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TIVO INC

EDGAR
TIVO 季度報告 (10-Q) · 申報於 2016年8月29日

此資料集包含 86 筆申報紀錄，申報日期為 1999年11月15日 至 2016年8月29日。可查看申報的財務數據；圖表涵蓋範圍依期間而異。

檢視已申報數值變更 與其他公司比較 歷史揭露 搜尋申報文件 業務部門
Watchlist

最近季度

營收

1.08億 USD

2017 Q2 · USD

精確輸入與證據

營業利益率

21.75%

2017 Q2 · %

精確輸入與證據
  • Operating Income: 23414000 USD 來源
  • Revenue: 107660000 USD 來源

營業活動現金流量

2440萬 USD

2017 Q2 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: 20215000 USD 來源
  • Operating Cash Flow: -4205000 USD 來源

自由現金流

2110萬 USD

2017 Q2 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: 20215000 USD 來源
  • Operating Cash Flow: -4205000 USD 來源
  • Capital Expenditure: 5785000 USD 來源
  • Capital Expenditure: 2418000 USD 來源
現金及約當現金
4.45億 USD 來源
精確值

444625000 USD

含流動到期部分的長期債務
1.86億 USD 來源
精確值

186024000 USD

流通在外股數
1億 shares 來源
精確值

100236552 shares

已報告股數變動

2.24% · 220萬 shares

已報告股數的年增減。股票分割、發行與回購均可能影響此值；它不單獨衡量員工薪酬或經濟稀釋。

精確輸入與證據
  • 98040609 shares · 2015年7月31日· 來源
  • 100236552 shares · 2016年7月31日· 來源

過去十二個月

最近四個完整季度相加，提供涵蓋最新季度業績的全年視圖。

營收

4.7億 USD

2015年8月1日 – 2016年7月31日

精確輸入與證據
  • Revenue: 132315000 USD · 2015-08-01 – 2015-10-31 來源
  • Revenue: 123109000 USD · 2015-11-01 – 2016-01-31 來源
  • Revenue: 107257000 USD · 2016-02-01 – 2016-04-30 來源
  • Revenue: 107660000 USD · 2016-05-01 – 2016-07-31 來源

淨利

2300萬 USD

2015年8月1日 – 2016年7月31日

精確輸入與證據
  • Net income: 5280000 USD · 2015-08-01 – 2015-10-31 來源
  • Net income: 199000 USD · 2015-11-01 – 2016-01-31 來源
  • Net income: 4155000 USD · 2016-02-01 – 2016-04-30 來源
  • Net income: 13385000 USD · 2016-05-01 – 2016-07-31 來源

營業活動現金流量

387萬 USD

2015年8月1日 – 2016年7月31日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: 23153000 USD · 2015-02-01 – 2015-10-31 來源
  • Operating cash flow: 16629000 USD · 2015-02-01 – 2015-07-31 來源
  • Operating cash flow: 288000 USD · 2015-02-01 – 2016-01-31 來源
  • Operating cash flow: 23153000 USD · 2015-02-01 – 2015-10-31 來源
  • Operating cash flow: -4205000 USD · 2016-02-01 – 2016-04-30 來源
  • Operating cash flow: 20215000 USD · 2016-02-01 – 2016-07-31 來源
  • Operating cash flow: -4205000 USD · 2016-02-01 – 2016-04-30 來源

資本支出

1080萬 USD

2015年8月1日 – 2016年7月31日

精確輸入與證據
  • Capital expenditure: 8163000 USD · 2015-02-01 – 2015-10-31 來源
  • Capital expenditure: 4884000 USD · 2015-02-01 – 2015-07-31 來源
  • Capital expenditure: 9885000 USD · 2015-02-01 – 2016-01-31 來源
  • Capital expenditure: 8163000 USD · 2015-02-01 – 2015-10-31 來源
  • Capital expenditure: 2418000 USD · 2016-02-01 – 2016-04-30 來源
  • Capital expenditure: 5785000 USD · 2016-02-01 – 2016-07-31 來源
  • Capital expenditure: 2418000 USD · 2016-02-01 – 2016-04-30 來源

