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PACIFIC HEALTH CARE ORGANIZATION INC

EDGAR
PFHO 季度報告 (10-Q) · 申報於 2026年8月4日

2025的年度合併營業收入：約 USD 671.5萬，採用最新申報的資料。 上一期（2024）約為 USD 606.5萬。

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Watchlist

最近季度

營收

177萬 USD

2026 Q2 · USD

精確輸入與證據

營業利益率

20.82%

2026 Q2 · %

精確輸入與證據
  • Operating Income: 369396 USD 來源
  • Revenue: 1774651 USD 來源

營業活動現金流量

-5230 USD

2026 Q2 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: 222793 USD 來源
  • Operating Cash Flow: 228027 USD 來源

自由現金流

-9760 USD

2026 Q2 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: 222793 USD 來源
  • Operating Cash Flow: 228027 USD 來源
  • Capital Expenditure: 4524 USD 來源
  • Capital Expenditure: 0 USD 來源
現金及約當現金
224萬 USD 來源
精確值

2239664 USD

含流動到期部分的長期債務
無法使用
流通在外股數
1280萬 shares 來源
精確值

12800000 shares

已報告股數變動

0.00% · 0 shares

已報告股數的年增減。股票分割、發行與回購均可能影響此值；它不單獨衡量員工薪酬或經濟稀釋。

精確輸入與證據
  • 12800000 shares · 2025年6月30日· 來源
  • 12800000 shares · 2026年6月30日· 來源

過去十二個月

最近四個完整季度相加，提供涵蓋最新季度業績的全年視圖。

營收

644萬 USD

2025年7月1日 – 2026年6月30日

精確輸入與證據
  • Revenue: 1586984 USD · 2025-07-01 – 2025-09-30 來源
  • Revenue: 6715175 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 來源
  • Revenue: 5132339 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 來源
  • Revenue: 1497704 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 來源
  • Revenue: 1774651 USD · 2026-04-01 – 2026-06-30 來源

淨利

97.9萬 USD

2025年7月1日 – 2026年6月30日

精確輸入與證據
  • Net income: 223002 USD · 2025-07-01 – 2025-09-30 來源
  • Net income: 1387647 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 來源
  • Net income: 1152572 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 來源
  • Net income: 193669 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 來源
  • Net income: 327008 USD · 2026-04-01 – 2026-06-30 來源

營業活動現金流量

59.8萬 USD

2025年7月1日 – 2026年6月30日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: 809710 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 來源
  • Operating cash flow: 785838 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 來源
  • Operating cash flow: 1160784 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 來源
  • Operating cash flow: 809710 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 來源
  • Operating cash flow: 228027 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 來源
  • Operating cash flow: 222793 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 來源
  • Operating cash flow: 228027 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 來源

資本支出

1.93萬 USD

2025年7月1日 – 2026年6月30日

精確輸入與證據
  • Capital expenditure: 9417 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 來源
  • Capital expenditure: 8510 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 來源
  • Capital expenditure: 23279 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 來源
  • Capital expenditure: 9417 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 來源
  • Capital expenditure: 0 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 來源
  • Capital expenditure: 4524 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 來源
  • Capital expenditure: 0 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 來源

自由現金流

57.8萬 USD

2025年7月1日 – 2026年6月30日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: 809710 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 來源
  • Operating cash flow: 785838 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 來源
  • Operating cash flow: 1160784 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 來源
  • Operating cash flow: 809710 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 來源
  • Operating cash flow: 228027 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 來源
  • Operating cash flow: 222793 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 來源
  • Operating cash flow: 228027 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 來源
  • Capital expenditure: 9417 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 來源
  • Capital expenditure: 8510 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 來源
  • Capital expenditure: 23279 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 來源
  • Capital expenditure: 9417 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 來源
  • Capital expenditure: 0 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 來源
  • Capital expenditure: 4524 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 來源
  • Capital expenditure: 0 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 來源

公司績效

最多十個完整會計年度 · 合併數值

包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。

最新記錄的申報文件： 2026年8月4日.

財務資料截至： 2025-12-31.

