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OMNOVA SOLUTIONS INC

EDGAR
OMN 季度報告 (10-Q) · 申報於 2020年3月30日

此資料集包含 93 筆申報紀錄，申報日期為 1999年10月13日 至 2020年3月30日。可查看申報的財務數據；圖表涵蓋範圍依期間而異。

檢視已申報數值變更 與其他公司比較 歷史揭露 搜尋申報文件 業務部門
Watchlist

最近季度

營收

1.56億 USD

2020 Q1 · USD

精確輸入與證據

營業活動現金流量

-730萬 USD

2020 Q1 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: -7300000 USD 來源
現金及約當現金
4090萬 USD 來源
精確值

40900000 USD

含流動到期部分的長期債務
3.2億 USD 來源
精確值

319800000 USD

流通在外股數
4490萬 shares 來源
精確值

44900000 shares

已報告股數變動

0.22% · 10萬 shares

已報告股數的年增減。股票分割、發行與回購均可能影響此值；它不單獨衡量員工薪酬或經濟稀釋。

精確輸入與證據
  • 44800000 shares · 2019年2月28日· 來源
  • 44900000 shares · 2020年2月29日· 來源

過去十二個月

最近四個完整季度相加，提供涵蓋最新季度業績的全年視圖。

資本支出

2210萬 USD

2010年9月1日 – 2011年8月31日

精確輸入與證據
  • Capital expenditure: 14800000 USD · 2009-12-01 – 2010-11-30 來源
  • Capital expenditure: 8800000 USD · 2009-12-01 – 2010-08-31 來源
  • Capital expenditure: 4800000 USD · 2010-12-01 – 2011-02-28 來源
  • Capital expenditure: 11000000 USD · 2010-12-01 – 2011-05-31 來源
  • Capital expenditure: 4800000 USD · 2010-12-01 – 2011-02-28 來源
  • Capital expenditure: 16100000 USD · 2010-12-01 – 2011-08-31 來源
  • Capital expenditure: 11000000 USD · 2010-12-01 – 2011-05-31 來源

公司績效

最多十個完整會計年度 · 合併數值

包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。

最新記錄的申報文件： 2020年3月30日.

財務資料截至： 2019-11-30.

依財務指標檢視涵蓋情況
  • Revenue: 共 11 個期間，其中 10 個可用· 最新 2019-11-30
  • Operating income: 共 11 個期間，其中 10 個可用· 最新 2019-11-30
  • Net income: 共 11 個期間，其中 10 個可用· 最新 2019-11-30
  • Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 10 個可用· 最新 2019-11-30
  • Capital expenditure: 共 11 個期間，其中 7 個可用· 最新 2019-11-30
  • Total assets: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2019-11-30
  • Total liabilities: 共 11 個期間，其中 10 個可用· 最新 2019-11-30
  • Current assets: 共 11 個期間，其中 10 個可用· 最新 2019-11-30
  • Current liabilities: 共 11 個期間，其中 10 個可用· 最新 2019-11-30
  • Cash and cash equivalents: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2019-11-30
  • Long-term debt including current maturities: 共 11 個期間，其中 7 個可用· 最新 2017-11-30
  • Shares outstanding: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2019-11-30

涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。

年增變化

最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。

  • 營收

    -4.4%

    上期

    USD 769.8 百萬

    –

    本期

    USD 736.2 百萬

    –

    精確輸入與證據

    736200000 − 769800000 = -33600000 USD

    769800000 USD · 2017年12月1日 – 2018年11月30日

    檢視前期輸入值 前期來源

    736200000 USD · 2018年12月1日 – 2019年11月30日

    檢視本期輸入值 本期來源
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  • 淨利

    -208.2%

    上期

    USD 20.7 百萬

    –

    本期

    −USD 22.4 百萬

    –

    精確輸入與證據

    -22400000 − 20700000 = -43100000 USD

    20700000 USD · 2017年12月1日 – 2018年11月30日

    檢視前期輸入值 前期來源

    -22400000 USD · 2018年12月1日 – 2019年11月30日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 營業活動現金流量

