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SONOMA PHARMACEUTICALS, INC.

EDGAR
SNOA 季度報告 (10-Q) · 申報於 2026年8月6日

2026的年度合併營業收入：約 USD 1953萬，採用最新申報的資料。 上一期（2025）約為 USD 1429萬。

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Watchlist

最近季度

營收

641萬 USD

2027 Q1 · USD

精確輸入與證據

營業利益率

-0.62%

2027 Q1 · %

精確輸入與證據
  • Operating Income: -40000 USD 來源
  • Revenue: 6406000 USD 來源

營業活動現金流量

-64.9萬 USD

2027 Q1 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: -649000 USD 來源

自由現金流

-65.1萬 USD

2027 Q1 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: -649000 USD 來源
  • Capital Expenditure: 2000 USD 來源
現金及約當現金
534萬 USD 來源
精確值

5338000 USD

含流動到期部分的長期債務
33.4萬 USD 來源
精確值

334000 USD

流通在外股數
479萬 shares 來源
精確值

4785801 shares

已報告股數變動

191.33% · 314萬 shares

已報告股數的年增減。股票分割、發行與回購均可能影響此值；它不單獨衡量員工薪酬或經濟稀釋。

精確輸入與證據
  • 1642765 shares · 2025年6月30日· 來源
  • 4785801 shares · 2026年6月30日· 來源

過去十二個月

最近四個完整季度相加，提供涵蓋最新季度業績的全年視圖。

營收

2190萬 USD

2025年7月1日 – 2026年6月30日

精確輸入與證據
  • Revenue: 5604000 USD · 2025-07-01 – 2025-09-30 來源
  • Revenue: 4349000 USD · 2025-10-01 – 2025-12-31 來源
  • Revenue: 19529000 USD · 2025-04-01 – 2026-03-31 來源
  • Revenue: 13968000 USD · 2025-04-01 – 2025-12-31 來源
  • Revenue: 6406000 USD · 2026-04-01 – 2026-06-30 來源

淨利

-226萬 USD

2025年7月1日 – 2026年6月30日

精確輸入與證據
  • Net income: -534000 USD · 2025-07-01 – 2025-09-30 來源
  • Net income: -819000 USD · 2025-10-01 – 2025-12-31 來源
  • Net income: -3175000 USD · 2025-04-01 – 2026-03-31 來源
  • Net income: -2594000 USD · 2025-04-01 – 2025-12-31 來源
  • Net income: -330000 USD · 2026-04-01 – 2026-06-30 來源

營業活動現金流量

-257萬 USD

2025年7月1日 – 2026年6月30日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: -2650000 USD · 2025-04-01 – 2025-09-30 來源
  • Operating cash flow: -2015000 USD · 2025-04-01 – 2025-06-30 來源
  • Operating cash flow: -3414000 USD · 2025-04-01 – 2025-12-31 來源
  • Operating cash flow: -2650000 USD · 2025-04-01 – 2025-09-30 來源
  • Operating cash flow: -3933000 USD · 2025-04-01 – 2026-03-31 來源
  • Operating cash flow: -3414000 USD · 2025-04-01 – 2025-12-31 來源
  • Operating cash flow: -649000 USD · 2026-04-01 – 2026-06-30 來源

資本支出

8.8萬 USD

2025年7月1日 – 2026年6月30日

精確輸入與證據
  • Capital expenditure: 116000 USD · 2025-04-01 – 2025-09-30 來源
  • Capital expenditure: 106000 USD · 2025-04-01 – 2025-06-30 來源
  • Capital expenditure: 163000 USD · 2025-04-01 – 2025-12-31 來源
  • Capital expenditure: 116000 USD · 2025-04-01 – 2025-09-30 來源
  • Capital expenditure: 192000 USD · 2025-04-01 – 2026-03-31 來源
  • Capital expenditure: 163000 USD · 2025-04-01 – 2025-12-31 來源
  • Capital expenditure: 2000 USD · 2026-04-01 – 2026-06-30 來源

