Fundies.
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SOC TELEMED, INC.

EDGAR
TLMD 年度報告 (10-K) · 申報於 2022年3月31日

此資料集包含 15 筆申報紀錄，申報日期為 2019年11月25日 至 2022年3月31日。可查看申報的財務數據；圖表涵蓋範圍依期間而異。

檢視已申報數值變更 與其他公司比較 歷史揭露 搜尋申報文件 業務部門
Watchlist

最近季度

營收

2800萬 USD

2021 Q4 · USD

精確輸入與證據

營業利益率

-44.57%

2021 Q4 · %

精確輸入與證據
  • Operating Income: -52990000 USD 來源
  • Operating Income: -40522000 USD 來源
  • Revenue: 94442000 USD 來源
  • Revenue: 66465000 USD 來源

營業活動現金流量

-1190萬 USD

2021 Q4 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: -40075000 USD 來源
  • Operating Cash Flow: -28170000 USD 來源

自由現金流

-1190萬 USD

2021 Q4 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: -40075000 USD 來源
  • Operating Cash Flow: -28170000 USD 來源
  • Capital Expenditure: 1031000 USD 來源
  • Capital Expenditure: 989000 USD 來源
現金及約當現金
3890萬 USD 來源
精確值

38860000 USD

含流動到期部分的長期債務
6200萬 USD 來源
精確值

62007000 USD

流通在外股數
9930萬 shares 來源
精確值

99274594 shares

已報告股數變動

32.55% · 2440萬 shares

已報告股數的年增減。股票分割、發行與回購均可能影響此值；它不單獨衡量員工薪酬或經濟稀釋。

精確輸入與證據
  • 74898380 shares · 2020年12月31日· 來源
  • 99274594 shares · 2021年12月31日· 來源

過去十二個月

最近四個完整季度相加，提供涵蓋最新季度業績的全年視圖。

營收

9440萬 USD

2021年1月1日 – 2021年12月31日

精確輸入與證據
  • Revenue: 14821000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 來源
  • Revenue: 24960000 USD · 2021-04-01 – 2021-06-30 來源
  • Revenue: 26684000 USD · 2021-07-01 – 2021-09-30 來源
  • Revenue: 94442000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 來源
  • Revenue: 66465000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 來源

淨利

-5050萬 USD

2021年1月1日 – 2021年12月31日

精確輸入與證據
  • Net income: -12595000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 來源
  • Net income: -14458000 USD · 2021-04-01 – 2021-06-30 來源
  • Net income: -10646000 USD · 2021-07-01 – 2021-09-30 來源
  • Net income: -50542000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 來源
  • Net income: -37699000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 來源

營業活動現金流量

-4010萬 USD

2021年1月1日 – 2021年12月31日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: -7890000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 來源
  • Operating cash flow: -18038000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 來源
  • Operating cash flow: -7890000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 來源
  • Operating cash flow: -28170000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 來源
  • Operating cash flow: -18038000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 來源
  • Operating cash flow: -40075000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 來源
  • Operating cash flow: -28170000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 來源

資本支出

103萬 USD

2021年1月1日 – 2021年12月31日

精確輸入與證據
  • Capital expenditure: 525000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 來源
  • Capital expenditure: 635000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 來源
  • Capital expenditure: 525000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 來源
  • Capital expenditure: 989000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 來源
  • Capital expenditure: 635000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 來源
  • Capital expenditure: 1031000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 來源
  • Capital expenditure: 989000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 來源

自由現金流

-4110萬 USD

2021年1月1日 – 2021年12月31日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: -7890000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 來源
  • Operating cash flow: -18038000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 來源
  • Operating cash flow: -7890000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 來源
  • Operating cash flow: -28170000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 來源
  • Operating cash flow: -18038000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 來源
  • Operating cash flow: -40075000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 來源
  • Operating cash flow: -28170000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 來源
  • Capital expenditure: 525000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 來源
  • Capital expenditure: 635000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 來源
  • Capital expenditure: 525000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 來源
  • Capital expenditure: 989000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 來源
  • Capital expenditure: 635000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 來源
  • Capital expenditure: 1031000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 來源
  • Capital expenditure: 989000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 來源

公司績效

最多十個完整會計年度 · 合併數值

包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。

最新記錄的申報文件： 2022年3月31日.

