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RED TRAIL ENERGY, LLC

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季度报告 (10-Q) · 申报于 2025年5月15日

2024的年度合并营业收入：约 USD 1.499亿，采用最新报告的数据。 上一期（2023）约为 USD 1.996亿。

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Watchlist

最近季度

收入

1610万 USD

2025 Q2 · USD

精确输入和证据

营业利润率

5.19%

2025 Q2 · %

精确输入和证据
  • Operating Income: 834849 USD 来源
  • Revenue: 16087196 USD 来源

经营活动现金流量

-1740万 USD

2025 Q2 · USD

精确输入和证据
  • Operating Cash Flow: -14234935 USD 来源
  • Operating Cash Flow: 3189632 USD 来源
现金及现金等价物
2280万 USD 来源
精确值

22791995 USD

含一年内到期部分的长期债务
2020万 USD 来源
精确值

20180392 USD

流通股数
4010万 shares 来源
精确值

40148160 shares

已报告股数变动

0.00% · 0 shares

已报告股数的同比变动。拆股、发行和回购都可能影响此值；它不单独衡量员工薪酬或经济稀释。

精确输入和证据
  • 40148160 shares · 2020年12月31日· 来源
  • 40148160 shares · 2021年12月31日· 来源

过去十二个月

最近四个完整季度相加，提供包含最新季度业绩的全年视图。

收入

1.23亿 USD

2024年4月1日 – 2025年3月31日

精确输入和证据
  • Revenue: 34578254 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 来源
  • Revenue: 37793551 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 来源
  • Revenue: 34074726 USD · 2024-10-01 – 2024-12-31 来源
  • Revenue: 16087196 USD · 2025-01-01 – 2025-03-31 来源

净利润

1.29亿 USD

2024年4月1日 – 2025年3月31日

精确输入和证据
  • Net income: 3805053 USD · 2024-04-01 – 2024-06-30 来源
  • Net income: -732200 USD · 2024-07-01 – 2024-09-30 来源
  • Net income: -11451 USD · 2024-10-01 – 2024-12-31 来源
  • Net income: 126121707 USD · 2025-01-01 – 2025-03-31 来源

经营活动现金流量

-742万 USD

2024年4月1日 – 2025年3月31日

精确输入和证据
  • Operating cash flow: 2984304 USD · 2023-10-01 – 2024-06-30 来源
  • Operating cash flow: -2807750 USD · 2023-10-01 – 2024-03-31 来源
  • Operating cash flow: 4007455 USD · 2023-10-01 – 2024-09-30 来源
  • Operating cash flow: 2984304 USD · 2023-10-01 – 2024-06-30 来源
  • Operating cash flow: 3189632 USD · 2024-10-01 – 2024-12-31 来源
  • Operating cash flow: -14234935 USD · 2024-10-01 – 2025-03-31 来源
  • Operating cash flow: 3189632 USD · 2024-10-01 – 2024-12-31 来源

公司业绩

最多十个完整财年 · 合并数据

包括对早期期间的后续修订。 年度图表不包括不完整年份。

最新记录的申报文件： 2025年5月15日.

财务数据截至： 2024-09-30.

按财务指标查看覆盖情况
  • Revenue: 共 11 个期间，其中 11 个可用· 最新 2024-09-30
  • Operating income: 共 11 个期间，其中 11 个可用· 最新 2024-09-30
  • Net income: 共 11 个期间，其中 11 个可用· 最新 2024-09-30
  • Operating cash flow: 共 11 个期间，其中 11 个可用· 最新 2024-09-30
  • capital expenditure: 此时间范围内没有兼容数据
  • Total assets: 共 11 个期间，其中 11 个可用· 最新 2024-09-30
  • liabilities: 此时间范围内没有兼容数据
  • Current assets: 共 11 个期间，其中 11 个可用· 最新 2024-09-30
  • Current liabilities: 共 11 个期间，其中 11 个可用· 最新 2024-09-30
  • Cash and cash equivalents: 共 11 个期间，其中 11 个可用· 最新 2024-09-30
  • Long-term debt including current maturities: 共 11 个期间，其中 8 个可用· 最新 2024-09-30
  • Shares outstanding: 共 11 个期间，其中 4 个可用· 最新 2021-09-30

