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ULTRAPETROL BAHAMAS LTD

EDGAR
外國發行人報告 (6-K) · 申報於 2017年4月10日

此資料集包含 207 筆申報紀錄，申報日期為 2009年1月5日 至 2017年4月10日。可查看申報的財務數據；圖表涵蓋範圍依期間而異。

檢視已申報數值變更 與其他公司比較 歷史揭露 搜尋申報文件 業務部門
Watchlist

最近財政年度

營收

3.47億 U002

2015 · U002

精確輸入與證據
  • Revenue: 347477000 U002 來源

營業利益率

-0.06%

2015 · %

精確輸入與證據
  • Operating Income: -218000 U002 來源
  • Revenue: 347477000 U002 來源

營業活動現金流量

3700萬 U002

2015 · U002

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: 37000000 U002 來源

自由現金流

1270萬 U002

2015 · U002

精確輸入與證據
  • Operating Cash Flow: 37000000 U002 來源
  • Capital Expenditure: 24324000 U002 來源
現金及約當現金
4520萬 U002 來源
精確值

45193000 U002

含流動到期部分的長期債務
4.64億 U002 來源
精確值

463548000 U002

流通在外股數
1.41億 U001 來源
精確值

140729487 U001

已報告股數變動

0.22% · 31萬 U001

已報告股數的年增減。股票分割、發行與回購均可能影響此值；它不單獨衡量員工薪酬或經濟稀釋。

精確輸入與證據
  • 140419487 U001 · 2014年12月31日· 來源
  • 140729487 U001 · 2015年12月31日· 來源

公司績效

最多十個完整會計年度 · 合併數值

包含對較早期間的後續修訂。 年度圖表不包含不完整年度。

最新記錄的申報文件： 2017年4月10日.

財務資料截至： 2015-12-31.

依財務指標檢視涵蓋情況
  • Revenue: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2015-12-31
  • Operating income: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2015-12-31
  • Net income: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2015-12-31
  • Operating cash flow: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2015-12-31
  • Capital expenditure: 共 11 個期間，其中 4 個可用· 最新 2015-12-31
  • Total assets: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2015-12-31
  • Total liabilities: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2015-12-31
  • Current assets: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2015-12-31
  • Current liabilities: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2015-12-31
  • Cash and cash equivalents: 共 11 個期間，其中 5 個可用· 最新 2015-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2015-12-31
  • Shares outstanding: 共 11 個期間，其中 3 個可用· 最新 2015-12-31

涵蓋範圍表示此快照中保留的數值。缺漏值不代表零；載入限制會另行說明。

年增變化

最近完整年度 與一年前的對應期間進行比較。這些是測量到的變化，無法證明其業務原因。

  • 營收

    -4.5%

    上期

    U002 363.68 百萬

    –

    本期

    U002 347.48 百萬

    –

    精確輸入與證據

    347477000 − 363675000 = -16198000 U002

    363675000 U002 · 2014年1月1日 – 2014年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    347477000 U002 · 2015年1月1日 – 2015年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
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  • 淨利

    +U002 4.27 百萬

    上期

    −U002 52.28 百萬

    –

    本期

    −U002 48 百萬

    –

    精確輸入與證據

    -48004000 − -52276000 = 4272000 U002

    -52276000 U002 · 2014年1月1日 – 2014年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    -48004000 U002 · 2015年1月1日 – 2015年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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  • 營業活動現金流量

    +5%

    上期

    U002 35.25 百萬

    –

    本期

    U002 37 百萬

    –

    精確輸入與證據

    37000000 − 35254000 = 1746000 U002

    35254000 U002 · 2014年1月1日 – 2014年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    37000000 U002 · 2015年1月1日 – 2015年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
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  • 資本支出

    -58.9%

    上期

    U002 59.23 百萬

    –

    本期

    U002 24.32 百萬

    –

    精確輸入與證據

    24324000 − 59234000 = -34910000 U002

    59234000 U002 · 2014年1月1日 – 2014年12月31日

    檢視前期輸入值 前期來源

    24324000 U002 · 2015年1月1日 – 2015年12月31日

    檢視本期輸入值 本期來源
    分享或引用

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營收去向

一個期間的營收如何分攤為各項成本，以及剩餘多少成為利潤。標示「推導值」的項目由已揭露數字相減得出。

2015 2015-01-01 – 2015-12-31

  • 營收 U002 347.48 million 占營收的100%
  • 營運成本 計算得出 U002 347.7 million 占營收的100%
  • 營業利益 −U002 218,000 占營收的−0.1%
  • 稅項、利息及其他 計算得出 U002 47.79 million 占營收的14%
  • 淨利 −U002 48 million 占營收的−14%

