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SPRAGUE RESOURCES LP

EDGAR
SRLP 季度報告 (10-Q) · 申報於 2022年8月4日

此資料集包含 40 筆申報紀錄，申報日期為 2011年7月27日 至 2022年8月4日。可查看申報的財務數據；圖表涵蓋範圍依期間而異。

檢視已申報數值變更 與其他公司比較 歷史揭露 搜尋申報文件 業務部門
Watchlist

最近季度

營收

12.8億 USD

2022 Q2 · USD

精確輸入與證據
  • Revenue: 1278310000 USD 來源

營業利益率

-2.79%

2022 Q2 · %

精確輸入與證據
  • Operating Income: -35707000 USD 來源
  • Revenue: 1278310000 USD 來源

營業活動現金流量

1.73億 USD

2022 Q2 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: 266205000 USD 來源
  • Operating Cash Flow: 92923000 USD 來源

自由現金流

1.69億 USD

2022 Q2 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: 266205000 USD 來源
  • Operating Cash Flow: 92923000 USD 來源
  • Capital Expenditure: 6582000 USD 來源
  • Capital Expenditure: 2789000 USD 來源
現金及約當現金
645萬 USD 來源
精確值

6449000 USD

含流動到期部分的長期債務
5.28億 USD 來源
精確值

527514000 USD

流通在外股數
無法使用

過去十二個月

最近四個完整季度相加，提供涵蓋最新季度業績的全年視圖。

營收

49億 USD

2021年7月1日 – 2022年6月30日

精確輸入與證據
  • Revenue: 665466000 USD · 2021-07-01 – 2021-09-30 來源
  • Revenue: 3498160000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 來源
  • Revenue: 2359272000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 來源
  • Revenue: 1813315000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 來源
  • Revenue: 1278310000 USD · 2022-04-01 – 2022-06-30 來源

淨利

-9940萬 USD

2021年7月1日 – 2022年6月30日

精確輸入與證據
  • Net income: -115757000 USD · 2021-07-01 – 2021-09-30 來源
  • Net income: -68916000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 來源
  • Net income: -112580000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 來源
  • Net income: 17946000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 來源
  • Net income: -45295000 USD · 2022-04-01 – 2022-06-30 來源

營業活動現金流量

5030萬 USD

2021年7月1日 – 2022年6月30日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: 246833000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 來源
  • Operating cash flow: 159152000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 來源
  • Operating cash flow: -56778000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 來源
  • Operating cash flow: 246833000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 來源
  • Operating cash flow: 92923000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 來源
  • Operating cash flow: 266205000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 來源
  • Operating cash flow: 92923000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 來源

資本支出

1470萬 USD

2021年7月1日 – 2022年6月30日

精確輸入與證據
  • Capital expenditure: 9192000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 來源
  • Capital expenditure: 5799000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 來源
  • Capital expenditure: 13888000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 來源
  • Capital expenditure: 9192000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 來源
  • Capital expenditure: 2789000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 來源
  • Capital expenditure: 6582000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 來源
  • Capital expenditure: 2789000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 來源

自由現金流

3560萬 USD

2021年7月1日 – 2022年6月30日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: 246833000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 來源
  • Operating cash flow: 159152000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 來源
  • Operating cash flow: -56778000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 來源
  • Operating cash flow: 246833000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 來源
  • Operating cash flow: 92923000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 來源
  • Operating cash flow: 266205000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 來源
  • Operating cash flow: 92923000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 來源
  • Capital expenditure: 9192000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 來源
  • Capital expenditure: 5799000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 來源
  • Capital expenditure: 13888000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 來源
  • Capital expenditure: 9192000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 來源
  • Capital expenditure: 2789000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 來源
  • Capital expenditure: 6582000 USD · 2022-01-01 – 2022-06-30 來源
  • Capital expenditure: 2789000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 來源

公司績效

最多十個完整會計年度 · 合併數值

包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。

最新記錄的申報文件： 2022年8月4日.

財務資料截至： 2021-12-31.

