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ECOSPHERE TECHNOLOGIES INC

EDGAR
季度報告 (10-Q) · 申報於 2017年11月20日

此資料集包含 97 筆申報紀錄，申報日期為 2001年7月27日 至 2017年11月20日。可查看申報的財務數據；圖表涵蓋範圍依期間而異。

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Watchlist

最近季度

營收

132萬 USD

2017 Q1 · USD

精確輸入與證據

營業利益率

-30.21%

2017 Q1 · %

精確輸入與證據
  • Operating Income: -397910 USD 來源
  • Revenue: 1317239 USD 來源

營業活動現金流量

-88.5萬 USD

2017 Q1 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: -885499 USD 來源

自由現金流

-106萬 USD

2017 Q1 · USD

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: -885499 USD 來源
  • Capital Expenditure: 173461 USD 來源
現金及約當現金
7760 USD 來源
精確值

7757 USD

含流動到期部分的長期債務
18.3萬 USD 來源
精確值

183194 USD

流通在外股數
1.8億 shares 來源
精確值

180284191 shares

已報告股數變動

8.54% · 1420萬 shares

已報告股數的年增減。股票分割、發行與回購均可能影響此值；它不單獨衡量員工薪酬或經濟稀釋。

精確輸入與證據
  • 166103677 shares · 2016年3月31日· 來源
  • 180284191 shares · 2017年3月31日· 來源

過去十二個月

最近四個完整季度相加，提供涵蓋最新季度業績的全年視圖。

營收

140萬 USD

2016年4月1日 – 2017年3月31日

精確輸入與證據
  • Revenue: 46449 USD · 2016-04-01 – 2016-06-30 來源
  • Revenue: 48632 USD · 2016-07-01 – 2016-09-30 來源
  • Revenue: 91157 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 來源
  • Revenue: 102061 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 來源
  • Revenue: 1317239 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 來源

淨利

-680萬 USD

2016年4月1日 – 2017年3月31日

精確輸入與證據
  • Net income: -3578154 USD · 2016-04-01 – 2016-06-30 來源
  • Net income: -1071917 USD · 2016-07-01 – 2016-09-30 來源
  • Net income: -8055966 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 來源
  • Net income: -6636704 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 來源
  • Net income: -735184 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 來源

營業活動現金流量

-347萬 USD

2016年4月1日 – 2017年3月31日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: -1414603 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 來源
  • Operating cash flow: -551593 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 來源
  • Operating cash flow: -2524298 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 來源
  • Operating cash flow: -1414603 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 來源
  • Operating cash flow: -3137122 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 來源
  • Operating cash flow: -2524298 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 來源
  • Operating cash flow: -885499 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 來源

資本支出

67.3萬 USD

2016年4月1日 – 2017年3月31日

精確輸入與證據
  • Capital expenditure: 40373 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 來源
  • Capital expenditure: 2080 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 來源
  • Capital expenditure: 201681 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 來源
  • Capital expenditure: 40373 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 來源
  • Capital expenditure: 501438 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 來源
  • Capital expenditure: 201681 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 來源
  • Capital expenditure: 173461 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 來源

自由現金流

-414萬 USD

2016年4月1日 – 2017年3月31日

精確輸入與證據
  • Operating cash flow: -1414603 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 來源
  • Operating cash flow: -551593 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 來源
  • Operating cash flow: -2524298 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 來源
  • Operating cash flow: -1414603 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 來源
  • Operating cash flow: -3137122 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 來源
  • Operating cash flow: -2524298 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 來源
  • Operating cash flow: -885499 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 來源
  • Capital expenditure: 40373 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 來源
  • Capital expenditure: 2080 USD · 2016-01-01 – 2016-03-31 來源
  • Capital expenditure: 201681 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 來源
  • Capital expenditure: 40373 USD · 2016-01-01 – 2016-06-30 來源
  • Capital expenditure: 501438 USD · 2016-01-01 – 2016-12-31 來源
  • Capital expenditure: 201681 USD · 2016-01-01 – 2016-09-30 來源
  • Capital expenditure: 173461 USD · 2017-01-01 – 2017-03-31 來源

公司績效

最多十個完整會計年度 · 合併數值

包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。

最新記錄的申報文件： 2017年11月20日.

財務資料截至： 2016-12-31.

