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CV SCIENCES, INC.

EDGAR
CVSI 臨時報告 (8-K) · 申報於 2026年10月26日

2025的年度合併營業收入：約 USD 1379萬，採用最新申報的資料。 上一期（2024）約為 USD 1571萬。

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Watchlist

最近季度

營收

299萬 USD

2026 Q2 · USD

精確輸入與證據

營業利益率

-10.08%

2026 Q2 · %

精確輸入與證據
  • Operating Income: -301000 USD 來源
  • Revenue: 2985000 USD 來源

營業活動現金流量

0 USD

2026 Q2 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: 100000 USD 來源
  • Operating Cash Flow: 100000 USD 來源

自由現金流

-7000 USD

2026 Q2 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: 100000 USD 來源
  • Operating Cash Flow: 100000 USD 來源
  • Capital Expenditure: 10000 USD 來源
  • Capital Expenditure: 3000 USD 來源
現金及約當現金
61.1萬 USD 來源
精確值

611000 USD

含流動到期部分的長期債務
165萬 USD 來源
精確值

1649000 USD

流通在外股數
2.13億 shares 來源
精確值

213122000 shares

已報告股數變動

15.66% · 2890萬 shares

已報告股數的年增減。股票分割、發行與回購均可能影響此值；它不單獨衡量員工薪酬或經濟稀釋。

精確輸入與證據
  • 184264000 shares · 2025年6月30日· 來源
  • 213122000 shares · 2026年6月30日· 來源

過去十二個月

最近四個完整季度相加，提供涵蓋最新季度業績的全年視圖。

營收

1270萬 USD

2025年7月1日 – 2026年6月30日

精確輸入與證據
  • Revenue: 3256000 USD · 2025-07-01 – 2025-09-30 來源
  • Revenue: 13789000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 來源
  • Revenue: 10482000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 來源
  • Revenue: 3195000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 來源
  • Revenue: 2985000 USD · 2026-04-01 – 2026-06-30 來源

淨利

-201萬 USD

2025年7月1日 – 2026年6月30日

精確輸入與證據
  • Net income: -382000 USD · 2025-07-01 – 2025-09-30 來源
  • Net income: -958000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 來源
  • Net income: -752000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 來源
  • Net income: -643000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 來源
  • Net income: -775000 USD · 2026-04-01 – 2026-06-30 來源

營業活動現金流量

-50.6萬 USD

2025年7月1日 – 2026年6月30日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: -100000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 來源
  • Operating cash flow: 206000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 來源
  • Operating cash flow: -400000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 來源
  • Operating cash flow: -100000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 來源
  • Operating cash flow: 100000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 來源
  • Operating cash flow: 100000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 來源
  • Operating cash flow: 100000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 來源

資本支出

3萬 USD

2025年7月1日 – 2026年6月30日

精確輸入與證據
  • Capital expenditure: 100000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 來源
  • Capital expenditure: 89000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 來源
  • Capital expenditure: 109000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 來源
  • Capital expenditure: 100000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 來源
  • Capital expenditure: 3000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 來源
  • Capital expenditure: 10000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 來源
  • Capital expenditure: 3000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 來源

自由現金流

-53.6萬 USD

2025年7月1日 – 2026年6月30日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: -100000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 來源
  • Operating cash flow: 206000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 來源
  • Operating cash flow: -400000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 來源
  • Operating cash flow: -100000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 來源
  • Operating cash flow: 100000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 來源
  • Operating cash flow: 100000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 來源
  • Operating cash flow: 100000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 來源
  • Capital expenditure: 100000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 來源
  • Capital expenditure: 89000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 來源
  • Capital expenditure: 109000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 來源
  • Capital expenditure: 100000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 來源
  • Capital expenditure: 3000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 來源
  • Capital expenditure: 10000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 來源
  • Capital expenditure: 3000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 來源

公司績效

最多十個完整會計年度 · 合併數值

包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。

最新記錄的申報文件： 2026年10月26日.

財務資料截至： 2025-12-31.