自由現金流

-691萬 USD

2015年8月1日 – 2016年7月31日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: 23153000 USD · 2015-02-01 – 2015-10-31 來源
  • Operating cash flow: 16629000 USD · 2015-02-01 – 2015-07-31 來源
  • Operating cash flow: 288000 USD · 2015-02-01 – 2016-01-31 來源
  • Operating cash flow: 23153000 USD · 2015-02-01 – 2015-10-31 來源
  • Operating cash flow: -4205000 USD · 2016-02-01 – 2016-04-30 來源
  • Operating cash flow: 20215000 USD · 2016-02-01 – 2016-07-31 來源
  • Operating cash flow: -4205000 USD · 2016-02-01 – 2016-04-30 來源
  • Capital expenditure: 8163000 USD · 2015-02-01 – 2015-10-31 來源
  • Capital expenditure: 4884000 USD · 2015-02-01 – 2015-07-31 來源
  • Capital expenditure: 9885000 USD · 2015-02-01 – 2016-01-31 來源
  • Capital expenditure: 8163000 USD · 2015-02-01 – 2015-10-31 來源
  • Capital expenditure: 2418000 USD · 2016-02-01 – 2016-04-30 來源
  • Capital expenditure: 5785000 USD · 2016-02-01 – 2016-07-31 來源
  • Capital expenditure: 2418000 USD · 2016-02-01 – 2016-04-30 來源

公司績效

最多十個完整會計年度 · 合併數值

包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。

最新記錄的申報文件： 2016年8月29日.

財務資料截至： 2016-01-31.

依財務指標檢視涵蓋情況
  • Revenue: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2016-01-31
  • Operating income: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2016-01-31
  • Net income: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2016-01-31
  • Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2016-01-31
  • Capital expenditure: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2016-01-31
  • Total assets: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2016-01-31
  • Total liabilities: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2016-01-31
  • Current assets: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2016-01-31
  • Current liabilities: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2016-01-31
  • Cash and cash equivalents: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2016-01-31
  • Long-term debt including current maturities: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2016-01-31
  • Shares outstanding: 共 11 個期間，其中 7 個可用· 最新 2016-01-31

涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。

年增變化

最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。

  • 營收

    +8.4%

    上期

    USD 451.48 百萬

    –

    本期

    USD 489.61 百萬

    –

    精確輸入與證據

    489612000 − 451479000 = 38133000 USD

    451479000 USD · 2014年2月1日 – 2015年1月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    489612000 USD · 2015年2月1日 – 2016年1月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

    此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

  • 淨利

    -29.6%

    上期

    USD 30.83 百萬

    –

    本期

    USD 21.7 百萬

    –

    精確輸入與證據

    21697000 − 30832000 = -9135000 USD

    30832000 USD · 2014年2月1日 – 2015年1月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    21697000 USD · 2015年2月1日 – 2016年1月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 營業活動現金流量

    -98.7%

    上期

    USD 22.9 百萬

    –

    本期

    USD 288,000

    –

    精確輸入與證據

    288000 − 22901000 = -22613000 USD

    22901000 USD · 2014年2月1日 – 2015年1月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    288000 USD · 2015年2月1日 – 2016年1月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 資本支出

    +52.4%

    上期

    USD 6.49 百萬

    –

    本期

    USD 9.89 百萬

    –

    精確輸入與證據

    9885000 − 6488000 = 3397000 USD

    6488000 USD · 2014年2月1日 – 2015年1月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    9885000 USD · 2015年2月1日 – 2016年1月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

    此引用記錄了目前快照。頁面連結之後可能會顯示較新的版本。

營收去向

一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。

2016 2015-02-01 – 2016-01-31

  • 營收 USD 489.61 million 占營收的100%
  • 營收成本 USD 196.55 million 占營收的40%
  • 營業費用 USD 238.7 million 占營收的49%
  • 營業利益 USD 54.36 million 占營收的11%
  • 稅項、利息及其他 計算得出 USD 32.67 million 占營收的6.7%
  • 淨利 USD 21.7 million 占營收的4.4%

現金

  • 營業活動現金流量 USD 288,000 占營收的0.1%
  • 資本支出 USD 9.89 million 占營收的2%
  • 自由現金流 計算得出 −USD 9.6 million 占營收的−2%

