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OZ Saferooms Technologies, Inc.

EDGAR
年度報告 (10-K) · 申報於 2020年8月13日

此資料集包含 39 筆申報紀錄，申報日期為 2011年3月1日 至 2020年8月13日。可查看申報的財務數據；圖表涵蓋範圍依期間而異。

檢視已申報數值變更 與其他公司比較 歷史揭露 搜尋申報文件 業務部門
Watchlist

最近季度

營收

3.64萬 USD

2019 Q4 · USD

精確輸入與證據

營業利益率

-118.86%

2019 Q4 · %

精確輸入與證據
  • Operating Income: -108773 USD 來源
  • Operating Income: -65546 USD 來源
  • Revenue: 76562 USD 來源
  • Revenue: 40195 USD 來源

營業活動現金流量

5.67萬 USD

2019 Q4 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: -8964 USD 來源
  • Operating Cash Flow: -65652 USD 來源
現金及約當現金
1.52萬 USD 來源
精確值

15177 USD

含流動到期部分的長期債務
無法使用
流通在外股數
3000萬 shares 來源
精確值

30000000 shares

已報告股數變動

0.00% · 0 shares

已報告股數的年增減。股票分割、發行與回購均可能影響此值；它不單獨衡量員工薪酬或經濟稀釋。

精確輸入與證據
  • 30000000 shares · 2018年12月31日· 來源
  • 30000000 shares · 2019年12月31日· 來源

過去十二個月

最近四個完整季度相加，提供涵蓋最新季度業績的全年視圖。

營收

7.66萬 USD

2019年1月1日 – 2019年12月31日

精確輸入與證據
  • Revenue: 2763 USD · 2019-01-01 – 2019-03-31 來源
  • Revenue: 18171 USD · 2019-04-01 – 2019-06-30 來源
  • Revenue: 19261 USD · 2019-07-01 – 2019-09-30 來源
  • Revenue: 76562 USD · 2019-01-01 – 2019-12-31 來源
  • Revenue: 40195 USD · 2019-01-01 – 2019-09-30 來源

淨利

-6.82萬 USD

2019年1月1日 – 2019年12月31日

精確輸入與證據
  • Net income: -29630 USD · 2019-01-01 – 2019-03-31 來源
  • Net income: -14656 USD · 2019-04-01 – 2019-06-30 來源
  • Net income: -15416 USD · 2019-07-01 – 2019-09-30 來源
  • Net income: -68191 USD · 2019-01-01 – 2019-12-31 來源
  • Net income: -59702 USD · 2019-01-01 – 2019-09-30 來源

營業活動現金流量

-8960 USD

2019年1月1日 – 2019年12月31日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: -32719 USD · 2019-01-01 – 2019-03-31 來源
  • Operating cash flow: -47532 USD · 2019-01-01 – 2019-06-30 來源
  • Operating cash flow: -32719 USD · 2019-01-01 – 2019-03-31 來源
  • Operating cash flow: -65652 USD · 2019-01-01 – 2019-09-30 來源
  • Operating cash flow: -47532 USD · 2019-01-01 – 2019-06-30 來源
  • Operating cash flow: -8964 USD · 2019-01-01 – 2019-12-31 來源
  • Operating cash flow: -65652 USD · 2019-01-01 – 2019-09-30 來源

公司績效

最多十個完整會計年度 · 合併數值

包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。

最新記錄的申報文件： 2020年8月13日.

財務資料截至： 2019-12-31.

依財務指標檢視涵蓋情況
  • Revenue: 共 11 個期間，其中 9 個可用· 最新 2019-12-31
  • Operating income: 共 11 個期間，其中 6 個可用· 最新 2019-12-31
  • Net income: 共 11 個期間，其中 10 個可用· 最新 2019-12-31
  • Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 9 個可用· 最新 2019-12-31
  • Capital expenditure: 共 11 個期間，其中 1 個可用· 最新 2016-12-31
  • Total assets: 共 11 個期間，其中 9 個可用· 最新 2019-12-31
  • Total liabilities: 共 11 個期間，其中 9 個可用· 最新 2019-12-31
  • Current assets: 共 11 個期間，其中 8 個可用· 最新 2019-12-31
  • Current liabilities: 共 11 個期間，其中 8 個可用· 最新 2019-12-31
  • Cash and cash equivalents: 共 11 個期間，其中 9 個可用· 最新 2019-12-31
  • long term debt: 此時間範圍內沒有相容數值
  • Shares outstanding: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2019-12-31

涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。

年增變化

最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。

  • 營收

    +38.7%

    上期

    USD 55,192

    –

    本期

    USD 76,562

    –

    精確輸入與證據

    76562 − 55192 = 21370 USD

    55192 USD · 2018年1月1日 – 2018年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    76562 USD · 2019年1月1日 – 2019年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
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  • 淨利

    +USD 109,761

    上期

    −USD 177,952

    –

    本期

    −USD 68,191

    –

    精確輸入與證據

    -68191 − -177952 = 109761 USD

    -177952 USD · 2018年1月1日 – 2018年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    -68191 USD · 2019年1月1日 – 2019年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
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  • 營業活動現金流量