依財務指標檢視涵蓋情況
  • Revenue: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2025-12-31
  • Operating income: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2025-12-31
  • Net income: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2025-12-31
  • Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2025-12-31
  • Capital expenditure: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2025-12-31
  • Total assets: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2025-12-31
  • Total liabilities: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2025-12-31
  • Current assets: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2025-12-31
  • Current liabilities: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2025-12-31
  • Cash and cash equivalents: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2022-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 共 11 個期間，其中 1 個可用· 最新 2025-12-31
  • Shares outstanding: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2025-12-31

涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。

年增變化

最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。

  • 營收

    -12.2%

    上期

    USD 15.71 百萬

    –

    本期

    USD 13.79 百萬

    –

    精確輸入與證據

    13789000 − 15705000 = -1916000 USD

    15705000 USD · 2024年1月1日 – 2024年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    13789000 USD · 2025年1月1日 – 2025年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
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  • 淨利

    +USD 1.44 百萬

    上期

    −USD 2.39 百萬

    –

    本期

    −USD 958,000

    –

    精確輸入與證據

    -958000 − -2394000 = 1436000 USD

    -2394000 USD · 2024年1月1日 – 2024年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    -958000 USD · 2025年1月1日 – 2025年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 營業活動現金流量

    +USD 461,000

    上期

    −USD 861,000

    –

    本期

    −USD 400,000

    –

    精確輸入與證據

    -400000 − -861000 = 461000 USD

    -861000 USD · 2024年1月1日 – 2024年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    -400000 USD · 2025年1月1日 – 2025年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
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  • 資本支出

    +505.6%

    上期

    USD 18,000

    –

    本期

    USD 109,000

    –

    精確輸入與證據

    109000 − 18000 = 91000 USD

    18000 USD · 2024年1月1日 – 2024年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    109000 USD · 2025年1月1日 – 2025年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
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營收去向

一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。

2025 2025-01-01 – 2025-12-31

  • 營收 USD 13.79 million 占營收的100%
  • 營運成本 計算得出 USD 14.26 million 占營收的103%
  • 營業利益 −USD 470,000 占營收的−3.4%
  • 稅項、利息及其他 計算得出 USD 488,000 占營收的3.5%
  • 淨利 −USD 958,000 占營收的−6.9%

現金

  • 營業活動現金流量 −USD 400,000 占營收的−2.9%
  • 資本支出 USD 109,000 占營收的0.8%
  • 自由現金流 計算得出 −USD 509,000 占營收的−3.7%

各期占營收比例

  • 淨利
  • 稅項、利息及其他
  • 營運成本
  • 2016 營業虧損：營運成本為營收的218%。
  • 2017 營業虧損：營運成本為營收的124%。
  • 2018 21%79%
  • 2019 營業虧損：營運成本為營收的132%。
  • 2020 營業虧損：營運成本為營收的192%。
  • 2021 營業虧損：營運成本為營收的192%。
  • 2022 營業虧損：營運成本為營收的142%。
  • 2023 19%79%
  • 2024 營業虧損：營運成本為營收的114%。
  • 2025 營業虧損：營運成本為營收的103%。
數值與來源
依年度報告期間查看營收構成
期間營收營運成本營業利益稅項、利息及其他淨利自由現金流來源
2016 2016-01-01 – 2016-12-3111060636 24134245 計算得出 -13073609 1067689 計算得出 -14141298 -2070947 計算得出
來源
2017 2017-01-01 – 2017-12-3120679000 25539000 計算得出 -4860000 37000 計算得出 -4897000 3161000 計算得出
來源
2018 2018-01-01 – 2018-12-3148244000 37997000 計算得出 10247000 246000 計算得出 10001000 11666000 計算得出
來源
2019 2019-01-01 – 2019-12-3153696000 70936000 計算得出 -17240000 -630000 計算得出 -16610000 -3374000 計算得出
來源
2020 2020-01-01 – 2020-12-3124429000 47021000 計算得出 -22592000 -308000 計算得出 -22284000 -8357000 計算得出
來源
2021 2021-01-01 – 2021-12-3120048000 38494000 計算得出 -18446000 -2892000 計算得出 -15554000 -7520000 計算得出
來源
2022 2022-01-01 – 2022-12-3116205000 23052000 計算得出 -6847000 1367000 計算得出 -8214000 -1885000 計算得出
來源
2023 2023-01-01 – 2023-12-3116004000 12644000 計算得出 3360000 258000 計算得出 3102000 2253000 計算得出
來源
2024 2024-01-01 – 2024-12-3115705000 17895000 計算得出 -2190000 204000 計算得出 -2394000 -879000 計算得出
來源
2025 2025-01-01 – 2025-12-3113789000 14259000 計算得出 -470000 488000 計算得出 -958000 -509000 計算得出
來源