現金

  • 營業活動現金流量 U002 37 million 占營收的11%
  • 資本支出 U002 24.32 million 占營收的7%
  • 自由現金流 計算得出 U002 12.68 million 占營收的3.6%

各期占營收比例

  • 淨利
  • 稅項、利息及其他
  • 營運成本
  • 2012 營業虧損：營運成本為營收的108%。
  • 2013 91%
  • 2014 營業虧損：營運成本為營收的104%。
  • 2015 營業虧損：營運成本為營收的100%。
數值與來源
依年度報告期間查看營收構成
期間營收營運成本營業利益稅項、利息及其他淨利自由現金流來源
2012 2012-01-01 – 2012-12-31313169000 338288000 計算得出 -25119000 38538000 計算得出 -63657000 -54855000 計算得出
來源
2013 2013-01-01 – 2013-12-31411217000 376051000 計算得出 35166000 27798000 計算得出 7368000 -110289000 計算得出
來源
2014 2014-01-01 – 2014-12-31363675000 377014000 計算得出 -13339000 38937000 計算得出 -52276000 -23980000 計算得出
來源
2015 2015-01-01 – 2015-12-31347477000 347695000 計算得出 -218000 47786000 計算得出 -48004000 12676000 計算得出
來源

金額為精確值，單位：U002。

成長

銷售額隨時間的變化及其變動速度。

營收

各完整財務期間申報的營業收入。

U002 3.5億 2015
營收歷史趨勢各完整財務期間申報的營業收入。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。4.4億3.3億2.2億1.1億0.02012201320142015
數值與來源
營收數值與來源佐證
期間序列數值(U002)來源證據
2012營收313169000
2013營收411217000
2014營收363675000
2015營收347477000

營收成長率

相較於前一年相同財務期間的收入變化。

-4.5% 2015
營收成長率歷史趨勢相較於前一年相同財務期間的收入變化。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。35%22%10%-3%-15%2012201320142015
數值與來源
營收成長率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2012年增沒有可比較的上一期間
2013年增31.3%
2014年增-11.6%
2015年增-4.5%

利潤與現金

收入中有多少轉化為利潤，以及營業活動產生多少現金。

利潤率

營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。

營業利益率 -0.1% 2015
淨利率 -13.8% 2015
自由現金流量率 3.6% 2015
利潤率歷史趨勢營業利益、淨利和自由現金流量占營收的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。11%1%-9%-19%-30%2012201320142015
  • 營業利益率
  • 淨利率
  • 自由現金流量率
數值與來源
利潤率數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2012營業利益率-8%
2013營業利益率8.6%
2014營業利益率-3.7%
2015營業利益率-0.1%
2012淨利率-20.3%
2013淨利率1.8%
2014淨利率-14.4%
2015淨利率-13.8%
2012自由現金流量率-17.5%
2013自由現金流量率-26.8%
2014自由現金流量率-6.6%
2015自由現金流量率3.6%

營業活動現金流量

公司日常營業活動所產生的現金。

U002 3700萬 2015
營業活動現金流量歷史趨勢公司日常營業活動所產生的現金。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。4027.5萬2840.4萬1653.3萬466.1萬-721.0萬2012201320142015
數值與來源
營業活動現金流量數值與來源佐證
期間序列數值(U002)來源證據
2012營業活動現金流量-3935000
2013營業活動現金流量19847000
2014營業活動現金流量35254000
2015營業活動現金流量37000000

自由現金流

相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。

U002 1267.6萬 2015
自由現金流歷史趨勢相同期間、相同單位的營業現金流減資本支出。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。2251.3萬-1314.7萬-4880.7萬-8446.6萬-1.2億2012201320142015
數值與來源
自由現金流數值與來源佐證
期間序列數值(U002)來源證據
2012自由現金流-54855000
2013自由現金流-110289000
2014自由現金流-23980000
2015自由現金流12676000