依財務指標檢視涵蓋情況
  • Revenue: 共 11 個期間，其中 9 個可用· 最新 2021-12-31
  • Operating income: 共 11 個期間，其中 9 個可用· 最新 2021-12-31
  • Net income: 共 11 個期間，其中 10 個可用· 最新 2021-12-31
  • Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 9 個可用· 最新 2021-12-31
  • Capital expenditure: 共 11 個期間，其中 9 個可用· 最新 2021-12-31
  • Total assets: 共 11 個期間，其中 9 個可用· 最新 2021-12-31
  • Total liabilities: 共 11 個期間，其中 9 個可用· 最新 2021-12-31
  • Current assets: 共 11 個期間，其中 9 個可用· 最新 2021-12-31
  • Current liabilities: 共 11 個期間，其中 9 個可用· 最新 2021-12-31
  • Cash and cash equivalents: 共 11 個期間，其中 9 個可用· 最新 2021-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2015-12-31
  • shares outstanding: 此時間範圍內沒有相容數值

涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。

年增變化

最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。

  • 營收

    +49.8%

    上期

    USD 2.34 十億

    –

    本期

    USD 3.5 十億

    –

    精確輸入與證據

    3498160000 − 2335983000 = 1162177000 USD

    2335983000 USD · 2020年1月1日 – 2020年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    3498160000 USD · 2021年1月1日 – 2021年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 淨利

    -303.8%

    上期

    USD 33.81 百萬

    –

    本期

    −USD 68.92 百萬

    –

    精確輸入與證據

    -68916000 − 33811000 = -102727000 USD

    33811000 USD · 2020年1月1日 – 2020年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    -68916000 USD · 2021年1月1日 – 2021年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 營業活動現金流量

    -136.8%

    上期

    USD 154.47 百萬

    –

    本期

    −USD 56.78 百萬

    –

    精確輸入與證據

    -56778000 − 154466000 = -211244000 USD

    154466000 USD · 2020年1月1日 – 2020年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    -56778000 USD · 2021年1月1日 – 2021年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
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  • 資本支出

    +13.9%

    上期

    USD 12.2 百萬

    –

    本期

    USD 13.89 百萬

    –

    精確輸入與證據

    13888000 − 12198000 = 1690000 USD

    12198000 USD · 2020年1月1日 – 2020年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    13888000 USD · 2021年1月1日 – 2021年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
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營收去向

一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。

2021 2021-01-01 – 2021-12-31

  • 營收 USD 3.5 billion 占營收的100%
  • 營運成本 計算得出 USD 3.53 billion 占營收的101%
  • 營業利益 −USD 32.15 million 占營收的−0.9%
  • 稅項、利息及其他 計算得出 USD 36.77 million 占營收的1.1%
  • 淨利 −USD 68.92 million 占營收的−2%

現金

  • 營業活動現金流量 −USD 56.78 million 占營收的−1.6%
  • 資本支出 USD 13.89 million 占營收的0.4%
  • 自由現金流 計算得出 −USD 70.67 million 占營收的−2%

各期占營收比例

  • 淨利
  • 稅項、利息及其他
  • 營運成本
  • 2013 淨虧損：淨利為營收的−0.6%。
  • 2014 97%
  • 2015 97%
  • 2016 98%
  • 2017 98%
  • 2018 97%
  • 2019 98%
  • 2020 97%
  • 2021 營業虧損：營運成本為營收的101%。
數值與來源
依年度報告期間查看營收構成
期間營收營運成本營業利益稅項、利息及其他淨利自由現金流來源
2013 2013-01-01 – 2013-12-314683349000 4679186000 計算得出 4163000 34001000 計算得出 -29838000 -108753000 計算得出
來源
2014 2014-01-01 – 2014-12-315069762000 4912069000 計算得出 157693000 34879000 計算得出 122814000 -3016000 計算得出
來源
2015 2015-01-01 – 2015-12-313481914000 3375137000 計算得出 106777000 28429000 計算得出 78348000 272714000 計算得出
來源
2016 2016-01-01 – 2016-12-312389998000 2350465000 計算得出 39533000 29367000 計算得出 10166000 115758000 計算得出
來源
2017 2017-01-01 – 2017-12-312854996000 2790779000 計算得出 64217000 34720000 計算得出 29497000 10087000 計算得出
來源
2018 2018-01-01 – 2018-12-313771133000 3648221000 計算得出 122912000 43093000 計算得出 79819000 141730000 計算得出
來源
2019 2019-01-01 – 2019-12-313502410000 3425077000 計算得出 77333000 46077000 計算得出 31256000 -79657000 計算得出
來源
2020 2020-01-01 – 2020-12-312335983000 2256361000 計算得出 79622000 45811000 計算得出 33811000 142268000 計算得出
來源
2021 2021-01-01 – 2021-12-313498160000 3530310000 計算得出 -32150000 36766000 計算得出 -68916000 -70666000 計算得出
來源

