INTELSAT S.A.

EDGAR

此資料集包含 169 筆申報紀錄,申報日期為 2012年5月18日 至 2021年11月5日。可查看申報的財務數據;圖表涵蓋範圍依期間而異。

Watchlist

最近季度

營收

5.26億 USD

2021 Q3 · USD

精確輸入與證據

營業利益率

13.73%

2021 Q3 · %

精確輸入與證據
  • Operating Income: 72239000 USD 來源
  • Revenue: 526095000 USD 來源

營業活動現金流量

1180萬 USD

2021 Q3 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: 50176000 USD 來源
  • Operating Cash Flow: 38360000 USD 來源

自由現金流

-1.87億 USD

2021 Q3 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: 50176000 USD 來源
  • Operating Cash Flow: 38360000 USD 來源
  • Capital Expenditure: 667885000 USD 來源
  • Capital Expenditure: 468976000 USD 來源
現金及約當現金
6.37億 USD 來源
精確值

636500000 USD

含流動到期部分的長期債務
159億 USD 來源
精確值

15944476000 USD

流通在外股數
1.42億 shares 來源
精確值

142200000 shares

已報告股數變動

0.07% · 10萬 shares

已報告股數的年增減。股票分割、發行與回購均可能影響此值;它不單獨衡量員工薪酬或經濟稀釋。

精確輸入與證據
  • 142100000 shares · 2020年9月30日· 來源
  • 142200000 shares · 2021年9月30日· 來源

過去十二個月

最近四個完整季度相加,提供涵蓋最新季度業績的全年視圖。

營收

20.2億 USD

2020年10月1日 – 2021年9月30日

精確輸入與證據
  • Revenue: 1913080000 USD · 2020-01-01 – 2020-12-31 來源
  • Revenue: 1430303000 USD · 2020-01-01 – 2020-09-30 來源
  • Revenue: 502763000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 來源
  • Revenue: 507862000 USD · 2021-04-01 – 2021-06-30 來源
  • Revenue: 526095000 USD · 2021-07-01 – 2021-09-30 來源

淨利

-7.44億 USD

2020年10月1日 – 2021年9月30日

精確輸入與證據
  • Net income: -911664000 USD · 2020-01-01 – 2020-12-31 來源
  • Net income: -640057000 USD · 2020-01-01 – 2020-09-30 來源
  • Net income: -174876000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 來源
  • Net income: -152306000 USD · 2021-04-01 – 2021-06-30 來源
  • Net income: -145690000 USD · 2021-07-01 – 2021-09-30 來源

營業活動現金流量

1.87億 USD

2020年10月1日 – 2021年9月30日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: 331302000 USD · 2020-01-01 – 2020-12-31 來源
  • Operating cash flow: 194729000 USD · 2020-01-01 – 2020-09-30 來源
  • Operating cash flow: 12407000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 來源
  • Operating cash flow: 38360000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 來源
  • Operating cash flow: 12407000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 來源
  • Operating cash flow: 50176000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 來源
  • Operating cash flow: 38360000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 來源

資本支出

8.55億 USD

2020年10月1日 – 2021年9月30日

精確輸入與證據
  • Capital expenditure: 606759000 USD · 2020-01-01 – 2020-12-31 來源
  • Capital expenditure: 419952000 USD · 2020-01-01 – 2020-09-30 來源
  • Capital expenditure: 244596000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 來源
  • Capital expenditure: 468976000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 來源
  • Capital expenditure: 244596000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 來源
  • Capital expenditure: 667885000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 來源
  • Capital expenditure: 468976000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 來源

