營收
31.1億 PLN
2023 · PLN
精確輸入與證據
- Revenue: 3105807000 PLN 來源
Fundies. 繁體中文
ZE PAK SA
ESEF此資料集包含 2 筆申報紀錄，申報日期為 2022年5月26日 至 2024年5月8日。可查看申報的財務數據；圖表涵蓋範圍依期間而異。
最近財政年度
營業利益率
22.2%
2023 · %
營業活動現金流量
-3.22億 PLN
2023 · PLN
精確輸入與證據
- Operating Cash Flow: -321804000 PLN 來源
自由現金流
-8.98億 PLN
2023 · PLN
- 現金及約當現金
- 5.34億 PLN 來源
精確值
534009000 PLN
- 含流動到期部分的長期債務
- 無法使用
- 流通在外股數
- 無法使用
包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。
最新記錄的申報文件： 2024年5月8日.
財務資料截至： 2023-12-31.
依財務指標檢視涵蓋情況
- Revenue: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2023-12-31
- Operating income: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2023-12-31
- Net income: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2023-12-31
- Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2023-12-31
- Capital expenditure: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2023-12-31
- Total assets: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2023-12-31
- Total liabilities: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2023-12-31
- Current assets: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2023-12-31
- Current liabilities: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2023-12-31
- Cash and cash equivalents: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2023-12-31
- long term debt: 此時間範圍內沒有相容數值
- shares outstanding: 此時間範圍內沒有相容數值
涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。
年增變化
最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。
營收
+13.3%上期
PLN 2.74 十億
–
本期
PLN 3.11 十億
–
淨利
+266.5%上期
PLN 203.31 百萬
–
本期
PLN 745.11 百萬
–
營業活動現金流量
-163.9%上期
PLN 503.26 百萬
–
本期
−PLN 321.8 百萬
–
資本支出
-4.3%上期
PLN 601.74 百萬
–
本期
PLN 575.95 百萬
–
營收去向
一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。
2023 2023-01-01 – 2023-12-31
- 營收 PLN 3.11 billion 占營收的100%
- 營運成本 計算得出 PLN 2.42 billion 占營收的78%
- 營業利益 PLN 689.47 million 占營收的22%
- 稅項、利息及其他 計算得出 −PLN 55.64 million 占營收的−1.8%
- 淨利 PLN 745.11 million 占營收的24%
現金
- 營業活動現金流量 −PLN 321.8 million 占營收的−10%
- 資本支出 PLN 575.95 million 占營收的19%
- 自由現金流 計算得出 −PLN 897.75 million 占營收的−29%
各期占營收比例
- 淨利
- 稅項、利息及其他
- 營運成本
- 2020 營業虧損：營運成本為營收的113%。
- 2021 營業虧損：營運成本為營收的121%。
- 2022 90%
- 2023 淨利高於營業利益，因此不繪製該劃分。
數值與來源
| 期間 | 營收 | 營運成本 | 營業利益 | 稅項、利息及其他 | 淨利 | 自由現金流 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 2206974000 | 2498088000 計算得出 | -291114000 | -68721000 計算得出 | -222393000 | 102839000 計算得出 | 來源
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 2451209000 | 2963831000 計算得出 | -512622000 | -195623000 計算得出 | -316999000 | -403165000 計算得出 | 來源
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 2740990000 | 2466581000 計算得出 | 274409000 | 71102000 計算得出 | 203307000 | -98481000 計算得出 | 來源
|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 3105807000 | 2416338000 計算得出 | 689469000 | -55641000 計算得出 | 745110000 | -897753000 計算得出 | 來源
|
金額為精確值，單位：PLN。
成長
銷售額隨時間的變化及其變動速度。
營收
各完整財務期間申報的營業收入。
PLN 31.1億 2023
營收成長率
相較於前一年相同財務期間的收入變化。
13.3% 2023
利潤與現金
收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。
利潤率
營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。
營業利益率 22.2% 2023
淨利率 24% 2023
自由現金流量率 -28.9% 2023
- 營業利益率
- 淨利率
- 自由現金流量率
數值與來源
| 期間 | 序列 | 數值 | 來源證據 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 營業利益率 | -13.2% | |
| 2021 | 營業利益率 | -20.9% | |
| 2022 | 營業利益率 | 10% | |
| 2023 | 營業利益率 | 22.2% | |
| 2020 | 淨利率 | -10.1% | |
| 2021 | 淨利率 | -12.9% | |
| 2022 | 淨利率 | 7.4% | |
| 2023 | 淨利率 | 24% | |
| 2020 | 自由現金流量率 | 4.7% | |
| 2021 | 自由現金流量率 | -16.4% | |
| 2022 | 自由現金流量率 | -3.6% | |
| 2023 | 自由現金流量率 | -28.9% |
營業活動現金流量
公司日常營業活動所產生的現金。
PLN -3.2億 2023
自由現金流
相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。
PLN -9億 2023
數值與來源
| 期間 | 序列 | 數值(PLN) | 來源證據 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 自由現金流 | 102839000 | |
| 2021 | 自由現金流 | -403165000 | |
| 2022 | 自由現金流 | -98481000 | |
| 2023 | 自由現金流 | -897753000 |
資產負債表
各期末的負債與短期償債能力。
負債資產比
總負債占總資產的比例。
46.8% 2023
數值與來源
| 期間 | 序列 | 數值 | 來源證據 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 負債 / 資產 | 67% | |
| 2021 | 負債 / 資產 | 84.2% | |
| 2022 | 負債 / 資產 | 73.2% | |
| 2023 | 負債 / 資產 | 46.8% |
流動資產與流動負債之比
流動資產除以流動負債。
1.82× 2023
數值與來源
| 期間 | 序列 | 數值 | 來源證據 |
|---|---|---|---|
| 2020 | 流動資產 / 流動負債 | 0.96× | |
| 2021 | 流動資產 / 流動負債 | 1.02× | |
| 2022 | 流動資產 / 流動負債 | 1.2× | |
| 2023 | 流動資產 / 流動負債 | 1.82× |
現金創造
比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。
| 期間 | 淨利 | 營業活動現金流量 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −PLN 222.39 million | PLN 166.32 million | PLN 63.48 million | PLN 102.84 million 計算過程與佐證166321000 − 63482000 PLN 精確自由現金流：102839000 PLN 分享或引用此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。 |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −PLN 317 million | PLN 6.56 million | PLN 409.72 million | −PLN 403.17 million 計算過程與佐證6555000 − 409720000 PLN 精確自由現金流：-403165000 PLN 分享或引用此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。 |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | PLN 203.31 million | PLN 503.26 million | PLN 601.74 million | −PLN 98.48 million 計算過程與佐證503256000 − 601737000 PLN 精確自由現金流：-98481000 PLN 分享或引用此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。 |
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | PLN 745.11 million | −PLN 321.8 million | PLN 575.95 million | −PLN 897.75 million 計算過程與佐證-321804000 − 575949000 PLN 精確自由現金流：-897753000 PLN 分享或引用此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。 |
資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。
資料集涵蓋範圍與公司識別碼
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2 份申報文件 · 322 最新數值 · 322 最初申報的數值
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