    -57%

    上期

    USD 56.7 百萬

    –

    本期

    USD 24.4 百萬

    –

    精確輸入與證據

    24400000 − 56700000 = -32300000 USD

    56700000 USD · 2017年12月1日 – 2018年11月30日

    檢視前期輸入值 前期來源

    24400000 USD · 2018年12月1日 – 2019年11月30日

    檢視本期輸入值 本期來源
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  • 資本支出

    +39.1%

    上期

    USD 23.8 百萬

    –

    本期

    USD 33.1 百萬

    –

    精確輸入與證據

    33100000 − 23800000 = 9300000 USD

    23800000 USD · 2017年12月1日 – 2018年11月30日

    檢視前期輸入值 前期來源

    33100000 USD · 2018年12月1日 – 2019年11月30日

    檢視本期輸入值 本期來源
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營收去向

一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。

2019 2018-12-01 – 2019-11-30

  • 營收 USD 736.2 million 占營收的100%
  • 營運成本 計算得出 USD 685.8 million 占營收的93%
  • 營業利益 USD 50.4 million 占營收的6.8%
  • 稅項、利息及其他 計算得出 USD 72.8 million 占營收的9.9%
  • 淨利 −USD 22.4 million 占營收的−3%

現金

  • 營業活動現金流量 USD 24.4 million 占營收的3.3%
  • 資本支出 USD 33.1 million 占營收的4.5%
  • 自由現金流 計算得出 −USD 8.7 million 占營收的−1.2%

各期占營收比例

  • 淨利
  • 稅項、利息及其他
  • 營運成本
  • 2010 淨利高於營業利益，因此不繪製該劃分。
  • 2011 淨虧損：淨利為營收的−0.2%。
  • 2012 92%
  • 2013 92%
  • 2014 93%
  • 2015 淨虧損：淨利為營收的−2.1%。
  • 2016 淨虧損：淨利為營收的−0.1%。
  • 2017 淨虧損：淨利為營收的−11%。
  • 2018 92%
  • 2019 淨虧損：淨利為營收的−3%。
數值與來源
依年度報告期間查看營收構成
期間營收營運成本營業利益稅項、利息及其他淨利自由現金流來源
2010 2009-12-01 – 2010-11-30781700000 711600000 計算得出 70100000 -37800000 計算得出 107900000 36500000 計算得出
來源
2011 2010-12-01 – 2011-11-301201100000 1115900000 計算得出 85200000 88000000 計算得出 -2800000 無法使用
來源
2012 2011-12-01 – 2012-11-301125500000 1032100000 計算得出 93400000 65800000 計算得出 27600000 無法使用
來源
2013 2012-12-01 – 2013-11-301018100000 938400000 計算得出 79700000 60100000 計算得出 19600000 16900000 計算得出
來源
2014 2013-12-01 – 2014-11-30987400000 922000000 計算得出 65400000 53900000 計算得出 11500000 無法使用
來源
2015 2014-12-01 – 2015-11-30838000000 803200000 計算得出 34800000 52600000 計算得出 -17800000 無法使用
來源
2016 2015-12-01 – 2016-11-30759900000 691600000 計算得出 68300000 68700000 計算得出 -400000 25300000 計算得出
來源
2017 2016-12-01 – 2017-11-30783100000 735800000 計算得出 47300000 135100000 計算得出 -87800000 22700000 計算得出
來源
2018 2017-12-01 – 2018-11-30769800000 708900000 計算得出 60900000 40200000 計算得出 20700000 32900000 計算得出
來源
2019 2018-12-01 – 2019-11-30736200000 685800000 計算得出 50400000 72800000 計算得出 -22400000 -8700000 計算得出
來源

金額為精確值，單位：USD。

成長

銷售額隨時間的變化及其變動速度。

營收

各完整財務期間申報的營業收入。

USD 7.4億 2019
營收歷史趨勢各完整財務期間申報的營業收入。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。13.0億9.7億6.5億3.2億0.0201020152019
數值與來源
營收數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2010營收781700000
2011營收1201100000
2012營收1125500000
2013營收1018100000
2014營收987400000
2015營收838000000
2016營收759900000
2017營收783100000
2018營收769800000
2019營收736200000

營收成長率

相較於前一年相同財務期間的收入變化。

-4.4% 2019
營收成長率歷史趨勢相較於前一年相同財務期間的收入變化。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。59%39%19%-1%-21%201020152019
數值與來源
營收成長率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2010年增沒有可比較的上一期間
2011年增53.7%
2012年增-6.3%
2013年增-9.5%
2014年增-3%
2015年增-15.1%
2016年增-9.3%
2017年增3.1%
2018年增-1.7%
2019年增-4.4%

