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OneWater Marine Inc.

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ONEW Relatório trimestral (10-Q) · protocolado em 31 de jul. de 2026

Receita consolidada (Anual) de 2025: aproximadamente USD 1,872 bi, com os números mais recentes informados. O período anterior, 2024, foi de aproximadamente USD 1,773 bi.

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Watchlist

Último trimestre

Receita

531 milhões USD

2026 Q3 · USD

Valores exatos e evidências
  • Revenue: 530711000 USD Fonte

Margem operacional

6,72%

2026 Q3 · %

Valores exatos e evidências
  • Operating Income: 35649000 USD Fonte
  • Revenue: 530711000 USD Fonte

Fluxo de caixa operacional

80,4 milhões USD

2026 Q3 · USD

Valores exatos e evidências
  • Operating Cash Flow: 56512000 USD Fonte
  • Operating Cash Flow: -23844000 USD Fonte

Fluxo de caixa livre

77,6 milhões USD

2026 Q3 · USD

Valores exatos e evidências
  • Operating Cash Flow: 56512000 USD Fonte
  • Operating Cash Flow: -23844000 USD Fonte
  • Capital Expenditure: 6970000 USD Fonte
  • Capital Expenditure: 4203000 USD Fonte
Caixa e equivalentes de caixa
Indisponível
Dívida de longo prazo, incluindo parcelas circulantes
Indisponível
Ações em circulação
1 mil U001 Fonte
Valor exato

1000 U001

Desempenho da empresa

Até dez exercícios financeiros completos · valores consolidados

Inclui revisões posteriores de períodos anteriores. Os gráficos anuais excluem anos incompletos.

Documento mais recente registrado: 31 de jul. de 2026.

Dados financeiros disponíveis até: 2025-09-30.

Cobertura por indicador financeiro
  • Revenue: 5 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2025-09-30
  • Operating income: 5 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2025-09-30
  • Net income: 5 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2025-09-30
  • Operating cash flow: 5 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2025-09-30
  • Capital expenditure: 5 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2025-09-30
  • Total assets: 4 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2025-09-30
  • Total liabilities: 4 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2025-09-30
  • Current assets: 4 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2025-09-30
  • Current liabilities: 4 de 11 períodos disponíveis· mais recente 2025-09-30
  • cash and cash equivalents: Não há valores compatíveis neste intervalo
  • long term debt: Não há valores compatíveis neste intervalo
  • shares outstanding: Não há valores compatíveis neste intervalo

A cobertura descreve os valores mantidos nesta captura. Valores ausentes não são zero; limites de carregamento são informados separadamente.

Variação ano a ano

Último exercício completo em comparação com o período correspondente um ano antes. São variações mensuradas; não determinam suas causas comerciais.

  • Receita

    +5,6%

    Período anterior

    USD 1,77 bilhões

    –

    Período atual

    USD 1,87 bilhões

    –

    Valores exatos e evidências

    1872334000 − 1772630000 = 99704000 USD

    1772630000 USD · 1 de out. de 2023 – 30 de set. de 2024

    Inspecionar o dado anterior Fonte anterior

    1872334000 USD · 1 de out. de 2024 – 30 de set. de 2025

    Inspecionar o dado atual Fonte atual
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  • Lucro líquido

    −USD 108,88 milhões

    Período anterior

    −USD 5,71 milhões

    –

    Período atual

    −USD 114,58 milhões

    –

    Valores exatos e evidências

    -114582000 − -5705000 = -108877000 USD

    -5705000 USD · 1 de out. de 2023 – 30 de set. de 2024

    Inspecionar o dado anterior Fonte anterior

    -114582000 USD · 1 de out. de 2024 – 30 de set. de 2025

    Inspecionar o dado atual Fonte atual
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  • Fluxo de caixa operacional

    +163,4%

    Período anterior

    USD 34,84 milhões

    –

    Período atual

    USD 91,75 milhões

    –

    Valores exatos e evidências

    91753000 − 34839000 = 56914000 USD

    34839000 USD · 1 de out. de 2023 – 30 de set. de 2024

    Inspecionar o dado anterior Fonte anterior

    91753000 USD · 1 de out. de 2024 – 30 de set. de 2025

    Inspecionar o dado atual Fonte atual
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  • Despesas de capital