各期占營收比例

  • 淨利
  • 稅項、利息及其他
  • 營運成本
  • 2007 營業虧損：營運成本為營收的121%。
  • 2008 營業虧損：營運成本為營收的113%。
  • 2009 淨利高於營業利益，因此不繪製該劃分。
  • 2010 營業虧損：營運成本為營收的111%。
  • 2011 營業虧損：營運成本為營收的139%。
  • 2012 43%54%
  • 2013 營業虧損：營運成本為營收的100%。
  • 2014 淨利高於營業利益，因此不繪製該劃分。
  • 2015 86%
  • 2016 89%
數值與來源
依年度報告期間查看營收構成
期間營收營運成本營業利益稅項、利息及其他淨利自由現金流來源
2007 2006-02-01 – 2007-01-31258921000 312521000 計算得出 -53600000 -4542000 計算得出 -49058000 -40848000 計算得出
來源
2008 2007-02-01 – 2008-01-31272676000 309166000 計算得出 -36490000 -4899000 計算得出 -31591000 -39512000 計算得出
來源
2009 2008-02-01 – 2009-01-31250186000 162830000 計算得出 87356000 -16755000 計算得出 104111000 101156000 計算得出
來源
2010 2009-02-01 – 2010-01-31238466000 263648000 計算得出 -25182000 -2146000 計算得出 -23036000 3084000 計算得出
來源
2011 2010-02-01 – 2011-01-31219608000 305208000 計算得出 -85600000 -1088000 計算得出 -84512000 -65397000 計算得出
來源
2012 2011-02-01 – 2012-01-31238179000 128849000 計算得出 109330000 7169000 計算得出 102161000 234283000 計算得出
來源
2013 2012-02-01 – 2013-01-31303908000 304215000 計算得出 -307000 4957000 計算得出 -5264000 40838000 計算得出
來源
2014 2013-02-01 – 2014-01-31406253000 298998000 計算得出 107255000 -164561000 計算得出 271816000 488718000 計算得出
來源
2015 2014-02-01 – 2015-01-31451479000 390452000 計算得出 61027000 30195000 計算得出 30832000 16413000 計算得出
來源
2016 2015-02-01 – 2016-01-31489612000 435250000 計算得出 54362000 32665000 計算得出 21697000 -9597000 計算得出
來源

金額為精確值，單位：USD。

成長

銷售額隨時間的變化及其變動速度。

營收

各完整財務期間申報的營業收入。

USD 4.9億 2016
營收歷史趨勢各完整財務期間申報的營業收入。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。5.3億4.0億2.6億1.3億0.0200720122016
數值與來源
營收數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2007營收258921000
2008營收272676000
2009營收250186000
2010營收238466000
2011營收219608000
2012營收238179000
2013營收303908000
2014營收406253000
2015營收451479000
2016營收489612000

營收成長率

相較於前一年相同財務期間的收入變化。

8.4% 2016
營收成長率歷史趨勢相較於前一年相同財務期間的收入變化。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。37%25%13%1%-12%200720122016
數值與來源
營收成長率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2007年增30.7%
2008年增5.3%
2009年增-8.2%
2010年增-4.7%
2011年增-7.9%
2012年增8.5%
2013年增27.6%
2014年增33.7%
2015年增11.1%
2016年增8.4%

利潤與現金

收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。

利潤率

營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。

營業利益率 11.1% 2016
淨利率 4.4% 2016
自由現金流量率 -2% 2016
利潤率歷史趨勢營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。133%87%41%-6%-52%200720122016
  • 營業利益率
  • 淨利率
  • 自由現金流量率
數值與來源
利潤率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2007營業利益率-20.7%
2008營業利益率-13.4%
2009營業利益率34.9%
2010營業利益率-10.6%
2011營業利益率-39%
2012營業利益率45.9%
2013營業利益率-0.1%
2014營業利益率26.4%
2015營業利益率13.5%
2016營業利益率11.1%
2007淨利率-18.9%
2008淨利率-11.6%
2009淨利率41.6%
2010淨利率-9.7%
2011淨利率-38.5%
2012淨利率42.9%
2013淨利率-1.7%
2014淨利率66.9%
2015淨利率6.8%
2016淨利率4.4%
2007自由現金流量率-15.8%
2008自由現金流量率-14.5%
2009自由現金流量率40.4%
2010自由現金流量率1.3%
2011自由現金流量率-29.8%
2012自由現金流量率98.4%
2013自由現金流量率13.4%
2014自由現金流量率120.3%
2015自由現金流量率3.6%
2016自由現金流量率-2%

