Fundies.
繁體中文

New Enterprise Stone & Lime Co., Inc.

EDGAR
季度報告 (10-Q) · 申報於 2017年1月17日

此資料集包含 34 筆申報紀錄，申報日期為 2011年8月29日 至 2017年1月17日。可查看申報的財務數據；圖表涵蓋範圍依期間而異。

檢視已申報數值變更 與其他公司比較 歷史揭露 搜尋申報文件 業務部門
Watchlist

最近季度

營收

1.88億 USD

2017 Q3 · USD

精確輸入與證據

營業利益率

22.94%

2017 Q3 · %

精確輸入與證據
  • Operating Income: 43150000 USD 來源
  • Revenue: 188100000 USD 來源

營業活動現金流量

3990萬 USD

2017 Q3 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: -7502000 USD 來源
  • Operating Cash Flow: -47391000 USD 來源

自由現金流

3550萬 USD

2017 Q3 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: -7502000 USD 來源
  • Operating Cash Flow: -47391000 USD 來源
  • Capital Expenditure: 36945000 USD 來源
  • Capital Expenditure: 32565000 USD 來源
現金及約當現金
473萬 USD 來源
精確值

4733000 USD

含流動到期部分的長期債務
無法使用
流通在外股數
無法使用

過去十二個月

最近四個完整季度相加，提供涵蓋最新季度業績的全年視圖。

營收

6.04億 USD

2015年12月1日 – 2016年11月30日

精確輸入與證據
  • Revenue: 62631000 USD · 2015-12-01 – 2016-02-29 來源
  • Revenue: 135395000 USD · 2016-03-01 – 2016-05-31 來源
  • Revenue: 217955000 USD · 2016-06-01 – 2016-08-31 來源
  • Revenue: 188100000 USD · 2016-09-01 – 2016-11-30 來源

淨利

-2280萬 USD

2015年12月1日 – 2016年11月30日

精確輸入與證據
  • Net income: -21623000 USD · 2015-03-01 – 2016-02-29 來源
  • Net income: 20769000 USD · 2015-03-01 – 2015-11-30 來源
  • Net income: -10128000 USD · 2016-03-01 – 2016-05-31 來源
  • Net income: 8005000 USD · 2016-06-01 – 2016-08-31 來源
  • Net income: 21712000 USD · 2016-09-01 – 2016-11-30 來源

營業活動現金流量

2210萬 USD

2015年12月1日 – 2016年11月30日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: 50961000 USD · 2015-03-01 – 2016-02-29 來源
  • Operating cash flow: 21343000 USD · 2015-03-01 – 2015-11-30 來源
  • Operating cash flow: -29697000 USD · 2016-03-01 – 2016-05-31 來源
  • Operating cash flow: -47391000 USD · 2016-03-01 – 2016-08-31 來源
  • Operating cash flow: -29697000 USD · 2016-03-01 – 2016-05-31 來源
  • Operating cash flow: -7502000 USD · 2016-03-01 – 2016-11-30 來源
  • Operating cash flow: -47391000 USD · 2016-03-01 – 2016-08-31 來源

資本支出

4510萬 USD

2015年12月1日 – 2016年11月30日

精確輸入與證據
  • Capital expenditure: 27493000 USD · 2015-03-01 – 2016-02-29 來源
  • Capital expenditure: 19329000 USD · 2015-03-01 – 2015-11-30 來源
  • Capital expenditure: 20478000 USD · 2016-03-01 – 2016-05-31 來源
  • Capital expenditure: 32565000 USD · 2016-03-01 – 2016-08-31 來源
  • Capital expenditure: 20478000 USD · 2016-03-01 – 2016-05-31 來源
  • Capital expenditure: 36945000 USD · 2016-03-01 – 2016-11-30 來源
  • Capital expenditure: 32565000 USD · 2016-03-01 – 2016-08-31 來源

自由現金流

-2300萬 USD

2015年12月1日 – 2016年11月30日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: 50961000 USD · 2015-03-01 – 2016-02-29 來源
  • Operating cash flow: 21343000 USD · 2015-03-01 – 2015-11-30 來源
  • Operating cash flow: -29697000 USD · 2016-03-01 – 2016-05-31 來源
  • Operating cash flow: -47391000 USD · 2016-03-01 – 2016-08-31 來源
  • Operating cash flow: -29697000 USD · 2016-03-01 – 2016-05-31 來源
  • Operating cash flow: -7502000 USD · 2016-03-01 – 2016-11-30 來源
  • Operating cash flow: -47391000 USD · 2016-03-01 – 2016-08-31 來源
  • Capital expenditure: 27493000 USD · 2015-03-01 – 2016-02-29 來源
  • Capital expenditure: 19329000 USD · 2015-03-01 – 2015-11-30 來源
  • Capital expenditure: 20478000 USD · 2016-03-01 – 2016-05-31 來源
  • Capital expenditure: 32565000 USD · 2016-03-01 – 2016-08-31 來源
  • Capital expenditure: 20478000 USD · 2016-03-01 – 2016-05-31 來源
  • Capital expenditure: 36945000 USD · 2016-03-01 – 2016-11-30 來源
  • Capital expenditure: 32565000 USD · 2016-03-01 – 2016-08-31 來源

公司績效

最多十個完整會計年度 · 合併數值

包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。

最新記錄的申報文件： 2017年1月17日.

