收入
3.86亿 USD
2022 Q1 · USD
精确输入和证据
- Revenue: 385700000 USD 来源
Fundies. 简体中文
R1 RCM Inc.
EDGAR此数据集包含 124 条申报记录，申报日期为 2009年9月29日 至 2022年5月9日。可查看报告的财务数据；图表覆盖范围因期间而异。
最近季度
营业利润率
11.2%
2022 Q1 · %
经营活动现金流量
3090万 USD
2022 Q1 · USD
精确输入和证据
- Operating Cash Flow: 30900000 USD 来源
自由现金流
2090万 USD
2022 Q1 · USD
- 现金及现金等价物
- 1.24亿 USD 来源
精确值
123900000 USD
- 含一年内到期部分的长期债务
- 7.68亿 USD 来源
精确值
768200000 USD
- 流通股数
- 2.79亿 shares 来源
精确值
279325867 shares
已报告股数变动
6.90% · 1800万 shares
已报告股数的同比变动。拆股、发行和回购都可能影响此值；它不单独衡量员工薪酬或经济稀释。
过去十二个月
最近四个完整季度相加，提供包含最新季度业绩的全年视图。
收入
15.2亿 USD
2021年4月1日 – 2022年3月31日
净利润
1.01亿 USD
2021年4月1日 – 2022年3月31日
经营活动现金流量
2.5亿 USD
2021年4月1日 – 2022年3月31日
精确输入和证据
- Operating cash flow: 128500000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 来源
- Operating cash flow: 46000000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 来源
- Operating cash flow: 218800000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 来源
- Operating cash flow: 128500000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 来源
- Operating cash flow: 264800000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 来源
- Operating cash flow: 218800000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 来源
- Operating cash flow: 30900000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 来源
资本支出
5210万 USD
2021年4月1日 – 2022年3月31日
精确输入和证据
- Capital expenditure: 18400000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 来源
- Capital expenditure: 9600000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 来源
- Capital expenditure: 33400000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 来源
- Capital expenditure: 18400000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 来源
- Capital expenditure: 51700000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 来源
- Capital expenditure: 33400000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 来源
- Capital expenditure: 10000000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 来源
自由现金流
1.98亿 USD
2021年4月1日 – 2022年3月31日
精确输入和证据
- Operating cash flow: 128500000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 来源
- Operating cash flow: 46000000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 来源
- Operating cash flow: 218800000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 来源
- Operating cash flow: 128500000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 来源
- Operating cash flow: 264800000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 来源
- Operating cash flow: 218800000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 来源
- Operating cash flow: 30900000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 来源
- Capital expenditure: 18400000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 来源
- Capital expenditure: 9600000 USD · 2021-01-01 – 2021-03-31 来源
- Capital expenditure: 33400000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 来源
- Capital expenditure: 18400000 USD · 2021-01-01 – 2021-06-30 来源
- Capital expenditure: 51700000 USD · 2021-01-01 – 2021-12-31 来源
- Capital expenditure: 33400000 USD · 2021-01-01 – 2021-09-30 来源
- Capital expenditure: 10000000 USD · 2022-01-01 – 2022-03-31 来源
包括对早期期间的后续修订。 年度图表不包括不完整年份。
最新记录的申报文件： 2022年5月9日.
财务数据截至： 2021-12-31.