利潤與現金

收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。

利潤率

營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。

營業利益率 6.8% 2019
淨利率 -3% 2019
自由現金流量率 -1.2% 2019
利潤率歷史趨勢營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。15.8%8.6%1.3%-6.0%-13.2%201020152019
  • 營業利益率
  • 淨利率
  • 自由現金流量率
數值與來源
利潤率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2010營業利益率9%
2011營業利益率7.1%
2012營業利益率8.3%
2013營業利益率7.8%
2014營業利益率6.6%
2015營業利益率4.2%
2016營業利益率9%
2017營業利益率6%
2018營業利益率7.9%
2019營業利益率6.8%
2010淨利率13.8%
2011淨利率-0.2%
2012淨利率2.5%
2013淨利率1.9%
2014淨利率1.2%
2015淨利率-2.1%
2016淨利率-0.1%
2017淨利率-11.2%
2018淨利率2.7%
2019淨利率-3%
2010自由現金流量率4.7%
2011自由現金流量率未申報
2012自由現金流量率未申報
2013自由現金流量率1.7%
2014自由現金流量率未申報
2015自由現金流量率未申報
2016自由現金流量率3.3%
2017自由現金流量率2.9%
2018自由現金流量率4.3%
2019自由現金流量率-1.2%

營業活動現金流量

公司日常營業活動所產生的現金。

USD 2440萬 2019
營業活動現金流量歷史趨勢公司日常營業活動所產生的現金。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。7052.4萬5289.3萬3526.2萬1763.1萬0.0201020152019
數值與來源
營業活動現金流量數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2010營業活動現金流量51300000
2011營業活動現金流量15700000
2012營業活動現金流量65300000
2013營業活動現金流量45800000
2014營業活動現金流量15000000
2015營業活動現金流量43700000
2016營業活動現金流量50900000
2017營業活動現金流量47800000
2018營業活動現金流量56700000
2019營業活動現金流量24400000

自由現金流

相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。

USD -870萬 2019
自由現金流歷史趨勢相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。4011.6萬2700.8萬1390.0萬79.2萬-1231.6萬201020152019
數值與來源
自由現金流數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2010自由現金流36500000
2011自由現金流無法使用
2012自由現金流無法使用
2013自由現金流16900000
2014自由現金流無法使用
2015自由現金流無法使用
2016自由現金流25300000
2017自由現金流22700000
2018自由現金流32900000
2019自由現金流-8700000

資產負債表

各期末的負債與短期償債能力。

負債資產比

總負債占總資產的比例。

96.2% 2019
負債資產比歷史趨勢總負債占總資產的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。104%78%52%26%0%2010-11-3020152019
數值與來源
負債資產比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2010-11-30負債 / 資產未申報
2011負債 / 資產85.9%
2012負債 / 資產85.1%
2013負債 / 資產79.2%
2014負債 / 資產81.8%
2015負債 / 資產84.1%
2016負債 / 資產84%
2017負債 / 資產93.8%
2018負債 / 資產90.2%
2019負債 / 資產96.2%

流動資產與流動負債之比

流動資產除以流動負債。

2.04× 2019
流動資產與流動負債之比歷史趨勢流動資產除以流動負債。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。3.43×2.57×1.71×0.86×0.00×2010-11-3020152019
數值與來源
流動資產與流動負債之比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2010-11-30流動資產 / 流動負債未申報未記錄來源
2011流動資產 / 流動負債2.41×
2012流動資產 / 流動負債2.75×
2013流動資產 / 流動負債3.17×
2014流動資產 / 流動負債2.87×
2015流動資產 / 流動負債2.23×
2016流動資產 / 流動負債2.44×
2017流動資產 / 流動負債2.37×
2018流動資產 / 流動負債1.89×
2019流動資產 / 流動負債2.04×

現金創造

比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。

依年度報告期間查看現金創造
期間淨利營業活動現金流量資本支出自由現金流
2010 2009-12-01 – 2010-11-30
USD 107.9 million
精確值

精確數值：107900000 USD

2009-12-01 – 2010-11-30: 107900000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 51.3 million
精確值

精確數值：51300000 USD

2009-12-01 – 2010-11-30: 51300000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 14.8 million
精確值

精確數值：14800000 USD

2009-12-01 – 2010-11-30: 14800000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 36.5 million
計算過程與佐證