    -53,6%

    Período anterior

    USD 25,92 milhões

    –

    Período atual

    USD 12,02 milhões

    –

    Valores exatos e evidências

    12019000 − 25918000 = -13899000 USD

    25918000 USD · 1 de out. de 2023 – 30 de set. de 2024

    Inspecionar o dado anterior Fonte anterior

    12019000 USD · 1 de out. de 2024 – 30 de set. de 2025

    Inspecionar o dado atual Fonte atual
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Para onde vai a receita

Como a receita de um período se divide em custos e o que sobra como lucro. Itens marcados como Derivado são calculados por subtração de valores informados.

2025 2024-10-01 – 2025-09-30

  • Receita USD 1.87 billion 100% da receita
  • Custos operacionais Derivado USD 1.96 billion 105% da receita
  • Resultado operacional −USD 85.45 million −4,6% da receita
  • Impostos, juros e outros Derivado USD 29.13 million 1,6% da receita
  • Lucro líquido −USD 114.58 million −6,1% da receita

Caixa

  • Fluxo de caixa operacional USD 91.75 million 4,9% da receita
  • Despesas de capital USD 12.02 million 0,6% da receita
  • Fluxo de caixa livre Derivado USD 79.73 million 4,3% da receita

Proporção da receita por período

  • Lucro líquido
  • Impostos, juros e outros
  • Custos operacionais
  • 2021 88%
  • 2022 88%
  • 2023 Prejuízo líquido: o lucro líquido foi −2% da receita.
  • 2024 Prejuízo líquido: o lucro líquido foi −0,3% da receita.
  • 2025 Prejuízo operacional: os custos operacionais foram 105% da receita.
Valores e fontes
Detalhamento da receita por período anual
PeríodoReceitaCustos operacionaisResultado operacionalImpostos, juros e outrosLucro líquidoFluxo de caixa livreFonte
2021 2020-10-01 – 2021-09-301228206000 1079329000 Derivado 148877000 69818000 Derivado 79059000 149527000 Derivado
Fonte
2022 2021-10-01 – 2022-09-301744822000 1526989000 Derivado 217833000 86889000 Derivado 130944000 -3956000 Derivado
Fonte
2023 2022-10-01 – 2023-09-301936310000 1918243000 Derivado 18067000 56659000 Derivado -38592000 -151011000 Derivado
Fonte
2024 2023-10-01 – 2024-09-301772630000 1707812000 Derivado 64818000 70523000 Derivado -5705000 8921000 Derivado
Fonte
2025 2024-10-01 – 2025-09-301872334000 1957784000 Derivado -85450000 29132000 Derivado -114582000 79734000 Derivado
Fonte

Os valores são exatos, em USD.

Crescimento

Evolução das vendas e velocidade das mudanças.

Receita

Receita informada para cada período financeiro completo.

USD 1,9 bi 2025
Histórico de ReceitaReceita informada para cada período financeiro completo. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.2,1 bi1,6 bi1,0 bi522,8 mi0,020212022202320242025
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Receita
PeríodoSérieValor(USD)Evidência da fonte
2021Receita1228206000
2022Receita1744822000
2023Receita1936310000
2024Receita1772630000
2025Receita1872334000

Crescimento da receita

Variação da receita em relação ao mesmo período financeiro do ano anterior.

5,6% 2025
Histórico de Crescimento da receitaVariação da receita em relação ao mesmo período financeiro do ano anterior. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.46%31%17%2%-12%20212022202320242025
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Crescimento da receita
PeríodoSérieValorEvidência da fonte
2021Ano a anoNão há período anterior comparável
2022Ano a ano42,1%
2023Ano a ano11%
2024Ano a ano-8,5%
2025Ano a ano5,6%

Lucro e caixa

Quanto da receita vira lucro e quanto caixa as operações geram.