    +USD 126,430

    上期

    −USD 135,394

    –

    本期

    −USD 8,964

    –

    精確輸入與證據

    -8964 − -135394 = 126430 USD

    -135394 USD · 2018年1月1日 – 2018年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    -8964 USD · 2019年1月1日 – 2019年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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以下項目缺少可比較的輸入資料：資本支出。

營收去向

一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。

2019 2019-01-01 – 2019-12-31

  • 營收 USD 76,562 占營收的100%
  • 營收成本 USD 16,541 占營收的22%
  • 營業費用 USD 168,794 占營收的220%
  • 營業利益 −USD 108,773 占營收的−142%
  • 稅項、利息及其他 計算得出 −USD 40,582 占營收的−53%
  • 淨利 −USD 68,191 占營收的−89%

現金

  • 營業活動現金流量 −USD 8,964 占營收的−12%
  • 資本支出 無法使用 有一項輸入資料無法取得。
  • 自由現金流 計算得出 無法使用 有一項輸入資料無法取得。

各期占營收比例

  • 淨利
  • 稅項、利息及其他
  • 營運成本
  • 2011 未顯示：未揭露營業利益或淨利。
  • 2011 未顯示：未揭露營業利益或淨利。
  • 2013 未顯示：未揭露營業利益或淨利。
  • 2014 未顯示：未揭露營業利益或淨利。
  • 2015 營業虧損：營運成本為營收的456%。
  • 2016 營業虧損：營運成本為營收的434%。
  • 2017 營業虧損：營運成本為營收的979%。
  • 2018 營業虧損：營運成本為營收的422%。
  • 2019 營業虧損：營運成本為營收的242%。
數值與來源
依年度報告期間查看營收構成
期間營收營運成本營業利益稅項、利息及其他淨利自由現金流來源
2011 2010-06-21 – 2011-06-300 無法使用無法使用無法使用-5457 無法使用
來源
2011 2011-01-01 – 2011-12-310 無法使用無法使用無法使用-42693 無法使用
來源
2013 2013-01-01 – 2013-12-310 無法使用無法使用無法使用-25933 無法使用
來源
2014 2014-01-01 – 2014-12-310 23151 計算得出 -23151 0 計算得出 -23151 無法使用
來源
2015 2015-01-01 – 2015-12-3155974 255369 計算得出 -199395 760 計算得出 -200155 無法使用
來源
2016 2016-01-01 – 2016-12-3166624 288848 計算得出 -222224 274 計算得出 -222498 -139212 計算得出
來源
2017 2017-01-01 – 2017-12-3121857 214054 計算得出 -192197 -33013 計算得出 -159184 無法使用
來源
2018 2018-01-01 – 2018-12-3155192 233144 計算得出 -177952 0 計算得出 -177952 無法使用
來源
2019 2019-01-01 – 2019-12-3176562 185335 計算得出 -108773 -40582 計算得出 -68191 無法使用
來源

金額為精確值，單位：USD。

成長

銷售額隨時間的變化及其變動速度。

營收

各完整財務期間申報的營業收入。

USD 7.7萬 2019
營收歷史趨勢各完整財務期間申報的營業收入。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。8.3萬6.2萬4.1萬2.1萬0.0201120152019
數值與來源
營收數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2011營收0
2011營收0
2013營收0
2014營收0
2015營收55974
2016營收66624
2017營收21857
2018營收55192
2019營收76562

營收成長率

相較於前一年相同財務期間的收入變化。

38.7% 2019
營收成長率歷史趨勢相較於前一年相同財務期間的收入變化。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。170%106%43%-21%-85%201120152019
數值與來源
營收成長率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2011年增沒有可比較的上一期間
2011年增沒有可比較的上一期間
2013年增沒有可比較的上一期間
2014年增沒有可比較的上一期間
2015年增沒有可比較的上一期間
2016年增19%
2017年增-67.2%
2018年增152.5%
2019年增38.7%

利潤與現金

收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。

利潤率

營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。

營業利益率 -142.1% 2019
淨利率 -89.1% 2019
自由現金流量率 -209% 2016
利潤率歷史趨勢營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。70%-185%-440%-695%-950%2011-06-3020152019
  • 營業利益率
  • 淨利率
  • 自由現金流量率
數值與來源
利潤率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2011-06-30營業利益率未申報
2011-12-31營業利益率未申報
2013-12-31營業利益率未申報
2014營業利益率未申報
2015營業利益率-356.2%
2016營業利益率-333.5%
2017營業利益率-879.3%
2018營業利益率-322.4%
2019營業利益率-142.1%
2011淨利率未申報
2011淨利率未申報
2013淨利率未申報
2014淨利率未申報
2015淨利率-357.6%
2016淨利率-334%
2017淨利率-728.3%
2018淨利率-322.4%
2019淨利率-89.1%
2011自由現金流量率未申報
2011自由現金流量率未申報
2013自由現金流量率未申報
2014自由現金流量率未申報
2015自由現金流量率未申報
2016自由現金流量率-209%
2017自由現金流量率未申報
2018自由現金流量率未申報
2019自由現金流量率未申報