依財務指標檢視涵蓋情況
  • Revenue: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2016-12-31
  • Operating income: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2016-12-31
  • Net income: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2016-12-31
  • Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2016-12-31
  • Capital expenditure: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2016-12-31
  • Total assets: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2016-12-31
  • Total liabilities: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2016-12-31
  • Current assets: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2016-12-31
  • Current liabilities: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2016-12-31
  • Cash and cash equivalents: 共 11 個期間，其中 11 個可用· 最新 2016-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 共 11 個期間，其中 1 個可用· 最新 2012-12-31
  • Shares outstanding: 共 11 個期間，其中 7 個可用· 最新 2016-12-31

涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。

年增變化

最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。

  • 營收

    -87.4%

    上期

    USD 721,179

    –

    本期

    USD 91,157

    –

    精確輸入與證據

    91157 − 721179 = -630022 USD

    721179 USD · 2015年1月1日 – 2015年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    91157 USD · 2016年1月1日 – 2016年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
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  • 淨利

    +USD 15.09 百萬

    上期

    −USD 23.15 百萬

    –

    本期

    −USD 8.06 百萬

    –

    精確輸入與證據

    -8055966 − -23150513 = 15094547 USD

    -23150513 USD · 2015年1月1日 – 2015年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    -8055966 USD · 2016年1月1日 – 2016年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 營業活動現金流量

    −USD 1.38 百萬

    上期

    −USD 1.76 百萬

    –

    本期

    −USD 3.14 百萬

    –

    精確輸入與證據

    -3137122 − -1761946 = -1375176 USD

    -1761946 USD · 2015年1月1日 – 2015年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    -3137122 USD · 2016年1月1日 – 2016年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 資本支出

    +5,472.2%

    上期

    USD 8,999

    –

    本期

    USD 501,438

    –

    精確輸入與證據

    501438 − 8999 = 492439 USD

    8999 USD · 2015年1月1日 – 2015年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    501438 USD · 2016年1月1日 – 2016年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
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營收去向

一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。

2016 2016-01-01 – 2016-12-31

  • 營收 USD 91,157 占營收的100%
  • 營運成本 計算得出 USD 5.11 million 占營收的5,606%
  • 營業利益 −USD 5.02 million 占營收的−5,506%
  • 稅項、利息及其他 計算得出 USD 3.04 million 占營收的3,332%
  • 淨利 −USD 8.06 million 占營收的−8,837%

現金

  • 營業活動現金流量 −USD 3.14 million 占營收的−3,441%
  • 資本支出 USD 501,438 占營收的550%
  • 自由現金流 計算得出 −USD 3.64 million 占營收的−3,992%

各期占營收比例

  • 淨利
  • 稅項、利息及其他
  • 營運成本
  • 2007 營業虧損：營運成本為營收的112%。
  • 2008 營業虧損：營運成本為營收的2,529%。
  • 2009 營業虧損：營運成本為營收的651%。
  • 2010 營業虧損：營運成本為營收的196%。
  • 2011 營業虧損：營運成本為營收的125%。
  • 2012 96%
  • 2013 營業虧損：營運成本為營收的225%。
  • 2014 營業虧損：營運成本為營收的693%。
  • 2015 營業虧損：營運成本為營收的811%。
  • 2016 營業虧損：營運成本為營收的5,606%。
數值與來源
依年度報告期間查看營收構成
期間營收營運成本營業利益稅項、利息及其他淨利自由現金流來源
2007 2007-01-01 – 2007-12-316009377 6757975 計算得出 -748598 5812722 計算得出 -6561320 2733884 計算得出
來源
2008 2008-01-01 – 2008-12-31247202 6252426 計算得出 -6005224 5688432 計算得出 -11693656 -5964486 計算得出
來源
2009 2009-01-01 – 2009-12-311760129 11464315 計算得出 -9704186 9465134 計算得出 -19169320 -4526532 計算得出
來源
2010 2010-01-01 – 2010-12-318964484 17575512 計算得出 -8611028 14154456 計算得出 -22765484 -1509649 計算得出
來源
2011 2011-01-01 – 2011-12-3121088159 26428401 計算得出 -5340242 624357 計算得出 -5964599 1988441 計算得出
來源
2012 2012-01-01 – 2012-12-3131132298 29967088 計算得出 1165210 213956 計算得出 951254 3495836 計算得出
來源
2013 2013-01-01 – 2013-12-316719815 15136269 計算得出 -8416454 -27503160 計算得出 19086706 -10711033 計算得出
來源
2014 2014-01-01 – 2014-12-311119879 7758485 計算得出 -6638606 4940609 計算得出 -11579215 -4729175 計算得出
來源
2015 2015-01-01 – 2015-12-31721179 5852188 計算得出 -5131009 18019504 計算得出 -23150513 -1770945 計算得出
來源
2016 2016-01-01 – 2016-12-3191157 5109988 計算得出 -5018831 3037135 計算得出 -8055966 -3638560 計算得出
來源

金額為精確值，單位：USD。

成長

銷售額隨時間的變化及其變動速度。

營收

各完整財務期間申報的營業收入。

USD 9.1萬 2016
營收歷史趨勢各完整財務期間申報的營業收入。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。3362.3萬2521.7萬1681.1萬840.6萬0.0200720122016
數值與來源
營收數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2007營收6009377
2008營收247202
2009營收1760129
2010營收8964484
2011營收21088159
2012營收31132298
2013營收6719815
2014營收1119879
2015營收721179
2016營收91157