財務資料截至： 2016-02-29.

依財務指標檢視涵蓋情況
  • Revenue: 共 11 個期間，其中 7 個可用· 最新 2016-02-29
  • Operating income: 共 11 個期間，其中 7 個可用· 最新 2016-02-29
  • Net income: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2016-02-29
  • Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 7 個可用· 最新 2016-02-29
  • Capital expenditure: 共 11 個期間，其中 7 個可用· 最新 2016-02-29
  • Total assets: 共 11 個期間，其中 6 個可用· 最新 2016-02-29
  • Total liabilities: 共 11 個期間，其中 6 個可用· 最新 2016-02-29
  • Current assets: 共 11 個期間，其中 6 個可用· 最新 2016-02-29
  • Current liabilities: 共 11 個期間，其中 6 個可用· 最新 2016-02-29
  • Cash and cash equivalents: 共 11 個期間，其中 7 個可用· 最新 2016-02-29
  • long term debt: 此時間範圍內沒有相容數值
  • shares outstanding: 此時間範圍內沒有相容數值

涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。

年增變化

最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。

  • 營收

    -1.5%

    上期

    USD 661.83 百萬

    –

    本期

    USD 651.93 百萬

    –

    精確輸入與證據

    651931000 − 661830000 = -9899000 USD

    661830000 USD · 2014年3月1日 – 2015年2月28日

    檢視前期輸入值 前期來源

    651931000 USD · 2015年3月1日 – 2016年2月29日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

    此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

  • 淨利

    +USD 41.57 百萬

    上期

    −USD 63.19 百萬

    –

    本期

    −USD 21.62 百萬

    –

    精確輸入與證據

    -21623000 − -63191000 = 41568000 USD

    -63191000 USD · 2014年3月1日 – 2015年2月28日

    檢視前期輸入值 前期來源

    -21623000 USD · 2015年3月1日 – 2016年2月29日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

    此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

  • 營業活動現金流量

    +145.9%

    上期

    USD 20.73 百萬

    –

    本期

    USD 50.96 百萬

    –

    精確輸入與證據

    50961000 − 20727000 = 30234000 USD

    20727000 USD · 2014年3月1日 – 2015年2月28日

    檢視前期輸入值 前期來源

    50961000 USD · 2015年3月1日 – 2016年2月29日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

    此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

  • 資本支出

    +12%

    上期

    USD 24.54 百萬

    –

    本期

    USD 27.49 百萬

    –

    精確輸入與證據

    27493000 − 24543000 = 2950000 USD

    24543000 USD · 2014年3月1日 – 2015年2月28日

    檢視前期輸入值 前期來源

    27493000 USD · 2015年3月1日 – 2016年2月29日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

    此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

營收去向

一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。

2016 2015-03-01 – 2016-02-29

  • 營收 USD 651.93 million 占營收的100%
  • 營運成本 計算得出 USD 592.77 million 占營收的91%
  • 營業利益 USD 59.17 million 占營收的9.1%
  • 稅項、利息及其他 計算得出 USD 80.79 million 占營收的12%
  • 淨利 −USD 21.62 million 占營收的−3.3%

現金

  • 營業活動現金流量 USD 50.96 million 占營收的7.8%
  • 資本支出 USD 27.49 million 占營收的4.2%
  • 自由現金流 計算得出 USD 23.47 million 占營收的3.6%

