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RR Donnelley & Sons Co

EDGAR
RRD 연례 보고서 (10-K) · 2022년 2월 24일 제출

이 데이터셋의 공시 기록 146건, 제출 기간 1994년 3월 28일~2022년 2월 24일. 보고된 재무 수치를 확인할 수 있으며, 차트 수록 범위는 기간별로 다릅니다.

보고된 변경 사항 확인 다른 회사와 비교 과거 공시 공시 검색 세그먼트
Watchlist

최근 분기

매출

13.8억 USD

2021 Q4 · USD

정확한 입력값 및 근거
  • Revenue: 4963700000 USD 출처
  • Revenue: 3586500000 USD 출처

영업이익률

2.69%

2021 Q4 · %

정확한 입력값 및 근거
  • Operating Income: 163500000 USD 출처
  • Operating Income: 126400000 USD 출처
  • Revenue: 4963700000 USD 출처
  • Revenue: 3586500000 USD 출처

영업활동 현금흐름

1.21억 USD

2021 Q4 · USD

정확한 입력값 및 근거
  • Operating Cash Flow: 92100000 USD 출처
  • Operating Cash Flow: -29000000 USD 출처

잉여현금흐름

9640만 USD

2021 Q4 · USD

정확한 입력값 및 근거
  • Operating Cash Flow: 92100000 USD 출처
  • Operating Cash Flow: -29000000 USD 출처
  • Capital Expenditure: 73300000 USD 출처
  • Capital Expenditure: 48600000 USD 출처
현금및현금성자산
2.8억 USD 출처
정확한 값

280200000 USD

유동성 장기차입금 포함 장기차입금
14.9억 USD 출처
정확한 값

1490000000 USD

발행주식수
사용할 수 없음

회사 실적

최대 10개 전체 회계연도 · 연결 수치

이전 기간에 대한 이후 수정 사항을 포함합니다. 연간 차트에는 미완료 연도가 제외됩니다.

가장 최근에 기록된 제출: 2022년 2월 24일.

재무 데이터 이용 가능 기간: 2021-12-31.

재무 지표별 데이터 범위
  • Revenue: 11개 기간 중 11개 사용 가능· 최신 2021-12-31
  • Operating income: 11개 기간 중 11개 사용 가능· 최신 2021-12-31
  • Net income: 11개 기간 중 11개 사용 가능· 최신 2021-12-31
  • Operating cash flow: 11개 기간 중 11개 사용 가능· 최신 2021-12-31
  • Capital expenditure: 11개 기간 중 11개 사용 가능· 최신 2021-12-31
  • Total assets: 11개 기간 중 11개 사용 가능· 최신 2021-12-31
  • Total liabilities: 11개 기간 중 11개 사용 가능· 최신 2021-12-31
  • Current assets: 11개 기간 중 11개 사용 가능· 최신 2021-12-31
  • Current liabilities: 11개 기간 중 11개 사용 가능· 최신 2021-12-31
  • Cash and cash equivalents: 11개 기간 중 11개 사용 가능· 최신 2021-12-31
  • Long-term debt including current maturities: 11개 기간 중 10개 사용 가능· 최신 2021-12-31
  • shares outstanding: 이 기간에 호환되는 수치가 없습니다

범위는 이 스냅샷에 보존된 값을 나타냅니다. 누락 값은 0이 아니며, 로드 한계는 별도로 표시합니다.

전년 대비 변화

가장 최근의 완전한 회계연도 1년 전 같은 기간과 비교합니다. 측정된 변화이며 사업상의 원인을 입증하지 않습니다.

  • 매출

    +4.1%

    이전 기간

    USD 4.77 십억

    –

    현재 기간

    USD 4.96 십억

    –

    정확한 입력값 및 근거

    4963700000 − 4766300000 = 197400000 USD

    4766300000 USD · 2020년 1월 1일 – 2020년 12월 31일

    이전 입력값 확인 이전 출처

    4963700000 USD · 2021년 1월 1일 – 2021년 12월 31일

    현재 입력값 확인 현재 출처
    공유 또는 인용

    인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다.

