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Ascend Wellness Holdings, Inc.

EDGAR
季度報告 (10-Q) · 申報於 2026年8月12日

2025的年度合併營業收入：約 USD 5.006億，採用最新申報的資料。 上一期（2024）約為 USD 5.616億。

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Watchlist

最近季度

營收

1.26億 USD

2026 Q2 · USD

精確輸入與證據

營業利益率

4.19%

2026 Q2 · %

精確輸入與證據
  • Operating Income: 5280000 USD 來源
  • Revenue: 126118000 USD 來源

營業活動現金流量

2250萬 USD

2026 Q2 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: 3040000 USD 來源
  • Operating Cash Flow: -19411000 USD 來源

自由現金流

1670萬 USD

2026 Q2 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: 3040000 USD 來源
  • Operating Cash Flow: -19411000 USD 來源
  • Capital Expenditure: 10958000 USD 來源
  • Capital Expenditure: 5180000 USD 來源
現金及約當現金
6700萬 USD 來源
精確值

67000000 USD

含流動到期部分的長期債務
3.34億 USD 來源
精確值

334361000 USD

流通在外股數
2.03億 shares 來源
精確值

202825000 shares

已報告股數變動

-1.17% · -240萬 shares

已報告股數的年增減。股票分割、發行與回購均可能影響此值；它不單獨衡量員工薪酬或經濟稀釋。

精確輸入與證據
  • 205226000 shares · 2025年3月31日· 來源
  • 202825000 shares · 2026年3月31日· 來源

過去十二個月

最近四個完整季度相加，提供涵蓋最新季度業績的全年視圖。

營收

4.88億 USD

2025年7月1日 – 2026年6月30日

精確輸入與證據
  • Revenue: 124734000 USD · 2025-07-01 – 2025-09-30 來源
  • Revenue: 500581000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 來源
  • Revenue: 380035000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 來源
  • Revenue: 116933000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 來源
  • Revenue: 126118000 USD · 2026-04-01 – 2026-06-30 來源

淨利

-1.23億 USD

2021年1月1日 – 2021年12月31日

精確輸入與證據
  • Net income: -48223000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 來源
  • Net income: -44897000 USD · 2021-04-01 – 2021-06-30 來源
  • Net income: -13026000 USD · 2021-07-01 – 2021-09-30 來源
  • Net income: -122657000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 來源
  • Net income: -106146000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 來源

營業活動現金流量

1740萬 USD

2025年7月1日 – 2026年6月30日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: 21737000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 來源
  • Operating cash flow: 23740000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 來源
  • Operating cash flow: 38053000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 來源
  • Operating cash flow: 21737000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 來源
  • Operating cash flow: -19411000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 來源
  • Operating cash flow: 3040000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 來源
  • Operating cash flow: -19411000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 來源

資本支出

2430萬 USD

2025年7月1日 – 2026年6月30日

精確輸入與證據
  • Capital expenditure: 19115000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 來源
  • Capital expenditure: 12666000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 來源
  • Capital expenditure: 26009000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 來源
  • Capital expenditure: 19115000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 來源
  • Capital expenditure: 5180000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 來源
  • Capital expenditure: 10958000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 來源
  • Capital expenditure: 5180000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 來源

自由現金流

-695萬 USD

2025年7月1日 – 2026年6月30日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: 21737000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 來源
  • Operating cash flow: 23740000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 來源
  • Operating cash flow: 38053000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 來源
  • Operating cash flow: 21737000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 來源
  • Operating cash flow: -19411000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 來源
  • Operating cash flow: 3040000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 來源
  • Operating cash flow: -19411000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 來源
  • Capital expenditure: 19115000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 來源
  • Capital expenditure: 12666000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 來源
  • Capital expenditure: 26009000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 來源
  • Capital expenditure: 19115000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 來源
  • Capital expenditure: 5180000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 來源
  • Capital expenditure: 10958000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 來源
  • Capital expenditure: 5180000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 來源

公司績效

最多十個完整會計年度 · 合併數值

包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。

最新記錄的申報文件： 2026年8月12日.