自由現金流

-266萬 USD

2025年7月1日 – 2026年6月30日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: -2650000 USD · 2025-04-01 – 2025-09-30 來源
  • Operating cash flow: -2015000 USD · 2025-04-01 – 2025-06-30 來源
  • Operating cash flow: -3414000 USD · 2025-04-01 – 2025-12-31 來源
  • Operating cash flow: -2650000 USD · 2025-04-01 – 2025-09-30 來源
  • Operating cash flow: -3933000 USD · 2025-04-01 – 2026-03-31 來源
  • Operating cash flow: -3414000 USD · 2025-04-01 – 2025-12-31 來源
  • Operating cash flow: -649000 USD · 2026-04-01 – 2026-06-30 來源
  • Capital expenditure: 116000 USD · 2025-04-01 – 2025-09-30 來源
  • Capital expenditure: 106000 USD · 2025-04-01 – 2025-06-30 來源
  • Capital expenditure: 163000 USD · 2025-04-01 – 2025-12-31 來源
  • Capital expenditure: 116000 USD · 2025-04-01 – 2025-09-30 來源
  • Capital expenditure: 192000 USD · 2025-04-01 – 2026-03-31 來源
  • Capital expenditure: 163000 USD · 2025-04-01 – 2025-12-31 來源
  • Capital expenditure: 2000 USD · 2026-04-01 – 2026-06-30 來源

公司績效

最多十個完整會計年度 · 合併數值

包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。

最新記錄的申報文件： 2026年8月6日.

財務資料截至： 2026-03-31.

依財務指標檢視涵蓋情況
  • Revenue: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2026-03-31
  • Operating income: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2026-03-31
  • Net income: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2026-03-31
  • Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2026-03-31
  • Capital expenditure: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2026-03-31
  • Total assets: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2026-03-31
  • Total liabilities: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2026-03-31
  • Current assets: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2026-03-31
  • Current liabilities: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2026-03-31
  • Cash and cash equivalents: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2026-03-31
  • Long-term debt including current maturities: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2019-03-31
  • Shares outstanding: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2026-03-31

涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。

年增變化

最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。

  • 營收

    +36.7%

    上期

    USD 14.29 百萬

    –

    本期

    USD 19.53 百萬

    –

    精確輸入與證據

    19529000 − 14288000 = 5241000 USD

    14288000 USD · 2024年4月1日 – 2025年3月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    19529000 USD · 2025年4月1日 – 2026年3月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 淨利

    +USD 282,000

    上期

    −USD 3.46 百萬

    –

    本期

    −USD 3.18 百萬

    –

    精確輸入與證據

    -3175000 − -3457000 = 282000 USD

    -3457000 USD · 2024年4月1日 – 2025年3月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    -3175000 USD · 2025年4月1日 – 2026年3月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 營業活動現金流量

    −USD 3.85 百萬

    上期

    −USD 88,000

    –

    本期

    −USD 3.93 百萬

    –

    精確輸入與證據

    -3933000 − -88000 = -3845000 USD

    -88000 USD · 2024年4月1日 – 2025年3月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    -3933000 USD · 2025年4月1日 – 2026年3月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 資本支出

    +140%

    上期

    USD 80,000

    –

    本期

    USD 192,000

    –

    精確輸入與證據

    192000 − 80000 = 112000 USD

    80000 USD · 2024年4月1日 – 2025年3月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    192000 USD · 2025年4月1日 – 2026年3月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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營收去向

一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。

2026 2025-04-01 – 2026-03-31

  • 營收 USD 19.53 million 占營收的100%
  • 營收成本 USD 12.11 million 占營收的62%
  • 營業費用 USD 9.88 million 占營收的51%
  • 營業利益 −USD 2.46 million 占營收的−13%
  • 稅項、利息及其他 計算得出 USD 714,000 占營收的3.7%
  • 淨利 −USD 3.18 million 占營收的−16%

現金

  • 營業活動現金流量 −USD 3.93 million 占營收的−20%
  • 資本支出 USD 192,000 占營收的1%
  • 自由現金流 計算得出 −USD 4.13 million 占營收的−21%