財務資料截至： 2021-12-31.

依財務指標檢視涵蓋情況
  • Revenue: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2021-12-31
  • Operating income: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2021-12-31
  • Net income: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2021-12-31
  • Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2021-12-31
  • Capital expenditure: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2021-12-31
  • Total assets: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2021-12-31
  • Total liabilities: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2021-12-31
  • Current assets: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2021-12-31
  • Current liabilities: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2021-12-31
  • Cash and cash equivalents: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2021-12-31
  • long term debt: 此時間範圍內沒有相容數值
  • Shares outstanding: 共 11 個期間，其中 2 個可用· 最新 2021-12-31

涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。

年增變化

最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。

  • 營收

    +62.8%

    上期

    USD 58 百萬

    –

    本期

    USD 94.44 百萬

    –

    精確輸入與證據

    94442000 − 57995000 = 36447000 USD

    57995000 USD · 2020年1月1日 – 2020年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    94442000 USD · 2021年1月1日 – 2021年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 淨利

    −USD 695,000

    上期

    −USD 49.85 百萬

    –

    本期

    −USD 50.54 百萬

    –

    精確輸入與證據

    -50542000 − -49847000 = -695000 USD

    -49847000 USD · 2020年1月1日 – 2020年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    -50542000 USD · 2021年1月1日 – 2021年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 營業活動現金流量

    −USD 17.5 百萬

    上期

    −USD 22.58 百萬

    –

    本期

    −USD 40.08 百萬

    –

    精確輸入與證據

    -40075000 − -22576000 = -17499000 USD

    -22576000 USD · 2020年1月1日 – 2020年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    -40075000 USD · 2021年1月1日 – 2021年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 資本支出

    -53.6%

    上期

    USD 2.22 百萬

    –

    本期

    USD 1.03 百萬

    –

    精確輸入與證據

    1031000 − 2221000 = -1190000 USD

    2221000 USD · 2020年1月1日 – 2020年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    1031000 USD · 2021年1月1日 – 2021年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
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營收去向

一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。

2021 2021-01-01 – 2021-12-31

  • 營收 USD 94.44 million 占營收的100%
  • 營收成本 USD 3.8 million 占營收的4%
  • 營業費用 USD 83.34 million 占營收的88%
  • 其他營運成本 計算得出 USD 60.29 million 占營收的64%
  • 營業利益 −USD 52.99 million 占營收的−56%
  • 稅項、利息及其他 計算得出 −USD 2.45 million 占營收的−2.6%
  • 淨利 −USD 50.54 million 占營收的−54%

現金

  • 營業活動現金流量 −USD 40.08 million 占營收的−42%
  • 資本支出 USD 1.03 million 占營收的1.1%
  • 自由現金流 計算得出 −USD 41.11 million 占營收的−44%

各期占營收比例

  • 淨利
  • 稅項、利息及其他
  • 營運成本
  • 2019 營業虧損：營運成本為營收的112%。
  • 2020 營業虧損：營運成本為營收的172%。
  • 2021 營業虧損：營運成本為營收的156%。
數值與來源
依年度報告期間查看營收構成
期間營收營運成本營業利益稅項、利息及其他淨利自由現金流來源
2019 2019-01-01 – 2019-12-3166200000 74289000 計算得出 -8089000 10153000 計算得出 -18242000 -12119000 計算得出
來源
2020 2020-01-01 – 2020-12-3157995000 99822000 計算得出 -41827000 8020000 計算得出 -49847000 -24797000 計算得出
來源
2021 2021-01-01 – 2021-12-3194442000 147432000 計算得出 -52990000 -2448000 計算得出 -50542000 -41106000 計算得出
來源

金額為精確值，單位：USD。

成長

銷售額隨時間的變化及其變動速度。

營收

各完整財務期間申報的營業收入。

USD 9444.2萬 2021
營收歷史趨勢各完整財務期間申報的營業收入。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。1.0億7649.8萬5099.9萬2549.9萬0.0201920202021
數值與來源
營收數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2019營收66200000
2020營收57995000
2021營收94442000