Margens de lucro

Resultado operacional, lucro líquido e fluxo de caixa livre como proporção da receita.

Margem operacional -4,6% 2025
Margem líquida -6,1% 2025
Margem de fluxo de caixa livre 4,3% 2025
Histórico de Margens de lucroResultado operacional, lucro líquido e fluxo de caixa livre como proporção da receita. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.14,1%8,2%2,3%-3,5%-9,4%20212022202320242025
  • Margem operacional
  • Margem líquida
  • Margem de fluxo de caixa livre
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Margens de lucro
PeríodoSérieValorEvidência da fonte
2021Margem operacional12,1%
2022Margem operacional12,5%
2023Margem operacional0,9%
2024Margem operacional3,7%
2025Margem operacional-4,6%
2021Margem líquida6,4%
2022Margem líquida7,5%
2023Margem líquida-2%
2024Margem líquida-0,3%
2025Margem líquida-6,1%
2021Margem de fluxo de caixa livre12,2%
2022Margem de fluxo de caixa livre-0,2%
2023Margem de fluxo de caixa livre-7,8%
2024Margem de fluxo de caixa livre0,5%
2025Margem de fluxo de caixa livre4,3%

Fluxo de caixa operacional

Caixa gerado pelas operações normais da empresa.

USD 91,8 mi 2025
Histórico de Fluxo de caixa operacionalCaixa gerado pelas operações normais da empresa. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.182,6 mi98,7 mi14,8 mi-69,0 mi-152,9 mi20212022202320242025
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Fluxo de caixa operacional
PeríodoSérieValor(USD)Evidência da fonte
2021Fluxo de caixa operacional159423000
2022Fluxo de caixa operacional7447000
2023Fluxo de caixa operacional-129760000
2024Fluxo de caixa operacional34839000
2025Fluxo de caixa operacional91753000

Fluxo de caixa livre

Fluxo de caixa operacional menos investimentos para o mesmo período e unidade.

USD 79,7 mi 2025
Histórico de Fluxo de caixa livreFluxo de caixa operacional menos investimentos para o mesmo período e unidade. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.173,6 mi86,4 mi-742,0 mil-87,9 mi-175,1 mi20212022202320242025
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Fluxo de caixa livre
PeríodoSérieValor(USD)Evidência da fonte
2021Fluxo de caixa livre149527000
2022Fluxo de caixa livre-3956000
2023Fluxo de caixa livre-151011000
2024Fluxo de caixa livre8921000
2025Fluxo de caixa livre79734000

Balanço patrimonial

Passivos e capacidade de curto prazo para cumprir obrigações no fim de cada período.

Passivos sobre ativos

Passivos totais como proporção dos ativos totais.

79,7% 2025
Histórico de Passivos sobre ativosPassivos totais como proporção dos ativos totais. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.86%65%43%22%0%2021-09-302022202320242025
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Passivos sobre ativos
PeríodoSérieValorEvidência da fonte
2021-09-30Passivos / ativosNão informadoNenhuma fonte registrada
2022Passivos / ativos70,3%
2023Passivos / ativos75,5%
2024Passivos / ativos75,4%
2025Passivos / ativos79,7%

Ativos circulantes sobre passivos circulantes

Ativos circulantes divididos pelos passivos circulantes.

1,14× 2025
Histórico de Ativos circulantes sobre passivos circulantesAtivos circulantes divididos pelos passivos circulantes. Os valores são exibidos por período financeiro. Abra “Valores e fontes” abaixo para ver os dados exatos e suas evidências.1,42×1,07×0,71×0,36×0,00×2021-09-302022202320242025
Valores e fontes
Valores e evidências de origem de Ativos circulantes sobre passivos circulantes
PeríodoSérieValorEvidência da fonte
2021-09-30Ativos circulantes / passivos circulantesNão informadoNenhuma fonte registrada
2022Ativos circulantes / passivos circulantes1,25×
2023Ativos circulantes / passivos circulantes1,32×
2024Ativos circulantes / passivos circulantes1,28×
2025Ativos circulantes / passivos circulantes1,14×

Geração de caixa

Compare o lucro informado com o fluxo de caixa operacional e os investimentos. O fluxo de caixa livre é calculado subtraindo o investimento do fluxo operacional quando ambos os valores consolidados e exatos correspondem ao mesmo período e unidade.