各期占營收比例

  • 淨利
  • 稅項、利息及其他
  • 營運成本
  • 2017 營業虧損：營運成本為營收的201%。
  • 2018 營業虧損：營運成本為營收的185%。
  • 2019 營業虧損：營運成本為營收的159%。
  • 2020 營業虧損：營運成本為營收的141%。
  • 2021 營業虧損：營運成本為營收的119%。
  • 2022 營業虧損：營運成本為營收的147%。
  • 2023 營業虧損：營運成本為營收的134%。
  • 2024 營業虧損：營運成本為營收的137%。
  • 2025 營業虧損：營運成本為營收的126%。
  • 2026 營業虧損：營運成本為營收的113%。
數值與來源
依年度報告期間查看營收構成
期間營收營運成本營業利益稅項、利息及其他淨利自由現金流來源
2017 2016-04-01 – 2017-03-3112825000 25799000 計算得出 -12974000 -22248000 計算得出 9274000 -8561000 計算得出
來源
2018 2017-04-01 – 2018-03-3116658000 30847000 計算得出 -14189000 139000 計算得出 -14328000 -12626000 計算得出
來源
2019 2018-04-01 – 2019-03-3118970000 30228000 計算得出 -11258000 540000 計算得出 -11798000 -11817000 計算得出
來源
2020 2019-04-01 – 2020-03-3117928000 25318000 計算得出 -7390000 -4082000 計算得出 -3308000 -4797000 計算得出
來源
2021 2020-04-01 – 2021-03-3118629000 22078000 計算得出 -3449000 501000 計算得出 -3950000 -3557000 計算得出
來源
2022 2021-04-01 – 2022-03-3112628000 18515000 計算得出 -5887000 -801000 計算得出 -5086000 -4385000 計算得出
來源
2023 2022-04-01 – 2023-03-3113272000 17842000 計算得出 -4570000 581000 計算得出 -5151000 -6421000 計算得出
來源
2024 2023-04-01 – 2024-03-3112735000 17436000 計算得出 -4701000 134000 計算得出 -4835000 -2400000 計算得出
來源
2025 2024-04-01 – 2025-03-3114288000 17998000 計算得出 -3710000 -253000 計算得出 -3457000 -168000 計算得出
來源
2026 2025-04-01 – 2026-03-3119529000 21990000 計算得出 -2461000 714000 計算得出 -3175000 -4125000 計算得出
來源

金額為精確值，單位：USD。

成長

銷售額隨時間的變化及其變動速度。

營收

各完整財務期間申報的營業收入。

USD 1952.9萬 2026
營收歷史趨勢各完整財務期間申報的營業收入。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。2109.1萬1581.8萬1054.6萬527.3萬0.0201720222026
數值與來源
營收數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2017營收12825000
2018營收16658000
2019營收18970000
2020營收17928000
2021營收18629000
2022營收12628000
2023營收13272000
2024營收12735000
2025營收14288000
2026營收19529000

營收成長率

相較於前一年相同財務期間的收入變化。

36.7% 2026
營收成長率歷史趨勢相較於前一年相同財務期間的收入變化。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。42%22%2%-18%-38%201720222026
數值與來源
營收成長率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2017年增36.9%
2018年增29.9%
2019年增13.9%
2020年增-5.5%
2021年增3.9%
2022年增-32.2%
2023年增5.1%
2024年增-4%
2025年增12.2%
2026年增36.7%

利潤與現金

收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。

利潤率

營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。

營業利益率 -12.6% 2026
淨利率 -16.3% 2026
自由現金流量率 -21.1% 2026
利潤率歷史趨勢營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。86%36%-14%-65%-115%201720222026
  • 營業利益率
  • 淨利率
  • 自由現金流量率
數值與來源
利潤率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2017營業利益率-101.2%
2018營業利益率-85.2%
2019營業利益率-59.3%
2020營業利益率-41.2%
2021營業利益率-18.5%
2022營業利益率-46.6%
2023營業利益率-34.4%
2024營業利益率-36.9%
2025營業利益率-26%
2026營業利益率-12.6%
2017淨利率72.3%
2018淨利率-86%
2019淨利率-62.2%
2020淨利率-18.5%
2021淨利率-21.2%
2022淨利率-40.3%
2023淨利率-38.8%
2024淨利率-38%
2025淨利率-24.2%
2026淨利率-16.3%
2017自由現金流量率-66.8%
2018自由現金流量率-75.8%
2019自由現金流量率-62.3%
2020自由現金流量率-26.8%
2021自由現金流量率-19.1%
2022自由現金流量率-34.7%
2023自由現金流量率-48.4%
2024自由現金流量率-18.8%
2025自由現金流量率-1.2%
2026自由現金流量率-21.1%