依財務指標檢視涵蓋情況
  • Revenue: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2025-12-31
  • Operating income: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2025-12-31
  • Net income: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2025-12-31
  • Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2025-12-31
  • Capital expenditure: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2025-12-31
  • Total assets: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2025-12-31
  • Total liabilities: 共 11 個期間，其中 10 個可用· 最新 2024-12-31
  • Current assets: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2025-12-31
  • Current liabilities: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2025-12-31
  • Cash and cash equivalents: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2025-12-31
  • long term debt: 此時間範圍內沒有相容數值
  • Shares outstanding: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2025-12-31

涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。

年增變化

最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。

  • 營收

    +10.7%

    上期

    USD 6.07 百萬

    –

    本期

    USD 6.72 百萬

    –

    精確輸入與證據

    6715175 − 6065390 = 649785 USD

    6065390 USD · 2024年1月1日 – 2024年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    6715175 USD · 2025年1月1日 – 2025年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 淨利

    +57%

    上期

    USD 883,584

    –

    本期

    USD 1.39 百萬

    –

    精確輸入與證據

    1387647 − 883584 = 504063 USD

    883584 USD · 2024年1月1日 – 2024年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    1387647 USD · 2025年1月1日 – 2025年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 營業活動現金流量

    +71.9%

    上期

    USD 675,084

    –

    本期

    USD 1.16 百萬

    –

    精確輸入與證據

    1160784 − 675084 = 485700 USD

    675084 USD · 2024年1月1日 – 2024年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    1160784 USD · 2025年1月1日 – 2025年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
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  • 資本支出

    +154.9%

    上期

    USD 9,131

    –

    本期

    USD 23,279

    –

    精確輸入與證據

    23279 − 9131 = 14148 USD

    9131 USD · 2024年1月1日 – 2024年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    23279 USD · 2025年1月1日 – 2025年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
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營收去向

一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。

2025 2025-01-01 – 2025-12-31

  • 營收 USD 6.72 million 占營收的100%
  • 營運成本 計算得出 USD 5.71 million 占營收的85%
  • 營業利益 USD 1 million 占營收的15%
  • 稅項、利息及其他 計算得出 −USD 386,609 占營收的−5.8%
  • 淨利 USD 1.39 million 占營收的21%

現金

  • 營業活動現金流量 USD 1.16 million 占營收的17%
  • 資本支出 USD 23,279 占營收的0.3%
  • 自由現金流 計算得出 USD 1.14 million 占營收的17%

各期占營收比例

  • 淨利
  • 稅項、利息及其他
  • 營運成本
  • 2016 10%83%
  • 2017 15%11%74%
  • 2018 20%72%
  • 2019 16%77%
  • 2020 9.1%86%
  • 2021 淨利高於營業利益，因此不繪製該劃分。
  • 2022 88%
  • 2023 淨利高於營業利益，因此不繪製該劃分。
  • 2024 淨利高於營業利益，因此不繪製該劃分。
  • 2025 淨利高於營業利益，因此不繪製該劃分。
數值與來源
依年度報告期間查看營收構成
期間營收營運成本營業利益稅項、利息及其他淨利自由現金流來源
2016 2016-01-01 – 2016-12-315687696 4718368 計算得出 969328 402580 計算得出 566748 1163755 計算得出
來源
2017 2017-01-01 – 2017-12-316505527 4818213 計算得出 1687314 722909 計算得出 964405 809454 計算得出
來源
2018 2018-01-01 – 2018-12-316796913 4907506 計算得出 1889407 529630 計算得出 1359777 1277359 計算得出
來源
2019 2019-01-01 – 2019-12-317330940 5650805 計算得出 1680135 482075 計算得出 1198060 1031657 計算得出
來源
2020 2020-01-01 – 2020-12-316042718 5222447 計算得出 820271 270701 計算得出 549570 933593 計算得出
來源
2021 2021-01-01 – 2021-12-315403110 4886635 計算得出 516475 -478545 計算得出 995020 368015 計算得出
來源
2022 2022-01-01 – 2022-12-315744957 5078833 計算得出 666124 173238 計算得出 492886 672370 計算得出
來源
2023 2023-01-01 – 2023-12-315629918 4951383 計算得出 678535 -89393 計算得出 767928 914843 計算得出
來源
2024 2024-01-01 – 2024-12-316065390 5212767 計算得出 852623 -30961 計算得出 883584 665953 計算得出
來源
2025 2025-01-01 – 2025-12-316715175 5714137 計算得出 1001038 -386609 計算得出 1387647 1137505 計算得出
來源

