營收
1.31萬 USD
2024 Q3 · USD
精確輸入與證據
- Revenue: 13070 USD 來源
Fundies. 繁體中文
White River Energy Corp
EDGAR此資料集包含 50 筆申報紀錄，申報日期為 2013年11月1日 至 2024年3月15日。可查看申報的財務數據；圖表涵蓋範圍依期間而異。
最近季度
- 現金及約當現金
- 681萬 USD 來源
精確值
6807951 USD
- 含流動到期部分的長期債務
- 24.2萬 USD 來源
精確值
241859 USD
- 流通在外股數
- 4560萬 shares 來源
精確值
45586029 shares
已報告股數變動
352.84% · 3550萬 shares
已報告股數的年增減。股票分割、發行與回購均可能影響此值；它不單獨衡量員工薪酬或經濟稀釋。
過去十二個月
最近四個完整季度相加，提供涵蓋最新季度業績的全年視圖。
營業活動現金流量
-659萬 USD
2023年1月1日 – 2023年12月31日
精確輸入與證據
- Operating cash flow: -7682624 USD · 2022-04-01 – 2023-03-31 來源
- Operating cash flow: -6422633 USD · 2022-04-01 – 2022-12-31 來源
- Operating cash flow: -2774637 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 來源
- Operating cash flow: -5675710 USD · 2023-04-01 – 2023-09-30 來源
- Operating cash flow: -2774637 USD · 2023-04-01 – 2023-06-30 來源
- Operating cash flow: -5331174 USD · 2023-04-01 – 2023-12-31 來源
- Operating cash flow: -5675710 USD · 2023-04-01 – 2023-09-30 來源
資本支出
2510 USD
2021年1月1日 – 2021年12月31日
精確輸入與證據
- Capital expenditure: 2513 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 來源
- Capital expenditure: 2513 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 來源
- Capital expenditure: 2513 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 來源
- Capital expenditure: 2513 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 來源
- Capital expenditure: 2513 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 來源
- Capital expenditure: 2513 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 來源
- Capital expenditure: 2513 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 來源
包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。
最新記錄的申報文件： 2024年3月15日.
財務資料截至： 2023-03-31.
依財務指標檢視涵蓋情況
- Revenue: 共 11 個期間，其中 8 個可用· 最新 2023-03-31
- Operating income: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2023-03-31
- Net income: 共 11 個期間，其中 9 個可用· 最新 2023-03-31
- Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2023-03-31
- Capital expenditure: 共 11 個期間，其中 1 個可用· 最新 2021-12-31
- Total assets: 共 11 個期間，其中 8 個可用· 最新 2023-03-31
- Total liabilities: 共 11 個期間，其中 8 個可用· 最新 2023-03-31
- Current assets: 共 11 個期間，其中 8 個可用· 最新 2023-03-31
- Current liabilities: 共 11 個期間，其中 8 個可用· 最新 2023-03-31
- Cash and cash equivalents: 共 11 個期間，其中 7 個可用· 最新 2023-03-31
- Long-term debt including current maturities: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2023-03-31
- Shares outstanding: 共 11 個期間，其中 8 個可用· 最新 2023-03-31
涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。
年增變化
最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。
營收
-78.1%上期
USD 5.05 百萬
–
本期
USD 1.1 百萬
–
淨利
−USD 36.17 百萬上期
−USD 6.92 百萬
–
本期
−USD 43.09 百萬
–
營業活動現金流量
−USD 7.21 百萬上期
−USD 475,519
–
本期
−USD 7.68 百萬
–
以下項目缺少可比較的輸入資料：資本支出。
營收去向
一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。