營業活動現金流量

公司日常營業活動所產生的現金。

USD -8964 2019
營業活動現金流量歷史趨勢公司日常營業活動所產生的現金。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。1.4萬-3.7萬-8.9萬-14.1萬-19.3萬201120152019
數值與來源
營業活動現金流量數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2011營業活動現金流量未申報未記錄來源
2011營業活動現金流量-47150
2013營業活動現金流量-30901
2014營業活動現金流量-22440
2015營業活動現金流量-143968
2016營業活動現金流量-138188
2017營業活動現金流量-178485
2018營業活動現金流量-135394
2019營業活動現金流量-8964

自由現金流

相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。

USD -13.9萬 2016
自由現金流歷史趨勢相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。1.1萬-2.9萬-7.0萬-11.0萬-15.0萬201120152019
數值與來源
自由現金流數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2011自由現金流無法使用未記錄來源
2011自由現金流無法使用
2013自由現金流無法使用
2014自由現金流無法使用
2015自由現金流無法使用
2016自由現金流-139212
2017自由現金流無法使用
2018自由現金流無法使用
2019自由現金流無法使用

資產負債表

各期末的負債與短期償債能力。

負債資產比

總負債占總資產的比例。

530.1% 2019
負債資產比歷史趨勢總負債占總資產的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。572%429%286%143%0%201120152019
數值與來源
負債資產比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2011負債 / 資產未申報
2011負債 / 資產未申報
2013負債 / 資產未申報
2014負債 / 資產未申報
2015負債 / 資產97.2%
2016負債 / 資產238.7%
2017負債 / 資產305.6%
2018負債 / 資產486.5%
2019負債 / 資產530.1%

流動資產與流動負債之比

流動資產除以流動負債。

0.19× 2019
流動資產與流動負債之比歷史趨勢流動資產除以流動負債。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。0.98×0.74×0.49×0.25×0.00×2011-06-3020152019
數值與來源
流動資產與流動負債之比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2011-06-30流動資產 / 流動負債未申報未記錄來源
2011流動資產 / 流動負債0×
2013流動資產 / 流動負債0×
2014流動資產 / 流動負債0×
2015流動資產 / 流動負債0.91×
2016流動資產 / 流動負債0.4×
2017流動資產 / 流動負債0.32×
2018流動資產 / 流動負債0.2×
2019流動資產 / 流動負債0.19×

現金創造

比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。

依年度報告期間查看現金創造
期間淨利營業活動現金流量資本支出自由現金流
2011 2010-06-21 – 2011-06-30
−USD 5,457
精確值

精確數值：-5457 USD

2010-06-21 – 2011-06-30: -5457 USD 檢視淨利 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少營業活動現金流量 + 資本支出，無法計算自由現金流。

2011 2011-01-01 – 2011-12-31
−USD 42,693
精確值

精確數值：-42693 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: -42693 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 47,150
精確值

精確數值：-47150 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: -47150 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。

2012 2012-01-01 – 2012-12-31
−USD 26,387
精確值

精確數值：-26387 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -26387 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 20,887
精確值

精確數值：-20887 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -20887 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。

2013 2013-01-01 – 2013-12-31
−USD 25,933
精確值

精確數值：-25933 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -25933 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 30,901
精確值

精確數值：-30901 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -30901 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。

2014 2014-01-01 – 2014-12-31
−USD 23,151
精確值

精確數值：-23151 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -23151 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 22,440
精確值

精確數值：-22440 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -22440 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。

2015 2015-01-01 – 2015-12-31
−USD 200,155
精確值

精確數值：-200155 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: -200155 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 143,968
精確值

精確數值：-143968 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: -143968 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。

2016 2016-01-01 – 2016-12-31
−USD 222,498
精確值

精確數值：-222498 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: -222498 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 138,188
精確值

精確數值：-138188 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: -138188 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 1,024
精確值

精確數值：1024 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 1024 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 139,212
計算過程與佐證

-138188 − 1024 USD

精確自由現金流：-139212 USD

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2017 2017-01-01 – 2017-12-31
−USD 159,184
精確值

精確數值：-159184 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: -159184 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 178,485
精確值

精確數值：-178485 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: -178485 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。

2018 2018-01-01 – 2018-12-31
−USD 177,952
精確值

精確數值：-177952 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: -177952 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 135,394
精確值

精確數值：-135394 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: -135394 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。

2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 68,191
精確值

精確數值：-68191 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -68191 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 8,964
精確值

精確數值：-8964 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -8964 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。

資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。

資料集涵蓋範圍與公司識別碼

涵蓋範圍反映已處理至此 Fundies 資料集的申報文件，不代表所有來源文件均已載入。

39 份申報文件 · 1,573 最新數值 · 1,540 最初申報的數值

資料集發布日期 . 來源文件日期與報告期間分開顯示。

識別碼: 0001500861, 1500861, edgar:1500861

別名 APEX 1 INC., APEX 1, INC., Dongxing International Inc., OZ Saferooms Technologies, Inc., Oz Saferooms Technologies, Inc.