金額為精確值，單位：USD。

成長

銷售額隨時間的變化及其變動速度。

營收

各完整財務期間申報的營業收入。

USD 671.5萬 2025
營收歷史趨勢各完整財務期間申報的營業收入。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。791.7萬593.8萬395.9萬197.9萬0.0201620212025
數值與來源
營收數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2016營收5687696
2017營收6505527
2018營收6796913
2019營收7330940
2020營收6042718
2021營收5403110
2022營收5744957
2023營收5629918
2024營收6065390
2025營收6715175

營收成長率

相較於前一年相同財務期間的收入變化。

10.7% 2025
營收成長率歷史趨勢相較於前一年相同財務期間的收入變化。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。18%5%-8%-21%-34%201620212025
數值與來源
營收成長率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2016年增-30.8%
2017年增14.4%
2018年增4.5%
2019年增7.9%
2020年增-17.6%
2021年增-10.6%
2022年增6.3%
2023年增-2%
2024年增7.7%
2025年增10.7%

利潤與現金

收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。

利潤率

營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。

營業利益率 14.9% 2025
淨利率 20.7% 2025
自由現金流量率 16.9% 2025
利潤率歷史趨勢營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。30.0%22.5%15.0%7.5%0.0%201620212025
  • 營業利益率
  • 淨利率
  • 自由現金流量率
數值與來源
利潤率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2016營業利益率17%
2017營業利益率25.9%
2018營業利益率27.8%
2019營業利益率22.9%
2020營業利益率13.6%
2021營業利益率9.6%
2022營業利益率11.6%
2023營業利益率12.1%
2024營業利益率14.1%
2025營業利益率14.9%
2016淨利率10%
2017淨利率14.8%
2018淨利率20%
2019淨利率16.3%
2020淨利率9.1%
2021淨利率18.4%
2022淨利率8.6%
2023淨利率13.6%
2024淨利率14.6%
2025淨利率20.7%
2016自由現金流量率20.5%
2017自由現金流量率12.4%
2018自由現金流量率18.8%
2019自由現金流量率14.1%
2020自由現金流量率15.4%
2021自由現金流量率6.8%
2022自由現金流量率11.7%
2023自由現金流量率16.2%
2024自由現金流量率11%
2025自由現金流量率16.9%

營業活動現金流量

公司日常營業活動所產生的現金。

USD 116.1萬 2025
營業活動現金流量歷史趨勢公司日常營業活動所產生的現金。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。142.5萬106.8萬71.2萬35.6萬0.0201620212025
數值與來源
營業活動現金流量數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2016營業活動現金流量1206240
2017營業活動現金流量826120
2018營業活動現金流量1319093
2019營業活動現金流量1090825
2020營業活動現金流量987441
2021營業活動現金流量386391
2022營業活動現金流量711237
2023營業活動現金流量932359
2024營業活動現金流量675084
2025營業活動現金流量1160784

自由現金流

相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。

USD 113.8萬 2025
自由現金流歷史趨勢相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。138.0萬103.5萬69.0萬34.5萬0.0201620212025
數值與來源
自由現金流數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2016自由現金流1163755
2017自由現金流809454
2018自由現金流1277359
2019自由現金流1031657
2020自由現金流933593
2021自由現金流368015
2022自由現金流672370
2023自由現金流914843
2024自由現金流665953
2025自由現金流1137505

資產負債表

各期末的負債與短期償債能力。

負債資產比

總負債占總資產的比例。

6% 2024
負債資產比歷史趨勢總負債占總資產的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。12.4%9.3%6.2%3.1%0.0%201620212025-12-31
數值與來源
負債資產比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2016負債 / 資產8%
2017負債 / 資產7.4%
2018負債 / 資產5%
2019負債 / 資產9.5%
2020負債 / 資產11.5%
2021負債 / 資產4.5%
2022負債 / 資產6.1%
2023負債 / 資產8.1%
2024負債 / 資產6%
2025-12-31負債 / 資產未申報

流動資產與流動負債之比

流動資產除以流動負債。

34.45× 2025
流動資產與流動負債之比歷史趨勢流動資產除以流動負債。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。37.21×27.91×18.60×9.30×0.00×201620212025
數值與來源
流動資產與流動負債之比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2016流動資產 / 流動負債12.03×
2017流動資產 / 流動負債13.12×
2018流動資產 / 流動負債19.66×
2019流動資產 / 流動負債14×
2020流動資產 / 流動負債10.21×
2021流動資產 / 流動負債22.23×
2022流動資產 / 流動負債16.78×
2023流動資產 / 流動負債12.36×
2024流動資產 / 流動負債16.54×
2025流動資產 / 流動負債34.45×