資產負債表

各期末的負債與短期償債能力。

負債資產比

總負債占總資產的比例。

63.5% 2015
負債資產比歷史趨勢總負債占總資產的比例。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。69%51%34%17%0%2012-12-31201320142015
數值與來源
負債資產比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2012-12-31負債 / 資產未申報未記錄來源
2013負債 / 資產58.6%
2014負債 / 資產60.3%
2015負債 / 資產63.5%

流動資產與流動負債之比

流動資產除以流動負債。

0.27× 2015
流動資產與流動負債之比歷史趨勢流動資產除以流動負債。 數值依財務報告期間顯示。請展開下方「數值與來源」查看精確觀測值及佐證。2.31×1.73×1.16×0.58×0.00×2012-12-31201320142015
數值與來源
流動資產與流動負債之比數值與來源佐證
期間序列數值來源證據
2012-12-31流動資產 / 流動負債未申報未記錄來源
2013流動資產 / 流動負債2.14×
2014流動資產 / 流動負債1.19×
2015流動資產 / 流動負債0.27×

現金創造

比較已申報利潤、營業現金流與資本支出。當營業現金流和資本支出的精確合併金額在同一期間且單位一致時，自由現金流以營業現金流減資本支出計算。

依年度報告期間查看現金創造
期間淨利營業活動現金流量資本支出自由現金流
2012 2012-01-01 – 2012-12-31
−U002 63.66 million
精確值

精確數值：-63657000 U002

2012-01-01 – 2012-12-31: -63657000 U002 檢視淨利 開啟來源
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−U002 3.94 million
精確值

精確數值：-3935000 U002

2012-01-01 – 2012-12-31: -3935000 U002 檢視營業現金流 開啟來源
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U002 50.92 million
精確值

精確數值：50920000 U002

2012-01-01 – 2012-12-31: 50920000 U002 檢視資本支出 開啟來源
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−U002 54.86 million
計算過程與佐證

-3935000 − 50920000 U002

精確自由現金流：-54855000 U002

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2013 2013-01-01 – 2013-12-31
U002 7.37 million
精確值

精確數值：7368000 U002

2013-01-01 – 2013-12-31: 7368000 U002 檢視淨利 開啟來源
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U002 19.85 million
精確值

精確數值：19847000 U002

2013-01-01 – 2013-12-31: 19847000 U002 檢視營業現金流 開啟來源
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U002 130.14 million
精確值

精確數值：130136000 U002

2013-01-01 – 2013-12-31: 130136000 U002 檢視資本支出 開啟來源
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−U002 110.29 million
計算過程與佐證

19847000 − 130136000 U002

精確自由現金流：-110289000 U002

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2014 2014-01-01 – 2014-12-31
−U002 52.28 million
精確值

精確數值：-52276000 U002

2014-01-01 – 2014-12-31: -52276000 U002 檢視淨利 開啟來源
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U002 35.25 million
精確值

精確數值：35254000 U002

2014-01-01 – 2014-12-31: 35254000 U002 檢視營業現金流 開啟來源
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U002 59.23 million
精確值

精確數值：59234000 U002

2014-01-01 – 2014-12-31: 59234000 U002 檢視資本支出 開啟來源
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−U002 23.98 million
計算過程與佐證

35254000 − 59234000 U002

精確自由現金流：-23980000 U002

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2015 2015-01-01 – 2015-12-31
−U002 48 million
精確值

精確數值：-48004000 U002

2015-01-01 – 2015-12-31: -48004000 U002 檢視淨利 開啟來源
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U002 37 million
精確值

精確數值：37000000 U002

2015-01-01 – 2015-12-31: 37000000 U002 檢視營業現金流 開啟來源
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U002 24.32 million
精確值

精確數值：24324000 U002

2015-01-01 – 2015-12-31: 24324000 U002 檢視資本支出 開啟來源
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U002 12.68 million
計算過程與佐證

37000000 − 24324000 U002

精確自由現金流：12676000 U002

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資本支出採用標準映射中的正數支出口徑。缺漏、含糊、不相容或符號為負的輸入會留白。 數值採用最新申報版本。

資料集涵蓋範圍與公司識別碼

涵蓋範圍反映已處理至此 Fundies 資料集的申報文件，不代表所有來源文件均已載入。

207 份申報文件 · 646 最新數值 · 646 最初申報的數值

資料集發布日期 . 來源文件日期與報告期間分開顯示。

識別碼: 0001062781, 1062781, edgar:1062781

別名 ULTRAPETROL BAHAMAS LTD