매출
3.21억 USD
2026 Q2 · USD
정확한 입력값 및 근거
- Revenue: 321375000 USD 출처
Fundies. 한국어
SOTERA HEALTH COMPANY
EDGAR2025의 연간 연결 매출: 약 USD 11.64억, 최신 보고 수치 기준. 직전 기간(2024)은 약 USD 11억였습니다.
최근 분기
영업활동 현금흐름
8850만 USD
2026 Q2 · USD
잉여현금흐름
4200만 USD
2026 Q2 · USD
- 현금및현금성자산
- 3.57억 USD 출처
정확한 값
356716000 USD
- 유동성 장기차입금 포함 장기차입금
- 21.4억 USD 출처
정확한 값
2139457000 USD
- 발행주식수
- 사용할 수 없음
최근 12개월
최근 네 개의 완전한 분기를 합한 값입니다. 최신 분기 실적을 포함한 연간 모습을 보여줍니다.
매출
12.2억 USD
2025년 7월 1일 – 2026년 6월 30일
당기순이익
1.63억 USD
2025년 7월 1일 – 2026년 6월 30일
영업활동 현금흐름
2.92억 USD
2025년 7월 1일 – 2026년 6월 30일
정확한 입력값 및 근거
- Operating cash flow: 184091000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 출처
- Operating cash flow: 112937000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 출처
- Operating cash flow: 287195000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 출처
- Operating cash flow: 184091000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 출처
- Operating cash flow: 29435000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 출처
- Operating cash flow: 117930000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 출처
- Operating cash flow: 29435000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 출처
자본적 지출
1.79억 USD
2025년 7월 1일 – 2026년 6월 30일
정확한 입력값 및 근거
- Capital expenditure: 87319000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 출처
- Capital expenditure: 51147000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 출처
- Capital expenditure: 138018000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 출처
- Capital expenditure: 87319000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 출처
- Capital expenditure: 46166000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 출처
- Capital expenditure: 92615000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 출처
- Capital expenditure: 46166000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 출처
잉여현금흐름
1.13억 USD
2025년 7월 1일 – 2026년 6월 30일
정확한 입력값 및 근거
- Operating cash flow: 184091000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 출처
- Operating cash flow: 112937000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 출처
- Operating cash flow: 287195000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 출처
- Operating cash flow: 184091000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 출처
- Operating cash flow: 29435000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 출처
- Operating cash flow: 117930000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 출처
- Operating cash flow: 29435000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 출처
- Capital expenditure: 87319000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 출처
- Capital expenditure: 51147000 USD · 2025-01-01 – 2025-06-30 출처
- Capital expenditure: 138018000 USD · 2025-01-01 – 2025-12-31 출처
- Capital expenditure: 87319000 USD · 2025-01-01 – 2025-09-30 출처
- Capital expenditure: 46166000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 출처
- Capital expenditure: 92615000 USD · 2026-01-01 – 2026-06-30 출처
- Capital expenditure: 46166000 USD · 2026-01-01 – 2026-03-31 출처
이전 기간에 대한 이후 수정 사항을 포함합니다. 연간 차트에는 미완료 연도가 제외됩니다.
가장 최근에 기록된 제출: 2026년 8월 6일.
재무 데이터 이용 가능 기간: 2025-12-31.
재무 지표별 데이터 범위
- Revenue: 11개 기간 중 7개 사용 가능· 최신 2025-12-31
- Operating income: 11개 기간 중 6개 사용 가능· 최신 2024-12-31
- Net income: 11개 기간 중 7개 사용 가능· 최신 2025-12-31
- Operating cash flow: 11개 기간 중 7개 사용 가능· 최신 2025-12-31
- Capital expenditure: 11개 기간 중 7개 사용 가능· 최신 2025-12-31
- Total assets: 11개 기간 중 6개 사용 가능· 최신 2025-12-31
- Total liabilities: 11개 기간 중 6개 사용 가능· 최신 2025-12-31
- Current assets: 11개 기간 중 6개 사용 가능· 최신 2025-12-31
- Current liabilities: 11개 기간 중 6개 사용 가능· 최신 2025-12-31
- Cash and cash equivalents: 11개 기간 중 6개 사용 가능· 최신 2025-12-31
- Long-term debt including current maturities: 11개 기간 중 6개 사용 가능· 최신 2025-12-31
- shares outstanding: 이 기간에 호환되는 수치가 없습니다
범위는 이 스냅샷에 보존된 값을 나타냅니다. 누락 값은 0이 아니며, 로드 한계는 별도로 표시합니다.