Geração de caixa por período anual
PeríodoLucro líquidoFluxo de caixa operacionalDespesas de capitalFluxo de caixa livre
2021 2020-10-01 – 2021-09-30
USD 79.06 million
Valor exato

Valor exato: 79059000 USD

2020-10-01 – 2021-09-30: 79059000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
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USD 159.42 million
Valor exato

Valor exato: 159423000 USD

2020-10-01 – 2021-09-30: 159423000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 9.9 million
Valor exato

Valor exato: 9896000 USD

2020-10-01 – 2021-09-30: 9896000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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USD 149.53 million
Cálculo e evidências

159423000 − 9896000 USD

Fluxo de caixa livre exato: 149527000 USD

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2022 2021-10-01 – 2022-09-30
USD 130.94 million
Valor exato

Valor exato: 130944000 USD

2021-10-01 – 2022-09-30: 130944000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
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USD 7.45 million
Valor exato

Valor exato: 7447000 USD

2021-10-01 – 2022-09-30: 7447000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 11.4 million
Valor exato

Valor exato: 11403000 USD

2021-10-01 – 2022-09-30: 11403000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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−USD 3.96 million
Cálculo e evidências

7447000 − 11403000 USD

Fluxo de caixa livre exato: -3956000 USD

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2023 2022-10-01 – 2023-09-30
−USD 38.59 million
Valor exato

Valor exato: -38592000 USD

2022-10-01 – 2023-09-30: -38592000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
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−USD 129.76 million
Valor exato

Valor exato: -129760000 USD

2022-10-01 – 2023-09-30: -129760000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 21.25 million
Valor exato

Valor exato: 21251000 USD

2022-10-01 – 2023-09-30: 21251000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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−USD 151.01 million
Cálculo e evidências

-129760000 − 21251000 USD

Fluxo de caixa livre exato: -151011000 USD

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2024 2023-10-01 – 2024-09-30
−USD 5.71 million
Valor exato

Valor exato: -5705000 USD

2023-10-01 – 2024-09-30: -5705000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
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USD 34.84 million
Valor exato

Valor exato: 34839000 USD

2023-10-01 – 2024-09-30: 34839000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 25.92 million
Valor exato

Valor exato: 25918000 USD

2023-10-01 – 2024-09-30: 25918000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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USD 8.92 million
Cálculo e evidências

34839000 − 25918000 USD

Fluxo de caixa livre exato: 8921000 USD

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2025 2024-10-01 – 2025-09-30
−USD 114.58 million
Valor exato

Valor exato: -114582000 USD

2024-10-01 – 2025-09-30: -114582000 USD Examinar Lucro líquido Abrir fonte
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USD 91.75 million
Valor exato

Valor exato: 91753000 USD

2024-10-01 – 2025-09-30: 91753000 USD Examinar Fluxo de caixa operacional Abrir fonte
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USD 12.02 million
Valor exato

Valor exato: 12019000 USD

2024-10-01 – 2025-09-30: 12019000 USD Examinar Investimentos Abrir fonte
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USD 79.73 million
Cálculo e evidências

91753000 − 12019000 USD

Fluxo de caixa livre exato: 79734000 USD

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Os investimentos seguem a convenção padronizada de valores positivos. Entradas ausentes, ambíguas, incompatíveis ou negativas ficam em branco. Os valores usam a versão informada mais recente.

Cobertura do conjunto de dados e identificadores da empresa

A cobertura reflete os documentos processados neste conjunto de dados do Fundies; isso não significa que todos os documentos de origem foram carregados.

36 documentos · 3.124 valores mais recentes · 3.124 valores originalmente informados

Conjunto de dados publicado . As datas dos documentos de origem e os períodos de relatório são exibidos separadamente.

Identificadores: 0001772921, 1772921, ONEW, edgar:1772921

Também conhecido como OneWater Marine Inc.