按财务指标查看覆盖情况
- Revenue: 共 11 个期间，其中 7 个可用· 最新 2021-12-31
- Operating income: 共 11 个期间，其中 11 个可用· 最新 2021-12-31
- Net income: 共 11 个期间，其中 11 个可用· 最新 2021-12-31
- Operating cash flow: 共 11 个期间，其中 11 个可用· 最新 2021-12-31
- Capital expenditure: 共 11 个期间，其中 11 个可用· 最新 2021-12-31
- Total assets: 共 11 个期间，其中 7 个可用· 最新 2021-12-31
- Total liabilities: 共 11 个期间，其中 7 个可用· 最新 2021-12-31
- Current assets: 共 11 个期间，其中 7 个可用· 最新 2021-12-31
- Current liabilities: 共 11 个期间，其中 7 个可用· 最新 2021-12-31
- Cash and cash equivalents: 共 11 个期间，其中 7 个可用· 最新 2021-12-31
- Long-term debt including current maturities: 共 11 个期间，其中 5 个可用· 最新 2021-12-31
- Shares outstanding: 共 11 个期间，其中 7 个可用· 最新 2021-12-31
覆盖范围表示此快照中保留的数据。缺失值不代表零；加载限制会单独说明。
同比变化
最近完整年度 与一年前的对应期间进行比较。这些是测量到的变化，并不能证明其业务原因。
收入
+16%上期
USD 1.27 十亿
–
本期
USD 1.47 十亿
–
净利润
-17%上期
USD 117.1 百万
–
本期
USD 97.2 百万
–
经营活动现金流量
+328.5%上期
USD 61.8 百万
–
本期
USD 264.8 百万
–
资本支出
+4.9%上期
USD 49.3 百万
–
本期
USD 51.7 百万
–
收入去向
一个期间的收入如何分摊为各项成本，以及剩余多少成为利润。标有“推导值”的项目由已披露数字相减得出。
2021 2021-01-01 – 2021-12-31
- 收入 USD 1.47 billion 占收入的100%
- 经营成本 计算得出 USD 1.33 billion 占收入的90%
- 营业利润 USD 145.7 million 占收入的9.9%
- 税项、利息及其他 计算得出 USD 48.5 million 占收入的3.3%
- 净利润 USD 97.2 million 占收入的6.6%
现金
- 经营活动现金流量 USD 264.8 million 占收入的18%
- 资本支出 USD 51.7 million 占收入的3.5%
- 自由现金流 计算得出 USD 213.1 million 占收入的14%
各期占收入比例
- 净利润
- 税项、利息及其他
- 经营成本
- 2016 30%20%50%
- 2017 营业亏损：经营成本为收入的106%。
- 2018 营业亏损：经营成本为收入的104%。
- 2019 95%
- 2020 净利润高于营业利润，因此不绘制该划分。
- 2021 90%
数值与来源
| 期间 | 收入 | 经营成本 | 营业利润 | 税项、利息及其他 | 净利润 | 自由现金流 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | 592600000 | 294700000 计算得出 | 297900000 | 120800000 计算得出 | 177100000 | -99500000 计算得出 | 来源
|
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | 449800000 | 477300000 计算得出 | -27500000 | 31300000 计算得出 | -58800000 | -12700000 计算得出 | 来源
|
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | 868500000 | 898900000 计算得出 | -30400000 | 14900000 计算得出 | -45300000 | -15200000 计算得出 | 来源
|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 1186100000 | 1128400000 计算得出 | 57700000 | 45700000 计算得出 | 12000000 | 52900000 计算得出 | 来源
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 1270800000 | 1190800000 计算得出 | 80000000 | -37100000 计算得出 | 117100000 | 12500000 计算得出 | 来源
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 1474600000 | 1328900000 计算得出 | 145700000 | 48500000 计算得出 | 97200000 | 213100000 计算得出 | 来源
|
金额为精确值，单位：USD。
增长
销售额随时间的变化及其变化速度。
收入
每个完整财务期间报告的营业收入。
USD 14.7亿 2021