營收成長率

相較於前一年相同財務期間的收入變化。

-87.4% 2016
營收成長率歷史趨勢相較於前一年相同財務期間的收入變化。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。669%463%258%53%-153%200720122016
數值與來源
營收成長率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2007年增148.9%
2008年增-95.9%
2009年增612%
2010年增409.3%
2011年增135.2%
2012年增47.6%
2013年增-78.4%
2014年增-83.3%
2015年增-35.6%
2016年增-87.4%

利潤與現金

收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。

利潤率

營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。

營業利益率 -5,505.7% 2016
淨利率 -8,837.5% 2016
自由現金流量率 -3,991.5% 2016
利潤率歷史趨勢營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。1,014%-1,631%-4,277%-6,922%-9,567%200720122016
  • 營業利益率
  • 淨利率
  • 自由現金流量率
數值與來源
利潤率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2007營業利益率-12.5%
2008營業利益率-2,429.3%
2009營業利益率-551.3%
2010營業利益率-96.1%
2011營業利益率-25.3%
2012營業利益率3.7%
2013營業利益率-125.2%
2014營業利益率-592.8%
2015營業利益率-711.5%
2016營業利益率-5,505.7%
2007淨利率-109.2%
2008淨利率-4,730.4%
2009淨利率-1,089.1%
2010淨利率-254%
2011淨利率-28.3%
2012淨利率3.1%
2013淨利率284%
2014淨利率-1,034%
2015淨利率-3,210.1%
2016淨利率-8,837.5%
2007自由現金流量率45.5%
2008自由現金流量率-2,412.8%
2009自由現金流量率-257.2%
2010自由現金流量率-16.8%
2011自由現金流量率9.4%
2012自由現金流量率11.2%
2013自由現金流量率-159.4%
2014自由現金流量率-422.3%
2015自由現金流量率-245.6%
2016自由現金流量率-3,991.5%

營業活動現金流量

公司日常營業活動所產生的現金。

USD -313.7萬 2016
營業活動現金流量歷史趨勢公司日常營業活動所產生的現金。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。500.0萬90.1萬-319.8萬-729.6萬-1139.5萬200720122016
數值與來源
營業活動現金流量數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2007營業活動現金流量3234134
2008營業活動現金流量-4379171
2009營業活動現金流量-4342143
2010營業活動現金流量-1267206
2011營業活動現金流量2610681
2012營業活動現金流量3869222
2013營業活動現金流量-10264309
2014營業活動現金流量-4550454
2015營業活動現金流量-1761946
2016營業活動現金流量-3137122

自由現金流

相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。

USD -363.9萬 2016
自由現金流歷史趨勢相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。463.2萬51.2萬-360.8萬-772.8萬-1184.8萬200720122016
數值與來源
自由現金流數值與來源佐證
期間序列數值(USD)來源證據
2007自由現金流2733884
2008自由現金流-5964486
2009自由現金流-4526532
2010自由現金流-1509649
2011自由現金流1988441
2012自由現金流3495836
2013自由現金流-10711033
2014自由現金流-4729175
2015自由現金流-1770945
2016自由現金流-3638560

資產負債表

各期末的負債與短期償債能力。

負債資產比

總負債占總資產的比例。

641.2% 2016
負債資產比歷史趨勢總負債占總資產的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。692%519%346%173%0%200720122016
數值與來源
負債資產比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2007負債 / 資產349.8%
2008負債 / 資產309.3%
2009負債 / 資產157.4%
2010負債 / 資產76.7%
2011負債 / 資產53.8%
2012負債 / 資產43.5%
2013負債 / 資產11.8%
2014負債 / 資產25.4%
2015負債 / 資產504.4%
2016負債 / 資產641.2%

流動資產與流動負債之比

流動資產除以流動負債。

0.07× 2016
流動資產與流動負債之比歷史趨勢流動資產除以流動負債。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。1.59×1.19×0.79×0.40×0.00×200720122016
數值與來源
流動資產與流動負債之比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2007流動資產 / 流動負債0.13×
2008流動資產 / 流動負債0.07×
2009流動資產 / 流動負債0.16×
2010流動資產 / 流動負債0.13×
2011流動資產 / 流動負債1.03×
2012流動資產 / 流動負債1.27×
2013流動資產 / 流動負債1.47×
2014流動資產 / 流動負債0.21×
2015流動資產 / 流動負債0.09×
2016流動資產 / 流動負債0.07×

現金創造

比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。

依年度報告期間查看現金創造
期間淨利營業活動現金流量資本支出自由現金流
2007 2007-01-01 – 2007-12-31
−USD 6.56 million
精確值