  • 당기순이익

    -96.2%

    이전 기간

    USD 98.5 백만

    –

    현재 기간

    USD 3.7 백만

    –

    정확한 입력값 및 근거

    3700000 − 98500000 = -94800000 USD

    98500000 USD · 2020년 1월 1일 – 2020년 12월 31일

    이전 입력값 확인 이전 출처

    3700000 USD · 2021년 1월 1일 – 2021년 12월 31일

    현재 입력값 확인 현재 출처
    공유 또는 인용

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  • 영업활동 현금흐름

    -38.5%

    이전 기간

    USD 149.8 백만

    –

    현재 기간

    USD 92.1 백만

    –

    정확한 입력값 및 근거

    92100000 − 149800000 = -57700000 USD

    149800000 USD · 2020년 1월 1일 – 2020년 12월 31일

    이전 입력값 확인 이전 출처

    92100000 USD · 2021년 1월 1일 – 2021년 12월 31일

    현재 입력값 확인 현재 출처
    공유 또는 인용

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  • 자본적 지출

    -14.4%

    이전 기간

    USD 85.6 백만

    –

    현재 기간

    USD 73.3 백만

    –

    정확한 입력값 및 근거

    73300000 − 85600000 = -12300000 USD

    85600000 USD · 2020년 1월 1일 – 2020년 12월 31일

    이전 입력값 확인 이전 출처

    73300000 USD · 2021년 1월 1일 – 2021년 12월 31일

    현재 입력값 확인 현재 출처
    공유 또는 인용

    인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다.

매출은 어디로 가는가

한 기간의 매출이 비용으로 어떻게 나뉘고 이익으로 얼마가 남는지 보여 줍니다. 산출값으로 표시된 항목은 공시된 수치를 빼서 계산한 것입니다.

2021 2021-01-01 – 2021-12-31

  • 매출 USD 4.96 billion 매출의 100%
  • 영업 비용 계산됨 USD 4.8 billion 매출의 97%
  • 영업이익 USD 163.5 million 매출의 3.3%
  • 세금, 이자 및 기타 계산됨 USD 159.8 million 매출의 3.2%
  • 당기순이익 USD 3.7 million 매출의 0.1%

현금

  • 영업활동 현금흐름 USD 92.1 million 매출의 1.9%
  • 자본적 지출 USD 73.3 million 매출의 1.5%
  • 잉여현금흐름 계산됨 USD 18.8 million 매출의 0.4%

기간별 매출 대비 비중

  • 당기순이익
  • 세금, 이자 및 기타
  • 영업 비용
  • 2012 영업 손실: 영업 비용이 매출의 104%였습니다.
  • 2013 94%
  • 2014 97%
  • 2015 97%
  • 2016 영업 손실: 영업 비용이 매출의 105%였습니다.
  • 2017 순손실: 순이익이 매출의 −0.5%였습니다.
  • 2018 순손실: 순이익이 매출의 −0.2%였습니다.
  • 2019 순손실: 순이익이 매출의 −1.7%였습니다.
  • 2020 98%
  • 2021 97%
값 및 출처
연간 보고 기간별 매출 구성
기간매출영업 비용영업이익세금, 이자 및 기타당기순이익잉여현금흐름출처
2012 2012-01-01 – 2012-12-3110221900000 10591700000 계산됨 -369800000 281600000 계산됨 -651400000 486000000 계산됨
출처
2013 2013-01-01 – 2013-12-3110480300000 9900600000 계산됨 579700000 368500000 계산됨 211200000 478200000 계산됨
출처
2014 2014-01-01 – 2014-12-317172700000 6958800000 계산됨 213900000 96500000 계산됨 117400000 499100000 계산됨
출처
2015 2015-01-01 – 2015-12-316880700000 6643400000 계산됨 237300000 86200000 계산됨 151100000 458400000 계산됨
출처
2016 2016-01-01 – 2016-12-316833000000 7157900000 계산됨 -324900000 171000000 계산됨 -495900000 -44900000 계산됨
출처
2017 2017-01-01 – 2017-12-316939600000 6728200000 계산됨 211400000 245800000 계산됨 -34400000 109400000 계산됨
출처
2018 2018-01-01 – 2018-12-315702400000 5520800000 계산됨 181600000 192600000 계산됨 -11000000 99100000 계산됨
출처
2019 2019-01-01 – 2019-12-315473200000 5287900000 계산됨 185300000 278500000 계산됨 -93200000 500000 계산됨
출처
2020 2020-01-01 – 2020-12-314766300000 4658200000 계산됨 108100000 9600000 계산됨 98500000 64200000 계산됨
출처
2021 2021-01-01 – 2021-12-314963700000 4800200000 계산됨 163500000 159800000 계산됨 3700000 18800000 계산됨
출처

금액은 정확한 값이며 단위는 USD입니다.

성장

시간에 따른 매출과 그 변화 속도입니다.

매출

각 전체 회계 기간에 보고된 매출입니다.