覆盖范围表示此快照中保留的数据。缺失值不代表零；加载限制会单独说明。

同比变化

最近完整年度 与一年前的对应期间进行比较。这些是测量到的变化，并不能证明其业务原因。

  • 收入

    -24.9%

    上期

    USD 199.65 百万

    –

    本期

    USD 149.86 百万

    –

    精确输入和证据

    149862807 − 199645418 = -49782611 USD

    199645418 USD · 2022年10月1日 – 2023年9月30日

    检查上期输入值 上期来源

    149862807 USD · 2023年10月1日 – 2024年9月30日

    检查本期输入值 本期来源
    分享或引用

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  • 净利润

    -121.1%

    上期

    USD 5.56 百万

    –

    本期

    −USD 1.17 百万

    –

    精确输入和证据

    -1172777 − 5561255 = -6734032 USD

    5561255 USD · 2022年10月1日 – 2023年9月30日

    检查上期输入值 上期来源

    -1172777 USD · 2023年10月1日 – 2024年9月30日

    检查本期输入值 本期来源
    分享或引用

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  • 经营活动现金流量

    -62.9%

    上期

    USD 10.81 百万

    –

    本期

    USD 4.01 百万

    –

    精确输入和证据

    4007455 − 10814443 = -6806988 USD

    10814443 USD · 2022年10月1日 – 2023年9月30日

    检查上期输入值 上期来源

    4007455 USD · 2023年10月1日 – 2024年9月30日

    检查本期输入值 本期来源
    分享或引用

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以下项目缺少可比输入数据：资本支出。

收入去向

一个期间的收入如何分摊为各项成本，以及剩余多少成为利润。标有“推导值”的项目由已披露数字相减得出。

2024 2023-10-01 – 2024-09-30

  • 收入 USD 149.86 million 占收入的100%
  • 经营成本 计算得出 USD 150.68 million 占收入的101%
  • 营业利润 −USD 817,008 占收入的−0.5%
  • 税项、利息及其他 计算得出 USD 355,769 占收入的0.2%
  • 净利润 −USD 1.17 million 占收入的−0.8%

现金

  • 经营活动现金流量 USD 4.01 million 占收入的2.7%
  • 资本支出 不可用 有一项输入数据不可用。
  • 自由现金流 计算得出 不可用 有一项输入数据不可用。

各期占收入比例

  • 净利润
  • 税项、利息及其他
  • 经营成本
  • 2015 净利润高于营业利润，因此不绘制该划分。
  • 2016 净利润高于营业利润，因此不绘制该划分。
  • 2017 净利润高于营业利润，因此不绘制该划分。
  • 2018 营业亏损：经营成本为收入的105%。
  • 2019 营业亏损：经营成本为收入的104%。
  • 2020 营业亏损：经营成本为收入的100%。
  • 2021 净利润高于营业利润，因此不绘制该划分。
  • 2022 净利润高于营业利润，因此不绘制该划分。
  • 2023 97%
  • 2024 营业亏损：经营成本为收入的101%。
数值与来源
按年度报告期间查看收入构成
期间收入经营成本营业利润税项、利息及其他净利润自由现金流来源
2015 2014-10-01 – 2015-09-30100795412 94455948 计算得出 6339464 -2227797 计算得出 8567261 不可用
来源
2016 2015-10-01 – 2016-09-30105159602 99814598 计算得出 5345004 -558757 计算得出 5903761 不可用
来源
2017 2016-10-01 – 2017-09-30109609359 104444205 计算得出 5165154 -3199696 计算得出 8364850 不可用
来源
2018 2017-10-01 – 2018-09-30103577061 109270388 计算得出 -5693327 -554156 计算得出 -5139171 不可用
来源
2019 2018-10-01 – 2019-09-30103697726 107826299 计算得出 -4128573 -385884 计算得出 -3742689 不可用
来源
2020 2019-10-01 – 2020-09-3094175793 94464513 计算得出 -288720 -295308 计算得出 6588 不可用
来源
2021 2020-10-01 – 2021-09-30119084611 107354746 计算得出 11729865 -895814 计算得出 12625679 不可用
来源
2022 2021-10-01 – 2022-09-30217135121 194629754 计算得出 22505367 -6991313 计算得出 29496680 不可用
来源
2023 2022-10-01 – 2023-09-30199645418 193403292 计算得出 6242126 680871 计算得出 5561255 不可用
来源
2024 2023-10-01 – 2024-09-30149862807 150679815 计算得出 -817008 355769 计算得出 -1172777 不可用
来源