自由現金流

-6.68億 USD

2020年10月1日 – 2021年9月30日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: 331302000 USD · 2020-01-01 – 2020-12-31 來源
  • Operating cash flow: 194729000 USD · 2020-01-01 – 2020-09-30 來源
  • Operating cash flow: 12407000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 來源
  • Operating cash flow: 38360000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 來源
  • Operating cash flow: 12407000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 來源
  • Operating cash flow: 50176000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 來源
  • Operating cash flow: 38360000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 來源
  • Capital expenditure: 606759000 USD · 2020-01-01 – 2020-12-31 來源
  • Capital expenditure: 419952000 USD · 2020-01-01 – 2020-09-30 來源
  • Capital expenditure: 244596000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 來源
  • Capital expenditure: 468976000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 來源
  • Capital expenditure: 244596000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 來源
  • Capital expenditure: 667885000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 來源
  • Capital expenditure: 468976000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 來源

公司績效

最多十個完整會計年度 · 合併數值

包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。

最新記錄的申報文件: 2021年11月5日.

財務資料截至: 2020-12-31.

依財務指標檢視涵蓋情況
  • Revenue: 共 11 個期間,其中 10 個可用· 最新 2020-12-31
  • Operating income: 共 11 個期間,其中 10 個可用· 最新 2020-12-31
  • Net income: 共 11 個期間,其中 10 個可用· 最新 2020-12-31
  • Operating cash flow: 共 11 個期間,其中 10 個可用· 最新 2020-12-31
  • Capital expenditure: 共 11 個期間,其中 10 個可用· 最新 2020-12-31
  • Total assets: 共 11 個期間,其中 9 個可用· 最新 2020-12-31
  • liabilities: 此時間範圍內沒有相容數值
  • Current assets: 共 11 個期間,其中 9 個可用· 最新 2020-12-31
  • Current liabilities: 共 11 個期間,其中 9 個可用· 最新 2020-12-31
  • Cash and cash equivalents: 共 11 個期間,其中 10 個可用· 最新 2020-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 共 11 個期間,其中 9 個可用· 最新 2020-12-31
  • Shares outstanding: 共 11 個期間,其中 8 個可用· 最新 2020-12-31

涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零;載入限制會另行說明。

年增變化

最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化,無法證明其業務原因。

  • 營收

    -7.2%

    上期

    USD 2.06 十億

    –

    本期

    USD 1.91 十億

    –

    精確輸入與證據

    1913080000 − 2061465000 = -148385000 USD

    2061465000 USD · 2019年1月1日 – 2019年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    1913080000 USD · 2020年1月1日 – 2020年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
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  • 淨利

    +USD 1.93 百萬

    上期

    −USD 913.6 百萬

    –

    本期

    −USD 911.66 百萬

    –

    精確輸入與證據

    -911664000 − -913595000 = 1931000 USD

    -913595000 USD · 2019年1月1日 – 2019年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    -911664000 USD · 2020年1月1日 – 2020年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 營業活動現金流量

    +29.6%

    上期

    USD 255.54 百萬

    –

    本期

    USD 331.3 百萬

    –

    精確輸入與證據

    331302000 − 255539000 = 75763000 USD

    255539000 USD · 2019年1月1日 – 2019年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    331302000 USD · 2020年1月1日 – 2020年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
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  • 資本支出

    +164%

    上期

    USD 229.82 百萬

    –

    本期

    USD 606.76 百萬

    –

    精確輸入與證據

    606759000 − 229818000 = 376941000 USD

    229818000 USD · 2019年1月1日 – 2019年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    606759000 USD · 2020年1月1日 – 2020年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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營收去向

一個期間的營收如何分攤為各項成本,以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。

2020 2020-01-01 – 2020-12-31

  • 營收 USD 1.91 billion 占營收的100%
  • 營運成本 計算得出 USD 1.64 billion 占營收的86%
  • 營業利益 USD 269 million 占營收的14%
  • 稅項、利息及其他 計算得出 USD 1.18 billion 占營收的62%
  • 淨利 −USD 911.66 million 占營收的−48%

現金

  • 營業活動現金流量 USD 331.3 million 占營收的17%
  • 資本支出 USD 606.76 million 占營收的32%
  • 自由現金流 計算得出 −USD 275.46 million 占營收的−14%

