營收
6.57億 Unit12
2019 Q1 · Unit12
精確輸入與證據
- Revenue: 656539000 Unit12 來源
Fundies. 繁體中文
Travelport Worldwide LTD
EDGAR此資料集包含 20 筆申報紀錄，申報日期為 2014年6月4日 至 2019年5月10日。可查看申報的財務數據；圖表涵蓋範圍依期間而異。
最近季度
營業利益率
13.3%
2019 Q1 · %
營業活動現金流量
8350萬 Unit12
2019 Q1 · Unit12
精確輸入與證據
- Operating Cash Flow: 83489000 Unit12 來源
自由現金流
4940萬 Unit12
2019 Q1 · Unit12
- 現金及約當現金
- 2.48億 Unit12 來源
精確值
247725000 Unit12
- 含流動到期部分的長期債務
- 21.2億 Unit12 來源
精確值
2124439000 Unit12
- 流通在外股數
- 1.27億 Unit1 來源
精確值
126523035 Unit1
已報告股數變動
0.71% · 89.3萬 Unit1
已報告股數的年增減。股票分割、發行與回購均可能影響此值；它不單獨衡量員工薪酬或經濟稀釋。
包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。
最新記錄的申報文件： 2019年5月10日.
財務資料截至： 2018-12-31.
依財務指標檢視涵蓋情況
- Revenue: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2018-12-31
- Operating income: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2018-12-31
- Net income: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2018-12-31
- Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2018-12-31
- Capital expenditure: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2018-12-31
- Total assets: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2018-12-31
- Total liabilities: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2018-12-31
- Current assets: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2018-12-31
- Current liabilities: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2018-12-31
- Cash and cash equivalents: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2018-12-31
- Long-term debt including current maturities: 共 11 個期間，其中 1 個可用· 最新 2017-12-31
- Shares outstanding: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2018-12-31
涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。
年增變化
最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。
營收
+4.2%上期
Unit12 2.45 十億
–
本期
Unit12 2.55 十億
–
淨利
-49%上期
Unit12 142.46 百萬
–
本期
Unit12 72.63 百萬
–
營業活動現金流量
+14.7%上期
Unit12 317.66 百萬
–
本期
Unit12 364.36 百萬
–
資本支出
+23.1%上期
Unit12 117.51 百萬
–
本期
Unit12 144.63 百萬
–
營收去向
一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。
2018 2018-01-01 – 2018-12-31
- 營收 Unit12 2.55 billion 占營收的100%
- 營運成本 計算得出 Unit12 2.33 billion 占營收的91%
- 營業利益 Unit12 216.89 million 占營收的8.5%
- 稅項、利息及其他 計算得出 Unit12 144.27 million 占營收的5.7%
- 淨利 Unit12 72.63 million 占營收的2.8%
現金
- 營業活動現金流量 Unit12 364.36 million 占營收的14%
- 資本支出 Unit12 144.63 million 占營收的5.7%
- 自由現金流 計算得出 Unit12 219.73 million 占營收的8.6%
各期占營收比例
- 淨利
- 稅項、利息及其他
- 營運成本
- 2015 91%
- 2016 91%
- 2017 88%
- 2018 91%
數值與來源
| 期間 | 營收 | 營運成本 | 營業利益 | 稅項、利息及其他 | 淨利 | 自由現金流 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 | 2221020000 | 2030497000 計算得出 | 190523000 | 174191000 計算得出 | 16332000 | 156128000 計算得出 | 來源
|
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | 2351356000 | 2149223000 計算得出 | 202133000 | 185313000 計算得出 | 16820000 | 191559000 計算得出 | 來源
|
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | 2447279000 | 2158005000 計算得出 | 289274000 | 146811000 計算得出 | 142463000 | 200148000 計算得出 | 來源
|
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | 2551064000 | 2334170000 計算得出 | 216894000 | 144266000 計算得出 | 72628000 | 219731000 計算得出 | 來源
|
金額為精確值，單位：Unit12。
成長
銷售額隨時間的變化及其變動速度。
營收
各完整財務期間申報的營業收入。
Unit12 25.5億 2018
營收成長率
相較於前一年相同財務期間的收入變化。
4.2% 2018
利潤與現金
收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。
利潤率
營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。
營業利益率 8.5% 2018
淨利率 2.8% 2018
自由現金流量率 8.6% 2018
- 營業利益率
- 淨利率
- 自由現金流量率
數值與來源
| 期間 | 序列 | 數值 | 來源證據 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 營業利益率 | 8.6% | |
| 2016 | 營業利益率 | 8.6% | |
| 2017 | 營業利益率 | 11.8% | |
| 2018 | 營業利益率 | 8.5% | |
| 2015 | 淨利率 | 0.7% | |
| 2016 | 淨利率 | 0.7% | |
| 2017 | 淨利率 | 5.8% | |
| 2018 | 淨利率 | 2.8% | |
| 2015 | 自由現金流量率 | 7% | |
| 2016 | 自由現金流量率 | 8.1% | |
| 2017 | 自由現金流量率 | 8.2% | |
| 2018 | 自由現金流量率 | 8.6% |
營業活動現金流量
公司日常營業活動所產生的現金。
Unit12 3.6億 2018
自由現金流
相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。
Unit12 2.2億 2018
數值與來源
| 期間 | 序列 | 數值(Unit12) | 來源證據 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 自由現金流 | 156128000 | |
| 2016 | 自由現金流 | 191559000 | |
| 2017 | 自由現金流 | 200148000 | |
| 2018 | 自由現金流 | 219731000 |
資產負債表
各期末的負債與短期償債能力。
負債資產比
總負債占總資產的比例。
105.2% 2018
流動資產與流動負債之比
流動資產除以流動負債。
0.85× 2018
數值與來源
| 期間 | 序列 | 數值 | 來源證據 |
|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 流動資產 / 流動負債 | 未申報 | 未記錄來源 |
| 2016 | 流動資產 / 流動負債 | 0.74× | |
| 2017 | 流動資產 / 流動負債 | 0.68× | |
| 2018 | 流動資產 / 流動負債 | 0.85× |
現金創造
比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。
| 期間 | 淨利 | 營業活動現金流量 | 資本支出 | 自由現金流 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 | Unit12 16.33 million | Unit12 262.22 million | Unit12 106.1 million | Unit12 156.13 million 計算過程與佐證262223000 − 106095000 Unit12 精確自由現金流：156128000 Unit12 分享或引用此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。 |
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | Unit12 16.82 million | Unit12 299.02 million | Unit12 107.46 million | Unit12 191.56 million 計算過程與佐證299019000 − 107460000 Unit12 精確自由現金流：191559000 Unit12 分享或引用此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。 |
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | Unit12 142.46 million | Unit12 317.66 million | Unit12 117.51 million | Unit12 200.15 million 計算過程與佐證317662000 − 117514000 Unit12 精確自由現金流：200148000 Unit12 分享或引用此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。 |
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | Unit12 72.63 million | Unit12 364.36 million | Unit12 144.63 million | Unit12 219.73 million 計算過程與佐證364364000 − 144633000 Unit12 精確自由現金流：219731000 Unit12 分享或引用此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。 |
資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。
資料集涵蓋範圍與公司識別碼
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20 份申報文件 · 2,069 最新數值 · 2,069 最初申報的數值
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識別碼: 0001424755, 1424755, TVPT, edgar:1424755, tvpt
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