USD 49.6억 2021
매출 내역각 전체 회계 기간에 보고된 매출입니다. 값은 재무 보고 기간별로 표시됩니다. 아래의 값 및 출처를 열어 정확한 관측값과 근거를 확인하세요.113.2억84.9억56.6억28.3억0.0201220172021
값 및 출처
매출 값 및 출처 근거
기간계열값(USD)출처 근거
2012매출10221900000
2013매출10480300000
2014매출7172700000
2015매출6880700000
2016매출6833000000
2017매출6939600000
2018매출5702400000
2019매출5473200000
2020매출4766300000
2021매출4963700000

매출 성장률

전년도 같은 회계 기간 대비 매출 변화입니다.

4.1% 2021
매출 성장률 내역전년도 같은 회계 기간 대비 매출 변화입니다. 값은 재무 보고 기간별로 표시됩니다. 아래의 값 및 출처를 열어 정확한 관측값과 근거를 확인하세요.7%-3%-14%-24%-34%201220172021
값 및 출처
매출 성장률 값 및 출처 근거
기간계열값출처 근거
2012전년 대비-3.7%
2013전년 대비2.5%
2014전년 대비-31.6%
2015전년 대비-4.1%
2016전년 대비-0.7%
2017전년 대비1.6%
2018전년 대비-17.8%
2019전년 대비-4%
2020전년 대비-12.9%
2021전년 대비4.1%

이익 및 현금

매출 중 이익이 되는 비중과 영업 활동에서 창출되는 현금입니다.

이익률

영업이익, 순이익, 잉여현금흐름이 매출에서 차지하는 비중입니다.

영업이익률 3.3% 2021
순이익률 0.1% 2021
잉여현금흐름 마진 0.4% 2021
이익률 내역영업이익, 순이익, 잉여현금흐름이 매출에서 차지하는 비중입니다. 값은 재무 보고 기간별로 표시됩니다. 아래의 값 및 출처를 열어 정확한 관측값과 근거를 확인하세요.8.1%4.0%-0.1%-4.3%-8.4%201220172021
  • 영업이익률
  • 순이익률
  • 잉여현금흐름 마진
값 및 출처
이익률 값 및 출처 근거
기간계열값출처 근거
2012영업이익률-3.6%
2013영업이익률5.5%
2014영업이익률3%
2015영업이익률3.4%
2016영업이익률-4.8%
2017영업이익률3%
2018영업이익률3.2%
2019영업이익률3.4%
2020영업이익률2.3%
2021영업이익률3.3%
2012순이익률-6.4%
2013순이익률2%
2014순이익률1.6%
2015순이익률2.2%
2016순이익률-7.3%
2017순이익률-0.5%
2018순이익률-0.2%
2019순이익률-1.7%
2020순이익률2.1%
2021순이익률0.1%
2012잉여현금흐름 마진4.8%
2013잉여현금흐름 마진4.6%
2014잉여현금흐름 마진7%
2015잉여현금흐름 마진6.7%
2016잉여현금흐름 마진-0.7%
2017잉여현금흐름 마진1.6%
2018잉여현금흐름 마진1.7%
2019잉여현금흐름 마진0%
2020잉여현금흐름 마진1.3%
2021잉여현금흐름 마진0.4%

영업활동 현금흐름

회사의 통상적인 영업 활동에서 발생한 현금입니다.

USD 9210만 2021
영업활동 현금흐름 내역회사의 통상적인 영업 활동에서 발생한 현금입니다. 값은 재무 보고 기간별로 표시됩니다. 아래의 값 및 출처를 열어 정확한 관측값과 근거를 확인하세요.7.8억5.9억3.9억2.0억0.0201220172021
값 및 출처
영업활동 현금흐름 값 및 출처 근거
기간계열값(USD)출처 근거
2012영업활동 현금흐름691900000
2013영업활동 현금흐름694800000
2014영업활동 현금흐름722700000
2015영업활동 현금흐름666000000
2016영업활동 현금흐름127200000
2017영업활동 현금흐름217900000
2018영업활동 현금흐름203500000
2019영업활동 현금흐름139300000
2020영업활동 현금흐름149800000
2021영업활동 현금흐름92100000

잉여현금흐름

같은 기간과 단위의 영업 현금 흐름에서 자본 지출을 뺀 값입니다.