2023 2022-04-01 – 2023-03-31
- 營收 USD 1.1 million 占營收的100%
- 營運成本 計算得出 USD 32.58 million 占營收的2,951%
- 營業利益 −USD 31.48 million 占營收的−2,851%
- 稅項、利息及其他 計算得出 USD 11.61 million 占營收的1,052%
- 淨利 −USD 43.09 million 占營收的−3,903%
現金
- 營業活動現金流量 −USD 7.68 million 占營收的−696%
- 資本支出 無法使用 有一項輸入資料無法取得。
- 自由現金流 計算得出 無法使用 有一項輸入資料無法取得。
各期占營收比例
- 淨利
- 稅項、利息及其他
- 營運成本
- 2015 營業虧損：營運成本為營收的27,607%。
- 2017 未顯示：未揭露營業利益或淨利。
- 2018 未顯示：未揭露營業利益或淨利。
- 2019 未顯示：未揭露營業利益或淨利。
- 2020 營業虧損：營運成本為營收的107%。
- 2022 營業虧損：營運成本為營收的277%。
- 2023 營業虧損：營運成本為營收的2,951%。
數值與來源
| 期間 | 營收 | 營運成本 | 營業利益 | 稅項、利息及其他 | 淨利 | 自由現金流 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 2014-04-01 – 2015-03-31 | 546 | 150734 計算得出 | -150188 | 132 計算得出 | -150320 | 無法使用 | 來源
|
| 2017 2016-01-01 – 2016-12-31 | 0 | 2078761 計算得出 | -2078761 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 來源
|
| 2018 2017-01-01 – 2017-12-31 | 0 | 2530790 計算得出 | -2530790 | 無法使用 | 無法使用 | 無法使用 | 來源
|
| 2019 2018-01-01 – 2018-12-31 | 0 | 1816691 計算得出 | -1816691 | 11099 計算得出 | -1827790 | 無法使用 | 來源
|
| 2020 2019-01-01 – 2019-12-31 | 14715217 | 15749808 計算得出 | -1034591 | 4258345 計算得出 | -5292936 | 無法使用 | 來源
|
| 2022 2021-04-01 – 2022-03-31 | 5046559 | 13975443 計算得出 | -8928884 | -2006131 計算得出 | -6922753 | 無法使用 | 來源
|
| 2023 2022-04-01 – 2023-03-31 | 1103975 | 32581305 計算得出 | -31477330 | 11612647 計算得出 | -43089977 | 無法使用 | 來源
|
金額為精確值，單位：USD。
成長
銷售額隨時間的變化及其變動速度。
利潤與現金
收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。
利潤率
營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。
營業利益率 -2,851.3% 2023
淨利率 -3,903.2% 2023
- 營業利益率
- 淨利率
- 自由現金流量率
數值與來源
| 期間 | 序列 | 數值 | 來源證據 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 營業利益率 | 未申報 | |
| 2015 | 營業利益率 | -27,507% | |
| 2017 | 營業利益率 | 未申報 | |
| 2018 | 營業利益率 | 未申報 | |
| 2019 | 營業利益率 | 未申報 | |
| 2020 | 營業利益率 | -7% | |
| 2022 | 營業利益率 | -176.9% | |
| 2023 | 營業利益率 | -2,851.3% | |
| 2014 | 淨利率 | 未申報 | |
| 2015 | 淨利率 | -27,531.1% | |
| 2016-12-31 | 淨利率 | 未申報 |
|
| 2017-12-31 | 淨利率 | 未申報 |
|
| 2019 | 淨利率 | 未申報 | |
| 2020 | 淨利率 | -36% | |
| 2022 | 淨利率 | -137.2% | |
| 2023 | 淨利率 | -3,903.2% | |
| 2014 | 自由現金流量率 | 未申報 |
|
| 2015 | 自由現金流量率 | 未申報 | |
| 2017 | 自由現金流量率 | 未申報 | |
| 2018 | 自由現金流量率 | 未申報 | |
| 2019 | 自由現金流量率 | 未申報 | |
| 2020 | 自由現金流量率 | 未申報 | |
| 2022 | 自由現金流量率 | 未申報 | |
| 2023 | 自由現金流量率 | 未申報 |
營業活動現金流量
公司日常營業活動所產生的現金。
USD -768.3萬 2023
數值與來源
| 期間 | 序列 | 數值(USD) | 來源證據 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 營業活動現金流量 | 未申報 | 未記錄來源 |
| 2015 | 營業活動現金流量 | -36316 |
|
| 2017 | 營業活動現金流量 | -1174448 |
|
| 2018 | 營業活動現金流量 | -1189264 |
|
| 2019 | 營業活動現金流量 | -938667 |
|
| 2020 | 營業活動現金流量 | -2091610 |
|
| 2022 | 營業活動現金流量 | -475519 |
|
| 2023 | 營業活動現金流量 | -7682624 |
|
自由現金流
相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。