精確數值：-6561320 USD

2007-01-01 – 2007-12-31: -6561320 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 3.23 million
精確值

精確數值：3234134 USD

2007-01-01 – 2007-12-31: 3234134 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 500,250
精確值

精確數值：500250 USD

2007-01-01 – 2007-12-31: 500250 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 2.73 million
計算過程與佐證

3234134 − 500250 USD

精確自由現金流：2733884 USD

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2008 2008-01-01 – 2008-12-31
−USD 11.69 million
精確值

精確數值：-11693656 USD

2008-01-01 – 2008-12-31: -11693656 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 4.38 million
精確值

精確數值：-4379171 USD

2008-01-01 – 2008-12-31: -4379171 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 1.59 million
精確值

精確數值：1585315 USD

2008-01-01 – 2008-12-31: 1585315 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 5.96 million
計算過程與佐證

-4379171 − 1585315 USD

精確自由現金流：-5964486 USD

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2009 2009-01-01 – 2009-12-31
−USD 19.17 million
精確值

精確數值：-19169320 USD

2009-01-01 – 2009-12-31: -19169320 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 4.34 million
精確值

精確數值：-4342143 USD

2009-01-01 – 2009-12-31: -4342143 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 184,389
精確值

精確數值：184389 USD

2009-01-01 – 2009-12-31: 184389 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 4.53 million
計算過程與佐證

-4342143 − 184389 USD

精確自由現金流：-4526532 USD

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2010 2010-01-01 – 2010-12-31
−USD 22.77 million
精確值

精確數值：-22765484 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: -22765484 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 1.27 million
精確值

精確數值：-1267206 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: -1267206 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 242,443
精確值

精確數值：242443 USD

2010-01-01 – 2010-12-31: 242443 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 1.51 million
計算過程與佐證

-1267206 − 242443 USD

精確自由現金流：-1509649 USD

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2011 2011-01-01 – 2011-12-31
−USD 5.96 million
精確值

精確數值：-5964599 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: -5964599 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 2.61 million
精確值

精確數值：2610681 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 2610681 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 622,240
精確值

精確數值：622240 USD

2011-01-01 – 2011-12-31: 622240 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 1.99 million
計算過程與佐證

2610681 − 622240 USD

精確自由現金流：1988441 USD

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2012 2012-01-01 – 2012-12-31
USD 951,254
精確值

精確數值：951254 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 951254 USD 檢視淨利 開啟來源
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USD 3.87 million
精確值

精確數值：3869222 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 3869222 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 373,386
精確值

精確數值：373386 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 373386 USD 檢視資本支出 開啟來源
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USD 3.5 million
計算過程與佐證

3869222 − 373386 USD

精確自由現金流：3495836 USD

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2013 2013-01-01 – 2013-12-31
USD 19.09 million
精確值

精確數值：19086706 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 19086706 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 10.26 million
精確值

精確數值：-10264309 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: -10264309 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 446,724
精確值

精確數值：446724 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 446724 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 10.71 million
計算過程與佐證

-10264309 − 446724 USD

精確自由現金流：-10711033 USD

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2014 2014-01-01 – 2014-12-31
−USD 11.58 million
精確值

精確數值：-11579215 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -11579215 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 4.55 million
精確值

精確數值：-4550454 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: -4550454 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 178,721
精確值

精確數值：178721 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 178721 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 4.73 million
計算過程與佐證

-4550454 − 178721 USD

精確自由現金流：-4729175 USD

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2015 2015-01-01 – 2015-12-31
−USD 23.15 million
精確值

精確數值：-23150513 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: -23150513 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 1.76 million
精確值

精確數值：-1761946 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: -1761946 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 8,999
精確值

精確數值：8999 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 8999 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 1.77 million
計算過程與佐證

-1761946 − 8999 USD

精確自由現金流：-1770945 USD

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2016 2016-01-01 – 2016-12-31
−USD 8.06 million
精確值

精確數值：-8055966 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: -8055966 USD 檢視淨利 開啟來源
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−USD 3.14 million
精確值

精確數值：-3137122 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: -3137122 USD 檢視營業現金流 開啟來源
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USD 501,438
精確值

精確數值：501438 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 501438 USD 檢視資本支出 開啟來源
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−USD 3.64 million
計算過程與佐證

-3137122 − 501438 USD

精確自由現金流：-3638560 USD

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資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。

資料集涵蓋範圍與公司識別碼

涵蓋範圍反映已處理至此 Fundies 資料集的申報文件，不代表所有來源文件均已載入。

97 份申報文件 · 2,018 最新數值 · 2,018 最初申報的數值

資料集發布日期 . 來源文件日期與報告期間分開顯示。

識別碼: 0001071760, 1071760, edgar:1071760

別名 ECOSPHERE TECHNOLOGIES INC, ULTRASTRIP SYSTEMS INC