營收成長率

相較於前一年相同財務期間的收入變化。

62.8% 2021
營收成長率歷史趨勢相較於前一年相同財務期間的收入變化。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。69%47%25%3%-18%201920202021
數值與來源
營收成長率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2019年增沒有可比較的上一期間
2020年增-12.4%
2021年增62.8%

利潤與現金

收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。

利潤率

營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。

營業利益率 -56.1% 2021
淨利率 -53.5% 2021
自由現金流量率 -43.5% 2021
利潤率歷史趨勢營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。7%-18%-43%-68%-93%201920202021
  • 營業利益率
  • 淨利率
  • 自由現金流量率
數值與來源
利潤率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2019營業利益率-12.2%
2020營業利益率-72.1%
2021營業利益率-56.1%
2019淨利率-27.6%
2020淨利率-86%
2021淨利率-53.5%
2019自由現金流量率-18.3%
2020自由現金流量率-42.8%
2021自由現金流量率-43.5%

營業活動現金流量

公司日常營業活動所產生的現金。

USD -4007.5萬 2021
營業活動現金流量歷史趨勢公司日常營業活動所產生的現金。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。320.6萬-841.6萬-2003.8萬-3165.9萬-4328.1萬201920202021
數值與來源
營業活動現金流量數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2019營業活動現金流量-10766000
2020營業活動現金流量-22576000
2021營業活動現金流量-40075000

自由現金流

相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。

USD -4110.6萬 2021
自由現金流歷史趨勢相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。328.8萬-863.2萬-2055.3萬-3247.4萬-4439.4萬201920202021
數值與來源
自由現金流數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2019自由現金流-12119000
2020自由現金流-24797000
2021自由現金流-41106000

資產負債表

各期末的負債與短期償債能力。

負債資產比

總負債占總資產的比例。

39.1% 2021
負債資產比歷史趨勢總負債占總資產的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。190%143%95%48%0%201920202021
數值與來源
負債資產比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2019負債 / 資產176.1%
2020負債 / 資產35.2%
2021負債 / 資產39.1%

流動資產與流動負債之比

流動資產除以流動負債。

3.32× 2021
流動資產與流動負債之比歷史趨勢流動資產除以流動負債。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。3.58×2.69×1.79×0.90×0.00×201920202021
數值與來源
流動資產與流動負債之比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2019流動資產 / 流動負債1.58×
2020流動資產 / 流動負債3.08×
2021流動資產 / 流動負債3.32×

現金創造

比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。

依年度報告期間查看現金創造
期間淨利營業活動現金流量資本支出自由現金流
2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 18.24 million
精確值

精確數值：-18242000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -18242000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 10.77 million
精確值

精確數值：-10766000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -10766000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 1.35 million
精確值

精確數值：1353000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 1353000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 12.12 million
計算過程與佐證

-10766000 − 1353000 USD

精確自由現金流：-12119000 USD

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 49.85 million
精確值

精確數值：-49847000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -49847000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 22.58 million
精確值

精確數值：-22576000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -22576000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 2.22 million
精確值

精確數值：2221000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 2221000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 24.8 million
計算過程與佐證

-22576000 − 2221000 USD

精確自由現金流：-24797000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 50.54 million
精確值

精確數值：-50542000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -50542000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 40.08 million
精確值

精確數值：-40075000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -40075000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 1.03 million
精確值

精確數值：1031000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 1031000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 41.11 million
計算過程與佐證

-40075000 − 1031000 USD

精確自由現金流：-41106000 USD

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資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。

資料集涵蓋範圍與公司識別碼

涵蓋範圍反映已處理至此 Fundies 資料集的申報文件，不代表所有來源文件均已載入。

15 份申報文件 · 664 最新數值 · 664 最初申報的數值

資料集發布日期 . 來源文件日期與報告期間分開顯示。

識別碼: 0001791091, 1791091, TLMD, edgar:1791091

別名 Healthcare Merger Corp., SOC TELEMED, INC., SOC TELEMED, INC., SOC Telemed, Inc.