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CCAIR INC

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季度報告 (10-Q) · 申報於 1999年5月17日

此資料集包含 22 筆申報紀錄，申報日期為 1995年5月15日 至 1999年5月17日。瀏覽現有申報歷史與原始來源。

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Watchlist

最近財政年度

營收

7130萬 USD

1998 · USD

精確輸入與證據

營業利益率

6.11%

1998 · %

精確輸入與證據
  • Operating Income: 4355841 USD 來源
  • Revenue: 71324982 USD 來源

營業活動現金流量

691萬 USD

1997 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: 6914160 USD 來源

自由現金流

-4.08萬 USD

1997 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: 6914160 USD 來源
  • Capital Expenditure: 6954961 USD 來源
現金及約當現金
14.1萬 USD 來源
精確值

141012 USD

含流動到期部分的長期債務
無法使用
流通在外股數
無法使用

公司績效

最多十個完整會計年度 · 合併數值

包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。

最新記錄的申報文件： 1999年5月17日.

財務資料截至： 1998-12-31.

依財務指標檢視涵蓋情況
  • Revenue: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 1998-12-31
  • Operating income: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 1998-12-31
  • Net income: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 1998-12-31
  • Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 1997-12-31
  • Capital expenditure: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 1997-12-31
  • Total assets: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 1998-12-31
  • Total liabilities: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 1998-12-31
  • Current assets: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 1998-12-31
  • Current liabilities: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 1998-12-31
  • Cash and cash equivalents: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 1998-12-31
  • long term debt: 此時間範圍內沒有相容數值
  • shares outstanding: 此時間範圍內沒有相容數值

涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。

年增變化

最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。

  • 營收

    +117.2%

    上期

    USD 32.84 百萬

    –

    本期

    USD 71.32 百萬

    –

    精確輸入與證據

    71324982 − 32835555 = 38489427 USD

    32835555 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    71324982 USD · 1998年1月1日 – 1998年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 淨利

    +USD 27.68 百萬

    上期

    −USD 24.3 百萬

    –

    本期

    USD 3.38 百萬

    –

    精確輸入與證據

    3379673 − -24299835 = 27679508 USD

    -24299835 USD · 1997年1月1日 – 1997年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    3379673 USD · 1998年1月1日 – 1998年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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以下項目缺少可比較的輸入資料：營業活動現金流量, 資本支出。

營收去向

一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。

1998 1998-01-01 – 1998-12-31

  • 營收 USD 71.32 million 占營收的100%
  • 營運成本 計算得出 USD 66.97 million 占營收的94%
  • 營業利益 USD 4.36 million 占營收的6.1%
  • 稅項、利息及其他 計算得出 USD 976,168 占營收的1.4%
  • 淨利 USD 3.38 million 占營收的4.7%

現金

  • 營業活動現金流量 無法使用 有一項輸入資料無法取得。
  • 資本支出 無法使用 有一項輸入資料無法取得。
  • 自由現金流 計算得出 無法使用 有一項輸入資料無法取得。

各期占營收比例

  • 淨利
  • 稅項、利息及其他
  • 營運成本
  • 1995 淨虧損：淨利為營收的−0.6%。
  • 1996 98%
  • 1997 營業虧損：營運成本為營收的133%。
  • 1998 94%
數值與來源
依年度報告期間查看營收構成
期間營收營運成本營業利益稅項、利息及其他淨利自由現金流來源
1995 1995-01-01 – 1995-12-3163038700 62485547 計算得出 553153 915276 計算得出 -362123 2063939 計算得出
來源
1996 1996-01-01 – 1996-12-3133993175 33207550 計算得出 785625 596740 計算得出 188885 2744499 計算得出
來源
1997 1997-01-01 – 1997-12-3132835555 43539471 計算得出 -10703916 13595919 計算得出 -24299835 -40801 計算得出
來源
1998 1998-01-01 – 1998-12-3171324982 66969141 計算得出 4355841 976168 計算得出 3379673 無法使用
來源

金額為精確值，單位：USD。

成長

銷售額隨時間的變化及其變動速度。

營收

各完整財務期間申報的營業收入。

USD 7132.5萬 1998
營收歷史趨勢各完整財務期間申報的營業收入。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。7703.1萬5777.3萬3851.5萬1925.8萬0.01995199619971998
數值與來源
營收數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
1995營收63038700
1996營收33993175
1997營收32835555
1998營收71324982