可比較資料不足，無法顯示此歷史趨勢。
數值與來源
| 期間 | 序列 | 數值(USD) | 來源證據 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 自由現金流 | 無法使用 | 未記錄來源 |
| 2015 | 自由現金流 | 無法使用 |
|
| 2017 | 自由現金流 | 無法使用 |
|
| 2018 | 自由現金流 | 無法使用 |
|
| 2019 | 自由現金流 | 無法使用 |
|
| 2020 | 自由現金流 | 無法使用 |
|
| 2022 | 自由現金流 | 無法使用 |
|
| 2023 | 自由現金流 | 無法使用 |
|
資產負債表
各期末的負債與短期償債能力。
負債資產比
總負債占總資產的比例。
206% 2023
數值與來源
| 期間 | 序列 | 數值 | 來源證據 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 負債 / 資產 | 249% | |
| 2015 | 負債 / 資產 | 7,008.1% | |
| 2017 | 負債 / 資產 | 309.2% | |
| 2018 | 負債 / 資產 | 2,861.4% | |
| 2019 | 負債 / 資產 | 129.8% | |
| 2020 | 負債 / 資產 | 209.4% | |
| 2022 | 負債 / 資產 | 21.9% | |
| 2023 | 負債 / 資產 | 206% |
流動資產與流動負債之比
流動資產除以流動負債。
0.15× 2023
數值與來源
| 期間 | 序列 | 數值 | 來源證據 |
|---|---|---|---|
| 2014 | 流動資產 / 流動負債 | 0.4× | |
| 2015 | 流動資產 / 流動負債 | 0.01× | |
| 2017 | 流動資產 / 流動負債 | 0.61× | |
| 2018 | 流動資產 / 流動負債 | 0.03× | |
| 2019 | 流動資產 / 流動負債 | 0.08× | |
| 2020 | 流動資產 / 流動負債 | 0.08× | |
| 2022 | 流動資產 / 流動負債 | 1.19× | |
| 2023 | 流動資產 / 流動負債 | 0.15× |
現金創造
比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。
| 期間 | 淨利 | 營業活動現金流量 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 2014-04-01 – 2015-03-31 | −USD 150,320 | −USD 36,316 | 無法使用 此期間未申報。 | 無法使用 由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。 |
| 2016 2015-01-01 – 2015-12-31 | −USD 2.1 million | −USD 1.07 million | 無法使用 此期間未申報。 | 無法使用 由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。 |
| 2017 2016-01-01 – 2016-12-31 | 無法使用 此期間未申報。 | −USD 1.17 million | 無法使用 此期間未申報。 | 無法使用 由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。 |
| 2018 2017-01-01 – 2017-12-31 | 無法使用 此期間未申報。 | −USD 1.19 million | 無法使用 此期間未申報。 | 無法使用 由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。 |
| 2019 2018-01-01 – 2018-12-31 | −USD 1.83 million | −USD 938,667 | 無法使用 此期間未申報。 | 無法使用 由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。 |
| 2020 2019-01-01 – 2019-12-31 | −USD 5.29 million | −USD 2.09 million | 無法使用 此期間未申報。 | 無法使用 由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。 |
| 2021 2020-01-01 – 2020-12-31 | USD 7.32 million | −USD 199,974 | 無法使用 此期間未申報。 | 無法使用 由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。 |
| 2022 2021-01-01 – 2021-12-31 | −USD 2.28 million | −USD 543,394 | USD 2,513 | −USD 545,907 計算過程與佐證-543394 − 2513 USD 精確自由現金流：-545907 USD 分享或引用此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。 |
| 2022 2021-04-01 – 2022-03-31 | −USD 6.92 million | −USD 475,519 | 無法使用 此期間未申報。 | 無法使用 由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。 |
| 2023 2022-04-01 – 2023-03-31 | −USD 43.09 million | −USD 7.68 million | 無法使用 此期間未申報。 | 無法使用 由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。 |
資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。
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