数值与来源
| 期间 | 系列 | 数值(USD) | 来源证据 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 收入 | 826276000 |
|
| 2016 | 收入 | 592600000 |
|
| 2017 | 收入 | 449800000 |
|
| 2018 | 收入 | 868500000 |
|
| 2019 | 收入 | 1186100000 |
|
| 2020 | 收入 | 1270800000 |
|
| 2021 | 收入 | 1474600000 |
|
收入增长率
与上一年度相同财务期间相比的收入变化。
16% 2021
利润与现金
收入中有多少转化为利润，以及经营活动产生了多少现金。
利润率
营业利润、净利润和自由现金流占收入的比例。
营业利润率 9.9% 2021
净利率 6.6% 2021
自由现金流利润率 14.5% 2021
- 营业利润率
- 净利率
- 自由现金流利润率
数值与来源
| 期间 | 系列 | 数值 | 来源证据 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 营业利润率 | -14.5% | |
| 2016 | 营业利润率 | 50.3% | |
| 2017 | 营业利润率 | -6.1% | |
| 2018 | 营业利润率 | -3.5% | |
| 2019 | 营业利润率 | 4.9% | |
| 2020 | 营业利润率 | 6.3% | |
| 2021 | 营业利润率 | 9.9% | |
| 2011 | 净利率 | -8.7% | |
| 2016 | 净利率 | 29.9% | |
| 2017 | 净利率 | -13.1% | |
| 2018 | 净利率 | -5.2% | |
| 2019 | 净利率 | 1% | |
| 2020 | 净利率 | 9.2% | |
| 2021 | 净利率 | 6.6% | |
| 2011 | 自由现金流利润率 | 未报告 |
|
| 2016 | 自由现金流利润率 | -16.8% | |
| 2017 | 自由现金流利润率 | -2.8% | |
| 2018 | 自由现金流利润率 | -1.8% | |
| 2019 | 自由现金流利润率 | 4.5% | |
| 2020 | 自由现金流利润率 | 1% | |
| 2021 | 自由现金流利润率 | 14.5% |
经营活动现金流量
公司日常经营活动产生的现金。
USD 2.6亿 2021
数值与来源
| 期间 | 系列 | 数值(USD) | 来源证据 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 经营活动现金流量 | 未报告 | 未记录来源 |
| 2016 | 经营活动现金流量 | -86900000 |
|
| 2017 | 经营活动现金流量 | 20900000 |
|
| 2018 | 经营活动现金流量 | 18300000 |
|
| 2019 | 经营活动现金流量 | 113900000 |
|
| 2020 | 经营活动现金流量 | 61800000 |
|
| 2021 | 经营活动现金流量 | 264800000 |
|
自由现金流
同一期间、同一单位的经营现金流减资本支出。
USD 2.1亿 2021
数值与来源
| 期间 | 系列 | 数值(USD) | 来源证据 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 自由现金流 | 不可用 | 未记录来源 |
| 2016 | 自由现金流 | -99500000 | |
| 2017 | 自由现金流 | -12700000 | |
| 2018 | 自由现金流 | -15200000 | |
| 2019 | 自由现金流 | 52900000 | |
| 2020 | 自由现金流 | 12500000 | |
| 2021 | 自由现金流 | 213100000 |
资产负债表
各期末的负债以及短期偿债能力。
负债资产比
总负债占总资产的比例。
76.1% 2021
数值与来源
| 期间 | 系列 | 数值 | 来源证据 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 负债 / 资产 | 121.3% | |
| 2016 | 负债 / 资产 | 61.6% | |
| 2017 | 负债 / 资产 | 33.7% | |
| 2018 | 负债 / 资产 | 73.4% | |
| 2019 | 负债 / 资产 | 73.4% | |
| 2020 | 负债 / 资产 | 71.5% | |
| 2021 | 负债 / 资产 | 76.1% |
流动资产与流动负债之比
流动资产除以流动负债。
1.43× 2021
数值与来源
| 期间 | 系列 | 数值 | 来源证据 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 流动资产 / 流动负债 | 0.81× | |
| 2016 | 流动资产 / 流动负债 | 1.51× | |
| 2017 | 流动资产 / 流动负债 | 2.25× | |
| 2018 | 流动资产 / 流动负债 | 1× | |
| 2019 | 流动资产 / 流动负债 | 0.93× | |
| 2020 | 流动资产 / 流动负债 | 1.72× | |
| 2021 | 流动资产 / 流动负债 | 1.43× |
现金创造