營收成長率

相較於前一年相同財務期間的收入變化。

117.2% 1998
營收成長率歷史趨勢相較於前一年相同財務期間的收入變化。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。130%83%36%-12%-59%1995199619971998
數值與來源
營收成長率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
1995年增沒有可比較的上一期間
1996年增-46.1%
1997年增-3.4%
1998年增117.2%

利潤與現金

收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。

利潤率

營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。

營業利益率 6.1% 1998
淨利率 4.7% 1998
自由現金流量率 -0.1% 1997
利潤率歷史趨勢營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。15%-9%-33%-57%-81%1995199619971998
  • 營業利益率
  • 淨利率
  • 自由現金流量率
數值與來源
利潤率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
1995營業利益率0.9%
1996營業利益率2.3%
1997營業利益率-32.6%
1998營業利益率6.1%
1995淨利率-0.6%
1996淨利率0.6%
1997淨利率-74%
1998淨利率4.7%
1995自由現金流量率3.3%
1996自由現金流量率8.1%
1997自由現金流量率-0.1%
1998自由現金流量率未申報

營業活動現金流量

公司日常營業活動所產生的現金。

USD 691.4萬 1997
營業活動現金流量歷史趨勢公司日常營業活動所產生的現金。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。962.7萬722.0萬481.3萬240.7萬0.01995199619971998
數值與來源
營業活動現金流量數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
1995營業活動現金流量7501225
1996營業活動現金流量8913803
1997營業活動現金流量6914160
1998營業活動現金流量未申報未記錄來源

自由現金流

相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。

USD -4.1萬 1997
自由現金流歷史趨勢相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。296.7萬216.0萬135.2萬54.4萬-26.4萬1995199619971998
數值與來源
自由現金流數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
1995自由現金流2063939
1996自由現金流2744499
1997自由現金流-40801
1998自由現金流無法使用未記錄來源

資產負債表

各期末的負債與短期償債能力。

負債資產比

總負債占總資產的比例。

172.6% 1998
負債資產比歷史趨勢總負債占總資產的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。252%189%126%63%0%1995199619971998
數值與來源
負債資產比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
1995負債 / 資產70.6%
1996負債 / 資產71.8%
1997負債 / 資產233.1%
1998負債 / 資產172.6%

流動資產與流動負債之比

流動資產除以流動負債。

0.67× 1998
流動資產與流動負債之比歷史趨勢流動資產除以流動負債。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。1.10×0.83×0.55×0.28×0.00×1995199619971998
數值與來源
流動資產與流動負債之比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
1995流動資產 / 流動負債1.02×
1996流動資產 / 流動負債0.81×
1997流動資產 / 流動負債0.34×
1998流動資產 / 流動負債0.67×

現金創造

比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。

依年度報告期間查看現金創造
期間淨利營業活動現金流量資本支出自由現金流
1995 1995-01-01 – 1995-12-31
−USD 362,123
精確值

精確數值：-362123 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: -362123 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 7.5 million
精確值

精確數值：7501225 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 7501225 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 5.44 million
精確值

精確數值：5437286 USD

1995-01-01 – 1995-12-31: 5437286 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 2.06 million
計算過程與佐證

7501225 − 5437286 USD

精確自由現金流：2063939 USD

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1996 1996-01-01 – 1996-12-31
USD 188,885
精確值

精確數值：188885 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 188885 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 8.91 million
精確值

精確數值：8913803 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 8913803 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 6.17 million
精確值

精確數值：6169304 USD

1996-01-01 – 1996-12-31: 6169304 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 2.74 million
計算過程與佐證

8913803 − 6169304 USD

精確自由現金流：2744499 USD

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1997 1997-01-01 – 1997-12-31
−USD 24.3 million
精確值

精確數值：-24299835 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: -24299835 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 6.91 million
精確值

精確數值：6914160 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 6914160 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 6.95 million
精確值

精確數值：6954961 USD

1997-01-01 – 1997-12-31: 6954961 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 40,801
計算過程與佐證

6914160 − 6954961 USD

精確自由現金流：-40801 USD

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1998 1998-01-01 – 1998-12-31
USD 3.38 million
精確值

精確數值：3379673 USD

1998-01-01 – 1998-12-31: 3379673 USD 檢視淨利 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少營業活動現金流量 + 資本支出，無法計算自由現金流。

資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。

資料集涵蓋範圍與公司識別碼

涵蓋範圍反映已處理至此 Fundies 資料集的申報文件，不代表所有來源文件均已載入。

22 份申報文件 · 0 最新數值 · 0 最初申報的數值

資料集發布日期 . 來源文件日期與報告期間分開顯示。

識別碼: 0000850922, 850922, edgar:850922