USD 1880만 2021
잉여현금흐름 내역같은 기간과 단위의 영업 현금 흐름에서 자본 지출을 뺀 값입니다. 값은 재무 보고 기간별로 표시됩니다. 아래의 값 및 출처를 열어 정확한 관측값과 근거를 확인하세요.5.4억3.8억2.3억6934.0만-8842.0만201220172021
값 및 출처
잉여현금흐름 값 및 출처 근거
기간계열값(USD)출처 근거
2012잉여현금흐름486000000
2013잉여현금흐름478200000
2014잉여현금흐름499100000
2015잉여현금흐름458400000
2016잉여현금흐름-44900000
2017잉여현금흐름109400000
2018잉여현금흐름99100000
2019잉여현금흐름500000
2020잉여현금흐름64200000
2021잉여현금흐름18800000

재무상태표

각 기간 말의 부채와 단기 채무 이행 능력입니다.

부채 대 자산

총자산에서 총부채가 차지하는 비율입니다.

105.3% 2021
부채 대 자산 내역총자산에서 총부채가 차지하는 비율입니다. 값은 재무 보고 기간별로 표시됩니다. 아래의 값 및 출처를 열어 정확한 관측값과 근거를 확인하세요.120%90%60%30%0%201220172021
값 및 출처
부채 대 자산 값 및 출처 근거
기간계열값출처 근거
2012부채 / 자산99.1%
2013부채 / 자산91.4%
2014부채 / 자산91.8%
2015부채 / 자산90.4%
2016부채 / 자산102.2%
2017부채 / 자산105.2%
2018부채 / 자산106.7%
2019부채 / 자산111.1%
2020부채 / 자산107.8%
2021부채 / 자산105.3%

유동자산 대 유동부채 비율

유동자산을 유동부채로 나눈 값입니다.

1.37× 2021
유동자산 대 유동부채 비율 내역유동자산을 유동부채로 나눈 값입니다. 값은 재무 보고 기간별로 표시됩니다. 아래의 값 및 출처를 열어 정확한 관측값과 근거를 확인하세요.1.76×1.32×0.88×0.44×0.00×201220172021
값 및 출처
유동자산 대 유동부채 비율 값 및 출처 근거
기간계열값출처 근거
2012유동자산 / 유동부채1.45×
2013유동자산 / 유동부채1.6×
2014유동자산 / 유동부채1.42×
2015유동자산 / 유동부채1.33×
2016유동자산 / 유동부채1.63×
2017유동자산 / 유동부채1.43×
2018유동자산 / 유동부채1.35×
2019유동자산 / 유동부채1.37×
2020유동자산 / 유동부채1.36×
2021유동자산 / 유동부채1.37×

현금 창출

보고된 이익과 영업 현금 흐름 및 자본 지출을 비교합니다. 같은 기간과 단위의 정확한 연결 금액이 있을 때 영업 현금 흐름에서 자본 지출을 빼 잉여현금흐름을 계산합니다.

연간 보고 기간별 현금 창출
기간당기순이익영업활동 현금흐름자본적 지출잉여현금흐름
2012 2012-01-01 – 2012-12-31
−USD 651.4 million
정확한 값

정확한 값: -651400000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: -651400000 USD 당기순이익 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 691.9 million
정확한 값

정확한 값: 691900000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 691900000 USD 영업 현금 흐름 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 205.9 million
정확한 값

정확한 값: 205900000 USD

2012-01-01 – 2012-12-31: 205900000 USD 자본 지출 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 486 million
계산 및 근거

691900000 − 205900000 USD

정확한 잉여현금흐름: 486000000 USD

공유 또는 인용

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2013 2013-01-01 – 2013-12-31
USD 211.2 million
정확한 값

정확한 값: 211200000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 211200000 USD 당기순이익 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 694.8 million
정확한 값

정확한 값: 694800000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 694800000 USD 영업 현금 흐름 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 216.6 million
정확한 값

정확한 값: 216600000 USD

2013-01-01 – 2013-12-31: 216600000 USD 자본 지출 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 478.2 million
계산 및 근거

694800000 − 216600000 USD

정확한 잉여현금흐름: 478200000 USD

공유 또는 인용

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2014 2014-01-01 – 2014-12-31
USD 117.4 million
정확한 값

정확한 값: 117400000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 117400000 USD 당기순이익 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 722.7 million
정확한 값

정확한 값: 722700000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 722700000 USD 영업 현금 흐름 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 223.6 million
정확한 값

정확한 값: 223600000 USD

2014-01-01 – 2014-12-31: 223600000 USD 자본 지출 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 499.1 million
계산 및 근거

722700000 − 223600000 USD

정확한 잉여현금흐름: 499100000 USD

공유 또는 인용

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2015 2015-01-01 – 2015-12-31
USD 151.1 million
정확한 값

정확한 값: 151100000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 151100000 USD 당기순이익 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 666 million
정확한 값