財務資料截至： 2025-12-31.

依財務指標檢視涵蓋情況
  • Revenue: 共 11 個期間，其中 7 個可用· 最新 2025-12-31
  • Operating income: 共 11 個期間，其中 7 個可用· 最新 2025-12-31
  • Net income: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2022-12-31
  • Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 7 個可用· 最新 2025-12-31
  • Capital expenditure: 共 11 個期間，其中 7 個可用· 最新 2025-12-31
  • Total assets: 共 11 個期間，其中 6 個可用· 最新 2025-12-31
  • Total liabilities: 共 11 個期間，其中 6 個可用· 最新 2025-12-31
  • Current assets: 共 11 個期間，其中 6 個可用· 最新 2025-12-31
  • Current liabilities: 共 11 個期間，其中 6 個可用· 最新 2025-12-31
  • Cash and cash equivalents: 共 11 個期間，其中 6 個可用· 最新 2025-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 共 11 個期間，其中 2 個可用· 最新 2025-12-31
  • Shares outstanding: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2025-12-31

涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。

年增變化

最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。

  • 營收

    -10.9%

    上期

    USD 561.6 百萬

    –

    本期

    USD 500.58 百萬

    –

    精確輸入與證據

    500581000 − 561599000 = -61018000 USD

    561599000 USD · 2024年1月1日 – 2024年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    500581000 USD · 2025年1月1日 – 2025年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 營業活動現金流量

    -48.1%

    上期

    USD 73.29 百萬

    –

    本期

    USD 38.05 百萬

    –

    精確輸入與證據

    38053000 − 73292000 = -35239000 USD

    73292000 USD · 2024年1月1日 – 2024年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    38053000 USD · 2025年1月1日 – 2025年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 資本支出

    +15.4%

    上期

    USD 22.53 百萬

    –

    本期

    USD 26.01 百萬

    –

    精確輸入與證據

    26009000 − 22534000 = 3475000 USD

    22534000 USD · 2024年1月1日 – 2024年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    26009000 USD · 2025年1月1日 – 2025年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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以下項目缺少可比較的輸入資料：淨利。

營收去向

一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。

2025 2025-01-01 – 2025-12-31

  • 營收 USD 500.58 million 占營收的100%
  • 營收成本 USD 330.9 million 占營收的66%
  • 營業費用 USD 186.69 million 占營收的37%
  • 營業利益 −USD 17.01 million 占營收的−3.4%
  • 稅項、利息及其他 計算得出 無法使用 有一項輸入資料無法取得。
  • 淨利 無法使用 有一項輸入資料無法取得。

現金

  • 營業活動現金流量 USD 38.05 million 占營收的7.6%
  • 資本支出 USD 26.01 million 占營收的5.2%
  • 自由現金流 計算得出 USD 12.04 million 占營收的2.4%

各期占營收比例

  • 淨利
  • 稅項、利息及其他
  • 營運成本
  • 2019 營業虧損：營運成本為營收的317%。
  • 2020 淨虧損：淨利為營收的−18%。
  • 2021 營業虧損：營運成本為營收的105%。
  • 2022 營業虧損：營運成本為營收的102%。
  • 2023 未顯示：未揭露營業利益或淨利。
  • 2024 未顯示：未揭露營業利益或淨利。
  • 2025 未顯示：未揭露營業利益或淨利。
數值與來源
依年度報告期間查看營收構成
期間營收營運成本營業利益稅項、利息及其他淨利自由現金流來源
2019 2019-01-01 – 2019-12-3112032000 38153000 計算得出 -26121000 5774000 計算得出 -31895000 -82599000 計算得出
來源
2020 2020-01-01 – 2020-12-31143732000 135885000 計算得出 7847000 33286000 計算得出 -25439000 -32423000 計算得出
來源
2021 2021-01-01 – 2021-12-31332381000 349585000 計算得出 -17204000 105453000 計算得出 -122657000 -130166000 計算得出
來源
2022 2022-01-01 – 2022-12-31405926000 413452000 計算得出 -7526000 73373000 計算得出 -80899000 -119998000 計算得出
來源
2023 2023-01-01 – 2023-12-31518590000 522209000 計算得出 -3619000 無法使用無法使用51086000 計算得出
來源
2024 2024-01-01 – 2024-12-31561599000 556865000 計算得出 4734000 無法使用無法使用50758000 計算得出
來源
2025 2025-01-01 – 2025-12-31500581000 517593000 計算得出 -17012000 無法使用無法使用12044000 計算得出
來源