各期占營收比例

  • 淨利
  • 稅項、利息及其他
  • 營運成本
  • 2011 淨虧損:淨利為營收的−17%。
  • 2012 淨虧損:淨利為營收的−5.8%。
  • 2013 淨虧損:淨利為營收的−9.8%。
  • 2014 9.4%41%50%
  • 2015 營業虧損:營運成本為營收的229%。
  • 2016 淨利高於營業利益,因此不繪製該劃分。
  • 2017 淨虧損:淨利為營收的−8.3%。
  • 2018 淨虧損:淨利為營收的−28%。
  • 2019 淨虧損:淨利為營收的−44%。
  • 2020 淨虧損:淨利為營收的−48%。
數值與來源
依年度報告期間查看營收構成
期間營收營運成本營業利益稅項、利息及其他淨利自由現金流來源
2011 2011-01-01 – 2011-12-312588426000 1419635000 計算得出 1168791000 1602950000 計算得出 -434159000 71209000 計算得出
來源
2012 2012-01-01 – 2012-12-312610152000 1384828000 計算得出 1225324000 1376461000 計算得出 -151137000 -44706000 計算得出
來源
2013 2013-01-01 – 2013-12-312603623000 1391185000 計算得出 1212438000 1468118000 計算得出 -255680000 116100000 計算得出
來源
2014 2014-01-01 – 2014-12-312472386000 1225106000 計算得出 1247280000 1014748000 計算得出 232532000 400746000 計算得出
來源
2015 2015-01-01 – 2015-12-312352521000 5381042000 計算得出 -3028521000 894866000 計算得出 -3923387000 185669000 計算得出
來源
2016 2016-01-01 – 2016-12-312188047000 1270062000 計算得出 917985000 -72212000 計算得出 990197000 -35815000 計算得出
來源
2017 2017-01-01 – 2017-12-312148612000 1237531000 計算得出 911081000 1089809000 計算得出 -178728000 2619000 計算得出
來源
2018 2018-01-01 – 2018-12-312161190000 1219320000 計算得出 941870000 1541475000 計算得出 -599605000 88477000 計算得出
來源
2019 2019-01-01 – 2019-12-312061465000 1672869000 計算得出 388596000 1302191000 計算得出 -913595000 25721000 計算得出
來源
2020 2020-01-01 – 2020-12-311913080000 1644080000 計算得出 269000000 1180664000 計算得出 -911664000 -275457000 計算得出
來源

金額為精確值,單位:USD。

成長

銷售額隨時間的變化及其變動速度。

營收

各完整財務期間申報的營業收入。

USD 19.1億 2020
營收歷史趨勢各完整財務期間申報的營業收入。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。28.2億21.1億14.1億7.0億0.0201120162020
數值與來源
營收數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2011營收2588426000
2012營收2610152000
2013營收2603623000
2014營收2472386000
2015營收2352521000
2016營收2188047000
2017營收2148612000
2018營收2161190000
2019營收2061465000
2020營收1913080000

營收成長率

相較於前一年相同財務期間的收入變化。

-7.2% 2020
營收成長率歷史趨勢相較於前一年相同財務期間的收入變化。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。1.5%-0.8%-3.2%-5.5%-7.8%201120162020
數值與來源
營收成長率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2011年增沒有可比較的上一期間
2012年增0.8%
2013年增-0.3%
2014年增-5%
2015年增-4.8%
2016年增-7%
2017年增-1.8%
2018年增0.6%
2019年增-4.6%
2020年增-7.2%

