    −USD 43.88 ملايين

    الفترة السابقة

    −USD 27.73 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    −USD 71.61 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -71613000 − -27729000 = -43884000 USD

    -27729000 USD · 1 يناير 1996 – 31 ديسمبر 1996

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -71613000 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    ‎+55.5%

    الفترة السابقة

    USD 37.7 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 58.63 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    58627000 − 37697000 = 20930000 USD

    37697000 USD · 1 يناير 1996 – 31 ديسمبر 1996

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    58627000 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • النفقات الرأسمالية

    ‎+239.5%

    الفترة السابقة

    USD 38.17 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 129.57 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    129573000 − 38167000 = 91406000 USD

    38167000 USD · 1 يناير 1996 – 31 ديسمبر 1996

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    129573000 USD · 1 يناير 1997 – 31 ديسمبر 1997

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

1997 1997-01-01 – 1997-12-31

  • الإيرادات USD 251.67 million 100‎%‎ من الإيرادات
  • التكاليف التشغيلية مشتق USD 262.54 million 104‎%‎ من الإيرادات
  • الدخل التشغيلي −USD 10.87 million ‎-4.3‎%‎ من الإيرادات
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 60.74 million 24‎%‎ من الإيرادات
  • صافي الدخل −USD 71.61 million ‎-28‎%‎ من الإيرادات

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي USD 58.63 million 23‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية USD 129.57 million 51‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق −USD 70.95 million ‎-28‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 1996 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 115‎%‎ من الإيرادات.
  • 1997 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 104‎%‎ من الإيرادات.
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
1996 1996-01-01 – 1996-12-31106417000 122631000 مشتق -16214000 11515000 مشتق -27729000 -470000 مشتق
المصدر
1997 1997-01-01 – 1997-12-31251671000 262544000 مشتق -10873000 60740000 مشتق -71613000 -70946000 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 251.7 مليون 1997
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.271.8 مليون203.9 مليون135.9 مليون68.0 مليون0.019961997
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1996الإيرادات106417000
1997الإيرادات251671000

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

136.5% 1997
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.147%111%74%37%0%19961997
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1996على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
1997على أساس سنوي136.5%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل ‎-4.3% 1997
هامش صافي الربح ‎-28.5% 1997
هامش التدفق النقدي الحر ‎-28.2% 1997
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.2.3%‎-6.0%‎-14.2%‎-22.5%‎-30.7%19961997
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1996هامش التشغيل‎-15.2%
1997هامش التشغيل‎-4.3%
1996هامش صافي الربح‎-26.1%
1997هامش صافي الربح‎-28.5%
1996هامش التدفق النقدي الحر‎-0.4%
1997هامش التدفق النقدي الحر‎-28.2%

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD 58.6 مليون 1997
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.63.3 مليون47.5 مليون31.7 مليون15.8 مليون0.019961997
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1996التدفق النقدي التشغيلي37697000
1997التدفق النقدي التشغيلي58627000

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD ‎-70.9 مليون 1997
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.5.7 مليون‎-14.9 مليون‎-35.5 مليون‎-56.0 مليون‎-76.6 مليون19961997
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1996التدفق النقدي الحر-470000
1997التدفق النقدي الحر-70946000

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

98.4% 1997
سجل الالتزامات إلى الأصولإجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.106%80%53%27%0%19961997
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1996الالتزامات / الأصول91.4%
1997الالتزامات / الأصول98.4%

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

0.83× 1997
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.1.02×0.76×0.51×0.25×0.00×19961997
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1996الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة0.94×
1997الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة0.83×

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
1996 1996-01-01 – 1996-12-31
−USD 27.73 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -27729000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: -27729000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 37.7 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 37697000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 37697000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 38.17 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 38167000 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 38167000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 470,000
الحساب والأدلة

37697000 − 38167000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -470000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

1997 1997-01-01 – 1997-12-31
−USD 71.61 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -71613000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: -71613000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 58.63 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 58627000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 58627000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 129.57 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 129573000 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 129573000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 70.95 million
الحساب والأدلة

58627000 − 129573000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -70946000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

11 إيداع · 0 أحدث القيم · 0 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0001020817, 1020817, edgar:1020817