營業活動現金流量

公司日常營業活動所產生的現金。

USD 28.8萬 2016
營業活動現金流量歷史趨勢公司日常營業活動所產生的現金。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。5.4億3.8億2.2億5756.6萬-1.0億200720122016
數值與來源
營業活動現金流量數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2007營業活動現金流量-33507000
2008營業活動現金流量-32090000
2009營業活動現金流量105705000
2010營業活動現金流量9580000
2011營業活動現金流量-58727000
2012營業活動現金流量239201000
2013營業活動現金流量47289000
2014營業活動現金流量495049000
2015營業活動現金流量22901000
2016營業活動現金流量288000

自由現金流

相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。

USD -959.7萬 2016
自由現金流歷史趨勢相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。5.3億3.7億2.1億5096.7萬-1.1億200720122016
數值與來源
自由現金流數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2007自由現金流-40848000
2008自由現金流-39512000
2009自由現金流101156000
2010自由現金流3084000
2011自由現金流-65397000
2012自由現金流234283000
2013自由現金流40838000
2014自由現金流488718000
2015自由現金流16413000
2016自由現金流-9597000

資產負債表

各期末的負債與短期償債能力。

負債資產比

總負債占總資產的比例。

68.4% 2016
負債資產比歷史趨勢總負債占總資產的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。99%75%50%25%0%200720122016
數值與來源
負債資產比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2007負債 / 資產92%
2008負債 / 資產90.4%
2009負債 / 資產41.8%
2010負債 / 資產36.6%
2011負債 / 資產41%
2012負債 / 資產56.5%
2013負債 / 資產55.4%
2014負債 / 資產57.8%
2015負債 / 資產73.7%
2016負債 / 資產68.4%

流動資產與流動負債之比

流動資產除以流動負債。

1.97× 2016
流動資產與流動負債之比歷史趨勢流動資產除以流動負債。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。5.20×3.90×2.60×1.30×0.00×200720122016
數值與來源
流動資產與流動負債之比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2007流動資產 / 流動負債1.32×
2008流動資產 / 流動負債1.25×
2009流動資產 / 流動負債2.9×
2010流動資產 / 流動負債3.34×
2011流動資產 / 流動負債3.17×
2012流動資產 / 流動負債4.45×
2013流動資產 / 流動負債3.96×
2014流動資產 / 流動負債4.82×
2015流動資產 / 流動負債3.39×
2016流動資產 / 流動負債1.97×

現金創造

比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。

依年度報告期間查看現金創造
期間淨利營業活動現金流量資本支出自由現金流
2007 2006-02-01 – 2007-01-31
−USD 49.06 million
精確值

精確數值：-49058000 USD

2006-02-01 – 2007-01-31: -49058000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 33.51 million
精確值

精確數值：-33507000 USD

2006-02-01 – 2007-01-31: -33507000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 7.34 million
精確值

精確數值：7341000 USD

2006-02-01 – 2007-01-31: 7341000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 40.85 million
計算過程與佐證

-33507000 − 7341000 USD

精確自由現金流：-40848000 USD

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2008 2007-02-01 – 2008-01-31
−USD 31.59 million
精確值

精確數值：-31591000 USD

2007-02-01 – 2008-01-31: -31591000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 32.09 million
精確值

精確數值：-32090000 USD

2007-02-01 – 2008-01-31: -32090000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 7.42 million
精確值

精確數值：7422000 USD

2007-02-01 – 2008-01-31: 7422000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 39.51 million
計算過程與佐證

-32090000 − 7422000 USD

精確自由現金流：-39512000 USD

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2009 2008-02-01 – 2009-01-31
USD 104.11 million
精確值

精確數值：104111000 USD

2008-02-01 – 2009-01-31: 104111000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 105.71 million
精確值

精確數值：105705000 USD

2008-02-01 – 2009-01-31: 105705000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 4.55 million
精確值