51300000 − 14800000 USD

精確自由現金流：36500000 USD

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2011 2010-12-01 – 2011-11-30
−USD 2.8 million
精確值

精確數值：-2800000 USD

2010-12-01 – 2011-11-30: -2800000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 15.7 million
精確值

精確數值：15700000 USD

2010-12-01 – 2011-11-30: 15700000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。

2012 2011-12-01 – 2012-11-30
USD 27.6 million
精確值

精確數值：27600000 USD

2011-12-01 – 2012-11-30: 27600000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 65.3 million
精確值

精確數值：65300000 USD

2011-12-01 – 2012-11-30: 65300000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。

2013 2012-12-01 – 2013-11-30
USD 19.6 million
精確值

精確數值：19600000 USD

2012-12-01 – 2013-11-30: 19600000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 45.8 million
精確值

精確數值：45800000 USD

2012-12-01 – 2013-11-30: 45800000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 28.9 million
精確值

精確數值：28900000 USD

2012-12-01 – 2013-11-30: 28900000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 16.9 million
計算過程與佐證

45800000 − 28900000 USD

精確自由現金流：16900000 USD

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2014 2013-12-01 – 2014-11-30
USD 11.5 million
精確值

精確數值：11500000 USD

2013-12-01 – 2014-11-30: 11500000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 15 million
精確值

精確數值：15000000 USD

2013-12-01 – 2014-11-30: 15000000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。

2015 2014-12-01 – 2015-11-30
−USD 17.8 million
精確值

精確數值：-17800000 USD

2014-12-01 – 2015-11-30: -17800000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 43.7 million
精確值

精確數值：43700000 USD

2014-12-01 – 2015-11-30: 43700000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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無法使用 此期間未申報。
無法使用

由於此期間缺少資本支出，無法計算自由現金流。

2016 2015-12-01 – 2016-11-30
−USD 400,000
精確值

精確數值：-400000 USD

2015-12-01 – 2016-11-30: -400000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 50.9 million
精確值

精確數值：50900000 USD

2015-12-01 – 2016-11-30: 50900000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 25.6 million
精確值

精確數值：25600000 USD

2015-12-01 – 2016-11-30: 25600000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 25.3 million
計算過程與佐證

50900000 − 25600000 USD

精確自由現金流：25300000 USD

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2017 2016-12-01 – 2017-11-30
−USD 87.8 million
精確值

精確數值：-87800000 USD

2016-12-01 – 2017-11-30: -87800000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 47.8 million
精確值

精確數值：47800000 USD

2016-12-01 – 2017-11-30: 47800000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 25.1 million
精確值

精確數值：25100000 USD

2016-12-01 – 2017-11-30: 25100000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 22.7 million
計算過程與佐證

47800000 − 25100000 USD

精確自由現金流：22700000 USD

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2018 2017-12-01 – 2018-11-30
USD 20.7 million
精確值

精確數值：20700000 USD

2017-12-01 – 2018-11-30: 20700000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 56.7 million
精確值

精確數值：56700000 USD

2017-12-01 – 2018-11-30: 56700000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 23.8 million
精確值

精確數值：23800000 USD

2017-12-01 – 2018-11-30: 23800000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 32.9 million
計算過程與佐證

56700000 − 23800000 USD

精確自由現金流：32900000 USD

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2019 2018-12-01 – 2019-11-30
−USD 22.4 million
精確值

精確數值：-22400000 USD

2018-12-01 – 2019-11-30: -22400000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 24.4 million
精確值

精確數值：24400000 USD

2018-12-01 – 2019-11-30: 24400000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 33.1 million
精確值

精確數值：33100000 USD

2018-12-01 – 2019-11-30: 33100000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 8.7 million
計算過程與佐證

24400000 − 33100000 USD

精確自由現金流：-8700000 USD

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資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。

資料集涵蓋範圍與公司識別碼

涵蓋範圍反映已處理至此 Fundies 資料集的申報文件，不代表所有來源文件均已載入。

93 份申報文件 · 5,278 最新數值 · 5,278 最初申報的數值

資料集發布日期 . 來源文件日期與報告期間分開顯示。

識別碼: 0001090061, 1090061, OMN, edgar:1090061

別名 OMNOVA SOLUTIONS INC, OMNOVA Solutions Inc, OMNOVA Solutions Inc.