營收
2440萬 USD
2024 Q3 · USD
精確輸入與證據
- Revenue: 24375415 USD 來源
Fundies. 繁體中文
ICC Holdings, Inc.
EDGAR此資料集包含 40 筆申報紀錄，申報日期為 2016年10月13日 至 2024年12月31日。可查看申報的財務數據；圖表涵蓋範圍依期間而異。
最近季度
淨利率
8.42%
2024 Q3 · %
營業活動現金流量
814萬 USD
2024 Q3 · USD
自由現金流
806萬 USD
2024 Q3 · USD
- 現金及約當現金
- 1100萬 USD 來源
精確值
11011618 USD
- 含流動到期部分的長期債務
- 1500萬 USD 來源
精確值
15000000 USD
- 流通在外股數
- 314萬 shares 來源
精確值
3138580 shares
已報告股數變動
-0.03% · -1020 shares
已報告股數的年增減。股票分割、發行與回購均可能影響此值；它不單獨衡量員工薪酬或經濟稀釋。
包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。
最新記錄的申報文件： 2024年12月31日.
財務資料截至： 2023-12-31.
依財務指標檢視涵蓋情況
- Revenue: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2023-12-31
- operating income: 此時間範圍內沒有相容數值
- Net income: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2023-12-31
- Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2023-12-31
- Capital expenditure: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2023-12-31
- Total assets: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2023-12-31
- Total liabilities: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2023-12-31
- current assets: 此時間範圍內沒有相容數值
- current liabilities: 此時間範圍內沒有相容數值
- Cash and cash equivalents: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2023-12-31
- Long-term debt including current maturities: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2023-12-31
- Shares outstanding: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2023-12-31
涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。
年增變化
最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。
營收
+19%上期
USD 69.68 百萬
–
本期
USD 82.94 百萬
–
淨利
+USD 4.84 百萬上期
−USD 581,662
–
本期
USD 4.26 百萬
–
營業活動現金流量
-20.8%上期
USD 10.76 百萬
–
本期
USD 8.52 百萬
–
資本支出
-13.2%上期
USD 711,133
–
本期
USD 617,324
–
營收去向
一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。
2023 2023-01-01 – 2023-12-31
- 營收 USD 82.94 million 占營收的100%
- 營運成本 計算得出 無法使用 有一項輸入資料無法取得。
- 營業利益 無法使用 有一項輸入資料無法取得。
- 稅項、利息及其他 計算得出 無法使用 有一項輸入資料無法取得。
- 淨利 USD 4.26 million 占營收的5.1%
現金
- 營業活動現金流量 USD 8.52 million 占營收的10%
- 資本支出 USD 617,324 占營收的0.7%
- 自由現金流 計算得出 USD 7.9 million 占營收的9.5%
各期占營收比例
- 淨利
- 稅項、利息及其他
- 營運成本
- 2021 未顯示：未揭露營業利益或淨利。
- 2022 未顯示：未揭露營業利益或淨利。
- 2023 未顯示：未揭露營業利益或淨利。
數值與來源
| 期間 | 營收 | 營運成本 | 營業利益 | 稅項、利息及其他 | 淨利 | 自由現金流 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 61440675 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 4142779 | 4319612 計算得出 | 來源
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 69679838 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | -581662 | 10044001 計算得出 | 來源
|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 82942127 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 4256895 | 7902941 計算得出 | 來源
|
金額為精確值，單位：USD。
成長
銷售額隨時間的變化及其變動速度。
營收
各完整財務期間申報的營業收入。
USD 8294.2萬 2023
營收成長率
相較於前一年相同財務期間的收入變化。
19% 2023
利潤與現金
收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。
利潤率
營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。
淨利率 5.1% 2023
自由現金流量率 9.5% 2023
- 營業利益率
- 淨利率
- 自由現金流量率
營業活動現金流量
公司日常營業活動所產生的現金。
USD 852萬 2023
自由現金流
相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。
USD 790.3萬 2023
資產負債表
各期末的負債與短期償債能力。
負債資產比
總負債占總資產的比例。
68.2% 2023
流動資產與流動負債之比
流動資產除以流動負債。
可比較資料不足，無法顯示此歷史趨勢。
數值與來源
| 期間 | 序列 | 數值 | 來源證據 |
|---|---|---|---|
| 2021-12-31 | 流動資產 / 流動負債 | 未申報 | 未記錄來源 |
| 2022-12-31 | 流動資產 / 流動負債 | 未申報 | 未記錄來源 |
| 2023-12-31 | 流動資產 / 流動負債 | 未申報 | 未記錄來源 |
現金創造
比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。
| 期間 | 淨利 | 營業活動現金流量 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | USD 4.14 million | USD 5.31 million | USD 992,314 | USD 4.32 million 計算過程與佐證5311926 − 992314 USD 精確自由現金流：4319612 USD 分享或引用此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。 |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 581,662 | USD 10.76 million | USD 711,133 | USD 10.04 million 計算過程與佐證10755134 − 711133 USD 精確自由現金流：10044001 USD 分享或引用此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。 |
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | USD 4.26 million | USD 8.52 million | USD 617,324 | USD 7.9 million 計算過程與佐證8520265 − 617324 USD 精確自由現金流：7902941 USD 分享或引用此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。 |
資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。
資料集涵蓋範圍與公司識別碼
涵蓋範圍反映已處理至此 Fundies 資料集的申報文件，不代表所有來源文件均已載入。
40 份申報文件 · 2,058 最新數值 · 2,058 最初申報的數值
資料集發布日期 . 來源文件日期與報告期間分開顯示。
識別碼: 0001681903, 1681903, ICCH, edgar:1681903, icch
別名 ICC Holdings, Inc., ICC Holdings, Inc.