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HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS INC

EDGAR
年度報告修訂版 (10-K/A) · 申報於 2016年4月21日

此資料集包含 50 筆申報紀錄，申報日期為 2005年8月2日 至 2016年4月21日。可查看申報的財務數據；圖表涵蓋範圍依期間而異。

檢視已申報數值變更 與其他公司比較 歷史揭露 搜尋申報文件 業務部門
Watchlist

最近季度

營收

6.99億 USD

2015 Q4 · USD

精確輸入與證據

營業利益率

4.99%

2015 Q4 · %

精確輸入與證據
  • Operating Income: 34844000 USD 來源
  • Revenue: 698578000 USD 來源

營業活動現金流量

4990萬 USD

2015 Q4 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: 189794000 USD 來源
  • Operating Cash Flow: 139861000 USD 來源

自由現金流

3830萬 USD

2015 Q4 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: 189794000 USD 來源
  • Operating Cash Flow: 139861000 USD 來源
  • Capital Expenditure: 54345000 USD 來源
  • Capital Expenditure: 42734000 USD 來源
現金及約當現金
5650萬 USD 來源
精確值

56483000 USD

含流動到期部分的長期債務
6000萬 USD 來源
精確值

60000000 USD

流通在外股數
3690萬 shares 來源
精確值

36933825 shares

已報告股數變動

1.62% · 58.9萬 shares

已報告股數的年增減。股票分割、發行與回購均可能影響此值；它不單獨衡量員工薪酬或經濟稀釋。

精確輸入與證據
  • 36344921 shares · 2014年12月31日· 來源
  • 36933825 shares · 2015年12月31日· 來源

過去十二個月

最近四個完整季度相加，提供涵蓋最新季度業績的全年視圖。

營收

26.8億 USD

2015年1月1日 – 2015年12月31日

精確輸入與證據
  • Revenue: 602459000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 來源
  • Revenue: 675692000 USD · 2015-04-01 – 2015-06-30 來源
  • Revenue: 705667000 USD · 2015-07-01 – 2015-09-30 來源
  • Revenue: 698578000 USD · 2015-10-01 – 2015-12-31 來源

淨利

8470萬 USD

2015年1月1日 – 2015年12月31日

精確輸入與證據
  • Net income: 17238000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 來源
  • Net income: 20906000 USD · 2015-04-01 – 2015-06-30 來源
  • Net income: 23881000 USD · 2015-07-01 – 2015-09-30 來源
  • Net income: 22707000 USD · 2015-10-01 – 2015-12-31 來源

營業活動現金流量

1.9億 USD

2015年1月1日 – 2015年12月31日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: 20951000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 來源
  • Operating cash flow: 77332000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 來源
  • Operating cash flow: 20951000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 來源
  • Operating cash flow: 139861000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 來源
  • Operating cash flow: 77332000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 來源
  • Operating cash flow: 189794000 USD · 2015-01-01 – 2015-12-31 來源
  • Operating cash flow: 139861000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 來源

資本支出

5430萬 USD

2015年1月1日 – 2015年12月31日

精確輸入與證據
  • Capital expenditure: 15909000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 來源
  • Capital expenditure: 29157000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 來源
  • Capital expenditure: 15909000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 來源
  • Capital expenditure: 42734000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 來源
  • Capital expenditure: 29157000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 來源
  • Capital expenditure: 54345000 USD · 2015-01-01 – 2015-12-31 來源
  • Capital expenditure: 42734000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 來源

自由現金流

1.35億 USD

2015年1月1日 – 2015年12月31日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: 20951000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 來源
  • Operating cash flow: 77332000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 來源
  • Operating cash flow: 20951000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 來源
  • Operating cash flow: 139861000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 來源
  • Operating cash flow: 77332000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 來源
  • Operating cash flow: 189794000 USD · 2015-01-01 – 2015-12-31 來源
  • Operating cash flow: 139861000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 來源
  • Capital expenditure: 15909000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 來源
  • Capital expenditure: 29157000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 來源
  • Capital expenditure: 15909000 USD · 2015-01-01 – 2015-03-31 來源
  • Capital expenditure: 42734000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 來源
  • Capital expenditure: 29157000 USD · 2015-01-01 – 2015-06-30 來源
  • Capital expenditure: 54345000 USD · 2015-01-01 – 2015-12-31 來源
  • Capital expenditure: 42734000 USD · 2015-01-01 – 2015-09-30 來源

公司績效

最多十個完整會計年度 · 合併數值

包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。

最新記錄的申報文件： 2016年4月21日.

財務資料截至： 2015-12-31.

