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Cano Health, Inc.

EDGAR
CANO 季度報告 (10-Q) · 申報於 2024年5月10日

此資料集包含 30 筆申報紀錄，申報日期為 2020年4月28日 至 2024年5月10日。可查看申報的財務數據；圖表涵蓋範圍依期間而異。

檢視已申報數值變更 與其他公司比較 歷史揭露 搜尋申報文件 業務部門
Watchlist

最近季度

營收

6.84億 USD

2024 Q1 · USD

精確輸入與證據

營業利益率

-16.23%

2024 Q1 · %

精確輸入與證據
  • Operating Income: -111110000 USD 來源
  • Revenue: 684426000 USD 來源

營業活動現金流量

-4880萬 USD

2024 Q1 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: -48828000 USD 來源

自由現金流

-4960萬 USD

2024 Q1 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: -48828000 USD 來源
  • Capital Expenditure: 814000 USD 來源
現金及約當現金
48.8萬 USD 來源
精確值

487743 USD

含流動到期部分的長期債務
0 USD 來源
精確值

0 USD

流通在外股數
無法使用

過去十二個月

最近四個完整季度相加，提供涵蓋最新季度業績的全年視圖。

營收

29.6億 USD

2023年4月1日 – 2024年3月31日

精確輸入與證據
  • Revenue: 766746000 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 來源
  • Revenue: 788073000 USD · 2023-07-01 – 2023-09-30 來源
  • Revenue: 3137757000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 來源
  • Revenue: 2421729000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 來源
  • Revenue: 684426000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 來源

資本支出

1500萬 USD

2023年4月1日 – 2024年3月31日

精確輸入與證據
  • Capital expenditure: 11270000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 來源
  • Capital expenditure: 5080000 USD · 2023-01-01 – 2023-03-31 來源
  • Capital expenditure: 18139000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 來源
  • Capital expenditure: 11270000 USD · 2023-01-01 – 2023-06-30 來源
  • Capital expenditure: 19233000 USD · 2023-01-01 – 2023-12-31 來源
  • Capital expenditure: 18139000 USD · 2023-01-01 – 2023-09-30 來源
  • Capital expenditure: 814000 USD · 2024-01-01 – 2024-03-31 來源

公司績效

最多十個完整會計年度 · 合併數值

包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。

最新記錄的申報文件： 2024年5月10日.

財務資料截至： 2023-12-31.

依財務指標檢視涵蓋情況
  • Revenue: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2023-12-31
  • Operating income: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2023-12-31
  • Net income: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2023-12-31
  • Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2023-12-31
  • Capital expenditure: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2023-12-31
  • Total assets: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2023-12-31
  • Total liabilities: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2023-12-31
  • Current assets: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2023-12-31
  • Current liabilities: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2023-12-31
  • Cash and cash equivalents: 共 11 個期間，其中 1 個可用· 最新 2020-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2023-12-31
  • shares outstanding: 此時間範圍內沒有相容數值

涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。

年增變化

最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。

  • 營收

    +14.6%

    上期

    USD 2.74 十億

    –

    本期

    USD 3.14 十億

    –

    精確輸入與證據

    3137757000 − 2738916000 = 398841000 USD

    2738916000 USD · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    3137757000 USD · 2023年1月1日 – 2023年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
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  • 淨利

    −USD 387.15 百萬

    上期

    −USD 207.27 百萬

    –

    本期

    −USD 594.42 百萬

    –

    精確輸入與證據

    -594418000 − -207272000 = -387146000 USD

    -207272000 USD · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    -594418000 USD · 2023年1月1日 – 2023年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
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  • 營業活動現金流量

    +USD 17.29 百萬

    上期

    −USD 146.34 百萬

    –

    本期

    −USD 129.05 百萬

    –

    精確輸入與證據

    -129049000 − -146337000 = 17288000 USD

    -146337000 USD · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    -129049000 USD · 2023年1月1日 – 2023年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
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  • 資本支出