金額為精確值，單位：USD。

成長

銷售額隨時間的變化及其變動速度。

營收

各完整財務期間申報的營業收入。

USD 35億 2021
營收歷史趨勢各完整財務期間申報的營業收入。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。54.8億41.1億27.4億13.7億0.0201320172021
數值與來源
營收數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2013營收4683349000
2014營收5069762000
2015營收3481914000
2016營收2389998000
2017營收2854996000
2018營收3771133000
2019營收3502410000
2020營收2335983000
2021營收3498160000

營收成長率

相較於前一年相同財務期間的收入變化。

49.8% 2021
營收成長率歷史趨勢相較於前一年相同財務期間的收入變化。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。56%32%8%-16%-40%201320172021
數值與來源
營收成長率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2013年增沒有可比較的上一期間
2014年增8.3%
2015年增-31.3%
2016年增-31.4%
2017年增19.5%
2018年增32.1%
2019年增-7.1%
2020年增-33.3%
2021年增49.8%

利潤與現金

收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。

利潤率

營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。

營業利益率 -0.9% 2021
淨利率 -2% 2021
自由現金流量率 -2% 2021
利潤率歷史趨勢營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。8.6%5.7%2.8%-0.2%-3.1%201320172021
  • 營業利益率
  • 淨利率
  • 自由現金流量率
數值與來源
利潤率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2013營業利益率0.1%
2014營業利益率3.1%
2015營業利益率3.1%
2016營業利益率1.7%
2017營業利益率2.2%
2018營業利益率3.3%
2019營業利益率2.2%
2020營業利益率3.4%
2021營業利益率-0.9%
2013淨利率-0.6%
2014淨利率2.4%
2015淨利率2.3%
2016淨利率0.4%
2017淨利率1%
2018淨利率2.1%
2019淨利率0.9%
2020淨利率1.4%
2021淨利率-2%
2013自由現金流量率-2.3%
2014自由現金流量率-0.1%
2015自由現金流量率7.8%
2016自由現金流量率4.8%
2017自由現金流量率0.4%
2018自由現金流量率3.8%
2019自由現金流量率-2.3%
2020自由現金流量率6.1%
2021自由現金流量率-2%

營業活動現金流量

公司日常營業活動所產生的現金。

USD -5677.8萬 2021
營業活動現金流量歷史趨勢公司日常營業活動所產生的現金。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。3.2億2.1億1.0億-332.5萬-1.1億201320172021
數值與來源
營業活動現金流量數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2013營業活動現金流量-80663000
2014營業活動現金流量15564000
2015營業活動現金流量287613000
2016營業活動現金流量131744000
2017營業活動現金流量57042000
2018營業活動現金流量158979000
2019營業活動現金流量-65365000
2020營業活動現金流量154466000
2021營業活動現金流量-56778000

自由現金流

相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。

USD -7066.6萬 2021
自由現金流歷史趨勢相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。3.0億1.9億8198.1萬-2864.5萬-1.4億201320172021
數值與來源
自由現金流數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2013自由現金流-108753000
2014自由現金流-3016000
2015自由現金流272714000
2016自由現金流115758000
2017自由現金流10087000
2018自由現金流141730000
2019自由現金流-79657000
2020自由現金流142268000
2021自由現金流-70666000

資產負債表

各期末的負債與短期償債能力。

負債資產比

總負債占總資產的比例。

104.6% 2021
負債資產比歷史趨勢總負債占總資產的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。113%85%56%28%0%201320172021
數值與來源
負債資產比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2013負債 / 資產93.5%
2014負債 / 資產91.4%
2015負債 / 資產84.3%
2016負債 / 資產87.6%
2017負債 / 資產90.3%
2018負債 / 資產89%
2019負債 / 資產92.6%
2020負債 / 資產95.1%
2021負債 / 資產104.6%