營業活動現金流量

公司日常營業活動所產生的現金。

USD -393.3萬 2026
營業活動現金流量歷史趨勢公司日常營業活動所產生的現金。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。99.5萬-261.2萬-622.0萬-982.7萬-1343.4萬201720222026
數值與來源
營業活動現金流量數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2017營業活動現金流量-8167000
2018營業活動現金流量-12439000
2019營業活動現金流量-11717000
2020營業活動現金流量-4591000
2021營業活動現金流量-3378000
2022營業活動現金流量-4248000
2023營業活動現金流量-6152000
2024營業活動現金流量-2398000
2025營業活動現金流量-88000
2026營業活動現金流量-3933000

自由現金流

相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。

USD -412.5萬 2026
自由現金流歷史趨勢相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。101.0萬-265.1萬-631.3萬-997.5萬-1363.6萬201720222026
數值與來源
自由現金流數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2017自由現金流-8561000
2018自由現金流-12626000
2019自由現金流-11817000
2020自由現金流-4797000
2021自由現金流-3557000
2022自由現金流-4385000
2023自由現金流-6421000
2024自由現金流-2400000
2025自由現金流-168000
2026自由現金流-4125000

資產負債表

各期末的負債與短期償債能力。

負債資產比

總負債占總資產的比例。

77.8% 2026
負債資產比歷史趨勢總負債占總資產的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。84%63%42%21%0%201720222026
數值與來源
負債資產比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2017負債 / 資產15.8%
2018負債 / 資產20.2%
2019負債 / 資產27.4%
2020負債 / 資產61.4%
2021負債 / 資產64.2%
2022負債 / 資產53.8%
2023負債 / 資產50.9%
2024負債 / 資產58.4%
2025負債 / 資產67.8%
2026負債 / 資產77.8%

流動資產與流動負債之比

流動資產除以流動負債。

2.5× 2026
流動資產與流動負債之比歷史趨勢流動資產除以流動負債。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。7.44×5.58×3.72×1.86×0.00×201720222026
數值與來源
流動資產與流動負債之比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2017流動資產 / 流動負債6.89×
2018流動資產 / 流動負債4.98×
2019流動資產 / 流動負債3.48×
2020流動資產 / 流動負債2.6×
2021流動資產 / 流動負債3.18×
2022流動資產 / 流動負債2.82×
2023流動資產 / 流動負債3.71×
2024流動資產 / 流動負債3.37×
2025流動資產 / 流動負債3.09×
2026流動資產 / 流動負債2.5×

現金創造

比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。

依年度報告期間查看現金創造
期間淨利營業活動現金流量資本支出自由現金流
2017 2016-04-01 – 2017-03-31
USD 9.27 million
精確值

精確數值：9274000 USD

2016-04-01 – 2017-03-31: 9274000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 8.17 million
精確值

精確數值：-8167000 USD

2016-04-01 – 2017-03-31: -8167000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 394,000
精確值

精確數值：394000 USD

2016-04-01 – 2017-03-31: 394000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 8.56 million
計算過程與佐證

-8167000 − 394000 USD

精確自由現金流：-8561000 USD

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2018 2017-04-01 – 2018-03-31
−USD 14.33 million
精確值

精確數值：-14328000 USD

2017-04-01 – 2018-03-31: -14328000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 12.44 million
精確值

精確數值：-12439000 USD

2017-04-01 – 2018-03-31: -12439000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 187,000
精確值

精確數值：187000 USD

2017-04-01 – 2018-03-31: 187000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 12.63 million
計算過程與佐證

-12439000 − 187000 USD

精確自由現金流：-12626000 USD

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2019 2018-04-01 – 2019-03-31
−USD 11.8 million
精確值

精確數值：-11798000 USD

2018-04-01 – 2019-03-31: -11798000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 11.72 million
精確值

精確數值：-11717000 USD

2018-04-01 – 2019-03-31: -11717000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 100,000
精確值

精確數值：100000 USD

2018-04-01 – 2019-03-31: 100000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 11.82 million
計算過程與佐證