金額為精確值，單位：USD。

成長

銷售額隨時間的變化及其變動速度。

營收

各完整財務期間申報的營業收入。

USD 5億 2025
營收歷史趨勢各完整財務期間申報的營業收入。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。6.1億4.5億3.0億1.5億0.0201920222025
數值與來源
營收數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2019營收12032000
2020營收143732000
2021營收332381000
2022營收405926000
2023營收518590000
2024營收561599000
2025營收500581000

營收成長率

相較於前一年相同財務期間的收入變化。

-10.9% 2025
營收成長率歷史趨勢相較於前一年相同財務期間的收入變化。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。1,183%862%542%221%-99%201920222025
數值與來源
營收成長率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2019年增沒有可比較的上一期間
2020年增1,094.6%
2021年增131.3%
2022年增22.1%
2023年增27.8%
2024年增8.3%
2025年增-10.9%

利潤與現金

收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。

利潤率

營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。

營業利益率 -3.4% 2025
淨利率 -19.9% 2022
自由現金流量率 2.4% 2025
利潤率歷史趨勢營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。66%-136%-338%-540%-742%201920222025
  • 營業利益率
  • 淨利率
  • 自由現金流量率
數值與來源
利潤率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2019營業利益率-217.1%
2020營業利益率5.5%
2021營業利益率-5.2%
2022營業利益率-1.9%
2023營業利益率-0.7%
2024營業利益率0.8%
2025營業利益率-3.4%
2019淨利率-265.1%
2020淨利率-17.7%
2021淨利率-36.9%
2022淨利率-19.9%
2023-12-31淨利率未申報
2024-12-31淨利率未申報
2025-12-31淨利率未申報
2019自由現金流量率-686.5%
2020自由現金流量率-22.6%
2021自由現金流量率-39.2%
2022自由現金流量率-29.6%
2023自由現金流量率9.9%
2024自由現金流量率9%
2025自由現金流量率2.4%

營業活動現金流量

公司日常營業活動所產生的現金。

USD 3805.3萬 2025
營業活動現金流量歷史趨勢公司日常營業活動所產生的現金。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。8470.0萬5074.9萬1679.8萬-1715.3萬-5110.4萬201920222025
數值與來源
營業活動現金流量數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2019營業活動現金流量-40929000
2020營業活動現金流量-6004000
2021營業活動現金流量-41738000
2022營業活動現金流量-38356000
2023營業活動現金流量75334000
2024營業活動現金流量73292000
2025營業活動現金流量38053000

自由現金流

相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。

USD 1204.4萬 2025
自由現金流歷史趨勢相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。6558.6萬1302.3萬-3954.0萬-9210.3萬-1.4億201920222025
數值與來源
自由現金流數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2019自由現金流-82599000
2020自由現金流-32423000
2021自由現金流-130166000
2022自由現金流-119998000
2023自由現金流51086000
2024自由現金流50758000
2025自由現金流12044000