利潤與現金

收入中有多少轉化為利潤,以及營業活動產生多少現金。

利潤率

營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。

營業利益率 14.1% 2020
淨利率 -47.7% 2020
自由現金流量率 -14.4% 2020
利潤率歷史趨勢營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。68%5%-58%-121%-184%201120162020
  • 營業利益率
  • 淨利率
  • 自由現金流量率
數值與來源
利潤率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2011營業利益率45.2%
2012營業利益率46.9%
2013營業利益率46.6%
2014營業利益率50.4%
2015營業利益率-128.7%
2016營業利益率42%
2017營業利益率42.4%
2018營業利益率43.6%
2019營業利益率18.9%
2020營業利益率14.1%
2011淨利率-16.8%
2012淨利率-5.8%
2013淨利率-9.8%
2014淨利率9.4%
2015淨利率-166.8%
2016淨利率45.3%
2017淨利率-8.3%
2018淨利率-27.7%
2019淨利率-44.3%
2020淨利率-47.7%
2011自由現金流量率2.8%
2012自由現金流量率-1.7%
2013自由現金流量率4.5%
2014自由現金流量率16.2%
2015自由現金流量率7.9%
2016自由現金流量率-1.6%
2017自由現金流量率0.1%
2018自由現金流量率4.1%
2019自由現金流量率1.2%
2020自由現金流量率-14.4%

營業活動現金流量

公司日常營業活動所產生的現金。

USD 3.3億 2020
營業活動現金流量歷史趨勢公司日常營業活動所產生的現金。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。11.3億8.5億5.6億2.8億0.0201120162020
數值與來源
營業活動現金流量數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2011營業活動現金流量915897000
2012營業活動現金流量821310000
2013營業活動現金流量716892000
2014營業活動現金流量1046170000
2015營業活動現金流量910031000
2016營業活動現金流量678755000
2017營業活動現金流量464246000
2018營業活動現金流量344173000
2019營業活動現金流量255539000
2020營業活動現金流量331302000

自由現金流

相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。

USD -2.8億 2020
自由現金流歷史趨勢相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。4.5億2.6億6264.5萬-1.3億-3.3億201120162020
數值與來源
自由現金流數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2011自由現金流71209000
2012自由現金流-44706000
2013自由現金流116100000
2014自由現金流400746000
2015自由現金流185669000
2016自由現金流-35815000
2017自由現金流2619000
2018自由現金流88477000
2019自由現金流25721000
2020自由現金流-275457000

資產負債表

各期末的負債與短期償債能力。

負債資產比

總負債占總資產的比例。

可比較資料不足,無法顯示此歷史趨勢。
數值與來源
負債資產比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2011-12-31負債 / 資產未申報未記錄來源
2012-12-31負債 / 資產未申報
2013-12-31負債 / 資產未申報
2014-12-31負債 / 資產未申報
2015-12-31負債 / 資產未申報
2016-12-31負債 / 資產未申報
2017-12-31負債 / 資產未申報
2018-12-31負債 / 資產未申報
2019-12-31負債 / 資產未申報
2020-12-31負債 / 資產未申報

流動資產與流動負債之比

流動資產除以流動負債。

0.32× 2020
流動資產與流動負債之比歷史趨勢流動資產除以流動負債。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。1.83×1.38×0.92×0.46×0.00×2011-12-3120162020
數值與來源
流動資產與流動負債之比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2011-12-31流動資產 / 流動負債未申報未記錄來源
2012流動資產 / 流動負債0.72×
2013流動資產 / 流動負債0.98×
2014流動資產 / 流動負債0.73×
2015流動資產 / 流動負債0.78×
2016流動資產 / 流動負債1.26×
2017流動資產 / 流動負債1.11×
2018流動資產 / 流動負債1.28×
2019流動資產 / 流動負債1.7×
2020流動資產 / 流動負債0.32×

現金創造

比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時,自由現金流以營業現金流減資本支出計算。

依年度報告期間查看現金創造
期間淨利營業活動現金流量資本支出自由現金流
2011 2011-01-01 – 2011-12-31
−USD 434.16 million
精確值

精確數值:-434159000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: -434159000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 915.9 million
精確值