金額為精確值，單位：USD。

成長

銷售額隨時間的變化及其變動速度。

營收

各完整財務期間申報的營業收入。

USD 1378.9萬 2025
營收歷史趨勢各完整財務期間申報的營業收入。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。5799.2萬4349.4萬2899.6萬1449.8萬0.0201620212025
數值與來源
營收數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2016營收11060636
2017營收20679000
2018營收48244000
2019營收53696000
2020營收24429000
2021營收20048000
2022營收16205000
2023營收16004000
2024營收15705000
2025營收13789000

營收成長率

相較於前一年相同財務期間的收入變化。

-12.2% 2025
營收成長率歷史趨勢相較於前一年相同財務期間的收入變化。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。148%94%39%-15%-70%201620212025
數值與來源
營收成長率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2016年增-4.1%
2017年增87%
2018年增133.3%
2019年增11.3%
2020年增-54.5%
2021年增-17.9%
2022年增-19.2%
2023年增-1.2%
2024年增-1.9%
2025年增-12.2%

利潤與現金

收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。

利潤率

營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。

營業利益率 -3.4% 2025
淨利率 -6.9% 2025
自由現金流量率 -3.7% 2025
利潤率歷史趨勢營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。36%-8%-52%-96%-140%201620212025
  • 營業利益率
  • 淨利率
  • 自由現金流量率
數值與來源
利潤率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2016營業利益率-118.2%
2017營業利益率-23.5%
2018營業利益率21.2%
2019營業利益率-32.1%
2020營業利益率-92.5%
2021營業利益率-92%
2022營業利益率-42.3%
2023營業利益率21%
2024營業利益率-13.9%
2025營業利益率-3.4%
2016淨利率-127.9%
2017淨利率-23.7%
2018淨利率20.7%
2019淨利率-30.9%
2020淨利率-91.2%
2021淨利率-77.6%
2022淨利率-50.7%
2023淨利率19.4%
2024淨利率-15.2%
2025淨利率-6.9%
2016自由現金流量率-18.7%
2017自由現金流量率15.3%
2018自由現金流量率24.2%
2019自由現金流量率-6.3%
2020自由現金流量率-34.2%
2021自由現金流量率-37.5%
2022自由現金流量率-11.6%
2023自由現金流量率14.1%
2024自由現金流量率-5.6%
2025自由現金流量率-3.7%

營業活動現金流量

公司日常營業活動所產生的現金。

USD -40萬 2025
營業活動現金流量歷史趨勢公司日常營業活動所產生的現金。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。1416.3萬835.0萬253.7萬-327.6萬-908.9萬201620212025
數值與來源
營業活動現金流量數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2016營業活動現金流量-2053740
2017營業活動現金流量3615000
2018營業活動現金流量12559000
2019營業活動現金流量-2227000
2020營業活動現金流量-7300000
2021營業活動現金流量-7485000
2022營業活動現金流量-1885000
2023營業活動現金流量2253000
2024營業活動現金流量-861000
2025營業活動現金流量-400000

自由現金流

相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。

USD -50.9萬 2025
自由現金流歷史趨勢相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。1326.8萬746.1萬165.5萬-415.2萬-995.9萬201620212025
數值與來源
自由現金流數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2016自由現金流-2070947
2017自由現金流3161000
2018自由現金流11666000
2019自由現金流-3374000
2020自由現金流-8357000
2021自由現金流-7520000
2022自由現金流-1885000
2023自由現金流2253000
2024自由現金流-879000
2025自由現金流-509000

資產負債表

各期末的負債與短期償債能力。

負債資產比

總負債占總資產的比例。

78.9% 2025
負債資產比歷史趨勢總負債占總資產的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。115%86%57%29%0%201620212025
數值與來源
負債資產比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2016負債 / 資產29%
2017負債 / 資產27.9%
2018負債 / 資產18.4%
2019負債 / 資產44.7%
2020負債 / 資產63.4%
2021負債 / 資產80.4%
2022負債 / 資產106.1%
2023負債 / 資產68.4%
2024負債 / 資產77.4%
2025負債 / 資產78.9%

