Fundies.
العربية

GOSS GRAPHIC SYSTEMS INC

EDGAR
تقرير ربع سنوي (10-Q) · قُدّم في 15 مايو 2001

14 سجلاً للإفصاح في مجموعة البيانات هذه، المقدمة من 13 يناير 1997 إلى 15 مايو 2001. استكشف سجل الإفصاحات والمصادر الأصلية المتاحة.

فحص التغييرات المُبلّغ عنها قارن مع شركة أخرى الإفصاحات التاريخية البحث عن الإيداعات القطاعات
Watchlist

أحدث ربع

الإيرادات

155 مليون USD

2001-03-31 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

هامش التشغيل

0.45%

2001-03-31 · %

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي التشغيلي

4.2 مليون USD

2001-03-31 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة

التدفق النقدي الحر

3.3 مليون USD

2001-03-31 · USD

المدخلات الدقيقة والأدلة
النقد وما يعادله
48.5 مليون USD المصدر
القيمة الدقيقة

48500000 USD

الديون طويلة الأجل بما فيها المستحقات الحالية
غير متاح
الأسهم القائمة
غير متاح

أداء الشركة

حتى عشر سنوات مالية كاملة · القيم الموحدة

تشمل التعديلات اللاحقة للفترات السابقة. تستبعد المخططات السنوية السنوات غير المكتملة.

أحدث إيداع مسجل: 15 مايو 2001.

البيانات المالية متاحة حتى: 1998-09-30.

تغطية البيانات المالية غير مكتملة. توجد إيداعات أحدث مسجلة، لكن الأرقام المالية القابلة للمقارنة لتلك الفترات غير متاحة هنا بعد.

التغطية حسب المؤشر المالي
  • Revenue: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-09-30
  • Operating income: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-09-30
  • Net income: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-09-30
  • Operating cash flow: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-09-30
  • Capital expenditure: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-09-30
  • Total assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-09-30
  • Total liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-09-30
  • Current assets: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-09-30
  • Current liabilities: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-09-30
  • Cash and cash equivalents: 2 من أصل 11 فترة متاحة· الأحدث 1998-09-30
  • long term debt: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة
  • shares outstanding: لا توجد قيم متوافقة في هذه الفترة

تصف التغطية القيم المحفوظة في هذه اللقطة. القيم المفقودة لا تعني صفرًا؛ وتُذكر حدود التحميل منفصلة.

التغير على أساس سنوي

أحدث سنة مالية مكتملة مقارنة بالفترة المقابلة قبل عام. هذه تغيرات مقاسة ولا تثبت أسبابها التجارية.

  • الإيرادات

    ‎+20.7%

    الفترة السابقة

    USD 632.8 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 764.1 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    764100000 − 632800000 = 131300000 USD

    632800000 USD · 1 أكتوبر 1996 – 30 سبتمبر 1997

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    764100000 USD · 1 أكتوبر 1997 – 30 سبتمبر 1998

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • صافي الدخل

    −USD 72.8 ملايين

    الفترة السابقة

    −USD 41.9 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    −USD 114.7 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -114700000 − -41900000 = -72800000 USD

    -41900000 USD · 1 أكتوبر 1996 – 30 سبتمبر 1997

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -114700000 USD · 1 أكتوبر 1997 – 30 سبتمبر 1998

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • التدفق النقدي التشغيلي

    ‎-446%

    الفترة السابقة

    USD 17.6 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    −USD 60.9 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    -60900000 − 17600000 = -78500000 USD

    17600000 USD · 1 أكتوبر 1996 – 30 سبتمبر 1997

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    -60900000 USD · 1 أكتوبر 1997 – 30 سبتمبر 1998

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

  • النفقات الرأسمالية

    ‎+145.5%

    الفترة السابقة

    USD 11 ملايين

    –

    الفترة الحالية

    USD 27 ملايين

    –

    المدخلات الدقيقة والأدلة

    27000000 − 11000000 = 16000000 USD

    11000000 USD · 1 أكتوبر 1996 – 30 سبتمبر 1997

    فحص المدخل السابق المصدر السابق

    27000000 USD · 1 أكتوبر 1997 – 30 سبتمبر 1998

    فحص المدخل الحالي المصدر الحالي
    مشاركة أو اقتباس

    يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

أين تذهب الإيرادات

كيف تتوزع إيرادات فترة ما على التكاليف وما يتبقى منها كربح. البنود الموسومة «مشتقة» محسوبة بطرح أرقام مُفصح عنها.