전년 대비 변화
가장 최근의 완전한 회계연도 1년 전 같은 기간과 비교합니다. 측정된 변화이며 사업상의 원인을 입증하지 않습니다.
매출
+5.7%이전 기간
USD 1.1 십억
–
현재 기간
USD 1.16 십억
–
당기순이익
+75.6%이전 기간
USD 44.4 백만
–
현재 기간
USD 77.95 백만
–
영업활동 현금흐름
+28.1%이전 기간
USD 224.16 백만
–
현재 기간
USD 287.2 백만
–
자본적 지출
-22.9%이전 기간
USD 179.07 백만
–
현재 기간
USD 138.02 백만
–
매출은 어디로 가는가
한 기간의 매출이 비용으로 어떻게 나뉘고 이익으로 얼마가 남는지 보여 줍니다. 산출값으로 표시된 항목은 공시된 수치를 빼서 계산한 것입니다.
2025 2025-01-01 – 2025-12-31
- 매출 USD 1.16 billion 매출의 100%
- 영업 비용 계산됨 사용할 수 없음 입력값 하나를 사용할 수 없습니다.
- 영업이익 사용할 수 없음 입력값 하나를 사용할 수 없습니다.
- 세금, 이자 및 기타 계산됨 사용할 수 없음 입력값 하나를 사용할 수 없습니다.
- 당기순이익 USD 77.95 million 매출의 6.7%
현금
- 영업활동 현금흐름 USD 287.2 million 매출의 25%
- 자본적 지출 USD 138.02 million 매출의 12%
- 잉여현금흐름 계산됨 USD 149.18 million 매출의 13%
기간별 매출 대비 비중
- 당기순이익
- 세금, 이자 및 기타
- 영업 비용
- 2019 순손실: 순이익이 매출의 −2.7%였습니다.
- 2020 순손실: 순이익이 매출의 −4.7%였습니다.
- 2021 13%15%72%
- 2022 순손실: 순이익이 매출의 −23%였습니다.
- 2023 21%74%
- 2024 23%73%
- 2025 표시 안 함: 영업이익 또는 순이익이 공시되지 않았습니다.
값 및 출처
| 기간 | 매출 | 영업 비용 | 영업이익 | 세금, 이자 및 기타 | 당기순이익 | 잉여현금흐름 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | 778327000 | 594730000 계산됨 | 183597000 | 204447000 계산됨 | -20850000 | 91784000 계산됨 | 출처
|
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | 818158000 | 612140000 계산됨 | 206018000 | 244635000 계산됨 | -38617000 | 67078000 계산됨 | 출처
|
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | 931478000 | 674745000 계산됨 | 256733000 | 139851000 계산됨 | 116882000 | 179383000 계산됨 | 출처
|
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | 1003687000 | 755337000 계산됨 | 248350000 | 481920000 계산됨 | -233570000 | 95583000 계산됨 | 출처
|
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | 1049288000 | 772596000 계산됨 | 276692000 | 225316000 계산됨 | 51376000 | -362707000 계산됨 | 출처
|
| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | 1100441000 | 802815000 계산됨 | 297626000 | 253228000 계산됨 | 44398000 | 45094000 계산됨 | 출처
|
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | 1163617000 | 사용할 수 없음 | 사용할 수 없음 | 사용할 수 없음 | 77949000 | 149177000 계산됨 | 출처
|
금액은 정확한 값이며 단위는 USD입니다.
성장
시간에 따른 매출과 그 변화 속도입니다.
매출
각 전체 회계 기간에 보고된 매출입니다.
USD 11.6억 2025
값 및 출처
| 기간 | 계열 | 값(USD) | 출처 근거 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 매출 | 778327000 |
|
| 2020 | 매출 | 818158000 |
|
| 2021 | 매출 | 931478000 |
|
| 2022 | 매출 | 1003687000 |
|
| 2023 | 매출 | 1049288000 |
|
| 2024 | 매출 | 1100441000 |
|
| 2025 | 매출 | 1163617000 |
|
매출 성장률
전년도 같은 회계 기간 대비 매출 변화입니다.