精確數值：4549000 USD

2008-02-01 – 2009-01-31: 4549000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 101.16 million
計算過程與佐證

105705000 − 4549000 USD

精確自由現金流：101156000 USD

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2010 2009-02-01 – 2010-01-31
−USD 23.04 million
精確值

精確數值：-23036000 USD

2009-02-01 – 2010-01-31: -23036000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 9.58 million
精確值

精確數值：9580000 USD

2009-02-01 – 2010-01-31: 9580000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 6.5 million
精確值

精確數值：6496000 USD

2009-02-01 – 2010-01-31: 6496000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 3.08 million
計算過程與佐證

9580000 − 6496000 USD

精確自由現金流：3084000 USD

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2011 2010-02-01 – 2011-01-31
−USD 84.51 million
精確值

精確數值：-84512000 USD

2010-02-01 – 2011-01-31: -84512000 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 58.73 million
精確值

精確數值：-58727000 USD

2010-02-01 – 2011-01-31: -58727000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 6.67 million
精確值

精確數值：6670000 USD

2010-02-01 – 2011-01-31: 6670000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 65.4 million
計算過程與佐證

-58727000 − 6670000 USD

精確自由現金流：-65397000 USD

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2012 2011-02-01 – 2012-01-31
USD 102.16 million
精確值

精確數值：102161000 USD

2011-02-01 – 2012-01-31: 102161000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 239.2 million
精確值

精確數值：239201000 USD

2011-02-01 – 2012-01-31: 239201000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 4.92 million
精確值

精確數值：4918000 USD

2011-02-01 – 2012-01-31: 4918000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 234.28 million
計算過程與佐證

239201000 − 4918000 USD

精確自由現金流：234283000 USD

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2013 2012-02-01 – 2013-01-31
−USD 5.26 million
精確值

精確數值：-5264000 USD

2012-02-01 – 2013-01-31: -5264000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 47.29 million
精確值

精確數值：47289000 USD

2012-02-01 – 2013-01-31: 47289000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 6.45 million
精確值

精確數值：6451000 USD

2012-02-01 – 2013-01-31: 6451000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 40.84 million
計算過程與佐證

47289000 − 6451000 USD

精確自由現金流：40838000 USD

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2014 2013-02-01 – 2014-01-31
USD 271.82 million
精確值

精確數值：271816000 USD

2013-02-01 – 2014-01-31: 271816000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 495.05 million
精確值

精確數值：495049000 USD

2013-02-01 – 2014-01-31: 495049000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 6.33 million
精確值

精確數值：6331000 USD

2013-02-01 – 2014-01-31: 6331000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 488.72 million
計算過程與佐證

495049000 − 6331000 USD

精確自由現金流：488718000 USD

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2015 2014-02-01 – 2015-01-31
USD 30.83 million
精確值

精確數值：30832000 USD

2014-02-01 – 2015-01-31: 30832000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 22.9 million
精確值

精確數值：22901000 USD

2014-02-01 – 2015-01-31: 22901000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 6.49 million
精確值

精確數值：6488000 USD

2014-02-01 – 2015-01-31: 6488000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 16.41 million
計算過程與佐證

22901000 − 6488000 USD

精確自由現金流：16413000 USD

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2016 2015-02-01 – 2016-01-31
USD 21.7 million
精確值

精確數值：21697000 USD

2015-02-01 – 2016-01-31: 21697000 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 288,000
精確值

精確數值：288000 USD

2015-02-01 – 2016-01-31: 288000 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 9.89 million
精確值

精確數值：9885000 USD

2015-02-01 – 2016-01-31: 9885000 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 9.6 million
計算過程與佐證

288000 − 9885000 USD

精確自由現金流：-9597000 USD

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資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。

資料集涵蓋範圍與公司識別碼

涵蓋範圍反映已處理至此 Fundies 資料集的申報文件，不代表所有來源文件均已載入。

86 份申報文件 · 2,573 最新數值 · 2,573 最初申報的數值

資料集發布日期 . 來源文件日期與報告期間分開顯示。

識別碼: 0001088825, 1088825, TIVO, edgar:1088825

別名 TIVO INC, TIVO SOLUTIONS INC.