Fundies.
繁體中文

KCG HOLDINGS, INC.

EDGAR
申報文件 (13F-NT) · 申報於 2019年4月12日

此資料集包含 35 筆申報紀錄，申報日期為 2013年2月13日 至 2019年4月12日。可查看申報的財務數據；圖表涵蓋範圍依期間而異。

檢視已申報數值變更 與其他公司比較 歷史揭露 搜尋申報文件 業務部門
Watchlist

最近季度

營收

2.55億 USD

2017 Q1 · USD

精確輸入與證據

淨利率

1.26%

2017 Q1 · %

精確輸入與證據

營業活動現金流量

7330萬 USD

2017 Q1 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: 73345000 USD 來源

自由現金流

5160萬 USD

2017 Q1 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: 73345000 USD 來源
  • Capital Expenditure: 21776000 USD 來源
現金及約當現金
6.7億 USD 來源
精確值

669869000 USD

含流動到期部分的長期債務
4.55億 USD 來源
精確值

455183000 USD

流通在外股數
6670萬 shares 來源
精確值

66665000 shares

已報告股數變動

-26.26% · -2370萬 shares

已報告股數的年增減。股票分割、發行與回購均可能影響此值；它不單獨衡量員工薪酬或經濟稀釋。

精確輸入與證據
  • 90400000 shares · 2016年3月31日· 來源
  • 66665000 shares · 2017年3月31日· 來源

過去十二個月

最近四個完整季度相加，提供涵蓋最新季度業績的全年視圖。

營收

13.6億 USD

2016年4月1日 – 2017年3月31日

精確輸入與證據
  • Revenue: 319914000 USD · 2016-04-01 – 2016-06-30 來源
  • Revenue: 208532000 USD · 2016-07-01 – 2016-09-30 來源
  • Revenue: 1454412000 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 來源
  • Revenue: 873870000 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 來源
  • Revenue: 255373000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 來源

淨利

2.22億 USD

2016年4月1日 – 2017年3月31日

精確輸入與證據
  • Net income: 33554000 USD · 2016-04-01 – 2016-06-30 來源
  • Net income: -11214000 USD · 2016-07-01 – 2016-09-30 來源
  • Net income: 255697000 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 來源
  • Net income: 59505000 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 來源
  • Net income: 3212000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 來源

營業活動現金流量

6060萬 USD

2016年4月1日 – 2017年3月31日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: 13241000 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 來源
  • Operating cash flow: 132329000 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 來源
  • Operating cash flow: 91006000 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 來源
  • Operating cash flow: 13241000 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 來源
  • Operating cash flow: 119552000 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 來源
  • Operating cash flow: 91006000 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 來源
  • Operating cash flow: 73345000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 來源

資本支出

1.11億 USD

2016年4月1日 – 2017年3月31日

精確輸入與證據
  • Capital expenditure: 39275000 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 來源
  • Capital expenditure: 12677000 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 來源
  • Capital expenditure: 81916000 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 來源
  • Capital expenditure: 39275000 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 來源
  • Capital expenditure: 102130000 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 來源
  • Capital expenditure: 81916000 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 來源
  • Capital expenditure: 21776000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 來源

自由現金流

-5070萬 USD

2016年4月1日 – 2017年3月31日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: 13241000 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 來源
  • Operating cash flow: 132329000 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 來源
  • Operating cash flow: 91006000 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 來源
  • Operating cash flow: 13241000 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 來源
  • Operating cash flow: 119552000 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 來源
  • Operating cash flow: 91006000 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 來源
  • Operating cash flow: 73345000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 來源
  • Capital expenditure: 39275000 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 來源
  • Capital expenditure: 12677000 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 來源
  • Capital expenditure: 81916000 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 來源
  • Capital expenditure: 39275000 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 來源
  • Capital expenditure: 102130000 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 來源
  • Capital expenditure: 81916000 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 來源
  • Capital expenditure: 21776000 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 來源

公司績效

最多十個完整會計年度 · 合併數值

包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。

最新記錄的申報文件： 2019年4月12日.

財務資料截至： 2016-12-31.

財務資料涵蓋不完整。 已記錄較新的申報文件，但此處尚無這些期間可比較的財務數據。

依財務指標檢視涵蓋情況
  • Revenue: 共 11 個期間，其中 6 個可用· 最新 2016-12-31
  • operating income: 此時間範圍內沒有相容數值
  • Net income: 共 11 個期間，其中 6 個可用· 最新 2016-12-31
  • Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 6 個可用· 最新 2016-12-31
  • Capital expenditure: 共 11 個期間，其中 6 個可用· 最新 2016-12-31
  • Total assets: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2016-12-31
  • Total liabilities: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2016-12-31
  • current assets: 此時間範圍內沒有相容數值
  • current liabilities: 此時間範圍內沒有相容數值
  • Cash and cash equivalents: 共 11 個期間，其中 6 個可用· 最新 2016-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2016-12-31
  • Shares outstanding: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2016-12-31

涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。

年增變化

最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。

  • 營收

    -9%

    上期

    USD 1.6 十億

    –

    本期

    USD 1.45 十億

    –

    精確輸入與證據

    1454412000 − 1599110000 = -144698000 USD

    1599110000 USD · 2015年1月1日 – 2015年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    1454412000 USD · 2016年1月1日 – 2016年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

    此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

  • 淨利

    +2.6%

    上期

    USD 249.1 百萬

    –

    本期

    USD 255.7 百萬

    –

    精確輸入與證據

    255697000 − 249104000 = 6593000 USD

    249104000 USD · 2015年1月1日 – 2015年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    255697000 USD · 2016年1月1日 – 2016年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

    此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

  • 營業活動現金流量

    +820.8%

    上期

    USD 12.98 百萬

    –

    本期

    USD 119.55 百萬

    –

    精確輸入與證據

    119552000 − 12984000 = 106568000 USD

    12984000 USD · 2015年1月1日 – 2015年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    119552000 USD · 2016年1月1日 – 2016年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

    此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

  • 資本支出

    +195.3%

    上期

    USD 34.58 百萬

    –

    本期

    USD 102.13 百萬

    –

    精確輸入與證據

    102130000 − 34581000 = 67549000 USD

    34581000 USD · 2015年1月1日 – 2015年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    102130000 USD · 2016年1月1日 – 2016年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

    此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

營收去向

一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。

2016 2016-01-01 – 2016-12-31

  • 營收 USD 1.45 billion 占營收的100%
  • 營運成本 計算得出 無法使用 有一項輸入資料無法取得。
  • 營業利益 無法使用 有一項輸入資料無法取得。
  • 稅項、利息及其他 計算得出 無法使用 有一項輸入資料無法取得。
  • 淨利 USD 255.7 million 占營收的18%

現金

  • 營業活動現金流量 USD 119.55 million 占營收的8.2%
  • 資本支出 USD 102.13 million 占營收的7%
  • 自由現金流 計算得出 USD 17.42 million 占營收的1.2%

各期占營收比例

  • 淨利
  • 稅項、利息及其他
  • 營運成本
  • 2011 未顯示：未揭露營業利益或淨利。
  • 2012 未顯示：未揭露營業利益或淨利。
  • 2013 未顯示：未揭露營業利益或淨利。
  • 2014 未顯示：未揭露營業利益或淨利。
  • 2015 未顯示：未揭露營業利益或淨利。
  • 2016 未顯示：未揭露營業利益或淨利。
數值與來源
依年度報告期間查看營收構成
期間營收營運成本營業利益稅項、利息及其他淨利自由現金流來源
2011 2011-01-01 – 2011-12-31915448000 無法使用無法使用無法使用162700000 147492000 計算得出
來源
2012 2012-01-01 – 2012-12-31551234000 無法使用無法使用無法使用16151000 -95905000 計算得出
來源
2013 2013-01-01 – 2013-12-311027336000 無法使用無法使用無法使用126172000 116057000 計算得出
來源
2014 2014-01-01 – 2014-12-311316232000 無法使用無法使用無法使用61102000 208385000 計算得出
來源
2015 2015-01-01 – 2015-12-311599110000 無法使用無法使用無法使用249104000 -21597000 計算得出
來源
2016 2016-01-01 – 2016-12-311454412000 無法使用無法使用無法使用255697000 17422000 計算得出
來源

金額為精確值，單位：USD。

成長

銷售額隨時間的變化及其變動速度。

營收

各完整財務期間申報的營業收入。

USD 14.5億 2016
營收歷史趨勢各完整財務期間申報的營業收入。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。17.3億13.0億8.6億4.3億0.0201120142016
數值與來源
營收數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2011營收915448000
2012營收551234000
2013營收1027336000
2014營收1316232000
2015營收1599110000
2016營收1454412000

營收成長率

相較於前一年相同財務期間的收入變化。

-9% 2016
營收成長率歷史趨勢相較於前一年相同財務期間的收入變化。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。96%60%23%-13%-50%201120142016
數值與來源
營收成長率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2011年增沒有可比較的上一期間
2012年增-39.8%
2013年增86.4%
2014年增28.1%
2015年增21.5%
2016年增-9%

利潤與現金

收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。

利潤率

營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。

淨利率 17.6% 2016
自由現金流量率 1.2% 2016
利潤率歷史趨勢營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。21%10%0%-10%-20%2011-12-312014-12-312016-12-31
  • 營業利益率
  • 淨利率
  • 自由現金流量率
數值與來源
利潤率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2011-12-31營業利益率未申報
2012-12-31營業利益率未申報
2013-12-31營業利益率未申報
2014-12-31營業利益率未申報
2015-12-31營業利益率未申報
2016-12-31營業利益率未申報
2011淨利率17.8%
2012淨利率2.9%
2013淨利率12.3%
2014淨利率4.6%
2015淨利率15.6%
2016淨利率17.6%
2011自由現金流量率16.1%
2012自由現金流量率-17.4%
2013自由現金流量率11.3%
2014自由現金流量率15.8%
2015自由現金流量率-1.4%
2016自由現金流量率1.2%