各期占營收比例

  • 淨利
  • 稅項、利息及其他
  • 營運成本
  • 2010 未顯示：未揭露營業利益或淨利。
  • 2011 未顯示：未揭露營業利益或淨利。
  • 2012 淨虧損：淨利為營收的−3.7%。
  • 2013 營業虧損：營運成本為營收的103%。
  • 2014 營業虧損：營運成本為營收的102%。
  • 2015 淨虧損：淨利為營收的−9.5%。
  • 2016 淨虧損：淨利為營收的−3.3%。
數值與來源
依年度報告期間查看營收構成
期間營收營運成本營業利益稅項、利息及其他淨利自由現金流來源
2010 2009-03-01 – 2010-02-28737118000 698823000 計算得出 38295000 無法使用無法使用33507000 計算得出
來源
2011 2010-03-01 – 2011-02-28725399000 694382000 計算得出 31017000 無法使用無法使用15726000 計算得出
來源
2012 2011-03-01 – 2012-02-29705934000 701201000 計算得出 4733000 30982000 計算得出 -26249000 -15695000 計算得出
來源
2013 2012-03-01 – 2013-02-28677090000 698935000 計算得出 -21845000 35673000 計算得出 -57518000 -22364000 計算得出
來源
2014 2013-03-01 – 2014-02-28681645000 696423000 計算得出 -14778000 78621000 計算得出 -93399000 -15570000 計算得出
來源
2015 2014-03-01 – 2015-02-28661830000 647555000 計算得出 14275000 77466000 計算得出 -63191000 -3816000 計算得出
來源
2016 2015-03-01 – 2016-02-29651931000 592766000 計算得出 59165000 80788000 計算得出 -21623000 23468000 計算得出
來源

金額為精確值，單位：USD。

成長

銷售額隨時間的變化及其變動速度。

營收

各完整財務期間申報的營業收入。

USD 6.5億 2016
營收歷史趨勢各完整財務期間申報的營業收入。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。8.0億6.0億4.0億2.0億0.0201020132016
數值與來源
營收數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2010營收737118000
2011營收725399000
2012營收705934000
2013營收677090000
2014營收681645000
2015營收661830000
2016營收651931000

營收成長率

相較於前一年相同財務期間的收入變化。

-1.5% 2016
營收成長率歷史趨勢相較於前一年相同財務期間的收入變化。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。1.1%-0.3%-1.7%-3.1%-4.5%201020132016
數值與來源
營收成長率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2010年增沒有可比較的上一期間
2011年增-1.6%
2012年增-2.7%
2013年增-4.1%
2014年增0.7%
2015年增-2.9%
2016年增-1.5%

利潤與現金

收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。

利潤率

營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。

營業利益率 9.1% 2016
淨利率 -3.3% 2016
自由現金流量率 3.6% 2016
利潤率歷史趨勢營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。10.9%4.3%-2.3%-8.9%-15.5%201020132016
  • 營業利益率
  • 淨利率
  • 自由現金流量率
數值與來源
利潤率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2010營業利益率5.2%
2011營業利益率4.3%
2012營業利益率0.7%
2013營業利益率-3.2%
2014營業利益率-2.2%
2015營業利益率2.2%
2016營業利益率9.1%
2010-02-28淨利率未申報
2011-02-28淨利率未申報
2012淨利率-3.7%
2013淨利率-8.5%
2014淨利率-13.7%
2015淨利率-9.5%
2016淨利率-3.3%
2010自由現金流量率4.5%
2011自由現金流量率2.2%
2012自由現金流量率-2.2%
2013自由現金流量率-3.3%
2014自由現金流量率-2.3%
2015自由現金流量率-0.6%
2016自由現金流量率3.6%

營業活動現金流量

公司日常營業活動所產生的現金。

USD 5096.1萬 2016
營業活動現金流量歷史趨勢公司日常營業活動所產生的現金。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。6272.4萬4704.3萬3136.2萬1568.1萬0.0201020132016
數值與來源
營業活動現金流量數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2010營業活動現金流量58078000
2011營業活動現金流量47503000
2012營業活動現金流量19697000
2013營業活動現金流量20030000
2014營業活動現金流量1564000
2015營業活動現金流量20727000
2016營業活動現金流量50961000

自由現金流

相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。

USD 2346.8萬 2016
自由現金流歷史趨勢相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。3797.7萬2177.4萬557.2萬-1063.1萬-2683.4萬201020132016
數值與來源
自由現金流數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2010自由現金流33507000
2011自由現金流15726000
2012自由現金流-15695000
2013自由現金流-22364000
2014自由現金流-15570000
2015自由現金流-3816000
2016自由現金流23468000

資產負債表

各期末的負債與短期償債能力。

負債資產比

總負債占總資產的比例。

128.4% 2016
負債資產比歷史趨勢總負債占總資產的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。139%104%69%35%0%2010-02-2820132016
數值與來源
負債資產比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2010-02-28負債 / 資產未申報未記錄來源
2011負債 / 資產90%
2012負債 / 資產93.6%
2013負債 / 資產101%
2014負債 / 資產114%
2015負債 / 資產125.2%
2016負債 / 資產128.4%

流動資產與流動負債之比

流動資產除以流動負債。

2.12× 2016
流動資產與流動負債之比歷史趨勢流動資產除以流動負債。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。3.22×2.41×1.61×0.80×0.00×2010-02-2820132016
數值與來源
流動資產與流動負債之比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2010-02-28流動資產 / 流動負債未申報未記錄來源
2011流動資產 / 流動負債2.78×
2012流動資產 / 流動負債2.98×
2013流動資產 / 流動負債2.53×
2014流動資產 / 流動負債2.19×
2015流動資產 / 流動負債2.27×
2016流動資產 / 流動負債2.12×