-11717000 − 100000 USD

精確自由現金流：-11817000 USD

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2020 2019-04-01 – 2020-03-31
−USD 3.31 million
精確值

精確數值：-3308000 USD

2019-04-01 – 2020-03-31: -3308000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 4.59 million
精確值

精確數值：-4591000 USD

2019-04-01 – 2020-03-31: -4591000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 206,000
精確值

精確數值：206000 USD

2019-04-01 – 2020-03-31: 206000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 4.8 million
計算過程與佐證

-4591000 − 206000 USD

精確自由現金流：-4797000 USD

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2021 2020-04-01 – 2021-03-31
−USD 3.95 million
精確值

精確數值：-3950000 USD

2020-04-01 – 2021-03-31: -3950000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 3.38 million
精確值

精確數值：-3378000 USD

2020-04-01 – 2021-03-31: -3378000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 179,000
精確值

精確數值：179000 USD

2020-04-01 – 2021-03-31: 179000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 3.56 million
計算過程與佐證

-3378000 − 179000 USD

精確自由現金流：-3557000 USD

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2022 2021-04-01 – 2022-03-31
−USD 5.09 million
精確值

精確數值：-5086000 USD

2021-04-01 – 2022-03-31: -5086000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 4.25 million
精確值

精確數值：-4248000 USD

2021-04-01 – 2022-03-31: -4248000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 137,000
精確值

精確數值：137000 USD

2021-04-01 – 2022-03-31: 137000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 4.39 million
計算過程與佐證

-4248000 − 137000 USD

精確自由現金流：-4385000 USD

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2023 2022-04-01 – 2023-03-31
−USD 5.15 million
精確值

精確數值：-5151000 USD

2022-04-01 – 2023-03-31: -5151000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 6.15 million
精確值

精確數值：-6152000 USD

2022-04-01 – 2023-03-31: -6152000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 269,000
精確值

精確數值：269000 USD

2022-04-01 – 2023-03-31: 269000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 6.42 million
計算過程與佐證

-6152000 − 269000 USD

精確自由現金流：-6421000 USD

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2024 2023-04-01 – 2024-03-31
−USD 4.84 million
精確值

精確數值：-4835000 USD

2023-04-01 – 2024-03-31: -4835000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 2.4 million
精確值

精確數值：-2398000 USD

2023-04-01 – 2024-03-31: -2398000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 2,000
精確值

精確數值：2000 USD

2023-04-01 – 2024-03-31: 2000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 2.4 million
計算過程與佐證

-2398000 − 2000 USD

精確自由現金流：-2400000 USD

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2025 2024-04-01 – 2025-03-31
−USD 3.46 million
精確值

精確數值：-3457000 USD

2024-04-01 – 2025-03-31: -3457000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 88,000
精確值

精確數值：-88000 USD

2024-04-01 – 2025-03-31: -88000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 80,000
精確值

精確數值：80000 USD

2024-04-01 – 2025-03-31: 80000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 168,000
計算過程與佐證

-88000 − 80000 USD

精確自由現金流：-168000 USD

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2026 2025-04-01 – 2026-03-31
−USD 3.18 million
精確值

精確數值：-3175000 USD

2025-04-01 – 2026-03-31: -3175000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 3.93 million
精確值

精確數值：-3933000 USD

2025-04-01 – 2026-03-31: -3933000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 192,000
精確值

精確數值：192000 USD

2025-04-01 – 2026-03-31: 192000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 4.13 million
計算過程與佐證

-3933000 − 192000 USD

精確自由現金流：-4125000 USD

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資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。

資料集涵蓋範圍與公司識別碼

涵蓋範圍反映已處理至此 Fundies 資料集的申報文件，不代表所有來源文件均已載入。

104 份申報文件 · 5,162 最新數值 · 5,162 最初申報的數值

資料集發布日期 . 來源文件日期與報告期間分開顯示。

識別碼: 0001367083, 1367083, SNOA, edgar:1367083, ocls

別名 Oculus Innovative Sciences, Inc., SONOMA PHARMACEUTICALS, INC, SONOMA PHARMACEUTICALS, INC., Sonoma Pharmaceuticals, Inc.