營業活動現金流量

公司日常營業活動所產生的現金。

USD 1.2億 2016
營業活動現金流量歷史趨勢公司日常營業活動所產生的現金。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。2.7億1.8億8900.4萬-3.8萬-8907.9萬201120142016
數值與來源
營業活動現金流量數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2011營業活動現金流量210282000
2012營業活動現金流量-64516000
2013營業活動現金流量141204000
2014營業活動現金流量242524000
2015營業活動現金流量12984000
2016營業活動現金流量119552000

自由現金流

相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。

USD 1742.2萬 2016
自由現金流歷史趨勢相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。2.3億1.4億5624.0萬-3200.4萬-1.2億201120142016
數值與來源
自由現金流數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2011自由現金流147492000
2012自由現金流-95905000
2013自由現金流116057000
2014自由現金流208385000
2015自由現金流-21597000
2016自由現金流17422000

資產負債表

各期末的負債與短期償債能力。

負債資產比

總負債占總資產的比例。

78.3% 2016
負債資產比歷史趨勢總負債占總資產的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。85%64%42%21%0%2011-12-3120142016
數值與來源
負債資產比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2011-12-31負債 / 資產未申報未記錄來源
2012負債 / 資產42.8%
2013負債 / 資產78.4%
2014負債 / 資產77.8%
2015負債 / 資產76.1%
2016負債 / 資產78.3%

流動資產與流動負債之比

流動資產除以流動負債。

可比較資料不足，無法顯示此歷史趨勢。
數值與來源
流動資產與流動負債之比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2011-12-31流動資產 / 流動負債未申報未記錄來源
2012-12-31流動資產 / 流動負債未申報未記錄來源
2013-12-31流動資產 / 流動負債未申報未記錄來源
2014-12-31流動資產 / 流動負債未申報未記錄來源
2015-12-31流動資產 / 流動負債未申報未記錄來源
2016-12-31流動資產 / 流動負債未申報未記錄來源

現金創造

比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。

依年度報告期間查看現金創造
期間淨利營業活動現金流量資本支出自由現金流
2011 2011-01-01 – 2011-12-31
USD 162.7 million
精確值

精確數值：162700000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 162700000 USD 檢視淨利 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

USD 210.28 million
精確值

精確數值：210282000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 210282000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

USD 62.79 million
精確值

精確數值：62790000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 62790000 USD 檢視資本支出 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

USD 147.49 million
計算過程與佐證

210282000 − 62790000 USD

精確自由現金流：147492000 USD

分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

2012 2012-01-01 – 2012-12-31
USD 16.15 million
精確值

精確數值：16151000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 16151000 USD 檢視淨利 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

−USD 64.52 million
精確值

精確數值：-64516000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -64516000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

USD 31.39 million
精確值

精確數值：31389000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 31389000 USD 檢視資本支出 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

−USD 95.91 million
計算過程與佐證

-64516000 − 31389000 USD

精確自由現金流：-95905000 USD

分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

2013 2013-01-01 – 2013-12-31
USD 126.17 million
精確值

精確數值：126172000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 126172000 USD 檢視淨利 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

USD 141.2 million
精確值

精確數值：141204000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 141204000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

USD 25.15 million
精確值

精確數值：25147000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 25147000 USD 檢視資本支出 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

USD 116.06 million
計算過程與佐證

141204000 − 25147000 USD

精確自由現金流：116057000 USD

分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

2014 2014-01-01 – 2014-12-31
USD 61.1 million
精確值

精確數值：61102000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 61102000 USD 檢視淨利 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

USD 242.52 million
精確值

精確數值：242524000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 242524000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

USD 34.14 million
精確值

精確數值：34139000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 34139000 USD 檢視資本支出 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

USD 208.39 million
計算過程與佐證

242524000 − 34139000 USD

精確自由現金流：208385000 USD

分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

2015 2015-01-01 – 2015-12-31
USD 249.1 million
精確值

精確數值：249104000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 249104000 USD 檢視淨利 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

USD 12.98 million
精確值

精確數值：12984000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 12984000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

USD 34.58 million
精確值

精確數值：34581000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 34581000 USD 檢視資本支出 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

−USD 21.6 million
計算過程與佐證

12984000 − 34581000 USD

精確自由現金流：-21597000 USD

分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

2016 2016-01-01 – 2016-12-31
USD 255.7 million
精確值

精確數值：255697000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 255697000 USD 檢視淨利 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

USD 119.55 million
精確值

精確數值：119552000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 119552000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

USD 102.13 million
精確值

精確數值：102130000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 102130000 USD 檢視資本支出 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

USD 17.42 million
計算過程與佐證

119552000 − 102130000 USD

精確自由現金流：17422000 USD

分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。

資料集涵蓋範圍與公司識別碼

涵蓋範圍反映已處理至此 Fundies 資料集的申報文件，不代表所有來源文件均已載入。

35 份申報文件 · 1,684 最新數值 · 1,684 最初申報的數值

資料集發布日期 . 來源文件日期與報告期間分開顯示。

識別碼: 0001569391, 1569391, edgar:1569391

別名 KCG HOLDINGS, INC., KCG Holdings, Inc., Knight Holdco, Inc., Virtu KCG Holdings LLC