依財務指標檢視涵蓋情況
  • Revenue: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2015-12-31
  • Operating income: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2015-12-31
  • Net income: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2015-12-31
  • Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 10 個可用· 最新 2015-12-31
  • Capital expenditure: 共 11 個期間，其中 10 個可用· 最新 2015-12-31
  • Total assets: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2015-12-31
  • Total liabilities: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2015-12-31
  • Current assets: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2015-12-31
  • Current liabilities: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2015-12-31
  • Cash and cash equivalents: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2015-12-31
  • long term debt: 此時間範圍內沒有相容數值
  • Shares outstanding: 共 11 個期間，其中 6 個可用· 最新 2015-12-31

涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。

年增變化

最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。

  • 營收

    +16.1%

    上期

    USD 2.31 十億

    –

    本期

    USD 2.68 十億

    –

    精確輸入與證據

    2682396000 − 2311381000 = 371015000 USD

    2311381000 USD · 2014年1月1日 – 2014年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    2682396000 USD · 2015年1月1日 – 2015年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 淨利

    +150.1%

    上期

    USD 33.88 百萬

    –

    本期

    USD 84.73 百萬

    –

    精確輸入與證據

    84732000 − 33879000 = 50853000 USD

    33879000 USD · 2014年1月1日 – 2014年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    84732000 USD · 2015年1月1日 – 2015年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 營業活動現金流量

    +104.1%

    上期

    USD 93 百萬

    –

    本期

    USD 189.79 百萬

    –

    精確輸入與證據

    189794000 − 92997000 = 96797000 USD

    92997000 USD · 2014年1月1日 – 2014年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    189794000 USD · 2015年1月1日 – 2015年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 資本支出

    -1%

    上期

    USD 54.91 百萬

    –

    本期

    USD 54.35 百萬

    –

    精確輸入與證據

    54345000 − 54913000 = -568000 USD

    54913000 USD · 2014年1月1日 – 2014年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    54345000 USD · 2015年1月1日 – 2015年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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營收去向

一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。

2015 2015-01-01 – 2015-12-31

  • 營收 USD 2.68 billion 占營收的100%
  • 營運成本 計算得出 USD 2.54 billion 占營收的95%
  • 營業利益 USD 145.55 million 占營收的5.4%
  • 稅項、利息及其他 計算得出 USD 60.82 million 占營收的2.3%
  • 淨利 USD 84.73 million 占營收的3.2%

現金

  • 營業活動現金流量 USD 189.79 million 占營收的7.1%
  • 資本支出 USD 54.35 million 占營收的2%
  • 自由現金流 計算得出 USD 135.45 million 占營收的5%

各期占營收比例

  • 淨利
  • 稅項、利息及其他
  • 營運成本
  • 2006 96%
  • 2007 95%
  • 2008 95%
  • 2009 淨虧損：淨利為營收的−3.1%。
  • 2010 98%
  • 2011 96%
  • 2012 95%
  • 2013 94%
  • 2014 96%
  • 2015 95%
數值與來源
依年度報告期間查看營收構成
期間營收營運成本營業利益稅項、利息及其他淨利自由現金流來源
2006 2006-01-01 – 2006-12-311097041000 1052223000 計算得出 44818000 16274000 計算得出 28544000 -17811000 計算得出
來源
2007 2007-01-01 – 2007-12-311313846000 1254077000 計算得出 59769000 23899000 計算得出 35870000 38344000 計算得出
來源
2008 2008-01-01 – 2008-12-311544902000 1474262000 計算得出 70640000 28769000 計算得出 41871000 無法使用
來源
2009 2009-01-01 – 2009-12-311652139000 1602192000 計算得出 49947000 101743000 計算得出 -51796000 19916000 計算得出
來源
2010 2010-01-01 – 2010-12-311855839000 1810247000 計算得出 45592000 11055000 計算得出 34537000 -45623000 計算得出
來源
2011 2011-01-01 – 2011-12-311985577000 1909496000 計算得出 76081000 32142000 計算得出 43939000 70623000 計算得出
來源
2012 2012-01-01 – 2012-12-312013436000 1903635000 計算得出 109801000 43912000 計算得出 65889000 137291000 計算得出
來源
2013 2013-01-01 – 2013-12-312135372000 2009274000 計算得出 126098000 47472000 計算得出 78626000 59202000 計算得出
來源
2014 2014-01-01 – 2014-12-312311381000 2229261000 計算得出 82120000 48241000 計算得出 33879000 38084000 計算得出
來源
2015 2015-01-01 – 2015-12-312682396000 2536848000 計算得出 145548000 60816000 計算得出 84732000 135449000 計算得出
來源