現金創造

比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。

依年度報告期間查看現金創造
期間淨利營業活動現金流量資本支出自由現金流
2010 2009-03-01 – 2010-02-28
無法使用 此期間未申報。
USD 58.08 million
精確值

精確數值：58078000 USD

2009-03-01 – 2010-02-28: 58078000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

USD 24.57 million
精確值

精確數值：24571000 USD

2009-03-01 – 2010-02-28: 24571000 USD 檢視資本支出 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

USD 33.51 million
計算過程與佐證

58078000 − 24571000 USD

精確自由現金流：33507000 USD

分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

2011 2010-03-01 – 2011-02-28
無法使用 此期間未申報。
USD 47.5 million
精確值

精確數值：47503000 USD

2010-03-01 – 2011-02-28: 47503000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

USD 31.78 million
精確值

精確數值：31777000 USD

2010-03-01 – 2011-02-28: 31777000 USD 檢視資本支出 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

USD 15.73 million
計算過程與佐證

47503000 − 31777000 USD

精確自由現金流：15726000 USD

分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

2012 2011-03-01 – 2012-02-29
−USD 26.25 million
精確值

精確數值：-26249000 USD

2011-03-01 – 2012-02-29: -26249000 USD 檢視淨利 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

USD 19.7 million
精確值

精確數值：19697000 USD

2011-03-01 – 2012-02-29: 19697000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

USD 35.39 million
精確值

精確數值：35392000 USD

2011-03-01 – 2012-02-29: 35392000 USD 檢視資本支出 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

−USD 15.7 million
計算過程與佐證

19697000 − 35392000 USD

精確自由現金流：-15695000 USD

分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

2013 2012-03-01 – 2013-02-28
−USD 57.52 million
精確值

精確數值：-57518000 USD

2012-03-01 – 2013-02-28: -57518000 USD 檢視淨利 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

USD 20.03 million
精確值

精確數值：20030000 USD

2012-03-01 – 2013-02-28: 20030000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

USD 42.39 million
精確值

精確數值：42394000 USD

2012-03-01 – 2013-02-28: 42394000 USD 檢視資本支出 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

−USD 22.36 million
計算過程與佐證

20030000 − 42394000 USD

精確自由現金流：-22364000 USD

分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

2014 2013-03-01 – 2014-02-28
−USD 93.4 million
精確值

精確數值：-93399000 USD

2013-03-01 – 2014-02-28: -93399000 USD 檢視淨利 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

USD 1.56 million
精確值

精確數值：1564000 USD

2013-03-01 – 2014-02-28: 1564000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

USD 17.13 million
精確值

精確數值：17134000 USD

2013-03-01 – 2014-02-28: 17134000 USD 檢視資本支出 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

−USD 15.57 million
計算過程與佐證

1564000 − 17134000 USD

精確自由現金流：-15570000 USD

分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

2015 2014-03-01 – 2015-02-28
−USD 63.19 million
精確值

精確數值：-63191000 USD

2014-03-01 – 2015-02-28: -63191000 USD 檢視淨利 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

USD 20.73 million
精確值

精確數值：20727000 USD

2014-03-01 – 2015-02-28: 20727000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

USD 24.54 million
精確值

精確數值：24543000 USD

2014-03-01 – 2015-02-28: 24543000 USD 檢視資本支出 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

−USD 3.82 million
計算過程與佐證

20727000 − 24543000 USD

精確自由現金流：-3816000 USD

分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

2016 2015-03-01 – 2016-02-29
−USD 21.62 million
精確值

精確數值：-21623000 USD

2015-03-01 – 2016-02-29: -21623000 USD 檢視淨利 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

USD 50.96 million
精確值

精確數值：50961000 USD

2015-03-01 – 2016-02-29: 50961000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

USD 27.49 million
精確值

精確數值：27493000 USD

2015-03-01 – 2016-02-29: 27493000 USD 檢視資本支出 開啟來源
分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

USD 23.47 million
計算過程與佐證

50961000 − 27493000 USD

精確自由現金流：23468000 USD

分享或引用

此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。

資料集涵蓋範圍與公司識別碼

涵蓋範圍反映已處理至此 Fundies 資料集的申報文件，不代表所有來源文件均已載入。

34 份申報文件 · 3,540 最新數值 · 3,540 最初申報的數值

資料集發布日期 . 來源文件日期與報告期間分開顯示。

識別碼: 0001527032, 1527032, edgar:1527032

別名 New Enterprise Stone & Lime Co., Inc.