    -61.2%

    上期

    USD 49.53 百萬

    –

    本期

    USD 19.23 百萬

    –

    精確輸入與證據

    19233000 − 49529000 = -30296000 USD

    49529000 USD · 2022年1月1日 – 2022年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    19233000 USD · 2023年1月1日 – 2023年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
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營收去向

一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。

2023 2023-01-01 – 2023-12-31

  • 營收 USD 3.14 billion 占營收的100%
  • 營運成本 計算得出 USD 4.14 billion 占營收的132%
  • 營業利益 −USD 1 billion 占營收的−32%
  • 稅項、利息及其他 計算得出 −USD 410.01 million 占營收的−13%
  • 淨利 −USD 594.42 million 占營收的−19%

現金

  • 營業活動現金流量 −USD 129.05 million 占營收的−4.1%
  • 資本支出 USD 19.23 million 占營收的0.6%
  • 自由現金流 計算得出 −USD 148.28 million 占營收的−4.7%

各期占營收比例

  • 淨利
  • 稅項、利息及其他
  • 營運成本
  • 2019 未顯示：未揭露營業利益或淨利。
  • 2020 營業虧損：營運成本為營收的100%。
  • 2021 營業虧損：營運成本為營收的108%。
  • 2022 營業虧損：營運成本為營收的116%。
  • 2023 營業虧損：營運成本為營收的132%。
數值與來源
依年度報告期間查看營收構成
期間營收營運成本營業利益稅項、利息及其他淨利自由現金流來源
2019 2019-01-01 – 2019-12-31361384000 371070000 計算得出 -9686000 無法使用無法使用-24775000 計算得出
來源
2020 2020-01-01 – 2020-12-31831576000 831816000 計算得出 -240000 28639692 計算得出 -28879692 -21307000 計算得出
來源
2021 2021-01-01 – 2021-12-311609369000 1744556000 計算得出 -135187000 -117167000 計算得出 -18020000 -152387000 計算得出
來源
2022 2022-01-01 – 2022-12-312738916000 3175716000 計算得出 -436800000 -229528000 計算得出 -207272000 -195866000 計算得出
來源
2023 2023-01-01 – 2023-12-313137757000 4142185000 計算得出 -1004428000 -410010000 計算得出 -594418000 -148282000 計算得出
來源

金額為精確值，單位：USD。

成長

銷售額隨時間的變化及其變動速度。

營收

各完整財務期間申報的營業收入。

USD 31.4億 2023
營收歷史趨勢各完整財務期間申報的營業收入。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。33.9億25.4億16.9億8.5億0.020192020202120222023
數值與來源
營收數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2019營收361384000
2020營收831576000
2021營收1609369000
2022營收2738916000
2023營收3137757000

營收成長率

相較於前一年相同財務期間的收入變化。

14.6% 2023
營收成長率歷史趨勢相較於前一年相同財務期間的收入變化。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。141%105%70%35%0%20192020202120222023
數值與來源
營收成長率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2019年增沒有可比較的上一期間
2020年增130.1%
2021年增93.5%
2022年增70.2%
2023年增14.6%

利潤與現金

收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。

利潤率

營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。

營業利益率 -32% 2023
淨利率 -18.9% 2023
自由現金流量率 -4.7% 2023
利潤率歷史趨勢營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。2.6%-6.7%-16.0%-25.3%-34.6%20192020202120222023
  • 營業利益率
  • 淨利率
  • 自由現金流量率
數值與來源
利潤率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2019營業利益率-2.7%
2020營業利益率-0%
2021營業利益率-8.4%
2022營業利益率-15.9%
2023營業利益率-32%
2019-12-31淨利率未申報
2020淨利率-3.5%
2021淨利率-1.1%
2022淨利率-7.6%
2023淨利率-18.9%
2019自由現金流量率-6.9%
2020自由現金流量率-2.6%
2021自由現金流量率-9.5%
2022自由現金流量率-7.2%
2023自由現金流量率-4.7%