金額為精確值，單位：USD。

成長

銷售額隨時間的變化及其變動速度。

營收

各完整財務期間申報的營業收入。

USD 26.8億 2015
營收歷史趨勢各完整財務期間申報的營業收入。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。29.0億21.7億14.5億7.2億0.0200620112015
數值與來源
營收數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2006營收1097041000
2007營收1313846000
2008營收1544902000
2009營收1652139000
2010營收1855839000
2011營收1985577000
2012營收2013436000
2013營收2135372000
2014營收2311381000
2015營收2682396000

營收成長率

相較於前一年相同財務期間的收入變化。

16.1% 2015
營收成長率歷史趨勢相較於前一年相同財務期間的收入變化。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。33.9%25.4%17.0%8.5%0.0%200620112015
數值與來源
營收成長率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2006年增31.4%
2007年增19.8%
2008年增17.6%
2009年增6.9%
2010年增12.3%
2011年增7%
2012年增1.4%
2013年增6.1%
2014年增8.2%
2015年增16.1%

利潤與現金

收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。

利潤率

營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。

營業利益率 5.4% 2015
淨利率 3.2% 2015
自由現金流量率 5% 2015
利潤率歷史趨勢營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。7.6%4.7%1.8%-1.0%-3.9%200620112015
  • 營業利益率
  • 淨利率
  • 自由現金流量率
數值與來源
利潤率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2006營業利益率4.1%
2007營業利益率4.5%
2008營業利益率4.6%
2009營業利益率3%
2010營業利益率2.5%
2011營業利益率3.8%
2012營業利益率5.5%
2013營業利益率5.9%
2014營業利益率3.6%
2015營業利益率5.4%
2006淨利率2.6%
2007淨利率2.7%
2008淨利率2.7%
2009淨利率-3.1%
2010淨利率1.9%
2011淨利率2.2%
2012淨利率3.3%
2013淨利率3.7%
2014淨利率1.5%
2015淨利率3.2%
2006自由現金流量率-1.6%
2007自由現金流量率2.9%
2008自由現金流量率未申報
2009自由現金流量率1.2%
2010自由現金流量率-2.5%
2011自由現金流量率3.6%
2012自由現金流量率6.8%
2013自由現金流量率2.8%
2014自由現金流量率1.6%
2015自由現金流量率5%

營業活動現金流量

公司日常營業活動所產生的現金。

USD 1.9億 2015
營業活動現金流量歷史趨勢公司日常營業活動所產生的現金。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。2.1億1.5億8372.5萬2220.5萬-3931.5萬200620112015
數值與來源
營業活動現金流量數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2006營業活動現金流量-3851000
2007營業活動現金流量72591000
2008營業活動現金流量未申報未記錄來源
2009營業活動現金流量61538000
2010營業活動現金流量-22344000
2011營業活動現金流量107166000
2012營業活動現金流量171840000
2013營業活動現金流量112126000
2014營業活動現金流量92997000
2015營業活動現金流量189794000

自由現金流

相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。

USD 1.4億 2015
自由現金流歷史趨勢相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。1.5億9887.9萬4583.4萬-721.1萬-6025.6萬200620112015
數值與來源
自由現金流數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2006自由現金流-17811000
2007自由現金流38344000
2008自由現金流無法使用未記錄來源
2009自由現金流19916000
2010自由現金流-45623000
2011自由現金流70623000
2012自由現金流137291000
2013自由現金流59202000
2014自由現金流38084000
2015自由現金流135449000

資產負債表

各期末的負債與短期償債能力。

負債資產比

總負債占總資產的比例。

78.1% 2015
負債資產比歷史趨勢總負債占總資產的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。88%66%44%22%0%200620112015
數值與來源
負債資產比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2006負債 / 資產44.7%
2007負債 / 資產49.7%
2008負債 / 資產61.3%
2009負債 / 資產76.9%
2010負債 / 資產68.4%
2011負債 / 資產63.1%
2012負債 / 資產74%
2013負債 / 資產71.1%
2014負債 / 資產81.8%
2015負債 / 資產78.1%

流動資產與流動負債之比

流動資產除以流動負債。

0.9× 2015
流動資產與流動負債之比歷史趨勢流動資產除以流動負債。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。1.97×1.48×0.99×0.49×0.00×200620112015
數值與來源
流動資產與流動負債之比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2006流動資產 / 流動負債1.82×
2007流動資產 / 流動負債1.46×
2008流動資產 / 流動負債0.94×
2009流動資產 / 流動負債0.8×
2010流動資產 / 流動負債1.19×
2011流動資產 / 流動負債1.15×
2012流動資產 / 流動負債0.83×
2013流動資產 / 流動負債1.09×
2014流動資產 / 流動負債1.01×
2015流動資產 / 流動負債0.9×