5.7% 2025
값 및 출처
| 기간 | 계열 | 값 | 출처 근거 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 전년 대비 | 비교 가능한 이전 기간이 없습니다 |
|
| 2020 | 전년 대비 | 5.1% | |
| 2021 | 전년 대비 | 13.9% | |
| 2022 | 전년 대비 | 7.8% | |
| 2023 | 전년 대비 | 4.5% | |
| 2024 | 전년 대비 | 4.9% | |
| 2025 | 전년 대비 | 5.7% |
이익 및 현금
매출 중 이익이 되는 비중과 영업 활동에서 창출되는 현금입니다.
이익률
영업이익, 순이익, 잉여현금흐름이 매출에서 차지하는 비중입니다.
영업이익률 27% 2024
순이익률 6.7% 2025
잉여현금흐름 마진 12.8% 2025
- 영업이익률
- 순이익률
- 잉여현금흐름 마진
값 및 출처
| 기간 | 계열 | 값 | 출처 근거 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 영업이익률 | 23.6% | |
| 2020 | 영업이익률 | 25.2% | |
| 2021 | 영업이익률 | 27.6% | |
| 2022 | 영업이익률 | 24.7% | |
| 2023 | 영업이익률 | 26.4% | |
| 2024 | 영업이익률 | 27% | |
| 2025-12-31 | 영업이익률 | 보고되지 않음 |
|
| 2019 | 순이익률 | -2.7% | |
| 2020 | 순이익률 | -4.7% | |
| 2021 | 순이익률 | 12.5% | |
| 2022 | 순이익률 | -23.3% | |
| 2023 | 순이익률 | 4.9% | |
| 2024 | 순이익률 | 4% | |
| 2025 | 순이익률 | 6.7% | |
| 2019 | 잉여현금흐름 마진 | 11.8% | |
| 2020 | 잉여현금흐름 마진 | 8.2% | |
| 2021 | 잉여현금흐름 마진 | 19.3% | |
| 2022 | 잉여현금흐름 마진 | 9.5% | |
| 2023 | 잉여현금흐름 마진 | -34.6% | |
| 2024 | 잉여현금흐름 마진 | 4.1% | |
| 2025 | 잉여현금흐름 마진 | 12.8% |
영업활동 현금흐름
회사의 통상적인 영업 활동에서 발생한 현금입니다.
USD 2.9억 2025
값 및 출처
| 기간 | 계열 | 값(USD) | 출처 근거 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 영업활동 현금흐름 | 149041000 |
|
| 2020 | 영업활동 현금흐름 | 120585000 |
|
| 2021 | 영업활동 현금흐름 | 281545000 |
|
| 2022 | 영업활동 현금흐름 | 277961000 |
|
| 2023 | 영업활동 현금흐름 | -147732000 |
|
| 2024 | 영업활동 현금흐름 | 224164000 |
|
| 2025 | 영업활동 현금흐름 | 287195000 |
|
잉여현금흐름
같은 기간과 단위의 영업 현금 흐름에서 자본 지출을 뺀 값입니다.
USD 1.5억 2025
값 및 출처
| 기간 | 계열 | 값(USD) | 출처 근거 |
|---|---|---|---|
| 2019 | 잉여현금흐름 | 91784000 | |
| 2020 | 잉여현금흐름 | 67078000 | |
| 2021 | 잉여현금흐름 | 179383000 | |
| 2022 | 잉여현금흐름 | 95583000 | |
| 2023 | 잉여현금흐름 | -362707000 | |
| 2024 | 잉여현금흐름 | 45094000 | |
| 2025 | 잉여현금흐름 | 149177000 |
재무상태표
각 기간 말의 부채와 단기 채무 이행 능력입니다.
부채 대 자산
총자산에서 총부채가 차지하는 비율입니다.
81.4% 2025
값 및 출처
| 기간 | 계열 | 값 | 출처 근거 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 부채 / 자산 | 보고되지 않음 | 출처가 기록되지 않음 |
| 2020 | 부채 / 자산 | 83.5% | |
| 2021 | 부채 / 자산 | 79% | |
| 2022 | 부채 / 자산 | 88.8% | |
| 2023 | 부채 / 자산 | 85.8% | |
| 2024 | 부채 / 자산 | 86.8% | |
| 2025 | 부채 / 자산 | 81.4% |
유동자산 대 유동부채 비율
유동자산을 유동부채로 나눈 값입니다.