營業活動現金流量

公司日常營業活動所產生的現金。

USD -1.3億 2023
營業活動現金流量歷史趨勢公司日常營業活動所產生的現金。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。1170.7萬-3073.1萬-7316.9萬-1.2億-1.6億20192020202120222023
數值與來源
營業活動現金流量數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2019營業活動現金流量-15465000
2020營業活動現金流量-9235000
2021營業活動現金流量-118033000
2022營業活動現金流量-146337000
2023營業活動現金流量-129049000

自由現金流

相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。

USD -1.5億 2023
自由現金流歷史趨勢相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。1566.9萬-4113.2萬-9793.3萬-1.5億-2.1億20192020202120222023
數值與來源
自由現金流數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2019自由現金流-24775000
2020自由現金流-21307000
2021自由現金流-152387000
2022自由現金流-195866000
2023自由現金流-148282000

資產負債表

各期末的負債與短期償債能力。

負債資產比

總負債占總資產的比例。

152.8% 2023
負債資產比歷史趨勢總負債占總資產的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。165%124%82%41%0%20192020202120222023
數值與來源
負債資產比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2019負債 / 資產111.6%
2020負債 / 資產91.9%
2021負債 / 資產62.7%
2022負債 / 資產74.4%
2023負債 / 資產152.8%

流動資產與流動負債之比

流動資產除以流動負債。

0.13× 2023
流動資產與流動負債之比歷史趨勢流動資產除以流動負債。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。2.13×1.60×1.06×0.53×0.00×2019-12-312020202120222023
數值與來源
流動資產與流動負債之比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2019-12-31流動資產 / 流動負債未申報
2020流動資產 / 流動負債1.65×
2021流動資產 / 流動負債1.97×
2022流動資產 / 流動負債1.63×
2023流動資產 / 流動負債0.13×

現金創造

比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。

依年度報告期間查看現金創造
期間淨利營業活動現金流量資本支出自由現金流
2019 2019-01-01 – 2019-12-31
無法使用 此期間未申報。
−USD 15.47 million
精確值

精確數值：-15465000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -15465000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 9.31 million
精確值

精確數值：9310000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 9310000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 24.78 million
計算過程與佐證

-15465000 − 9310000 USD

精確自由現金流：-24775000 USD

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 28.88 million
精確值

精確數值：-28879692 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -28879692 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 9.24 million
精確值

精確數值：-9235000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -9235000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 12.07 million
精確值

精確數值：12072000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 12072000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 21.31 million
計算過程與佐證

-9235000 − 12072000 USD

精確自由現金流：-21307000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 18.02 million
精確值

精確數值：-18020000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -18020000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 118.03 million
精確值

精確數值：-118033000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -118033000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 34.35 million
精確值

精確數值：34354000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 34354000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 152.39 million
計算過程與佐證

-118033000 − 34354000 USD

精確自由現金流：-152387000 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−USD 207.27 million
精確值

精確數值：-207272000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -207272000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 146.34 million
精確值

精確數值：-146337000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -146337000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 49.53 million
精確值

精確數值：49529000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 49529000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 195.87 million
計算過程與佐證

-146337000 − 49529000 USD

精確自由現金流：-195866000 USD

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
−USD 594.42 million
精確值

精確數值：-594418000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -594418000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 129.05 million
精確值

精確數值：-129049000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: -129049000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 19.23 million
精確值

精確數值：19233000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 19233000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 148.28 million
計算過程與佐證

-129049000 − 19233000 USD

精確自由現金流：-148282000 USD

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資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。

資料集涵蓋範圍與公司識別碼

涵蓋範圍反映已處理至此 Fundies 資料集的申報文件，不代表所有來源文件均已載入。

30 份申報文件 · 1,227 最新數值 · 1,227 最初申報的數值

資料集發布日期 . 來源文件日期與報告期間分開顯示。

識別碼: 0001800682, 1800682, CANO, edgar:1800682

別名 Cano Health, Inc., Jaws Acquisition Corp.