Receita
21,2 milhões EUR
2021 · EUR
Valores exatos e evidências
- Revenue: 21217000 EUR Fonte
Fundies. Português (Brasil)
ITESOFT
ESEF1 registros de documentos neste conjunto de dados, apresentados de 21 de abr. de 2022 a 21 de abr. de 2022. Há números financeiros informados; a cobertura dos gráficos varia por período.
Último ano fiscal
- Caixa e equivalentes de caixa
- 8,91 milhões EUR Fonte
Valor exato
8909000 EUR
- Dívida de longo prazo, incluindo parcelas circulantes
- Indisponível
- Ações em circulação
- Indisponível
Inclui revisões posteriores de períodos anteriores. Os gráficos anuais excluem anos incompletos.
Documento mais recente registrado: 21 de abr. de 2022.
Dados financeiros disponíveis até: 2021-12-31.
Cobertura por indicador financeiro
- Revenue: 2 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2021-12-31
- Operating income: 2 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2021-12-31
- Net income: 2 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2021-12-31
- Operating cash flow: 2 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2021-12-31
- capital expenditure: Não há valores compatíveis neste intervalo
- Total assets: 2 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2021-12-31
- liabilities: Não há valores compatíveis neste intervalo
- Current assets: 2 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2021-12-31
- Current liabilities: 2 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2021-12-31
- Cash and cash equivalents: 2 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2021-12-31
- long term debt: Não há valores compatíveis neste intervalo
- shares outstanding: Não há valores compatíveis neste intervalo
A cobertura descreve os valores mantidos nesta captura. Valores ausentes não são zero; limites de carregamento são informados separadamente.
Variação ano a ano
Último exercício completo em comparação com o período correspondente um ano antes. São variações mensuradas; não determinam suas causas comerciais.
Receita
+2,1%Período anterior
EUR 20,78 milhões
–
Período atual
EUR 21,22 milhões
–
Valores exatos e evidências
21217000 − 20783000 = 434000 EUR
20783000 EUR · 1 de jan. de 2020 – 31 de dez. de 2020
Inspecionar o dado anterior Fonte anterior21217000 EUR · 1 de jan. de 2021 – 31 de dez. de 2021
Inspecionar o dado atual Fonte atualCompartilhar ou citar
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Lucro líquido
−EUR 209.000Período anterior
−EUR 767.000
–
Período atual
−EUR 976.000
–
Valores exatos e evidências
-976000 − -767000 = -209000 EUR
-767000 EUR · 1 de jan. de 2020 – 31 de dez. de 2020
Inspecionar o dado anterior Fonte anterior-976000 EUR · 1 de jan. de 2021 – 31 de dez. de 2021
Inspecionar o dado atual Fonte atualCompartilhar ou citar
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Fluxo de caixa operacional
-84,3%Período anterior
EUR 5,11 milhões
–
Período atual
EUR 803.000
–
Valores exatos e evidências
803000 − 5110000 = -4307000 EUR
5110000 EUR · 1 de jan. de 2020 – 31 de dez. de 2020
Inspecionar o dado anterior Fonte anterior803000 EUR · 1 de jan. de 2021 – 31 de dez. de 2021
Inspecionar o dado atual Fonte atualCompartilhar ou citar
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Não há dados comparáveis disponíveis para: Despesas de capital.
Para onde vai a receita
Como a receita de um período se divide em custos e o que sobra como lucro. Itens marcados como Derivado são calculados por subtração de valores informados.
2021 2021-01-01 – 2021-12-31
- Receita EUR 21.22 million 100% da receita
- Custos operacionais Derivado EUR 20.92 million 99% da receita
- Resultado operacional EUR 300,000 1,4% da receita
- Impostos, juros e outros Derivado EUR 1.28 million 6% da receita
- Lucro líquido −EUR 976,000 −4,6% da receita
Caixa
- Fluxo de caixa operacional EUR 803,000 3,8% da receita
- Despesas de capital Indisponível Um dos valores de entrada está indisponível.
- Fluxo de caixa livre Derivado Indisponível Um dos valores de entrada está indisponível.
Proporção da receita por período
- Lucro líquido
- Impostos, juros e outros
- Custos operacionais
- 2020 Prejuízo líquido: o lucro líquido foi −3,7% da receita.
- 2021 Prejuízo líquido: o lucro líquido foi −4,6% da receita.