比较已报告利润、经营现金流与资本支出。当经营现金流和资本支出的精确合并金额在同一期间且单位相同时，自由现金流按经营现金流减资本支出计算。
| 期间 | 净利润 | 经营活动现金流量 | 资本支出 | 自由现金流 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 2012-01-01 – 2012-12-31 | −USD 119.74 million | USD 29.17 million | USD 10.54 million | USD 18.62 million 计算过程与证据29166000 − 10544000 USD 精确自由现金流：18622000 USD 分享或引用此引用记录了当前快照。页面链接之后可能会显示更新的版本。 |
| 2013 2013-01-01 – 2013-12-31 | USD 130.08 million | USD 54.42 million | USD 1.88 million | USD 52.55 million 计算过程与证据54423000 − 1877000 USD 精确自由现金流：52546000 USD 分享或引用此引用记录了当前快照。页面链接之后可能会显示更新的版本。 |
| 2014 2014-01-01 – 2014-12-31 | −USD 79.62 million | −USD 77.24 million | USD 6.03 million | −USD 83.27 million 计算过程与证据-77236000 − 6034000 USD 精确自由现金流：-83270000 USD 分享或引用此引用记录了当前快照。页面链接之后可能会显示更新的版本。 |
| 2015 2015-01-01 – 2015-12-31 | −USD 84.3 million | −USD 23.8 million | USD 21.3 million | −USD 45.1 million 计算过程与证据-23800000 − 21300000 USD 精确自由现金流：-45100000 USD 分享或引用此引用记录了当前快照。页面链接之后可能会显示更新的版本。 |
| 2016 2016-01-01 – 2016-12-31 | USD 177.1 million | −USD 86.9 million | USD 12.6 million | −USD 99.5 million 计算过程与证据-86900000 − 12600000 USD 精确自由现金流：-99500000 USD 分享或引用此引用记录了当前快照。页面链接之后可能会显示更新的版本。 |
| 2017 2017-01-01 – 2017-12-31 | −USD 58.8 million | USD 20.9 million | USD 33.6 million | −USD 12.7 million 计算过程与证据20900000 − 33600000 USD 精确自由现金流：-12700000 USD 分享或引用此引用记录了当前快照。页面链接之后可能会显示更新的版本。 |
| 2018 2018-01-01 – 2018-12-31 | −USD 45.3 million | USD 18.3 million | USD 33.5 million | −USD 15.2 million 计算过程与证据18300000 − 33500000 USD 精确自由现金流：-15200000 USD 分享或引用此引用记录了当前快照。页面链接之后可能会显示更新的版本。 |
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | USD 12 million | USD 113.9 million | USD 61 million | USD 52.9 million 计算过程与证据113900000 − 61000000 USD 精确自由现金流：52900000 USD 分享或引用此引用记录了当前快照。页面链接之后可能会显示更新的版本。 |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | USD 117.1 million | USD 61.8 million | USD 49.3 million | USD 12.5 million 计算过程与证据61800000 − 49300000 USD 精确自由现金流：12500000 USD 分享或引用此引用记录了当前快照。页面链接之后可能会显示更新的版本。 |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | USD 97.2 million | USD 264.8 million | USD 51.7 million | USD 213.1 million 计算过程与证据264800000 − 51700000 USD 精确自由现金流：213100000 USD 分享或引用此引用记录了当前快照。页面链接之后可能会显示更新的版本。 |
资本支出采用标准映射中的正数支出口径。缺失、含糊、不兼容或符号为负的输入将留空。 数据采用最新报告版本。
数据集覆盖范围与公司标识符
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数据集发布日期 . 来源文件日期与报告期间分别显示。
标识符: 0001472595, 1472595, AH, RCM, edgar:1472595
别名 Accretive Health, Inc., R1 RCM Holdco Inc., R1 RCM INC., R1 RCM Inc.