金额为精确值，单位：USD。

增长

销售额随时间的变化及其变化速度。

收入

每个完整财务期间报告的营业收入。

USD 1.5亿 2024
收入历史趋势每个完整财务期间报告的营业收入。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。2.3亿1.8亿1.2亿5862.6万0.0201520202024
数值与来源
收入数值与来源证据
期间系列数值(USD)来源证据
2015收入100795412
2016收入105159602
2017收入109609359
2018收入103577061
2019收入103697726
2020收入94175793
2021收入119084611
2022收入217135121
2023收入199645418
2024收入149862807

收入增长率

与上一年度相同财务期间相比的收入变化。

-24.9% 2024
收入增长率历史趋势与上一年度相同财务期间相比的收入变化。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。91%59%27%-4%-36%201520202024
数值与来源
收入增长率数值与来源证据
期间系列数值来源证据
2015同比-27.5%
2016同比4.3%
2017同比4.2%
2018同比-5.5%
2019同比0.1%
2020同比-9.2%
2021同比26.4%
2022同比82.3%
2023同比-8.1%
2024同比-24.9%

利润与现金

收入中有多少转化为利润，以及经营活动产生了多少现金。

利润率

营业利润、净利润和自由现金流占收入的比例。

营业利润率 -0.5% 2024
净利率 -0.8% 2024
利润率历史趋势营业利润、净利润和自由现金流占收入的比例。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。15.1%9.6%4.0%-1.5%-7.0%201520202024
  • 营业利润率
  • 净利率
  • 自由现金流利润率
数值与来源
利润率数值与来源证据
期间系列数值来源证据
2015营业利润率6.3%
2016营业利润率5.1%
2017营业利润率4.7%
2018营业利润率-5.5%
2019营业利润率-4%
2020营业利润率-0.3%
2021营业利润率9.9%
2022营业利润率10.4%
2023营业利润率3.1%
2024营业利润率-0.5%
2015净利率8.5%
2016净利率5.6%
2017净利率7.6%
2018净利率-5%
2019净利率-3.6%
2020净利率0%
2021净利率10.6%
2022净利率13.6%
2023净利率2.8%
2024净利率-0.8%
2015自由现金流利润率未报告
2016自由现金流利润率未报告
2017自由现金流利润率未报告
2018自由现金流利润率未报告
2019自由现金流利润率未报告
2020自由现金流利润率未报告
2021自由现金流利润率未报告
2022自由现金流利润率未报告
2023自由现金流利润率未报告
2024自由现金流利润率未报告