Valores e fontes
| Período | Receita | Custos operacionais | Resultado operacional | Impostos, juros e outros | Lucro líquido | Fluxo de caixa livre | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 20783000 | 20733000 Derivado | 50000 | 817000 Derivado | -767000 | Indisponível | Fonte
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 21217000 | 20917000 Derivado | 300000 | 1276000 Derivado | -976000 | Indisponível | Fonte
|
Os valores são exatos, em EUR.
Crescimento
Evolução das vendas e velocidade das mudanças.
Receita
Receita informada para cada período financeiro completo.
EUR 21,2 mi 2021
Valores e fontes
| Período | Série | Valor(EUR) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2020 | Receita | 20783000 |
|
| 2021 | Receita | 21217000 |
|
Crescimento da receita
Variação da receita em relação ao mesmo período financeiro do ano anterior.
2,1% 2021
Valores e fontes
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2020 | Ano a ano | Não há período anterior comparável |
|
| 2021 | Ano a ano | 2,1% |
|
Lucro e caixa
Quanto da receita vira lucro e quanto caixa as operações geram.
Margens de lucro
Resultado operacional, lucro líquido e fluxo de caixa livre como proporção da receita.
Margem operacional 1,4% 2021
Margem líquida -4,6% 2021
- Margem operacional
- Margem líquida
- Margem de fluxo de caixa livre
Valores e fontes
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2020 | Margem operacional | 0,2% |
|
| 2021 | Margem operacional | 1,4% |
|
| 2020 | Margem líquida | -3,7% |
|
| 2021 | Margem líquida | -4,6% |
|
| 2020 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
| 2021 | Margem de fluxo de caixa livre | Não informado |
|
Fluxo de caixa operacional
Caixa gerado pelas operações normais da empresa.
EUR 803 mil 2021
Valores e fontes
| Período | Série | Valor(EUR) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2020 | Fluxo de caixa operacional | 5110000 |
|
| 2021 | Fluxo de caixa operacional | 803000 |
|
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional menos investimentos para o mesmo período e unidade.
Não há dados comparáveis suficientes para exibir este histórico.
Valores e fontes
| Período | Série | Valor(EUR) | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2020 | Fluxo de caixa livre | Indisponível |
|
| 2021 | Fluxo de caixa livre | Indisponível |
|
Balanço patrimonial
Passivos e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações no fim de cada período.
Passivos sobre ativos
Passivos totais como proporção dos ativos totais.
Não há dados comparáveis suficientes para exibir este histórico.
Valores e fontes
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | Passivos / ativos | Não informado |
|
| 2021-12-31 | Passivos / ativos | Não informado |
|
Ativos circulantes sobre passivos circulantes
Ativos circulantes divididos pelos passivos circulantes.
1,36× 2021
Valores e fontes
| Período | Série | Valor | Evidência da fonte |
|---|---|---|---|
| 2020 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 1,47× |
|
| 2021 | Ativos circulantes / passivos circulantes | 1,36× |
|
Geração de caixa
Compare o lucro informado com o fluxo de caixa operacional e os investimentos. O fluxo de caixa livre é calculado subtraindo o investimento do fluxo operacional quando ambos os valores consolidados e exatos correspondem ao mesmo período e unidade.
| Período | Lucro líquido | Fluxo de caixa operacional | Despesas de capital | Fluxo de caixa livre |
|---|---|---|---|---|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −EUR 767,000 Valor exatoValor exato: -767000 EUR Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | EUR 5.11 million Valor exatoValor exato: 5110000 EUR Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | −EUR 976,000 Valor exatoValor exato: -976000 EUR Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | EUR 803,000 Valor exatoValor exato: 803000 EUR Compartilhar ou citarA citação registra este instantâneo. O link da página poderá mostrar uma versão mais recente depois. | Indisponível Não informado para este período. | Indisponível Não é possível calcular o fluxo de caixa livre porque Despesas de capital não está disponível neste período. |
Os investimentos seguem a convenção padronizada de valores positivos. Entradas ausentes, ambíguas, incompatíveis ou negativas ficam em branco. Os valores usam a versão informada mais recente.
Cobertura do conjunto de dados e identificadores da empresa
A cobertura reflete os documentos processados neste conjunto de dados do Fundies; isso não significa que todos os documentos de origem foram carregados.
1 documentos · 102 valores mais recentes · 102 valores originalmente informados
Conjunto de dados publicado . As datas dos documentos de origem e os períodos de relatório são exibidos separadamente.
Identificadores: 969500HZ36JO2ODTSW29, esef:969500HZ36JO2ODTSW29