資產負債表

各期末的負債與短期償債能力。

負債資產比

總負債占總資產的比例。

105.1% 2025
負債資產比歷史趨勢總負債占總資產的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。114%85%57%28%0%2019-12-3120222025
數值與來源
負債資產比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2019-12-31負債 / 資產未申報未記錄來源
2020負債 / 資產99.1%
2021負債 / 資產75.6%
2022負債 / 資產81.3%
2023負債 / 資產84.5%
2024負債 / 資產92%
2025負債 / 資產105.1%

流動資產與流動負債之比

流動資產除以流動負債。

1.92× 2025
流動資產與流動負債之比歷史趨勢流動資產除以流動負債。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。2.67×2.00×1.33×0.67×0.00×2019-12-3120222025
數值與來源
流動資產與流動負債之比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2019-12-31流動資產 / 流動負債未申報未記錄來源
2020流動資產 / 流動負債1.16×
2021流動資產 / 流動負債2.2×
2022流動資產 / 流動負債1.79×
2023流動資產 / 流動負債2.47×
2024流動資產 / 流動負債1.59×
2025流動資產 / 流動負債1.92×

現金創造

比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。

依年度報告期間查看現金創造
期間淨利營業活動現金流量資本支出自由現金流
2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 31.9 million
精確值

精確數值：-31895000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -31895000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 40.93 million
精確值

精確數值：-40929000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -40929000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 41.67 million
精確值

精確數值：41670000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 41670000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 82.6 million
計算過程與佐證

-40929000 − 41670000 USD

精確自由現金流：-82599000 USD

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 25.44 million
精確值

精確數值：-25439000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -25439000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 6 million
精確值

精確數值：-6004000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -6004000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 26.42 million
精確值

精確數值：26419000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 26419000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 32.42 million
計算過程與佐證

-6004000 − 26419000 USD

精確自由現金流：-32423000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 122.66 million
精確值

精確數值：-122657000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -122657000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 41.74 million
精確值

精確數值：-41738000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -41738000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 88.43 million
精確值

精確數值：88428000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 88428000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 130.17 million
計算過程與佐證

-41738000 − 88428000 USD

精確自由現金流：-130166000 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−USD 80.9 million
精確值

精確數值：-80899000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -80899000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 38.36 million
精確值

精確數值：-38356000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -38356000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 81.64 million
精確值

精確數值：81642000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 81642000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 120 million
計算過程與佐證

-38356000 − 81642000 USD

精確自由現金流：-119998000 USD

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
無法使用 此期間未申報。
USD 75.33 million
精確值

精確數值：75334000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 75334000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 24.25 million
精確值

精確數值：24248000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 24248000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 51.09 million
計算過程與佐證

75334000 − 24248000 USD

精確自由現金流：51086000 USD

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2024 2024-01-01 – 2024-12-31
無法使用 此期間未申報。
USD 73.29 million
精確值

精確數值：73292000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: 73292000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 22.53 million
精確值

精確數值：22534000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: 22534000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 50.76 million
計算過程與佐證

73292000 − 22534000 USD

精確自由現金流：50758000 USD

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2025 2025-01-01 – 2025-12-31
無法使用 此期間未申報。
USD 38.05 million
精確值

精確數值：38053000 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: 38053000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 26.01 million
精確值

精確數值：26009000 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: 26009000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 12.04 million
計算過程與佐證

38053000 − 26009000 USD

精確自由現金流：12044000 USD

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資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。

資料集涵蓋範圍與公司識別碼

涵蓋範圍反映已處理至此 Fundies 資料集的申報文件，不代表所有來源文件均已載入。

29 份申報文件 · 1,931 最新數值 · 1,931 最初申報的數值

資料集發布日期 . 來源文件日期與報告期間分開顯示。

識別碼: 0001756390, 1756390, edgar:1756390

別名 ASCEND WELLNESS HOLDINGS, INC., Ascend Wellness Holdings, Inc, Ascend Wellness Holdings, Inc., Ascend Wellness Holdings, LLC