現金創造

比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。

依年度報告期間查看現金創造
期間淨利營業活動現金流量資本支出自由現金流
2016 2016-01-01 – 2016-12-31
USD 566,748
精確值

精確數值：566748 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 566748 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 1.21 million
精確值

精確數值：1206240 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 1206240 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 42,485
精確值

精確數值：42485 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 42485 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 1.16 million
計算過程與佐證

1206240 − 42485 USD

精確自由現金流：1163755 USD

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2017 2017-01-01 – 2017-12-31
USD 964,405
精確值

精確數值：964405 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: 964405 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 826,120
精確值

精確數值：826120 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: 826120 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 16,666
精確值

精確數值：16666 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: 16666 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 809,454
計算過程與佐證

826120 − 16666 USD

精確自由現金流：809454 USD

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2018 2018-01-01 – 2018-12-31
USD 1.36 million
精確值

精確數值：1359777 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: 1359777 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 1.32 million
精確值

精確數值：1319093 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: 1319093 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 41,734
精確值

精確數值：41734 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: 41734 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 1.28 million
計算過程與佐證

1319093 − 41734 USD

精確自由現金流：1277359 USD

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2019 2019-01-01 – 2019-12-31
USD 1.2 million
精確值

精確數值：1198060 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 1198060 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 1.09 million
精確值

精確數值：1090825 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 1090825 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 59,168
精確值

精確數值：59168 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 59168 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 1.03 million
計算過程與佐證

1090825 − 59168 USD

精確自由現金流：1031657 USD

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
USD 549,570
精確值

精確數值：549570 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 549570 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 987,441
精確值

精確數值：987441 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 987441 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 53,848
精確值

精確數值：53848 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 53848 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 933,593
計算過程與佐證

987441 − 53848 USD

精確自由現金流：933593 USD

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
USD 995,020
精確值

精確數值：995020 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 995020 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 386,391
精確值

精確數值：386391 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 386391 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 18,376
精確值

精確數值：18376 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 18376 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 368,015
計算過程與佐證

386391 − 18376 USD

精確自由現金流：368015 USD

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2022 2022-01-01 – 2022-12-31
USD 492,886
精確值

精確數值：492886 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 492886 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 711,237
精確值

精確數值：711237 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 711237 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 38,867
精確值

精確數值：38867 USD

2022-01-01 – 2022-12-31: 38867 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 672,370
計算過程與佐證

711237 − 38867 USD

精確自由現金流：672370 USD

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2023 2023-01-01 – 2023-12-31
USD 767,928
精確值

精確數值：767928 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 767928 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 932,359
精確值

精確數值：932359 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 932359 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 17,516
精確值

精確數值：17516 USD

2023-01-01 – 2023-12-31: 17516 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 914,843
計算過程與佐證

932359 − 17516 USD

精確自由現金流：914843 USD

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2024 2024-01-01 – 2024-12-31
USD 883,584
精確值

精確數值：883584 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: 883584 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 675,084
精確值

精確數值：675084 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: 675084 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 9,131
精確值

精確數值：9131 USD

2024-01-01 – 2024-12-31: 9131 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 665,953
計算過程與佐證

675084 − 9131 USD

精確自由現金流：665953 USD

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2025 2025-01-01 – 2025-12-31
USD 1.39 million
精確值

精確數值：1387647 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: 1387647 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 1.16 million
精確值

精確數值：1160784 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: 1160784 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 23,279
精確值

精確數值：23279 USD

2025-01-01 – 2025-12-31: 23279 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 1.14 million
計算過程與佐證

1160784 − 23279 USD

精確自由現金流：1137505 USD

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資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。

資料集涵蓋範圍與公司識別碼

涵蓋範圍反映已處理至此 Fundies 資料集的申報文件，不代表所有來源文件均已載入。

98 份申報文件 · 4,174 最新數值 · 4,174 最初申報的數值

資料集發布日期 . 來源文件日期與報告期間分開顯示。

識別碼: 0001138476, 1138476, N/A, PFHO, edgar:1138476

別名 PACIFIC HEALTH CARE ORGANIZATION INC, PACIFIC HEALTH CARE ORGANIZATION, INC, PACIFIC HEALTH CARE ORGANIZATION, INC.