流動資產與流動負債之比

流動資產除以流動負債。

1.03× 2025
流動資產與流動負債之比歷史趨勢流動資產除以流動負債。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。6.26×4.70×3.13×1.57×0.00×201620212025
數值與來源
流動資產與流動負債之比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2016流動資產 / 流動負債1.53×
2017流動資產 / 流動負債2.38×
2018流動資產 / 流動負債5.8×
2019流動資產 / 流動負債2.45×
2020流動資產 / 流動負債1.18×
2021流動資產 / 流動負債0.98×
2022流動資產 / 流動負債0.84×
2023流動資產 / 流動負債1.3×
2024流動資產 / 流動負債1.02×
2025流動資產 / 流動負債1.03×

現金創造

比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。

依年度報告期間查看現金創造
期間淨利營業活動現金流量資本支出自由現金流
2016 2016-01-01 – 2016-12-31
−USD 14.14 million
精確值

精確數值：-14141298 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: -14141298 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 2.05 million
精確值

精確數值：-2053740 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: -2053740 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 17,207
精確值

精確數值：17207 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 17207 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 2.07 million
計算過程與佐證

-2053740 − 17207 USD

精確自由現金流：-2070947 USD

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2017 2017-01-01 – 2017-12-31
−USD 4.9 million
精確值

精確數值：-4897000 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: -4897000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 3.62 million
精確值

精確數值：3615000 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: 3615000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 454,000
精確值

精確數值：454000 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: 454000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 3.16 million
計算過程與佐證

3615000 − 454000 USD

精確自由現金流：3161000 USD

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2018 2018-01-01 – 2018-12-31
USD 10 million
精確值

精確數值：10001000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: 10001000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 12.56 million
精確值

精確數值：12559000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: 12559000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 893,000
精確值

精確數值：893000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: 893000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 11.67 million
計算過程與佐證

12559000 − 893000 USD

精確自由現金流：11666000 USD

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2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 16.61 million
精確值

精確數值：-16610000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -16610000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 2.23 million
精確值

精確數值：-2227000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -2227000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 1.15 million
精確值

精確數值：1147000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 1147000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 3.37 million
計算過程與佐證

-2227000 − 1147000 USD

精確自由現金流：-3374000 USD

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
−USD 22.28 million
精確值

精確數值：-22284000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -22284000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 7.3 million
精確值

精確數值：-7300000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: -7300000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 1.06 million
精確值

精確數值：1057000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 1057000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 8.36 million
計算過程與佐證

-7300000 − 1057000 USD

精確自由現金流：-8357000 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
−USD 15.55 million
精確值

精確數值：-15554000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -15554000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 7.49 million
精確值

精確數值：-7485000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: -7485000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 35,000
精確值

精確數值：35000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 35000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 7.52 million
計算過程與佐證

-7485000 − 35000 USD

精確自由現金流：-7520000 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
−USD 8.21 million
精確值

精確數值：-8214000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -8214000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 1.89 million
精確值

精確數值：-1885000 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: -1885000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 0
精確值

精確數值：0 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 0 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 1.89 million
計算過程與佐證

-1885000 − 0 USD

精確自由現金流：-1885000 USD

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
USD 3.1 million
精確值

精確數值：3102000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 3102000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 2.25 million
精確值

精確數值：2253000 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 2253000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 0
精確值

精確數值：0 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 0 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 2.25 million
計算過程與佐證

2253000 − 0 USD

精確自由現金流：2253000 USD

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2024 2024-01-01 – 2024-12-31
−USD 2.39 million
精確值

精確數值：-2394000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: -2394000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 861,000
精確值

精確數值：-861000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: -861000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 18,000
精確值

精確數值：18000 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: 18000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 879,000
計算過程與佐證

-861000 − 18000 USD

精確自由現金流：-879000 USD

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2025 2025-01-01 – 2025-12-31
−USD 958,000
精確值

精確數值：-958000 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: -958000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 400,000
精確值

精確數值：-400000 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: -400000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 109,000
精確值

精確數值：109000 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: 109000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 509,000
計算過程與佐證

-400000 − 109000 USD

精確自由現金流：-509000 USD

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資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。

資料集涵蓋範圍與公司識別碼

涵蓋範圍反映已處理至此 Fundies 資料集的申報文件，不代表所有來源文件均已載入。

72 份申報文件 · 4,976 最新數值 · 4,976 最初申報的數值

資料集發布日期 . 來源文件日期與報告期間分開顯示。

識別碼: 0001510964, 1510964, CVSI, edgar:1510964

別名 CV SCIENCES, INC., CV Sciences, Inc., CannaVEST Corp., Foreclosure Solutions, Inc.