1998 1997-10-01 – 1998-09-30

  • الإيرادات USD 764.1 million 100‎%‎ من الإيرادات
  • تكلفة الإيرادات USD 703.4 million 92‎%‎ من الإيرادات
  • المصروفات التشغيلية USD 89.2 million 12‎%‎ من الإيرادات
  • تكاليف تشغيلية أخرى مشتق USD 27 million 3.5‎%‎ من الإيرادات
  • الدخل التشغيلي −USD 55.5 million ‎-7.3‎%‎ من الإيرادات
  • الضرائب والفوائد وغيرها مشتق USD 59.2 million 7.7‎%‎ من الإيرادات
  • صافي الدخل −USD 114.7 million ‎-15‎%‎ من الإيرادات

النقد

  • التدفق النقدي التشغيلي −USD 60.9 million ‎-8‎%‎ من الإيرادات
  • النفقات الرأسمالية USD 27 million 3.5‎%‎ من الإيرادات
  • التدفق النقدي الحر مشتق −USD 87.9 million ‎-12‎%‎ من الإيرادات

نسبة الإيرادات حسب الفترة

  • صافي الدخل
  • الضرائب والفوائد وغيرها
  • التكاليف التشغيلية
  • 1997 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 100‎%‎ من الإيرادات.
  • 1998 خسارة تشغيلية: بلغت التكاليف التشغيلية 107‎%‎ من الإيرادات.
القيم والمصادر
تفصيل الإيرادات حسب فترة التقرير سنوي
الفترةالإيراداتالتكاليف التشغيليةالدخل التشغيليالضرائب والفوائد وغيرهاصافي الدخلالتدفق النقدي الحرالمصدر
1997 1996-10-01 – 1997-09-30632800000 633000000 مشتق -200000 41700000 مشتق -41900000 6600000 مشتق
المصدر
1998 1997-10-01 – 1998-09-30764100000 819600000 مشتق -55500000 59200000 مشتق -114700000 -87900000 مشتق
المصدر

المبالغ دقيقة، بوحدة USD.

النمو

تطور المبيعات بمرور الوقت وسرعة تغيرها.

الإيرادات

الإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة.

USD 764.1 مليون 1998
سجل الإيراداتالإيرادات المُبلّغ عنها لكل فترة مالية كاملة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.825.2 مليون618.9 مليون412.6 مليون206.3 مليون0.019971998
القيم والمصادر
قيم الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1997الإيرادات632800000
1998الإيرادات764100000

نمو الإيرادات

التغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق.

20.7% 1998
سجل نمو الإيراداتالتغير في الإيرادات مقارنة بالفترة المالية نفسها من العام السابق. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.22.4%16.8%11.2%5.6%0.0%19971998
القيم والمصادر
قيم نمو الإيرادات وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1997على أساس سنويلا توجد فترة سابقة قابلة للمقارنة
1998على أساس سنوي20.7%

الأرباح والنقد

مقدار الإيرادات الذي يتحول إلى ربح والنقد الناتج عن العمليات.

هوامش الربح

الدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات.

هامش التشغيل ‎-7.3% 1998
هامش صافي الربح ‎-15% 1998
هامش التدفق النقدي الحر ‎-11.5% 1998
سجل هوامش الربحالدخل التشغيلي وصافي الدخل والتدفق النقدي الحر كنسبة من الإيرادات. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.2.3%‎-2.3%‎-7.0%‎-11.6%‎-16.3%19971998
  • هامش التشغيل
  • هامش صافي الربح
  • هامش التدفق النقدي الحر
القيم والمصادر
قيم هوامش الربح وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1997هامش التشغيل‎-0%
1998هامش التشغيل‎-7.3%
1997هامش صافي الربح‎-6.6%
1998هامش صافي الربح‎-15%
1997هامش التدفق النقدي الحر1%
1998هامش التدفق النقدي الحر‎-11.5%

التدفق النقدي التشغيلي

النقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة.