流動資產與流動負債之比

流動資產除以流動負債。

0.9× 2021
流動資產與流動負債之比歷史趨勢流動資產除以流動負債。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。1.56×1.17×0.78×0.39×0.00×201320172021
數值與來源
流動資產與流動負債之比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2013流動資產 / 流動負債1.4×
2014流動資產 / 流動負債1.26×
2015流動資產 / 流動負債1.24×
2016流動資產 / 流動負債1.45×
2017流動資產 / 流動負債1.15×
2018流動資產 / 流動負債1.34×
2019流動資產 / 流動負債1×
2020流動資產 / 流動負債0.99×
2021流動資產 / 流動負債0.9×

現金創造

比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。

依年度報告期間查看現金創造
期間淨利營業活動現金流量資本支出自由現金流
2012 2012-01-01 – 2012-12-31
−USD 12.83 million
精確值

精確數值：-12831000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -12831000 USD 檢視淨利 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少營業活動現金流量 + 資本支出，無法計算自由現金流。

2013 2013-01-01 – 2013-12-31
−USD 29.84 million
精確值

精確數值：-29838000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -29838000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 80.66 million
精確值

精確數值：-80663000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -80663000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 28.09 million
精確值

精確數值：28090000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 28090000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 108.75 million
計算過程與佐證

-80663000 − 28090000 USD

精確自由現金流：-108753000 USD

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2014 2014-01-01 – 2014-12-31
USD 122.81 million
精確值

精確數值：122814000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 122814000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 15.56 million
精確值

精確數值：15564000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 15564000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 18.58 million
精確值

精確數值：18580000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 18580000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 3.02 million
計算過程與佐證

15564000 − 18580000 USD

精確自由現金流：-3016000 USD

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2015 2015-01-01 – 2015-12-31
USD 78.35 million
精確值

精確數值：78348000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 78348000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 287.61 million
精確值

精確數值：287613000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 287613000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 14.9 million
精確值

精確數值：14899000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 14899000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 272.71 million
計算過程與佐證

287613000 − 14899000 USD

精確自由現金流：272714000 USD

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2016 2016-01-01 – 2016-12-31
USD 10.17 million
精確值

精確數值：10166000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 10166000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 131.74 million
精確值

精確數值：131744000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 131744000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 15.99 million
精確值

精確數值：15986000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 15986000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 115.76 million
計算過程與佐證

131744000 − 15986000 USD

精確自由現金流：115758000 USD

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2017 2017-01-01 – 2017-12-31
USD 29.5 million
精確值

精確數值：29497000 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: 29497000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 57.04 million
精確值

精確數值：57042000 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: 57042000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 46.96 million
精確值

精確數值：46955000 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: 46955000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 10.09 million
計算過程與佐證

57042000 − 46955000 USD

精確自由現金流：10087000 USD

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2018 2018-01-01 – 2018-12-31
USD 79.82 million
精確值

精確數值：79819000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: 79819000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 158.98 million
精確值

精確數值：158979000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: 158979000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 17.25 million
精確值

精確數值：17249000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: 17249000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 141.73 million
計算過程與佐證

158979000 − 17249000 USD

精確自由現金流：141730000 USD

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2019 2019-01-01 – 2019-12-31
USD 31.26 million
精確值

精確數值：31256000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 31256000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 65.37 million
精確值

精確數值：-65365000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -65365000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 14.29 million
精確值

精確數值：14292000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 14292000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 79.66 million
計算過程與佐證

-65365000 − 14292000 USD

精確自由現金流：-79657000 USD

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
USD 33.81 million
精確值

精確數值：33811000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 33811000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 154.47 million
精確值

精確數值：154466000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 154466000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

USD 12.2 million
精確值

精確數值：12198000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 12198000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

USD 142.27 million
計算過程與佐證

154466000 − 12198000 USD

精確自由現金流：142268000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 68.92 million
精確值

精確數值：-68916000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -68916000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 56.78 million
精確值

精確數值：-56778000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -56778000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

USD 13.89 million
精確值

精確數值：13888000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 13888000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

−USD 70.67 million
計算過程與佐證

-56778000 − 13888000 USD

精確自由現金流：-70666000 USD

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資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。

資料集涵蓋範圍與公司識別碼

涵蓋範圍反映已處理至此 Fundies 資料集的申報文件，不代表所有來源文件均已載入。

40 份申報文件 · 4,138 最新數值 · 4,138 最初申報的數值

資料集發布日期 . 來源文件日期與報告期間分開顯示。

識別碼: 0001525287, 1525287, SRLP, edgar:1525287

別名 SPRAGUE RESOURCES LP, Sprague Resources LP