精確數值:915897000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 915897000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 844.69 million
精確值

精確數值:844688000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 844688000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 71.21 million
計算過程與佐證

915897000 − 844688000 USD

精確自由現金流:71209000 USD

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2012 2012-01-01 – 2012-12-31
−USD 151.14 million
精確值

精確數值:-151137000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -151137000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 821.31 million
精確值

精確數值:821310000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 821310000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 866.02 million
精確值

精確數值:866016000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 866016000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 44.71 million
計算過程與佐證

821310000 − 866016000 USD

精確自由現金流:-44706000 USD

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2013 2013-01-01 – 2013-12-31
−USD 255.68 million
精確值

精確數值:-255680000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -255680000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 716.89 million
精確值

精確數值:716892000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 716892000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 600.79 million
精確值

精確數值:600792000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 600792000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 116.1 million
計算過程與佐證

716892000 − 600792000 USD

精確自由現金流:116100000 USD

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2014 2014-01-01 – 2014-12-31
USD 232.53 million
精確值

精確數值:232532000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 232532000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 1.05 billion
精確值

精確數值:1046170000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 1046170000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 645.42 million
精確值

精確數值:645424000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 645424000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 400.75 million
計算過程與佐證

1046170000 − 645424000 USD

精確自由現金流:400746000 USD

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2015 2015-01-01 – 2015-12-31
−USD 3.92 billion
精確值

精確數值:-3923387000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: -3923387000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 910.03 million
精確值

精確數值:910031000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 910031000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 724.36 million
精確值

精確數值:724362000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 724362000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 185.67 million
計算過程與佐證

910031000 − 724362000 USD

精確自由現金流:185669000 USD

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2016 2016-01-01 – 2016-12-31
USD 990.2 million
精確值

精確數值:990197000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 990197000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 678.76 million
精確值

精確數值:678755000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 678755000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 714.57 million
精確值

精確數值:714570000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 714570000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 35.82 million
計算過程與佐證

678755000 − 714570000 USD

精確自由現金流:-35815000 USD

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2017 2017-01-01 – 2017-12-31
−USD 178.73 million
精確值

精確數值:-178728000 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: -178728000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 464.25 million
精確值

精確數值:464246000 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: 464246000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 461.63 million
精確值

精確數值:461627000 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: 461627000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 2.62 million
計算過程與佐證

464246000 − 461627000 USD

精確自由現金流:2619000 USD

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2018 2018-01-01 – 2018-12-31
−USD 599.61 million
精確值

精確數值:-599605000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: -599605000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 344.17 million
精確值

精確數值:344173000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: 344173000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 255.7 million
精確值

精確數值:255696000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: 255696000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 88.48 million
計算過程與佐證

344173000 − 255696000 USD

精確自由現金流:88477000 USD

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2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 913.6 million
精確值

精確數值:-913595000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -913595000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 255.54 million
精確值

精確數值:255539000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 255539000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 229.82 million
精確值

精確數值:229818000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 229818000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 25.72 million
計算過程與佐證

255539000 − 229818000 USD

精確自由現金流:25721000 USD

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 911.66 million
精確值

精確數值:-911664000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -911664000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 331.3 million
精確值

精確數值:331302000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 331302000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 606.76 million
精確值

精確數值:606759000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 606759000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 275.46 million
計算過程與佐證

331302000 − 606759000 USD

精確自由現金流:-275457000 USD

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資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。

資料集涵蓋範圍與公司識別碼

涵蓋範圍反映已處理至此 Fundies 資料集的申報文件,不代表所有來源文件均已載入。

169 份申報文件 · 2,275 最新數值 · 2,275 最初申報的數值

資料集發布日期 . 來源文件日期與報告期間分開顯示。

識別碼: 0001525773, 1525773, I, INTEQ, edgar:1525773

別名 INTELSAT S.A., Intelsat Global Holdings S.A., Intelsat S.A.