经营活动现金流量

公司日常经营活动产生的现金。

USD 400.7万 2024
经营活动现金流量历史趋势公司日常经营活动产生的现金。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。2598.4万1948.8万1299.2万649.6万0.0201520202024
数值与来源
经营活动现金流量数值与来源证据
期间系列数值(USD)来源证据
2015经营活动现金流量10109102
2016经营活动现金流量15856698
2017经营活动现金流量3084875
2018经营活动现金流量6914549
2019经营活动现金流量378740
2020经营活动现金流量3292949
2021经营活动现金流量19721836
2022经营活动现金流量24059078
2023经营活动现金流量10814443
2024经营活动现金流量4007455

自由现金流

同一期间、同一单位的经营现金流减资本支出。

可比较数据不足，无法显示此历史趋势。
数值与来源
自由现金流数值与来源证据
期间系列数值(USD)来源证据
2015自由现金流不可用
2016自由现金流不可用
2017自由现金流不可用
2018自由现金流不可用
2019自由现金流不可用
2020自由现金流不可用
2021自由现金流不可用
2022自由现金流不可用
2023自由现金流不可用
2024自由现金流不可用

资产负债表

各期末的负债以及短期偿债能力。

负债资产比

总负债占总资产的比例。

可比较数据不足，无法显示此历史趋势。
数值与来源
负债资产比数值与来源证据
期间系列数值来源证据
2015-09-30负债 / 资产未报告
2016-09-30负债 / 资产未报告
2017-09-30负债 / 资产未报告
2018-09-30负债 / 资产未报告
2019-09-30负债 / 资产未报告
2020-09-30负债 / 资产未报告
2021-09-30负债 / 资产未报告
2022-09-30负债 / 资产未报告
2023-09-30负债 / 资产未报告
2024-09-30负债 / 资产未报告

流动资产与流动负债之比

流动资产除以流动负债。

2.82× 2024
流动资产与流动负债之比历史趋势流动资产除以流动负债。 数值按财务报告期间显示。请展开下方“数值与来源”查看精确观测值及其依据。4.64×3.48×2.32×1.16×0.00×201520202024
数值与来源
流动资产与流动负债之比数值与来源证据
期间系列数值来源证据
2015流动资产 / 流动负债2.32×
2016流动资产 / 流动负债3.11×
2017流动资产 / 流动负债4.22×
2018流动资产 / 流动负债3.07×
2019流动资产 / 流动负债4.3×
2020流动资产 / 流动负债2.95×
2021流动资产 / 流动负债1.32×
2022流动资产 / 流动负债1.02×
2023流动资产 / 流动负债2.76×
2024流动资产 / 流动负债2.82×

现金创造

比较已报告利润、经营现金流与资本支出。当经营现金流和资本支出的精确合并金额在同一期间且单位相同时，自由现金流按经营现金流减资本支出计算。

按年度报告期间查看现金创造
期间净利润经营活动现金流量资本支出自由现金流
2015 2014-10-01 – 2015-09-30
USD 8.57 million
精确值

精确数值：8567261 USD

2014-10-01 – 2015-09-30: 8567261 USD 查看净利润 打开来源
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USD 10.11 million
精确值

精确数值：10109102 USD

2014-10-01 – 2015-09-30: 10109102 USD 查看经营现金流 打开来源
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不可用 此期间未报告。
不可用

由于此期间缺少资本支出，无法计算自由现金流。

2016 2015-10-01 – 2016-09-30
USD 5.9 million
精确值

精确数值：5903761 USD

2015-10-01 – 2016-09-30: 5903761 USD 查看净利润 打开来源
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USD 15.86 million
精确值

精确数值：15856698 USD

2015-10-01 – 2016-09-30: 15856698 USD 查看经营现金流 打开来源
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不可用 此期间未报告。
不可用

由于此期间缺少资本支出，无法计算自由现金流。

2017 2016-10-01 – 2017-09-30
USD 8.36 million
精确值

精确数值：8364850 USD

2016-10-01 – 2017-09-30: 8364850 USD 查看净利润 打开来源
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USD 3.08 million
精确值