現金創造

比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。

依年度報告期間查看現金創造
期間淨利營業活動現金流量資本支出自由現金流
2006 2006-01-01 – 2006-12-31
USD 28.54 million
精確值

精確數值：28544000 USD

2006-01-01 – 2006-12-31: 28544000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 3.85 million
精確值

精確數值：-3851000 USD

2006-01-01 – 2006-12-31: -3851000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 13.96 million
精確值

精確數值：13960000 USD

2006-01-01 – 2006-12-31: 13960000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 17.81 million
計算過程與佐證

-3851000 − 13960000 USD

精確自由現金流：-17811000 USD

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2007 2007-01-01 – 2007-12-31
USD 35.87 million
精確值

精確數值：35870000 USD

2007-01-01 – 2007-12-31: 35870000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 72.59 million
精確值

精確數值：72591000 USD

2007-01-01 – 2007-12-31: 72591000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 34.25 million
精確值

精確數值：34247000 USD

2007-01-01 – 2007-12-31: 34247000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 38.34 million
計算過程與佐證

72591000 − 34247000 USD

精確自由現金流：38344000 USD

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2008 2008-01-01 – 2008-12-31
USD 41.87 million
精確值

精確數值：41871000 USD

2008-01-01 – 2008-12-31: 41871000 USD 檢視淨利 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少營業活動現金流量 + 資本支出，無法計算自由現金流。

2009 2009-01-01 – 2009-12-31
−USD 51.8 million
精確值

精確數值：-51796000 USD

2009-01-01 – 2009-12-31: -51796000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 61.54 million
精確值

精確數值：61538000 USD

2009-01-01 – 2009-12-31: 61538000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 41.62 million
精確值

精確數值：41622000 USD

2009-01-01 – 2009-12-31: 41622000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 19.92 million
計算過程與佐證

61538000 − 41622000 USD

精確自由現金流：19916000 USD

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2010 2010-01-01 – 2010-12-31
USD 34.54 million
精確值

精確數值：34537000 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: 34537000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 22.34 million
精確值

精確數值：-22344000 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: -22344000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 23.28 million
精確值

精確數值：23279000 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: 23279000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 45.62 million
計算過程與佐證

-22344000 − 23279000 USD

精確自由現金流：-45623000 USD

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2011 2011-01-01 – 2011-12-31
USD 43.94 million
精確值

精確數值：43939000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 43939000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 107.17 million
精確值

精確數值：107166000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 107166000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 36.54 million
精確值

精確數值：36543000 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 36543000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 70.62 million
計算過程與佐證

107166000 − 36543000 USD

精確自由現金流：70623000 USD

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2012 2012-01-01 – 2012-12-31
USD 65.89 million
精確值

精確數值：65889000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 65889000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 171.84 million
精確值

精確數值：171840000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 171840000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 34.55 million
精確值

精確數值：34549000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 34549000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 137.29 million
計算過程與佐證

171840000 − 34549000 USD

精確自由現金流：137291000 USD

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2013 2013-01-01 – 2013-12-31
USD 78.63 million
精確值

精確數值：78626000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 78626000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 112.13 million
精確值

精確數值：112126000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 112126000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 52.92 million
精確值

精確數值：52924000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 52924000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 59.2 million
計算過程與佐證

112126000 − 52924000 USD

精確自由現金流：59202000 USD

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2014 2014-01-01 – 2014-12-31
USD 33.88 million
精確值

精確數值：33879000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 33879000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 93 million
精確值

精確數值：92997000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 92997000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 54.91 million
精確值

精確數值：54913000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 54913000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 38.08 million
計算過程與佐證

92997000 − 54913000 USD

精確自由現金流：38084000 USD

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2015 2015-01-01 – 2015-12-31
USD 84.73 million
精確值

精確數值：84732000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 84732000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 189.79 million
精確值

精確數值：189794000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 189794000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 54.35 million
精確值

精確數值：54345000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 54345000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 135.45 million
計算過程與佐證

189794000 − 54345000 USD

精確自由現金流：135449000 USD

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資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。

資料集涵蓋範圍與公司識別碼

涵蓋範圍反映已處理至此 Fundies 資料集的申報文件，不代表所有來源文件均已載入。

50 份申報文件 · 3,103 最新數值 · 3,103 最初申報的數值

資料集發布日期 . 來源文件日期與報告期間分開顯示。

識別碼: 0001144354, 1144354, edgar:1144354

別名 HEARTLAND PAYMENT SYSTEMS INC