정확한 값: 666000000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 666000000 USD 영업 현금 흐름 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 207.6 million
정확한 값

정확한 값: 207600000 USD

2015-01-01 – 2015-12-31: 207600000 USD 자본 지출 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 458.4 million
계산 및 근거

666000000 − 207600000 USD

정확한 잉여현금흐름: 458400000 USD

공유 또는 인용

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2016 2016-01-01 – 2016-12-31
−USD 495.9 million
정확한 값

정확한 값: -495900000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: -495900000 USD 당기순이익 확인 출처 열기
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USD 127.2 million
정확한 값

정확한 값: 127200000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 127200000 USD 영업 현금 흐름 확인 출처 열기
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USD 172.1 million
정확한 값

정확한 값: 172100000 USD

2016-01-01 – 2016-12-31: 172100000 USD 자본 지출 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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−USD 44.9 million
계산 및 근거

127200000 − 172100000 USD

정확한 잉여현금흐름: -44900000 USD

공유 또는 인용

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2017 2017-01-01 – 2017-12-31
−USD 34.4 million
정확한 값

정확한 값: -34400000 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: -34400000 USD 당기순이익 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 217.9 million
정확한 값

정확한 값: 217900000 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: 217900000 USD 영업 현금 흐름 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 108.5 million
정확한 값

정확한 값: 108500000 USD

2017-01-01 – 2017-12-31: 108500000 USD 자본 지출 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 109.4 million
계산 및 근거

217900000 − 108500000 USD

정확한 잉여현금흐름: 109400000 USD

공유 또는 인용

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2018 2018-01-01 – 2018-12-31
−USD 11 million
정확한 값

정확한 값: -11000000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: -11000000 USD 당기순이익 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 203.5 million
정확한 값

정확한 값: 203500000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: 203500000 USD 영업 현금 흐름 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 104.4 million
정확한 값

정확한 값: 104400000 USD

2018-01-01 – 2018-12-31: 104400000 USD 자본 지출 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 99.1 million
계산 및 근거

203500000 − 104400000 USD

정확한 잉여현금흐름: 99100000 USD

공유 또는 인용

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2019 2019-01-01 – 2019-12-31
−USD 93.2 million
정확한 값

정확한 값: -93200000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: -93200000 USD 당기순이익 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 139.3 million
정확한 값

정확한 값: 139300000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 139300000 USD 영업 현금 흐름 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 138.8 million
정확한 값

정확한 값: 138800000 USD

2019-01-01 – 2019-12-31: 138800000 USD 자본 지출 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 500,000
계산 및 근거

139300000 − 138800000 USD

정확한 잉여현금흐름: 500000 USD

공유 또는 인용

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2020 2020-01-01 – 2020-12-31
USD 98.5 million
정확한 값

정확한 값: 98500000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 98500000 USD 당기순이익 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 149.8 million
정확한 값

정확한 값: 149800000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 149800000 USD 영업 현금 흐름 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 85.6 million
정확한 값

정확한 값: 85600000 USD

2020-01-01 – 2020-12-31: 85600000 USD 자본 지출 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 64.2 million
계산 및 근거

149800000 − 85600000 USD

정확한 잉여현금흐름: 64200000 USD

공유 또는 인용

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2021 2021-01-01 – 2021-12-31
USD 3.7 million
정확한 값

정확한 값: 3700000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 3700000 USD 당기순이익 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 92.1 million
정확한 값

정확한 값: 92100000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 92100000 USD 영업 현금 흐름 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 73.3 million
정확한 값

정확한 값: 73300000 USD

2021-01-01 – 2021-12-31: 73300000 USD 자본 지출 확인 출처 열기
공유 또는 인용

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USD 18.8 million
계산 및 근거

92100000 − 73300000 USD

정확한 잉여현금흐름: 18800000 USD

공유 또는 인용

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자본 지출은 표준 매핑의 양수 지출 기준을 따릅니다. 누락되거나 모호하거나 호환되지 않거나 음수인 입력은 비워 둡니다. 값은 최신 보고 버전을 사용합니다.

데이터 범위 및 회사 식별자

데이터 범위는 Fundies 데이터셋에 처리된 공시를 나타내며, 모든 원본 공시가 로드되었다는 뜻은 아닙니다.

146 건 제출 · 9,564 최신 값 · 9,564 최초 보고 값

데이터셋 게시일 . 원본 제출일과 보고 기간은 별도로 표시됩니다.

식별자: 0000029669, 29669, RRD, edgar:29669, rrd

다른 이름 DONNELLEY R R & SONS CO, RR Donnelley & Sons Co