USD ‎-60.9 مليون 1998
سجل التدفق النقدي التشغيليالنقد الناتج عن العمليات التجارية المعتادة للشركة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.23.9 مليون1.1 مليون‎-21.7 مليون‎-44.4 مليون‎-67.2 مليون19971998
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي التشغيلي وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1997التدفق النقدي التشغيلي17600000
1998التدفق النقدي التشغيلي-60900000

التدفق النقدي الحر

التدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما.

USD ‎-87.9 مليون 1998
سجل التدفق النقدي الحرالتدفق النقدي التشغيلي مطروحًا منه الإنفاق الرأسمالي للفترة والوحدة نفسيهما. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.14.2 مليون‎-13.2 مليون‎-40.7 مليون‎-68.1 مليون‎-95.5 مليون19971998
القيم والمصادر
قيم التدفق النقدي الحر وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمة(USD)دليل المصدر
1997التدفق النقدي الحر6600000
1998التدفق النقدي الحر-87900000

الميزانية العمومية

الالتزامات والقدرة قصيرة الأجل على الوفاء بها في نهاية كل فترة.

الالتزامات إلى الأصول

إجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول.

99.2% 1998
سجل الالتزامات إلى الأصولإجمالي الالتزامات كنسبة من إجمالي الأصول. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.107%80%54%27%0%19971998
القيم والمصادر
قيم الالتزامات إلى الأصول وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1997الالتزامات / الأصول86.2%
1998الالتزامات / الأصول99.2%

الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة

الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة.

0.74× 1998
سجل الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولةالأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة. تُعرض القيم حسب الفترة المالية. افتح «القيم والمصادر» أدناه للاطلاع على المشاهدات الدقيقة وأدلتها.1.01×0.75×0.50×0.25×0.00×19971998
القيم والمصادر
قيم الأصول المتداولة إلى الالتزامات المتداولة وأدلة مصدرها
الفترةالسلسلةالقيمةدليل المصدر
1997الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة0.93×
1998الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة0.74×

توليد النقد

قارن الربح المُبلّغ عنه بالنقد التشغيلي والإنفاق الرأسمالي. يُحسب التدفق النقدي الحر بطرح الإنفاق الرأسمالي من التدفق التشغيلي عند تطابق المبالغ الموحدة الدقيقة في الفترة والوحدة نفسيهما.

توليد النقد حسب فترة التقرير سنوي
الفترةصافي الدخلالتدفق النقدي التشغيليالنفقات الرأسماليةالتدفق النقدي الحر
1997 1996-10-01 – 1997-09-30
−USD 41.9 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -41900000 USD

1996-10-01 – 1997-09-30: -41900000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 17.6 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 17600000 USD

1996-10-01 – 1997-09-30: 17600000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 11 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 11000000 USD

1996-10-01 – 1997-09-30: 11000000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 6.6 million
الحساب والأدلة

17600000 − 11000000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: 6600000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

1998 1997-10-01 – 1998-09-30
−USD 114.7 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -114700000 USD

1997-10-01 – 1998-09-30: -114700000 USD فحص صافي الدخل افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 60.9 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: -60900000 USD

1997-10-01 – 1998-09-30: -60900000 USD فحص التدفق النقدي التشغيلي افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

USD 27 million
القيمة الدقيقة

القيمة الدقيقة: 27000000 USD

1997-10-01 – 1998-09-30: 27000000 USD فحص النفقات الرأسمالية افتح المصدر
مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

−USD 87.9 million
الحساب والأدلة

-60900000 − 27000000 USD

التدفق النقدي الحر الدقيق: -87900000 USD

مشاركة أو اقتباس

يسجل الاقتباس هذه اللقطة. قد يعرض رابط الصفحة إصدارًا أحدث لاحقًا.

تتبع النفقات الرأسمالية معيار الإنفاق الموجب المحدد. وتُترك المدخلات المفقودة أو الملتبسة أو غير المتوافقة أو السالبة فارغة. تستخدم القيم أحدث نسخة مُبلّغ عنها.

نطاق البيانات ومعرّفات الشركة

يعكس النطاق الإيداعات التي عولجت في مجموعة بيانات Fundies، ولا يعني تحميل كل إيداعات المصدر.

14 إيداع · 0 أحدث القيم · 0 القيم المُبلّغ عنها أصلاً

نُشرت مجموعة البيانات . تُعرض تواريخ الإيداع المصدر والفترات المالية كلٌّ على حدة.

المعرّفات: 0001018214, 1018214, edgar:1018214