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Boreal Water Collection Inc.

EDGAR
季度報告 (10-Q) · 申報於 2015年5月13日

此資料集包含 18 筆申報紀錄，申報日期為 2012年12月20日 至 2015年5月13日。可查看申報的財務數據；圖表涵蓋範圍依期間而異。

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Watchlist
現金及約當現金
12.6萬 USD 來源
精確值

125842 USD

含流動到期部分的長期債務
無法使用
流通在外股數
9.88億 shares 來源
精確值

987740405 shares

已報告股數變動

206.33% · 6.65億 shares

已報告股數的年增減。股票分割、發行與回購均可能影響此值；它不單獨衡量員工薪酬或經濟稀釋。

精確輸入與證據
  • 322447351 shares · 2014年3月31日· 來源
  • 987740405 shares · 2015年3月31日· 來源

過去十二個月

最近四個完整季度相加，提供涵蓋最新季度業績的全年視圖。

淨利

-96.2萬 USD

2014年4月1日 – 2015年3月31日

精確輸入與證據
  • Net income: -87793 USD · 2014-04-01 – 2014-06-30 來源
  • Net income: -178720 USD · 2014-07-01 – 2014-09-30 來源
  • Net income: -885668 USD · 2014-01-01 – 2014-12-31 來源
  • Net income: -491885 USD · 2014-01-01 – 2014-09-30 來源
  • Net income: -301739 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 來源

營業活動現金流量

-77.5萬 USD

2014年4月1日 – 2015年3月31日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: -193968 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 來源
  • Operating cash flow: -12025 USD · 2014-01-01 – 2014-03-31 來源
  • Operating cash flow: -320100 USD · 2014-01-01 – 2014-09-30 來源
  • Operating cash flow: -193968 USD · 2014-01-01 – 2014-06-30 來源
  • Operating cash flow: -597028 USD · 2014-01-01 – 2014-12-31 來源
  • Operating cash flow: -320100 USD · 2014-01-01 – 2014-09-30 來源
  • Operating cash flow: -189904 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 來源

公司績效

最多十個完整會計年度 · 合併數值

包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。

最新記錄的申報文件： 2015年5月13日.

財務資料截至： 2014-12-31.

依財務指標檢視涵蓋情況
  • revenue: 此時間範圍內沒有相容數值
  • Operating income: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2014-12-31
  • Net income: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2014-12-31
  • Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2014-12-31
  • Capital expenditure: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2014-12-31
  • Total assets: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2014-12-31
  • Total liabilities: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2014-12-31
  • Current assets: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2014-12-31
  • Current liabilities: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2014-12-31
  • Cash and cash equivalents: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2014-12-31
  • long term debt: 此時間範圍內沒有相容數值
  • Shares outstanding: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2014-12-31

涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。

年增變化

最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。

  • 淨利

    -244.4%

    上期

    USD 613,458

    –

    本期

    −USD 885,668

    –

    精確輸入與證據

    -885668 − 613458 = -1499126 USD

    613458 USD · 2013年1月1日 – 2013年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    -885668 USD · 2014年1月1日 – 2014年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
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    此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

  • 營業活動現金流量

    −USD 411,362

    上期

    −USD 185,666

    –

    本期

    −USD 597,028

    –

    精確輸入與證據

    -597028 − -185666 = -411362 USD

    -185666 USD · 2013年1月1日 – 2013年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    -597028 USD · 2014年1月1日 – 2014年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
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  • 資本支出

    -100%

    上期

    USD 11,939

    –

    本期

    USD 0

    –

    精確輸入與證據

    0 − 11939 = -11939 USD

    11939 USD · 2013年1月1日 – 2013年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    0 USD · 2014年1月1日 – 2014年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
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以下項目缺少可比較的輸入資料：營收。

營收去向

一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。

該公司未揭露營收，因此無法以營收占比顯示其成本。

成長

銷售額隨時間的變化及其變動速度。

營收

各完整財務期間申報的營業收入。

可比較資料不足，無法顯示此歷史趨勢。
數值與來源
營收數值與來源佐證
期間序列數值來源證據

營收成長率

相較於前一年相同財務期間的收入變化。

可比較資料不足，無法顯示此歷史趨勢。
數值與來源
營收成長率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據

利潤與現金

收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。

利潤率

營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。

可比較資料不足，無法顯示此歷史趨勢。
  • 營業利益率
  • 淨利率
  • 自由現金流量率
數值與來源
利潤率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據

營業活動現金流量

公司日常營業活動所產生的現金。

可比較資料不足，無法顯示此歷史趨勢。
數值與來源
營業活動現金流量數值與來源佐證
期間序列數值來源證據

自由現金流

相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。

可比較資料不足，無法顯示此歷史趨勢。
數值與來源
自由現金流數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據

資產負債表

各期末的負債與短期償債能力。

負債資產比

總負債占總資產的比例。

可比較資料不足，無法顯示此歷史趨勢。
數值與來源
負債資產比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據

流動資產與流動負債之比

流動資產除以流動負債。

可比較資料不足，無法顯示此歷史趨勢。
數值與來源
流動資產與流動負債之比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據

現金創造

比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。

依年度報告期間查看現金創造
期間淨利營業活動現金流量資本支出自由現金流
2011 2011-01-01 – 2011-12-31
−USD 833,060
精確值

精確數值：-833060 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: -833060 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 55,080
精確值

精確數值：-55080 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: -55080 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 21,504
精確值

精確數值：21504 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 21504 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 76,584
計算過程與佐證

-55080 − 21504 USD

精確自由現金流：-76584 USD

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2012 2012-01-01 – 2012-12-31
−USD 822,902
精確值

精確數值：-822902 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -822902 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 225,170
精確值

精確數值：-225170 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -225170 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 13,944
精確值

精確數值：13944 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 13944 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 239,114
計算過程與佐證

-225170 − 13944 USD

精確自由現金流：-239114 USD

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2013 2013-01-01 – 2013-12-31
USD 613,458
精確值

精確數值：613458 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 613458 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 185,666
精確值

精確數值：-185666 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -185666 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 11,939
精確值

精確數值：11939 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 11939 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 197,605
計算過程與佐證

-185666 − 11939 USD

精確自由現金流：-197605 USD

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2014 2014-01-01 – 2014-12-31
−USD 885,668
精確值

精確數值：-885668 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -885668 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 597,028
精確值

精確數值：-597028 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -597028 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 0
精確值

精確數值：0 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 0 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 597,028
計算過程與佐證

-597028 − 0 USD

精確自由現金流：-597028 USD

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資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。

資料集涵蓋範圍與公司識別碼

涵蓋範圍反映已處理至此 Fundies 資料集的申報文件，不代表所有來源文件均已載入。

18 份申報文件 · 747 最新數值 · 747 最初申報的數值

資料集發布日期 . 來源文件日期與報告期間分開顯示。

識別碼: 0001538333, 1538333, edgar:1538333

別名 Boreal Water Collection Inc.