2.46× 2025
값 및 출처
| 기간 | 계열 | 값 | 출처 근거 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 유동자산 / 유동부채 | 보고되지 않음 | 출처가 기록되지 않음 |
| 2020 | 유동자산 / 유동부채 | 2.24× | |
| 2021 | 유동자산 / 유동부채 | 2.15× | |
| 2022 | 유동자산 / 유동부채 | 0.81× | |
| 2023 | 유동자산 / 유동부채 | 2.42× | |
| 2024 | 유동자산 / 유동부채 | 2.75× | |
| 2025 | 유동자산 / 유동부채 | 2.46× |
현금 창출
보고된 이익과 영업 현금 흐름 및 자본 지출을 비교합니다. 같은 기간과 단위의 정확한 연결 금액이 있을 때 영업 현금 흐름에서 자본 지출을 빼 잉여현금흐름을 계산합니다.
| 기간 | 당기순이익 | 영업활동 현금흐름 | 자본적 지출 | 잉여현금흐름 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 2019-01-01 – 2019-12-31 | −USD 20.85 million | USD 149.04 million 정확한 값정확한 값: 149041000 USD 공유 또는 인용인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다. | USD 57.26 million | USD 91.78 million 계산 및 근거149041000 − 57257000 USD 정확한 잉여현금흐름: 91784000 USD
공유 또는 인용인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다. |
| 2020 2020-01-01 – 2020-12-31 | −USD 38.62 million | USD 120.59 million 정확한 값정확한 값: 120585000 USD 공유 또는 인용인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다. | USD 53.51 million | USD 67.08 million 계산 및 근거120585000 − 53507000 USD 정확한 잉여현금흐름: 67078000 USD
공유 또는 인용인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다. |
| 2021 2021-01-01 – 2021-12-31 | USD 116.88 million | USD 281.55 million 정확한 값정확한 값: 281545000 USD 공유 또는 인용인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다. | USD 102.16 million | USD 179.38 million 계산 및 근거281545000 − 102162000 USD 정확한 잉여현금흐름: 179383000 USD
공유 또는 인용인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다. |
| 2022 2022-01-01 – 2022-12-31 | −USD 233.57 million | USD 277.96 million 정확한 값정확한 값: 277961000 USD 공유 또는 인용인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다. | USD 182.38 million | USD 95.58 million 계산 및 근거277961000 − 182378000 USD 정확한 잉여현금흐름: 95583000 USD
공유 또는 인용인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다. |
| 2023 2023-01-01 – 2023-12-31 | USD 51.38 million | −USD 147.73 million 정확한 값정확한 값: -147732000 USD 공유 또는 인용인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다. | USD 214.98 million | −USD 362.71 million 계산 및 근거-147732000 − 214975000 USD 정확한 잉여현금흐름: -362707000 USD
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| 2024 2024-01-01 – 2024-12-31 | USD 44.4 million | USD 224.16 million 정확한 값정확한 값: 224164000 USD 공유 또는 인용인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다. | USD 179.07 million | USD 45.09 million 계산 및 근거224164000 − 179070000 USD 정확한 잉여현금흐름: 45094000 USD
공유 또는 인용인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다. |
| 2025 2025-01-01 – 2025-12-31 | USD 77.95 million | USD 287.2 million 정확한 값정확한 값: 287195000 USD 공유 또는 인용인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다. | USD 138.02 million | USD 149.18 million 계산 및 근거287195000 − 138018000 USD 정확한 잉여현금흐름: 149177000 USD
공유 또는 인용인용에는 이 스냅샷이 기록됩니다. 페이지 링크에는 나중에 최신 릴리스가 표시될 수 있습니다. |
자본 지출은 표준 매핑의 양수 지출 기준을 따릅니다. 누락되거나 모호하거나 호환되지 않거나 음수인 입력은 비워 둡니다. 값은 최신 보고 버전을 사용합니다.
데이터 범위 및 회사 식별자
데이터 범위는 Fundies 데이터셋에 처리된 공시를 나타내며, 모든 원본 공시가 로드되었다는 뜻은 아닙니다.
29 건 제출 · 4,667 최신 값 · 4,667 최초 보고 값
데이터셋 게시일 . 원본 제출일과 보고 기간은 별도로 표시됩니다.
식별자: 0001822479, 1822479, SHC, edgar:1822479
다른 이름 SOTERA HEALTH COMPANY, Sotera Health Co, Sotera Health Topco, Inc.