精确数值：3084875 USD

2016-10-01 – 2017-09-30: 3084875 USD 查看经营现金流 打开来源
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不可用 此期间未报告。
不可用

由于此期间缺少资本支出，无法计算自由现金流。

2018 2017-10-01 – 2018-09-30
−USD 5.14 million
精确值

精确数值：-5139171 USD

2017-10-01 – 2018-09-30: -5139171 USD 查看净利润 打开来源
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USD 6.91 million
精确值

精确数值：6914549 USD

2017-10-01 – 2018-09-30: 6914549 USD 查看经营现金流 打开来源
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不可用 此期间未报告。
不可用

由于此期间缺少资本支出，无法计算自由现金流。

2019 2018-10-01 – 2019-09-30
−USD 3.74 million
精确值

精确数值：-3742689 USD

2018-10-01 – 2019-09-30: -3742689 USD 查看净利润 打开来源
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USD 378,740
精确值

精确数值：378740 USD

2018-10-01 – 2019-09-30: 378740 USD 查看经营现金流 打开来源
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不可用 此期间未报告。
不可用

由于此期间缺少资本支出，无法计算自由现金流。

2020 2019-10-01 – 2020-09-30
USD 6,588
精确值

精确数值：6588 USD

2019-10-01 – 2020-09-30: 6588 USD 查看净利润 打开来源
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USD 3.29 million
精确值

精确数值：3292949 USD

2019-10-01 – 2020-09-30: 3292949 USD 查看经营现金流 打开来源
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不可用 此期间未报告。
不可用

由于此期间缺少资本支出，无法计算自由现金流。

2021 2020-10-01 – 2021-09-30
USD 12.63 million
精确值

精确数值：12625679 USD

2020-10-01 – 2021-09-30: 12625679 USD 查看净利润 打开来源
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USD 19.72 million
精确值

精确数值：19721836 USD

2020-10-01 – 2021-09-30: 19721836 USD 查看经营现金流 打开来源
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不可用 此期间未报告。
不可用

由于此期间缺少资本支出，无法计算自由现金流。

2022 2021-10-01 – 2022-09-30
USD 29.5 million
精确值

精确数值：29496680 USD

2021-10-01 – 2022-09-30: 29496680 USD 查看净利润 打开来源
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USD 24.06 million
精确值

精确数值：24059078 USD

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不可用 此期间未报告。
不可用

由于此期间缺少资本支出，无法计算自由现金流。

2023 2022-10-01 – 2023-09-30
USD 5.56 million
精确值

精确数值：5561255 USD

2022-10-01 – 2023-09-30: 5561255 USD 查看净利润 打开来源
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USD 10.81 million
精确值

精确数值：10814443 USD

2022-10-01 – 2023-09-30: 10814443 USD 查看经营现金流 打开来源
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不可用 此期间未报告。
不可用

由于此期间缺少资本支出，无法计算自由现金流。

2024 2023-10-01 – 2024-09-30
−USD 1.17 million
精确值

精确数值：-1172777 USD

2023-10-01 – 2024-09-30: -1172777 USD 查看净利润 打开来源
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USD 4.01 million
精确值

精确数值：4007455 USD

2023-10-01 – 2024-09-30: 4007455 USD 查看经营现金流 打开来源
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不可用 此期间未报告。
不可用

由于此期间缺少资本支出，无法计算自由现金流。

资本支出采用标准映射中的正数支出口径。缺失、含糊、不兼容或符号为负的输入将留空。 数据采用最新报告版本。

数据集覆盖范围与公司标识符

覆盖范围反映已处理到此 Fundies 数据集中的申报文件，并不表示已加载所有来源文件。

82 份申报文件 · 3,852 最新数据 · 3,852 最初报告的数据

数据集发布日期 . 来源文件日期与报告期间分别显示。

标识符: 0001359687, 1359687, edgar:1359687

别名 RED TRAIL ENERGY, LLC, SOUTH 8 ENERGY, LLC